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Lo sapevi che i cinque fattori più letali che causano il fallimento dei trader sono autoinflitti?
Molti trader sabotano da soli le proprie operazioni e potrebbero non esserne nemmeno consapevoli. Quando il loro conto va a zero, non possono incolpare nessuno se non se stessi.
Mentre potrebbe essere troppo tardi per questi trader, fortunatamente non lo è per te.
Vogliamo essere sicuri che tu non soffra degli stessi punti ciechi e che, si spera, tu possa evitare di condividere lo stesso destino di un conto in rosso.
Per ricordarli più facilmente, chiamiamo questi fattori negativile "O del trading" e ce ne sono cinque.
Esiste persino un cereale keto-friendly ispirato alle O.
Molti trader hanno mangiato questi cereali metaforici. Anche i trader vegani. Anche se sembrano deliziosi, se vuoi aumentare le tue possibilità di successo come trader, dovresti assolutamente evitare di mangiarli come parte della tua dieta da trader.
Quali sono le 5 "O"?
- Eccessiva fiducia in se stessi
- Trading eccessivo
- Eccessivo indebitamento
- Sovraesposizione
- Overriding Stop Losses
Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuna "O".
Eccessiva fiducia in se stessi
L'eccessiva fiducia in se stessi non è semplicemente la sensazione di poter gestire qualsiasi cosa. L'eccessiva fiducia in se stessi è caratterizzata da una convinzione esagerata nelle proprie capacità di trading.
La fiducia è fondamentale per diventare un trader di successo. Quando sei sicuro di te, sei più propenso a correre rischi o a cercare opportunità.
Tuttavia, una cosa è credere che le tue operazioni possano essere potenzialmente redditizie, ma un'altra è pensare di sapere tutto sui mercati e che non c'è modo che tu possa mai perdere perché tutto ciò che fai è vincere. Non sei DJ Khaled.
Anche se la fiducia è necessaria, troppa fiducia può avere conseguenze negative.
Questo fenomeno è noto come effetto di eccessiva sicurezza.
L'effetto eccesso di fiducia è un pregiudizio cognitivo in cui qualcuno crede soggettivamente che il suo giudizio sia migliore o più affidabile di quanto non sia oggettivamente.
In sostanza, quando la tua sicurezza è troppo alta, la tua opinione di te stesso è superiore a quella che una persona imparziale e razionale (che non sia tua madre) penserebbe di te, dati gli stessi fatti.
Gli psicologi osservano l'eccessiva fiducia in sé stessi in tre forme distinte:
- Sovrastima
- Sovraprecisione
- Sovrastima
L'eccessiva fiducia è la tendenza a sopravvalutare le proprie prestazioni.
L'eccessiva precisione è l'eccessiva fiducia nel fatto di conoscere la verità.
L'eccessiva valutazione è un giudizio delle tue prestazioni rispetto a quelle di un altro.
In altre parole, le persone troppo sicure di sé credono di essere migliori della maggior parte delle persone e sopravvalutano la precisione delle loro conoscenze e il livello delle loro capacità.
Ad esempio, se chiedi a un gruppo di persone a caso di valutare le proprie capacità di guida, scoprirai che la maggior parte di loro si considera un guidatore sopra la media!
Se tutti sono guidatori sopra la media, dove sono i guidatori nella media?
Per ridurre al minimo gli effetti dell'eccessiva fiducia in se stessi, devi prenderti del tempo per capire veramente te stesso e ciò che sei in grado di realizzare.
Devi essere consapevole dei tuoi limiti e delle opportunità che non vale la pena perseguire.
Soprattutto, devi SEMPRE considerare la possibilità di poterti SBAGLIARE, ascoltare nuove prove e sapere quando cambiare idea!
Devi avere la fiducia necessaria per fare trading, ma questo deve essere bilanciato con l'umiltà intellettuale.
Overtrading(compreso il revenge trading)
Si parla di overtrading quando si fa trading troppo frequentemente, si fanno operazioni di dimensioni eccessive e/o si corrono rischi non calcolati.
I trader di successo sono estremamente pazienti. Le configurazioni di qualità richiedono tempo per materializzarsi, quindi rimangono pazienti e aspettano la conferma.
Non importa se ci vogliono due ore o due settimane perché la situazione prenda forma.
Ciò che conta è proteggere il capitale, quindi aspetteranno finché le probabilità non saranno più a loro favore prima di entrare.
Saprai se stai facendo overtrading.
Se chiudi un'operazione in perdita e in fondo senti che non avresti dovuto farla, allora sei COLPEVOLE di overtrading.
Ad esempio, quando dovresti fare trading dal grafico giornaliero, ti ritrovi ancora a guardare i tempi più brevi come il grafico a 5 minuti e a "scoprire" operazioni migliori lì?
Ti ritrovi a passare ore a fissare i grafici e a cercare di "forzare" un'operazione con una configurazione "abbastanza buona"?
Passare troppo tempo a fissare i grafici tende a causare un eccesso di trading perché si diventa inclini a cadere in trance guardando così tanta "azione dei prezzi" (e indicatori) che inizieranno ad apparire configurazioni magiche, che in realtà sono solo MIRAGGI!
Trading di vendetta
Lasciarsi prendere dalle emozioni riguardo alle proprie performance di trading è pericoloso.
Quando si tratta di trading, dovrebbe essere la testa, non il cuore, a comandare.
Quando subisci una grossa perdita, o una serie di perdite, in un breve lasso di tempo, potresti essere tentato di"vendicarti".
Vuoi "vendicarti del mercato".
Il revenge trading consiste nel tornare a fare un nuovo trade subito dopo aver subito una perdita, perché si crede di poter trasformare rapidamente la perdita in un profitto.
Quando inizi a pensare in questo modo, il tuo stato mentale non è più obiettivo. Diventi più incline a commettere ancora più errori di trading, il che ti fa perdere ancora più soldi.
Come si evita il revenge trading?
- Sii completamente presente e concentrato mentre fai trading.
- Assicurati di essere in uno stato d'animo positivo e di non essere pervaso da emozioni negative come ansia, apatia, paura, avidità o impazienza.
- Avere un piano di trading e attenersi ad esso! Operare sempre in modo metodico. Non c'è spazio per l'improvvisazione quando si entra o si è in una transazione.
Se vuoi avere successo come trader, devi pensare a lungo termine.
Non stressarti per una perdita o anche per aver perso un paio di giorni di fila. Rimani concentrato sulla tua performance di trading nei prossimi mesi e anni.
È facile pensare che più fai trading, più soldi farai. Ma è vero il contrario.
Il trading è un gioco di pazienza. I trader che aspettano le configurazioni di qualità e se ne stanno con le mani in mano nel frattempo sono quelli che alla fine saranno redditizi nel lungo periodo. Concentrati sul processo. Non sui profitti.
Sovraindebitamento
Nel forex trading, la leva finanziaria significa che con una piccola quantità di capitale nel tuo conto, puoi aprire e controllare una posizione di trading molto più grande.
Ad esempio, con 1.000 dollari, il tuo broker potrebbe permetterti di aprire una posizione da 100.000 dollari. Questa è una leva di 100:1.
Il vantaggio dell'utilizzo della leva finanziaria è che puoi amplificare i guadagni con un capitale limitato.
Lo svantaggio della leva finanziaria è che puoi anche amplificare le perdite e mandare in fumo il tuo conto in un attimo!
Quando fai trading con una leva finanziaria eccessiva, una piccola oscillazione di prezzo può spazzare via l'intero saldo del tuo conto.
Maggiore è il livello di leva finanziaria che utilizzi, maggiori saranno le oscillazioni del capitale del tuo conto. Nella maggior parte dei casi, si finisce con una richiesta di margine.
Quando il capitale del tuo conto salta di continuo a causa delle tue posizioni altamente indebitate, buona fortuna a tenere a bada le tue emozioni e a non lasciare che influenzino il tuo pensiero.
Nessuno vorrà starti vicino quando succede.
Quando fai trading con una leva bassa (o nulla), darai al tuo trade "spazio per respirare" e proteggerai il tuo capitale di trading.
Ad esempio, potrai accettare stop loss più ampi mantenendo il rischio limitato.
Maggiore è la leva, maggiore è il rischio su ogni operazione, con probabile conseguente presa di decisioni irrazionali.
Conoscere il legame tra la leva finanziaria e il capitale del tuo conto è fondamentale, poiché determina la tua leva finanziaria reale.
Ecco uno studio condotto da un noto broker forex che mostra la percentuale di trader redditizi in base alla leva finanziaria media effettiva.
Come puoi vedere, la redditività diminuisce sostanzialmente all'aumentare della leva finanziaria effettiva!
Il 40% dei trader che utilizzano una leva finanziaria effettiva di 5:1 o inferiore sono stati redditizi, rispetto a solo il 17% dei trader che utilizzano una leva finanziaria di 25:1 o superiore.
La maggior parte dei trader professionisti opera con una leva finanziaria effettiva molto bassa e raramente supera il rapporto 10:1. È così che riescono a rimanere in gioco.
Indipendentemente dall'importo della leva finanziaria offerta dal tuo broker, puoi emulare questi livelli di leva più bassi semplicemente depositando più denaro sul tuo conto e gestendo correttamente il rischio utilizzando un corretto dimensionamento della posizione.
Usa una leva finanziaria effettiva di 10:1 o inferiore.
Rischia solo il 10% o meno del saldo del tuo conto in qualsiasi momento. Non lasciare mai che il valore di tutte le tue operazioni aperte superi 10 volte il capitale del tuo conto.
Per calcolare la leva finanziaria effettiva di una singola operazione, dividi l'entità dell'operazione per il capitale del tuo conto.
Ad esempio, se apri un conto con un capitale di 5.000 $, una leva di 10:1 significherebbe aprire posizioni non superiori a 50.000 $ (o ~5 mini o 50 micro lotti) alla volta.
Più basso è il leverage, più sicuro è. Ad esempio, un leverage 2:1 significherebbe aprire posizioni non superiori a 10.000 $ (o ~10 micro lotti) alla volta.
Se ti interessa la longevità come trader, MENO leva utilizzi, meglio è.
Avere accesso a una leva elevata non significa che devi usarla!
Quando apri il tuo conto live per la prima volta, prova a iniziare a fare trading con una leva ZERO.
Ad esempio, se hai 5.000 $ nel tuo conto di trading, non aprire posizioni superiori a 5.000 $ (o ~5 micro lotti) alla volta.
Con l'esperienza, imparerai quando è meglio usare la leva finanziaria e quanto applicare, per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Quando si utilizza qualsiasi quantità di leva finanziaria, la tua priorità dovrebbe essere quella di fare trading con CAUTELA.
Un'eccessiva leva finanziaria rende la redditività molto meno probabile.
Che cos'è esattamente la leva finanziaria e come funziona? Scopri di più sulla leva finanziaria prima di mandare all'aria il tuo conto.
Sovraesposizione
Quando hai più posizioni aperte nel tuo conto di trading e ogni posizione consiste in una coppia di valute diversa, assicurati sempre di essere consapevole della tua ESPOSIZIONE AL RISCHIO.
Ad esempio, nella maggior parte dei casi, fare trading su AUD/USD e NZD/USD è essenzialmente come avere due operazioni identiche aperte perché di solito si muovono in modo simile.
Anche se ci sono due configurazioni valide per entrambe le coppie, potresti non volerle prendere entrambe.
Potrebbe invece essere più sensato scegliere UNA delle due configurazioni.
Potresti credere di distribuire o diversificare il rischio facendo trading su coppie diverse, ma molte coppie tendono a muoversi nella stessa direzione.
Quindi, invece di ridurre il rischio, lo stai aumentando!
Senza saperlo, ti stai esponendo a un rischio MAGGIORE.
Questo fenomeno è noto come sovraesposizione.
A meno che tu non abbia intenzione di negoziare solo una coppia alla volta, è fondamentale che tu capisca come le diverse coppie di valute si muovono l'una rispetto all'altra.
Devi comprendere il concetto di correlazione valutaria.
La correlazione valutaria misura come due coppie di valute si muovono nella stessa direzione, in direzioni opposte o in direzioni totalmente casuali, in un determinato periodo di tempo.
Devi avere familiarità con il modo in cui le correlazioni valutarie possono influenzare la quantità di rischio a cui stai esponendo il tuo conto di trading.
Se non sai cosa diavolo stai facendo quando fai trading su più coppie contemporaneamente nel tuo conto di trading, non sorprenderti se il saldo del tuo conto va in fumo!
Stai raddoppiando o triplicando il rischio senza saperlo? Scopri di più sulla correlazione valutaria.
Stopdi annullamento
Gli stop loss sono ordini in sospeso che inserisci e che chiudono effettivamente la tua posizione di trading quando le perdite raggiungono un prezzo predeterminato.
Potrebbe essere psicologicamente difficile per te ammettere di aver sbagliato, ma ingoiare il tuo orgoglio può farti rimanere in gioco più a lungo.
Hai la forza mentale e l'autocontrollo per rispettare i tuoi stop?
Nel vivo della battaglia, ciò che spesso separa i vincitori a lungo termine dai perdenti è la capacità o meno di seguire obiettivamente i piani prestabiliti.
I trader, specialmente quelli più inesperti, spesso mettono in discussione se stessi e perdono l'obiettività quando subentra la sofferenza della sconfitta.
Sorgono pensieri negativi, come: "Ho già perso molto. Tanto vale aspettare. Forse il mercato cambierà proprio qui".
Sbagliato!
Se il mercato ha raggiunto il tuo stop, la ragione per la quale hai effettuato l'operazione non è più valida ed è ora di chiuderla.
Non allargare lo stop.
Ancora peggio, non ignorare o rimuovere lo stop e "lasciar correre!".
Aumentare lo stop non fa che aumentare il rischio e l'importo che PERDERAI!
Se il mercato raggiunge il tuo stop pianificato, allora la tua operazione è conclusa.
Accetta la perdita e passa all'opportunità successiva.
Allargare lo stop è come non averlo affatto e non ha alcun senso farlo!
Gli stop loss ti aiutano a limitare le perdite e a voltare pagina. Scopri i diversi tipi di stop loss e come usarli correttamente.
