This article has been translated from English to Korean.
거래자들이 실패하는 가장 큰 다섯 가지 원인이 스스로 자초한 것이라는 사실을 알고 계셨나요?
많은 트레이더들이 스스로의 거래를 방해하고 있으며, 심지어 자신이 그렇게 하고 있다는 사실조차 모르고 있을 수 있습니다. 계좌 잔고가 0이 되면, 그들은 자신 외에는 누구도 탓할 수 없습니다.
이 트레이더들에게는 너무 늦었을지 모르지만, 다행히도 여러분에게는 아직 늦지 않았습니다.
저희는 여러분이 같은 맹점을 겪지 않고, 계정 해킹의 피해를 입지 않기를 바랍니다.
기억하기 쉽도록, 우리는 이러한 부정적인 요소를"거래의 O"라고 부르며, 그 중 다섯 가지가 있습니다.
O's에서 영감을 받은 케토 친화적 시리얼도 있습니다.
많은 트레이더들이 이 은유적인 시리얼을 먹어왔습니다. 심지어 비건 트레이더들도 마찬가지입니다. 맛있어 보이지만, 트레이더로서 성공할 가능성을 높이려면 트레이더 식단의 일부로 이 시리얼을 먹지 않는 것이 좋습니다.
5개의 "O"는 무엇입니까?
- 과신
- 과매도
- 과도한 레버리지
- 과다 노출
- 손절매 무시
이제 "O"를 하나씩 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
과신
과신은 단순히 무엇이든 다룰 수 있다는 느낌을 주는 것이 아닙니다. 과신은 자신의 거래 기술에 대한 과대망상이 특징입니다.
성공적인 트레이더가 되기 위해서는자신감이 중요합니다. 자신감이 있으면 위험을 감수하거나 기회를 찾을 가능성이 더 커집니다.
그러나 거래가 잠재적으로 수익성이 있다고 믿는 것과 시장에 대한 모든 것을 알고 있으며, 당신이 하는 일은 모두 이기기만 하므로 결코 잃을 일이 없다고 생각하는 것은 별개의 문제입니다. 당신은 DJ 칼리드가 아닙니다.
자신감은 필요하지만, 지나친 자신감 은 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다.
이 현상을 과신 효과라고 합니다.
과신 효과는 자신의 판단이 객관적으로 보다 더 낫거나 더 신뢰할 수 있다고 주관적으로 믿는 인지적 편향 입니다.
기본적으로, 자신감이 너무 높으면, 같은 사실들을 고려했을 때, 자신에 대한 자신의 의견이 (엄마가 아닌) 공평하고 합리적인 사람이 자신에 대해 생각할 것보다 더 높게 됩니다.
심리학자들은 세 가지 유형의 과신 현상을 관찰합니다.
- 과대평가
- 과잉 정확성
- 오버플레이트
과대평가는 자신의 성과를 과대평가하는 경향입니다.
과신이란 진실을 안다고 과신하는 것입니다.
과잉배치는 다른 사람과 비교한 자신의 성과에 대한 판단입니다.
다시 말해서, 자신감이 지나친 사람들은 자신이 대부분의 사람들보다 낫다고 생각하고 자신의 지식의 정확 성과 능력의 수준을 과대평가합니다.
예를 들어, 무작위로 선택된 사람들에게 자신의 운전 능력을 평가해 달라고 요청하면, 대부분의 사람들이 스스로를 평균 이상의 운전자라고 생각하는 것을 알 수 있습니다!
모두가 평균 이상의 운전자라면, 평균적인 운전자는 어디에 있을까요?
과신 효과의 영향을 최소화하기 위해서는 시간을 들여 자신 과 자신이 성취할 수 있는 것을 진정으로 이해해야 합니다.
자신의 한계 와 추구할 가치가 없는 기회를 인식해야 합니다.
가장 중요한 것은, 항상 자신이 틀렸을 가능성에 대비하고, 새로운 증거를 듣고, 언제 마음을 바꿀지 알아야 한다는 것입니다!
거래에 대한 자신감이 있어야 하지만, 이 자신감은 지적 겸손과 균형을 이루어야 합니다.
과매수(복수 매매 포함)
과매입은 너무 자주 거래하거나, 너무 큰 거래를 하거나, 계산되지 않은 위험을 감수하는 경우입니다.
성공적인 트레이더는 매우 인내심이 강합니다. 양질의 설정을 실현하는 데는 시간이 걸리기 때문에 그들은 인내심을 가지고 확인을 기다립니다.
설정이 완성되기까지 2시간이 걸리든 2주가 걸리든 상관없습니다.
중요한 것은 자본을 보호하는 것입니다. 그래야만 투자할 가능성이 더 높아질 때까지 기다릴 수 있기 때문입니다.
과거래를 하고 있는지 알 수 있습니다.
손실을 입은 거래를 종료하고, 그 거래를 시작하지 말았어야 한다는 생각이 들면, 과거래의 유죄입니다.
예를 들어, 일간 차트 에서 거래를 해야 할 때, 5분 차트 와 같은 더 낮은 시간 프레임을 계속 보고 더 나은 거래를 "발견"하는 경우가 있습니까?
차트를 몇 시간 동안 바라보면서 "충분히 좋은" 설정으로 거래를 "강제"하려고 노력하고 계십니까?
차트를 너무 오래 바라보는 것은 트랜스 상태에 빠지기 쉽기 때문에 과도한 트레이딩을 유발하는 경향이 있습니다. 너무 많은 "가격 움직임"(및 지표)을 바라보면서 마법 같은 설정이 나타나기 시작할 것이라고 착각하기 때문입니다. 그러나 실제로는 그저 환상일 뿐입니다!
복수 거래
거래 실적에 대한 감정에 휩쓸려서는 안 됩니다.
거래에 있어서는, 머리가 아니라 마음이 지배해야 합니다.
짧은 시간 동안 큰 손실이나 연속적인 손실을 겪으면"복수 거래"를하고 싶은 유혹에 빠질 수 있습니다.
"시장으로 돌아가고 싶다"고 생각하고 있습니다.
복수 거래는 손실을 본 직후에 새로운 거래에 다시 뛰어드는 것을 말합니다. 손실을 빠르게 이익으로 전환할 수 있다고 믿기 때문입니다.
이런 식으로 생각하기 시작하면, 마음의 상태가 객관적이지 않게 됩니다. 그러면 더 많은 거래 실수를 저지르기 쉽고, 그 결과 더 많은 돈을 잃게 됩니다.
복수 거래를 어떻게 피할 수 있을까요?
- 거래를 하는 동안 온전히 집중하고, 온전히 존재하십시오.
- 마음이 편안한 상태인지 확인하십시오. 불안, 무관심, 두려움, 욕심, 조바심과 같은 부정적인 감정에 사로잡혀 있지 않은지 확인하십시오.
- 거래 계획을 세우고 그 계획에 충실하세요! 항상 체계적인 방식으로 거래하세요. 거래를 시작하거나 진행할 때 임기응변으로 대처할 여지는 없습니다.
트레이더로서 성공하고 싶다면 장기적인 안목을 가져야 합니다.
한 번의 손실 이나 심지어 며칠 연속으로 손실을 입는 것에 대해 스트레스를 받지 마십시오. 앞으로 몇 달, 몇 년 동안의 거래 실적에 집중하십시오.
거래를 많이 할수록 더 많은 돈을 벌 수 있다고 생각하는 것은 쉽습니다. 그러나 그 반대입니다.
트레이딩은 인내심의 게임입니다. 좋은 기회를 기다리면서 그 사이에 가만히 있는 트레이더가 장기적으로 수익을 내는 트레이더입니다. 수익이 아니라 과정에 집중하세요.
과도한 레버리지
외환 거래에서 레버리지는 계좌에 있는 적은 금액으로 훨씬 더 큰 거래 포지션을 개설하고 통제할 수 있음을 의미합니다.
예를 들어, 1,000달러를 가지고 있다면, 브로커는 100,000달러의 포지션을 개설할 수 있도록 허용할 수 있습니다. 이것은 100:1의 레버리지입니다.
레버리지를 사용하면 제한된 자본으로 이익을 확대할 수 있다는 장점이 있습니다.
레버리지의 단점은 손실을 확대하고 계정을 빠르게 날려버릴 수 있다는 것입니다!
과도한 레버리지로 거래할 때, 작은 가격 변동으로 계좌 잔고 전체가 사라질 수 있습니다.
레버리지 레벨이 높을수록 계좌 자산의 변동폭이 커집니다. 대부분의 경우, 마진콜이 발생하게 됩니다.
레버리지가 높은 포지션으로 인해 계정 자산이 급등락할 때, 감정을 억제하고 그것이 사고에 영향을 미치지 않도록 하는 것은 쉽지 않습니다.
이런 일이 발생하면 아무도 당신과 함께 있고 싶어하지 않을 것입니다.
레버리지가 낮거나 없는 상태에서 거래를 할 때, 여러분은 거래에 "숨 쉴 틈"을 주고 거래 자본을 보호하게 됩니다.
예를 들어, 위험을 제한하면서 더 넓은 손절매를 수용할 수 있습니다.
레버리지가 높을수록 각 거래에 대한 위험이 커져 비합리적인 의사 결정이 발생할 가능성이 높습니다.
레버리지와 계정 자산 간의 관계를 아는 것은 진정한 레버리지를 결정하기 때문에 매우 중요합니다.
다음은 유명한 외환 브로커 가 실시한 연구로, 평균 실제 레버리지로 수익을 낸 트레이더의 비율을 보여줍니다.
보시는 바와 같이, 실제 레버리지가 증가하면 수익성이 크게 감소합니다!
5:1 이하의 레버리지를 사용하는 트레이더의 40%가 수익을 냈지만, 25:1 이상의 레버리지를 사용하는 트레이더의 17%만이 수익을 냈습니다.
대부분의 전문 트레이더들은 실제 레버리지가 매우 낮은 상태에서 거래를 하고, 10:1을 초과하는 경우는 거의 없습니다. 이것이 그들이 게임에서 살아남을 수 있는 방법입니다.
브로커가 제공하는 레버리지 금액에 관계없이, 계좌에 더 많은 돈을 입금하고 적절한 포지션 사이징을 통해 위험을 적절하게 관리함으로써 이러한 낮은 레버리지 수준을 모방할 수 있습니다.
10:1 이하의 진정한 활용도를 활용하십시오.
언제든 계정 잔액의 10% 이하만 위험에 노출시키십시오. 모든 거래의 미결 금액이 계정 잔액의 10배를 초과하지 않도록 하십시오.
한 번의 거래에서 실제 레버리지를 계산하려면 거래 규모를 계정 잔고로 나눕니다.
예를 들어, 5,000달러의 자기 자본으로 계좌를 개설할 경우, 10:1 레버리지는 한 번에 50,000달러(또는 약 5 미니 또는 50 마이크로 랏) 이하의 포지션을 개설하는 것을 의미합니다.
레버리지가 낮을수록 안전합니다. 예를 들어, 2:1 레버리지는 한 번에 $10,000(또는 ~10 마이크로 랏) 이하의 포지션을 개설하는 것을 의미합니다.
트레이더로서 수명을 연장하고 싶다면 레버리지를 적게 사용할수록 좋습니다.
높은 레버리지를 사용할 수 있다고 해서 반드시 사용해야 하는 것은 아닙니다!
처음 실계좌를 개설할 때는 레버리지를 0으로 설정하고 거래를 시작해 보세요.
예를 들어, 거래 계좌에 5,000달러가 있다면, 한 번에 5,000달러(또는 약 5 마이크로 랏)보다 큰 포지션을 개설하지 마십시오.
경험을 통해, 언제 레버리지를 사용하는 것이 가장 좋은지, 그리고 재정 목표를 달성하는 데 도움이 되도록 얼마나 많은 레버리지를 적용해야 하는지 알게 될 것입니다.
어떤 레버리지를 사용하든 주의해서 거래하는 것이 우선입니다.
과도한 레버리지는 수익성을 현저히 떨어뜨립니다.
레버리지는 정확히 무엇이고 어떻게 작동하는 것일까요? 계정을 날려버리기 전에 레버리지에 대해 자세히 알아보세요.
과다 노출
여러 개의 포지션 이 트레이딩 계좌에 열려 있고 각 포지션이 서로 다른 통화 쌍으로 구성되어 있는 경우, 항상 위험 노출을 인식하고 있는지 확인하십시오.
예를 들어, 대부분의 경우 AUD/USD와 NZD/USD를 거래하는 것은 본질적으로 두 개의 동일한 거래를 개설하는 것과 같습니다. 두 통화 모두 비슷한 방식으로 움직이기 때문입니다.
두 쌍 모두 유효한 거래 설정이 두 개씩 있다고 해도, 두 가지 모두를 원하지 않을 수도 있습니다.
대신 두 가지 설정 중 하나를 선택하는 것이 더 합리적일 수 있습니다.
여러분이 다양한 통화쌍으로 거래함으로써 위험을 분산시키고 있다고 생각할 수도 있지만, 많은 통화쌍이 같은 방향으로 움직이는 경향이 있습니다.
그래서 위험을 줄이는 대신에 오히려 위험을 확대시키고 있는 것입니다!
자신이 모르는 사이에 실제로 더 많은 위험에 노출되고 있습니다.
이것을 과다노출이라고 합니다.
한 번에 한 쌍의 통화만 거래할 계획이 아니라면, 서로 다른 통화 쌍이 서로 어떻게 움직이는지 이해하는 것이 중요합니다.
통화 상관관계의 개념을 이해해야 합니다.
통화 상관관계는 두 통화 쌍이 일정 기간 동안 같은 방향, 반대 방향, 또는 완전히 무작위적인 방향으로 움직이는 정도를 측정합니다.
통화 상관관계가 거래 계좌에 노출되는 위험의 양에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 잘 알고 있어야 합니다.
여러 개의 통화 쌍을 동시에 거래하는 트레이딩 계좌에서 무엇을 하고 있는지 모른다면, 계좌 잔고가 갑자기 사라져도 놀라지 마세요!
모르고 있는 사이에 위험을 두 배나 세 배로 늘리고 계시지는 않습니까? 통화 상관관계에 대해 자세히 알아보세요.
중지 우선
손절매는 손실이 미리 정해진 가격에 도달했을 때 거래 포지션을 효과적으로 청산하기 위해 입력하는 대기 주문입니다.
잘못을 인정하는 것이 심리적으로 어려울 수도 있지만, 자존심을 억누르는 것이 게임에서 더 오래 버틸 수 있게 해줍니다.
정해진 목적지에 도달하기 위해 필요한 정신적 강인함과 자제력을 가지고 계신가요?
치열한 경쟁 속에서 장기적으로 승자와 패자를 가르는 기준은 그들이 미리 정해 놓은 계획을 객관적으로 따를 수 있는지 여부입니다.
특히 경험이 부족한 트레이더들은 손실을 입을 때 스스로에게 의문을 품고 객관성을 잃는 경우가 많습니다.
"이미 많이 떨어졌으니 그냥 버티는 게 낫겠다. 어쩌면 지금이 바로 시장이 반전될 때일지도 모른다"라는 부정적인 생각이 듭니다.
틀렸습니다!
시장이 여러분의 스톱에 도달했다면, 그 거래의 이유는 더 이상 유효하지 않으며 청산할 때입니다.
멈춤을 넓히지 마십시오.
더 나쁜 것은, 중지 버튼을 덮어쓰거나 제거하지 말고 "그냥 놔둬!"
정류장을 늘리면 위험과 손실 금액이 증가합니다!
시장이 계획한 정지점에 도달하면 거래가 완료됩니다.
실패를 받아들이고 다음 기회를 노리세요.
정류장을 넓히는 것은 기본적으로 정류장을 전혀 두지 않는 것과 같 으며, 그렇게 하는 것은 이치에 맞지 않습니다!
손절매는 손실을 제한하고 앞으로 나아갈 수 있도록 도와줍니다. 다양한 유형의 손절매와 이를 올바르게 사용하는 방법에 대해 알아보세요.
