This article has been translated from English to Arabic.
هل تعلم أن العوامل الخمسة الأكثر فتكًا التي تتسبب في فشل المتداولين هي عوامل ذاتية؟
فالعديد من المتداولين يخربون تداولهم بأنفسهم وقد لا يدركون حتى أنهم يفعلون ذلك. وعندما تنخفض حساباتهم إلى الصفر، لا يلومون أحدًا سوى أنفسهم.
في حين أن الوقت قد يكون متأخرًا جدًا بالنسبة لهؤلاء المتداولين، إلا أنه لحسن الحظ، لم يفت الأوان بالنسبة لك.
نحن نريد أن نتأكد من أنك لا تعاني من نفس النقاط العمياء ونأمل أن تتجنب مشاركة نفس مصير الحساب المنفجر.
ولتسهيل التذكر، نطلق على هذه العوامل السلبيةاسم "O's of Trading"، وهناكخمسة منها.
حتى أن هناك حبوب إفطار صديقة للكيتو مستوحاة من الـ O's.
وقد تناول الكثير من المتداولين هذه الحبوب المجازية. حتى التجار النباتيين. على الرغم من أنها تبدو لذيذة، إلا أنه إذا كنت ترغب في زيادة فرصك في النجاح كمتداول، يجب عليك بالتأكيد تجنب تناولها كجزء من نظامك الغذائي للمتداول.
ما هي الـ 5 "O's"؟
- الثقة المفرطة
- الإفراط في التداول
- الإفراط في المديونية
- التعرض المفرط
- تجاوز أوامر إيقاف الخسارة
دعنا نلقي نظرة على كل حرف "O" عن كثب.
الثقة المفرطة
الثقة المفرطة ليست مجرد شعور بأنك تستطيع التعامل مع أي شيء. فالثقة المفرطة تتميز بإيمان مبالغ فيه بمهاراتك في التداول.
الثقة أمر بالغ الأهمية في أن تصبح متداولاً ناجحاً. عندما تكون واثقًا من نفسك، فمن المرجح أن تخاطر أو تبحث عن الفرص.
ومع ذلك، فإن الاعتقاد بأن تداولاتك يمكن أن تكون مربحة شيء واحد، ولكن الاعتقاد بأنك تعرف كل شيء عن الأسواق وأنه لا توجد طريقة يمكنك أن تخسر فيها أبدًا لأنك لا تفعل سوى الفوز شيء آخر. أنت لست دي جي خالد.
في حين أن الثقة ضرورية، إلا أن الثقة المفرطة قد يكون لها عواقب سلبية.
تُعرف هذه الظاهرة باسم تأثير الثقة المفرطة.
تأثير الثقة المفرطة هو تحيز معرفي يعتقد فيه الشخص بشكل ذاتي أن حكمه أفضل أو أكثر موثوقية مما هو عليه من الناحية الموضوعية.
في الأساس، عندما تكون ثقتك بنفسك عالية جدًا، يكون رأيك في نفسك أعلى مما قد يعتقده شخص محايد وعقلاني (ليس أمك) عنك بالنظر إلى نفس مجموعة الحقائق.
يلاحظ علماء النفس الثقة المفرطة في ثلاثة أشكال مختلفة:
- المبالغة في التقدير
- المبالغة في التقدير
- المبالغة في التقدير
المبالغة في التقدير هي الميل إلى المبالغة في تقدير أداء الشخص.
المبالغة في التقدير هي الثقة المفرطة في معرفة الحقيقة.
أ ماالمبالغة في التقدير فهو الحكم على أدائك مقارنةً بأداء شخص آخر.
وبعبارة أخرى، يعتقد الأشخاص المفرطون في الثقة بالنفس أنهم أفضل من غيرهم ويبالغون في تقدير دقة معرفتهم ومستوى قدراتهم.
على سبيل المثال، إذا طلبت من مجموعة من الأشخاص العشوائيين تقييم قدراتهم في القيادة، ستجد أن معظم الناس يعتبرون أنفسهم سائقين فوق المتوسط!
إذا كان الجميع سائقين فوق المتوسط، فأين السائقون المتوسطون؟
للتقليل من آثار تأثير الثقة الزائدة، يجب أن تأخذ بعض الوقت لفهم نفسك وما أنت قادر على تحقيقه.
يجب أن تكون على دراية بحدودك وما هي الفرص التي لا تستحق السعي وراءها.
والأهم من ذلك، يجب أن تفكر دائمًا في إمكانية أن تكون مخطئًا، وأن تستمع إلى الأدلة الجديدة، وأن تعرف متى تغير رأيك!
يجب أن تتحلى بالثقة في التداول ، ولكن يجب أن يتوازن ذلك مع التواضع الفكري.
التداول المفرط(بما في ذلك التداول الانتقامي)
الإفراط في التداول هو عندما تقوم بالتداول بشكل متكرر، أو تقوم بصفقات كبيرة للغاية، و/أو تقوم بمخاطر غير محسوبة.
يتحلى المتداولون الناجحون بالصبر الشديد. تستغرق الإعدادات عالية الجودة وقتًا حتى تتحقق، لذا فهم يتحلون بالصبر وينتظرون التأكيد.
لا يهم ما إذا كان الإعداد يستغرق ساعتين أو أسبوعين ليتشكل.
ما يهم هو حماية رأس مالهم لذلك سينتظرون حتى تصبح الاحتمالات في صالحهم قبل الدخول.
ستعرف ما إذا كنت تبالغ في التداول.
إذا أغلقت صفقة بخسارة وكنت تشعر في قرارة نفسك أنه ما كان ينبغي عليك الدخول في الصفقة، فأنت مذنب بالمبالغة في التداول.
على سبيل المثال، عندما يكون من المفترض أن تتداول من الرسم البياني اليومي، هل تجد نفسك لا تزال تنظر إلى الأطر الزمنية الأقل مثل الرسم البياني لمدة 5 دقائق و"تكتشف " صفقات أفضل هناك؟
هل تجد نفسك تقضي ساعات في التحديق في المخططات البيانية وتحاول "فرض" التداول بإعداد "جيد بما فيه الكفاية"؟
يميل قضاء الكثير من الوقت في التحديق في الرسوم البيانية إلى التسبب في الإفراط في التداول لأنك تصبح عرضة للوقوع في غيبوبة النظر إلى الكثير من "حركة السعر" (والمؤشرات) بحيث تبدأ الإعدادات السحرية في الظهور، والتي هي في الواقع مجرد سراديب!
التداول الانتقامي
إن السماح لعواطفك بالسيطرة عليك فيما يتعلق بأدائك في التداول أمر خطير.
عندما يتعلق الأمر بالتداول، يجب أن يكون العقل، وليس القلب، هو المسؤول عن التداول.
عندماتتعرض لخسارة كبيرة، أو سلسلة من الخسائر، خلال فترة زمنية قصيرة، قد تميل إلى "التداول الانتقامي".
فأنت تريد "العودة إلى السوق".
التداول الانتقامي هو عندما تقفز مرة أخرى إلى صفقة جديدة مباشرة بعد التعرض للخس ارة لأنك تعتقد أنه يمكنك قلب الخسارة بسرعة إلى ربح.
عندما تبدأ في التفكير على هذا النحو، فإن حالتك الذهنية لم تعد موضوعية. تصبح أكثر عرضة لارتكاب المزيد من أخطاء التداول، مما يؤدي إلى خسارة المزيد من الأموال.
كيف تتجنب التداول الانتقامي؟
- كن حاضرًا تمامًا ومركزًا تمامًا أثناء التداول.
- احرص على أن تكون في حالة ذهنية جيدة وألا تكون مليئًا بالمشاعر السلبية مثل القلق أو اللامبالاة أو الخوف أو الجشع أو نفاد الصبر.
- ضع خطة تداول والتزم بها! تداول دائمًا بطريقة منهجية. لا يوجد مكان للارتجال العشوائي عند الدخول أو الدخول في صفقة.
إذا كنت تريد النجاح كمتداول، يجب أن تفكر على المدى الطويل.
لا تتوتر بسبب خسارة واحدة أو حتى خسارة يومين متتاليين. استمر في التركيز على أدائك في التداول على مدار الأشهر والسنوات القادمة.
من السهل أن تعتقد أنك كلما تداولت أكثر، كلما ربحت أموالاً أكثر. لكن العكس هو الصحيح.
التداول هو لعبة صبر. إن المتداولين الذين ينتظرون الإعدادات الجيدة ويجلسون بين يديك فيما بينها، هم الذين سينتهي بهم الأمر إلى تحقيق الأرباح على المدى الطويل. ركز على العملية. وليس على الأرباح.
الإفراط في الرافعة المالية
في تداول الفوركس، تعني الرافعة المالية أنه مع وجود مبلغ صغير من رأس المال في حسابك، يمكنك فتح مركز تداول أكبر بكثير والتحكم فيه.
على سبيل المثال، مع مبلغ 1000 دولار، قد يسمح لك وسيطك بفتح صفقة بقيمة 100,000 دولار. هذه رافعة مالية بنسبة 100:1.
ميزة استخدام الرافعة المالية هي أنه يمكنك تضخيم المكاسب بم بلغ محدود من رأس المال.
لكن عيب الرافعة المالية هو أنه يمكنك أيضًا تضخيم خسائرك وتفجير حسابك بسرعة!
عند التداول باستخدام رافعة مالية مفرطة، يمكن أن يؤدي تأرجح السعر البسيط إلى القضاء على رصيد حسابك بالكامل.
كلما زاد مستوى الرافعة المالية التي تستخدمها، زاد التأرجح في رصيد حسابك. في معظم الحالات، ينتهي بك الأمر مع نداء الهامش.
عندما يتأرجح رصيد حسابك بسبب صفقاتك ذات الرافعة المالية العالية، فحظًا موفقًا في السيطرة على عواطفك وعدم السماح لها بالتأثير على تفكيرك.
لن يرغب أحد في التواجد حولك عندما يحدث ذلك.
عندما تتداول برافعة مالية منخفضة (أو بدون رافعة مالية)، ستعطي تداولك "مساحة للتنفس" وتحمي رأس مال التداول الخاص بك.
على سبيل المثال، ستكون قادرًا على استيعاب أوامر إيقاف الخسائر الأوسع نطاقًا مع إبقاء مخاطرك محدودة.
كلما زادت الرافعة المالية، زادت مخاطرك في كل صفقة، مما يؤدي على الأرجح إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
إن معرفة الصلة بين الرافعة المالية ورصيد حسابك أمر بالغ الأهمية لأنه يحدد الرافعة المالية الحقيقية.
إليك دراسة قام بها أحد وسطاء الفوركس المشهورين توضح النسبة المئوية للمتداولين الرابحين حسب متوسط الرافعة المالية الحقيقية.
كما ترى، تنخفض الربحية بشكل كبير مع زيادة الرافعة المالية الحقيقية!
كان 40% من المتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية حقيقية بنسبة 5:1 أو أقل يحققون أرباحًا، مقارنة بنسبة 17% فقط من المتداولين الذين يستخدمون رافعة مالية بنسبة 25:1 أو أعلى.
معظم المتداولين المحترفين يتداولون برافعة مالية حقيقية منخفضة للغاية ونادراً ما تتجاوز 10:1. هكذا يبقون في اللعبة.
وبغض النظر عن مقدار الرافعة المالية التي يقدمها الوسيط الذي تتعامل معه، يمكنك محاكاة مستويات الرافعة المالية المنخفضة هذه بمجرد إيداع المزيد من الأموال في حسابك وإدارة المخاطر بشكل صحيح باستخدام الحجم المناسب للمركز.
استخدم رافعة مالية حقيقية بنسبة 10:1 أو أقل.
لا تخاطر إلا بنسبة 10% أو أقل من رصيد حسابك في أي وقت. لا تدع قيمة جميع صفقاتك المفتوحة تتجاوز 10 أضعاف رصيد حسابك.
لحساب الرافعة المالية الحقيقية لصفقة واحدة، قم بقسمة حجم صفقتك على رصيد حسابك.
على سبيل المثال، إذا فتحت حسابًا برأس مال قدره 5000 دولار، فإن الرافعة المالية بنسبة 10:1 تعني فتح صفقات لا تزيد عن 50000 دولار (أو حوالي 5 عقود صغيرة أو 50 عقدًا صغيرًا) في المرة الواحدة.
كلما كانت الرافعة المالية أقل، كان ذلك أكثر أمانًا. على سبيل المثال، الرافعة المالية بنسبة 2:1 تعني فتح صفقات لا تزيد عن 10000 دولار (أو حوالي 10 عقود ميكرو) في المرة الواحدة.
إذا كنت تهتم بطول العمر كمتداول، فكلما قلت الرافعة المالية التي تستخدمها، كان ذلك أفضل.
الحصول على رافعة مالية عالية لا يعني أنك بحاجة إلى استخدامها!
عندما تفتح حسابك الحقيقي لأول مرة، TRY أن تبدأ التداول برافعة مالية صفرية.
على سبيل المثال، إذا كان لديك 5000 دولار في حساب التداول الخاص بك، فلا تفتح أي صفقات أكبر من 5000 دولار (أو حوالي 5 عقود ميكرو) في المرة الواحدة.
مع التجربة، ستتعلم متى يكون من الأفضل استخدام الرافعة المالية، ومقدار الرافعة المالية التي يجب استخدامها، لمساعدتك على تحقيق أهدافك المالية.
عند استخدام أي قدر من الرافعة المالية، يجب أن يكون التداول بحذر عند استخدام أي قدر من الرافعة المالية.
فالرافعة المالية المفرطة تجعل الربحية أقل احتمالاً بشكل كبير.
ما هي الرافعة المالية بالضبط وكيف تعمل؟ تعرّف على المزيد عن الرافعة المالية قبل أن تُفقد حسابك.
التعرض المفرط
عندما يكون لديك عدة صفقات مفتوحة في حساب التداول الخاص بك وكل صفقة تتكون من زوج عملات مختلف ، تأكد دائمًا من أنك على دراية بتعرضك للمخاطر.
على سبيل المثال، في معظم الأحيان، يكون تداول زوجي الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي والدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي في معظم الحالات بمثابة فتح صفقتين متطابقتين لأنهما عادةً ما يتحركان بطريقة متشابهة.
حتى لو كان هناك إعدادان صالحان للتداول في كلا الزوجين، فقد لا ترغب في الدخول في كليهما.
وبدلاً من ذلك، قد يكون من المنطقي أكثر أن تختار واحدة من الإعدادين.
قد تعتقد أنك تقوم بتوزيع أو تنويع مخاطرك من خلال التداول في أزواج مختلفة، ولكن العديد من الأزواج تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه.
لذا فبدلاً من تقليل المخاطر، فأنت تقوم بتضخيم المخاطر!
دون أن تدري، أنت في الواقع تعرض نفسك لمزيد من المخاطر.
وهذا ما يُعرف بالتعرض المفرط.
ما لم تكن تخطط للتداول على زوج واحد فقط في كل مرة، فمن الضروري أن تفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض.
تحتاج إلى فهم مفهوم ارتباط العملات.
يقيس ارتباط العملات كيف يتحرك زوجان من العملات في نفس الاتجاه أو في اتجاه معاكس أو عشوائي تمامًا، خلال فترة زمنية معينة.
يجب أن تكون على دراية بكيفية تأثير ارتباطات العملات على مقدار المخاطرة التي تعرض حساب التداول الخاص بك.
إذا لم تكن على دراية بما تفعله عند تداول أزواج متعددة في وقت واحد في حساب التداول الخاص بك، فلا تتفاجأ إذا اختفى رصيد حسابك!
هل تضاعف أو تضاعف مخاطرك ثلاث مرات دون أن تعرف ذلك؟ تعرف على المزيد عن ارتباط العملات.
تجاوزأوامر الإيقاف
أوامر إيقاف الخسائر هي أوامر معلقة تقوم بإدخالها والتي تغلق صفقة (صفقات) التداول الخاصة بك بشكل فعال عندما تصل الخسائر إلى سعر محدد مسبقًا.
قد يكون من الصعب عليك نفسيًا أن تعترف بأنك مخطئ، ولكن ابتلاع كبريائك يمكن أن يبقيك في اللعبة لفترة أطول.
هل لديك الصلابة العقلية وضبط النفس للالتزام بإيقاف الخسارة؟
في خضم المعركة، ما يفصل في كثير من الأحيان بين الفائزين على المدى الطويل والخاسرين هو ما إذا كان بإمكانهم اتباع خططهم المحددة مسبقًا بموضوعية أم لا.
فغالبًا ما يشكك المتداولون، وخاصةً عديمي الخبرة منهم، في أنفسهم ويفقدون تلك الموضوعية عندما يبدأ ألم الخسارة.
تظهر أفكار سلبية مثل، "لقد خسرت الكثير بالفعل. ربما من الأفضل أن أصمد. ربما ينقلب السوق هنا."
خطأ!
إذا وصل السوق إلى نقطة الإيقاف الخاصة بك، فإن السبب الذي دفعك للصفقة لم يعد صالحًا وحان الوقت لإغلاقها.
لا تقم بتوسيع أمر الإيقاف.
والأسوأ من ذلك، لا تقم بتجاوز أو إزالة أمر الإيقاف الخاص بك و"دع الأمر يمضي!"
زيادة أمر الإيقاف يزيد فقط من مخاطرك والمبلغ الذي ستخسره!
إذا وصل السوق إلى مستوى الإيقاف الذي خططت له فإن صفقتك قد انتهت.
خذ الضربة وانتقل إلى الفرصة التالية.
إن توسيع نطاق وقف الخسارة هو في الأساس مثل عدم وجود وقف الخسارة على الإطلاق وليس من المنطقي القيام بذلك!
يساعدك وقف الخسارة على الحد من خسائرك ويساعدك على المضي قدمًا. تعرف على الأنواع المختلفة لإيقاف الخسائر وكيفية استخدامها بشكل صحيح.
