This article has been translated from English to German.
Wusstest du, dass die fünf tödlichsten Faktoren, die zum Scheitern von Händlern führen, selbstverschuldet sind?
Viele Händler sabotieren ihr eigenes Trading und sind sich dessen möglicherweise nicht einmal bewusst. Wenn ihr Konto auf null steht, können sie niemandem die Schuld geben außer sich selbst.
Für diese Händler mag es zu spät sein, aber für dich ist es glücklicherweise noch nicht zu spät.
Wir möchten sicherstellen, dass du nicht unter den gleichen blinden Flecken leidest und hoffentlich vermeiden kannst, das gleiche Schicksal eines überzogenen Kontos zu erleiden.
Um es einfacher zu merken, nennen wir diese negativen Faktorendie "O's of Trading", und es gibt fünf davon.
Es gibt sogar ein keto-freundliches Müsli, das von den O's inspiriert ist.
Viele Trader haben dieses metaphorische Müsli schon gegessen. Sogar vegane Trader. Es sieht zwar lecker aus, aber wenn du deine Erfolgschancen als Trader erhöhen willst, solltest du es auf jeden Fall vermeiden, es als Teil deiner Trader-Diät zu essen.
Was sind die 5 "O's"?
- Selbstüberschätzung
- Overtrading
- Overleveraging
- Overexposure
- Übergeordnete Stop-Loss-Limits
Schauen wir uns jedes "O" genauer an.
Selbstüberschätzung
Überheblichkeit ist nicht einfach das Gefühl, dass man mit allem fertig wird. Überheblichkeit ist durch einen übersteigerten Glauben an die eigenen Trading-Fähigkeiten gekennzeichnet.
Selbstvertrauen ist entscheidend, um ein erfolgreicher Trader zu werden. Wenn du selbstbewusst bist, gehst du eher Risiken ein oder suchst nach Gelegenheiten.
Es ist jedoch eine Sache zu glauben, dass deine Geschäfte potenziell profitabel sein können, aber eine andere Sache zu glauben, dass du alles über die Märkte weißt und dass es keine Möglichkeit gibt, jemals zu verlieren, weil du nur gewinnst. Du bist nicht DJ Khaled.
Selbstvertrauen ist zwar notwendig, aber zu viel Selbstvertrauen kann negative Folgen haben.
Dieses Phänomen ist als Overconfidence-Effekt bekannt.
Der Overconfidence-Effekt ist eine kognitive Verzerrung, bei der jemand subjektiv glaubt, dass sein oder ihr Urteilsvermögen besser oder zuverlässiger ist, als es objektiv der Fall ist.
Im Grunde genommen ist man bei zu hohem Selbstvertrauen von sich selbst mehr überzeugt, als eine unparteiische und rationale Person (die nicht die eigene Mutter ist) bei gleichen Fakten von einem denken würde.
Psychologen beobachten Selbstüberschätzung in drei verschiedenen Formen:
- Selbstüberschätzung
- Übergenauigkeit
- Überbewertung
Überschätzung ist die Tendenz, die eigene Leistung zu überschätzen.
Übergenauigkeit ist das übermäßige Vertrauen, die Wahrheit zu kennen.
Überbewertung ist eine Beurteilung der eigenen Leistung im Vergleich zu anderen.
Anders ausgedrückt: Übermäßig selbstbewusste Menschen glauben, dass sie besser sind als die meisten anderen und überschätzen die Genauigkeit ihres Wissens und das Niveau ihrer Fähigkeiten.
Wenn man beispielsweise eine Gruppe von Personen nach ihrer Einschätzung ihrer eigenen Fahrkünste fragt, werden die meisten Menschen sich selbst als überdurchschnittliche Fahrer einstufen!
Wenn jeder ein überdurchschnittlicher Fahrer ist, wo sind dann die durchschnittlichen Fahrer?
Um die Auswirkungen des Selbstüberschätzungseffekts zu minimieren, musst du dir Zeit nehmen, um dich selbst und deine Fähigkeiten wirklich zu verstehen.
Du musst dir deiner Grenzen bewusst sein und wissen, welche Möglichkeiten es nicht wert sind, verfolgt zu werden.
Am wichtigsten ist jedoch, dass du IMMER die Möglichkeit in Betracht ziehst, dass du UNRECHT HABEN KÖNNTEST, dass du neuen Erkenntnissen Gehör schenkst und weißt, wann du deine Meinung ändern musst!
Du musst das Selbstvertrauen haben, zu handeln, aber dies muss mit intellektueller Bescheidenheit einhergehen.
Overtrading(einschließlich Revenge Trading)
Overtading liegt vor, wenn du zu häufig handelst, extrem große Handelsgeschäfte abschließt und/oder unkalkulierbare Risiken eingehst.
Erfolgreiche Trader sind extrem geduldig. Es dauert eine Weile, bis sich gute Setups ergeben, also bleiben sie geduldig und warten auf eine Bestätigung.
Es spielt keine Rolle, ob die Vorbereitung zwei Stunden oder zwei Wochen dauert, bis sie Gestalt annimmt.
Wichtig ist, dass sie ihr Kapital schützen, sodass sie warten, bis die Chancen besser stehen, bevor sie einsteigen.
Du wirst wissen, ob du zu viel tradest.
Wenn du einen Trade mit Verlust abschließt und tief im Inneren das Gefühl hast, dass du den Trade nicht hättest eingehen sollen, dann bist du des Overtradings SCHULDIG.
Wenn du beispielsweise auf dem Tageschart handeln solltest, schaust du dann immer noch auf die niedrigeren Zeitrahmen wie das 5-Minuten-Chart und "entdeckst" dort bessere Handelsgeschäfte?
Verbringst du Stunden damit, auf Charts zu starren und zu versuchen, einen Handel mit einer "gut genug" Konstellation zu "erzwingen"?
Wenn man zu viel Zeit damit verbringt, auf Charts zu starren, neigt man dazu, zu viel zu handeln, weil man anfällig dafür wird, in eine Art Trance zu verfallen, wenn man so viele "Preisaktionen" (und Indikatoren) betrachtet, dass plötzlich magische Setups auftauchen, die in Wirklichkeit nur FANTASIEPRODUKTE sind!
Revanche-Handel
Es ist gefährlich, sich von seinen Gefühlen in Bezug auf seine Handelsergebnisse leiten zu lassen.
Beim Trading sollte der Kopf und nicht das Herz die Führung übernehmen.
Wenn du innerhalb kurzer Zeit einen großen Verlust oder eine Reihe von Verlusten erleidest, könntest du in Versuchung geraten,einen "Rache-Trade"zu tätigen.
Du willst "dem Markt eins auswischen".
Beim "Revenge Trading" steigt man direkt nach einem Verlust wieder in einen neuen Handel ein, weil man glaubt, den Verlust schnell wieder in einen Gewinn umwandeln zu können.
Wenn du anfängst, so zu denken, ist dein Geisteszustand nicht mehr objektiv. Du wirst anfälliger für noch mehr Handelsfehler, was dazu führt, dass du noch mehr Geld verlierst.
Wie vermeidet man Rache-Trading?
- Sei beim Handeln voll präsent und voll konzentriert.
- Achte darauf, dass du in einer guten Stimmung bist und nicht gerade von negativen Emotionen wie Angst, Apathie, Furcht, Gier oder Ungeduld erfüllt bist.
- Habe einen Handelsplan und halte dich daran! Handle immer methodisch. Wenn du in einen Handel einsteigst oder dich in einem Handel befindest, ist kein Platz für zufällige Improvisationen.
Wenn du als Händler erfolgreich sein willst, musst du langfristig denken.
Lass dich nicht von einem Verlust oder sogar von ein paar Verlusttagen in Folge stressen. Konzentriere dich auf deine Handelsleistung in den kommenden Monaten und Jahren.
Man könnte meinen, je mehr man handelt, desto mehr Geld verdient man. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Trading ist ein Geduldsspiel. Trader, die auf gute Setups warten und sich in der Zwischenzeit zurücklehnen, sind diejenigen, die langfristig Gewinne erzielen werden. Konzentriere dich auf den Prozess. Nicht auf die Gewinne.
Übermäßige Verschuldung
Beim Devisenhandel bedeutet Hebelwirkung, dass du mit einem kleinen Kapitalbetrag auf deinem Konto eine viel größere Handelsposition eröffnen und kontrollieren kannst.
Zum Beispiel kann dein Broker dir mit 1.000 $ erlauben, eine Position von 100.000 $ zu eröffnen. Dies ist ein Hebel von 100:1.
Der Vorteil der Nutzung von Leverage besteht darin, dass man mit einem begrenzten Kapitalbetrag höhere Gewinne erzielen kann.
Der Nachteil der Hebelwirkung ist, dass du auch deine Verluste vergrößern und dein Konto schnell überziehen kannst!
Beim Handel mit übermäßigem Leverage kann eine kleine Preisschwankung deinen gesamten Kontostand zunichte machen.
Je größer der Hebel, den du verwendest, desto größer sind die Schwankungen deines Kontoguthabens. In den meisten Fällen kommt es zu einem Margin Call.
Wenn dein Kontostand aufgrund deiner hoch verschuldeten Positionen stark schwankt, dann viel Glück dabei, deine Emotionen im Zaum zu halten und nicht zuzulassen, dass sie dein Denken beeinflussen.
Wenn das passiert, wird niemand in deiner Nähe sein wollen.
Wenn du mit geringer (oder keiner) Hebelwirkung handelst, gibst du deinem Handel "Raum zum Atmen" und schützt dein Handelskapital.
Zum Beispiel kannst du größere Stop-Loss-Limits einbauen und gleichzeitig dein Risiko begrenzen.
Je höher dein Leverage, desto größer ist dein Risiko bei jedem Handel, was wahrscheinlich zu irrationalen Entscheidungen führt.
Es ist wichtig, den Zusammenhang zwischen Hebelwirkung und Eigenkapital deines Kontos zu kennen, da dies deine tatsächliche Hebelwirkung bestimmt.
Hier ist eine Studie, die von einem beliebten Forex-Broker durchgeführt wurde und den Prozentsatz der profitablen Händler nach durchschnittlicher tatsächlicher Hebelwirkung zeigt.
Wie du sehen kannst, sinkt die Rentabilität erheblich, wenn der wahre Hebel steigt!
40 % der Händler, die einen echten Hebel von 5:1 oder weniger verwendeten, waren profitabel, verglichen mit nur 17 % der Händler, die einen Hebel von 25:1 oder höher verwendeten.
Die meisten professionellen Händler handeln mit einem sehr niedrigen echten Hebel und überschreiten selten den Wert 10:1. So bleiben sie im Spiel.
Unabhängig von der Höhe des Hebels, den dein Broker anbietet, kannst du diese niedrigeren Hebelwerte nachahmen, indem du einfach mehr Geld auf dein Konto einzahlst und dein Risiko durch eine angemessene Positionsgröße richtig managst.
Verwende einen echten Hebel von 10:1 oder weniger.
Setze zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % deines Kontostands aufs Spiel. Der Wert aller offenen Positionen sollte nie das Zehnfache deines Kontostands übersteigen.
Um den tatsächlichen Hebel eines einzelnen Handelsgeschäfts zu berechnen, teile die Größe des Handelsgeschäfts durch das Eigenkapital deines Kontos.
Wenn du beispielsweise ein Konto mit einem Eigenkapital von 5.000 $ eröffnest, würde ein Hebel von 10:1 bedeuten, dass du Positionen von nicht mehr als 50.000 $ (oder ~5 Mini- oder 50 Mikrolots) auf einmal eröffnen kannst.
Je niedriger der Hebel, desto sicherer. Ein Hebel von 2:1 würde beispielsweise bedeuten, dass Positionen von nicht mehr als 10.000 $ (oder ~10 Mini-Lots) gleichzeitig eröffnet werden können.
Wenn du als Händler auf Langlebigkeit Wert legst, gilt: Je WENIGER Hebelwirkung du verwendest, desto besser.
Der Zugang zu einem hohen Hebel bedeutet nicht, dass du ihn auch nutzen musst!
Wenn du dein Live-Konto zum ersten Mal eröffnest, versuche, mit einem Hebel von NULL zu handeln.
Wenn du beispielsweise 5.000 $ auf deinem Handelskonto hast, eröffne keine Positionen, die größer als 5.000 $ (oder ~5 Mikrolots) sind.
Mit der Zeit wirst du lernen, wann es am besten ist, Hebel einzusetzen, und wie viel Hebel du einsetzen solltest, um deine finanziellen Ziele zu erreichen.
Wenn du Hebel einsetzt, sollte VORSICHT deine oberste Priorität sein.
Eine übermäßige Hebelwirkung macht die Rentabilität deutlich unwahrscheinlicher.
Was genau ist Hebelwirkung und wie funktioniert sie? Erfahre mehr über Hebelwirkung, bevor du dein Konto in den Ruin treibst.
Übermäßige Exposition
Wenn du mehrere Positionen in deinem Handelskonto offen hast und jede Position aus einem anderen Währungspaar besteht, solltest du dir immer über dein RISIKO bewusst sein.
In den meisten Fällen ist der Handel mit AUD/USD und NZD/USD im Wesentlichen wie zwei identische offene Geschäfte, da sie sich in der Regel ähnlich entwickeln.
Selbst wenn es für beide Paare zwei gültige Handelskonstellationen gibt, möchtest du vielleicht nicht beide nutzen.
Stattdessen könnte es sinnvoller sein, sich für EINE der beiden Konstellationen zu entscheiden.
Du denkst vielleicht, dass du dein Risiko streust oder diversifizierst, indem du mit verschiedenen Paaren handelst, aber viele Paare tendieren dazu, sich in die gleiche Richtung zu bewegen.
Anstatt also das Risiko zu reduzieren, vergrößerst du dein Risiko!
Ohne es zu wissen, setzt du dich tatsächlich einem HÖHEREN Risiko aus.
Dies wird als Überexposition bezeichnet.
Wenn du nicht vorhast, immer nur mit einem Paar auf einmal zu handeln, ist es wichtig, dass du verstehst, wie sich verschiedene Währungspaare im Verhältnis zueinander bewegen.
Du musst das Konzept der Währungskorrelation verstehen.
Die Währungskorrelation misst, wie sich zwei Währungspaare über einen bestimmten Zeitraum in die gleiche, entgegengesetzte oder völlig zufällige Richtung bewegen.
Du musst wissen, wie sich Währungskorrelationen auf das Risiko auswirken können, dem du dein Handelskonto aussetzt.
Wenn du nicht weißt, was du tust, wenn du mehrere Paare gleichzeitig auf deinem Handelskonto handelst, sei nicht überrascht, wenn dein Kontostand in die Luft geht!
Verdoppelst oder verdreifachst du dein Risiko, ohne es zu wissen? Erfahre mehr über Währungskorrelationen.
Aufhebende Stopps
Stop-Loss-Aufträge sind ausstehende Aufträge, die du eingibst und die deine Handelsposition(en) effektiv schließen, wenn die Verluste einen vorher festgelegten Preis erreichen.
Es mag psychologisch schwierig für dich sein, zuzugeben, dass du falsch liegst, aber wenn du deinen Stolz überwindest, kannst du länger im Spiel bleiben.
Hast du die mentale Stärke und Selbstbeherrschung, um deine Stopps einzuhalten?
Im Eifer des Gefechts trennt sich oft die Spreu vom Weizen, wenn es darum geht, ob die langfristigen Gewinner oder die Verlierer objektiv ihren vorab festgelegten Plänen folgen können.
Trader, insbesondere die unerfahreneren, stellen sich oft selbst in Frage und verlieren diese Objektivität, wenn der Schmerz des Verlierens einsetzt.
Negative Gedanken kommen auf, wie z. B.: "Ich habe schon viel verloren. Ich kann genauso gut weitermachen. Vielleicht wendet sich der Markt ja genau hier."
Falsch!
Wenn der Markt deinen Stop erreicht hat, ist dein Grund für den Handel nicht mehr gültig und es ist Zeit, ihn zu schließen.
Erweitere deinen Stop nicht.
Noch schlimmer: Überschreibe oder entferne deinen Stop nicht und "Lass es laufen!"
Wenn du deinen Stop erhöhst, erhöhst du nur dein Risiko und den Betrag, den du VERLIEREN wirst!
Wenn der Markt deinen geplanten Stop erreicht, ist dein Handel abgeschlossen.
Nimm den Verlust hin und suche dir die nächste Gelegenheit.
Eine Ausweitung deines Stopps ist im Grunde genommen so, als hättest du überhaupt keinen Stopp und es macht keinen Sinn, dies zu tun!
Stop-Loss-Aufträge helfen dir, deine Verluste zu begrenzen und weiterzumachen. Erfahre mehr über die verschiedenen Arten von Stop-Loss-Aufträgen und wie du sie richtig einsetzt.
