This article has been translated from English to Vietnamese.
Bạn có biết rằng năm yếu tố chết người khiến các nhà giao dịch thất bại là do chính họ gây ra không?
Nhiều nhà giao dịch tự hủy hoại giao dịch của mình mà có khi còn không hay biết. Khi tài khoản của họ về con số không, họ chẳng có ai để đổ lỗi ngoài chính mình.
Dù có thể đã quá muộn cho những nhà giao dịch này, may mắn thay, vẫn chưa quá trễ cho bạn.
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn không bị mắc phải những điểm mù tương tự và hy vọng tránh được số phận của một tài khoản thua lỗ.
Để dễ nhớ hơn, chúng tôi gọi những yếu tố tiêu cực này là “O’s of Trading”, và có năm yếu tố như thế.
Thậm chí có một loại ngũ cốc ăn kiêng keto được lấy cảm hứng từ các chữ O này.
Rất nhiều nhà giao dịch đã ăn loại ngũ cốc tượng trưng này, ngay cả những nhà giao dịch ăn chay. Dù trông có vẻ ngon miệng, nhưng nếu bạn muốn tăng cơ hội thành công trong giao dịch, bạn chắc chắn nên tránh ăn nó như một phần của chế độ ăn kiêng giao dịch của mình.
Năm chữ “O” là gì?
- Tự tin quá mức
- Giao dịch quá nhiều
- Sử dụng đòn bẩy quá mức
- Quá mức phơi nhiễm
- Can thiệp vào dừng lỗ
Hãy cùng xem xét kỹ từng chữ “O” này nhé.
Overconfidence
Sự tự tin quá mức không chỉ đơn giản là cảm giác bạn có thể xử lý mọi thứ. Nó được đặc trưng bởi niềm tin phóng đại vào kỹ năng giao dịch của bản thân.
Sự tự tin là điều quan trọng để trở thành một nhà giao dịch thành công. Khi bạn tự tin, bạn có khả năng chấp nhận rủi ro hoặc tìm kiếm cơ hội.
Tuy nhiên, tin rằng giao dịch của mình có thể có lợi nhuận là một chuyện, nhưng nghĩ rằng bạn biết mọi thứ về thị trường và không bao giờ thua vì tất cả những gì bạn làm là thắng thì lại là chuyện khác. Bạn không phải là DJ Khaled.
Dù sự tự tin là cần thiết, quá nhiều tự tin có thể có hậu quả tiêu cực.
Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng tự tin quá mức.
Hiệu ứng tự tin quá mức là một thiên kiến nhận thức trong đó ai đó tin rằng sự phán đoán của họ chủ quan tốt hơn hoặc đáng tin cậy hơn so với thực tế khách quan.Nói chung, khi sự tự tin của bạn quá cao, ý kiến của bạn về bản thân cao hơn những gì một người công tâm và lý trí (người không phải là mẹ bạn) sẽ nghĩ về bạn dựa trên cùng một tập dữ liệu.
Các nhà tâm lý học quan sát sự tự tin quá mức dưới ba hình thức khác nhau:
- Quá ước lượng
- Quá chính xác
- Quá xếp hạng
Quá ước lượng là xu hướng đánh giá quá cao hiệu suất của bản thân.
Quá chính xác là sự tự tin thái quá rằng một người biết sự thật.
Quá xếp hạng là đánh giá hiệu suất của bạn so với người khác.
Nói cách khác, những người tự tin quá mức tin rằng họ giỏi hơn hầu hết mọi người và đánh giá quá cao sự chính xác của kiến thức và trình độ kỹ năng của bản thân.
Ví dụ, nếu bạn hỏi một nhóm người ngẫu nhiên đánh giá khả năng lái xe của họ, bạn sẽ thấy hầu hết mọi người tự coi mình là lái xe trên trung bình!
Nếu ai cũng là lái xe trên trung bình, vậy người lái xe trung bình ở đâu?
Để giảm thiểu hiệu ứng tự tin quá mức, bạn phải dành thời gian thực sự hiểu bản thân và những gì bạn có thể đạt được.
Bạn phải nhận thức được giới hạn của mình và các cơ hội không đáng để theo đuổi.
Quan trọng nhất, bạn phải LUÔN cân nhắc khả năng rằng bạn đang SAI, lắng nghe bằng chứng mới và biết khi nào cần thay đổi suy nghĩ!
Bạn phải có sự tự tin để giao dịch, nhưng điều này phải được cân bằng với sự khiêm tốn trong trí tuệ.
Overtrading (bao gồm giao dịch trả thù)
Overtading là khi bạn đang giao dịch quá thường xuyên, tham gia vào các giao dịch cực lớn và/hoặc chấp nhận rủi ro không tính toán.
Các nhà giao dịch thành công rất kiên nhẫn. Các thiết lập chất lượng cần thời gian để hình thành, vì vậy họ kiên nhẫn đợi đến khi có sự xác nhận.
Không quan trọng nếu thiết lập mất hai giờ hay hai tuần để hình thành.
Điều quan trọng là bảo vệ vốn của họ nên họ sẽ đợi đến khi cơ hội nghiêng về phía mình trước khi tham gia.
Bạn sẽ biết nếu bạn đang giao dịch quá nhiều.
Nếu bạn đóng một giao dịch thua lỗ và sâu bên trong bạn cảm thấy mình không nên thực hiện giao dịch đó, thì bạn đã mắc lỗi GIAO DỊCH QUÁ NHIỀU.
Ví dụ, khi bạn đáng lẽ nên giao dịch từ biểu đồ hàng ngày, bạn có thấy mình vẫn nhìn vào các khung thời gian thấp hơn như biểu đồ 5-phút và "phát hiện" ra những giao dịch tốt hơn ở đó?
Bạn có thấy mình dành hàng giờ chăm chú nhìn vào biểu đồ và cố gắng "ép" một giao dịch với một thiết lập "đủ tốt"?
Dành quá nhiều thời gian nhìn vào biểu đồ có xu hướng dẫn đến giao dịch quá nhiều vì bạn dễ rơi vào trạng thái mơ hồ nhìn thấy quá nhiều “hành động giá” (và chỉ báo) đến mức mà những thiết lập kỳ diệu sẽ bắt đầu xuất hiện, thực ra chỉ là ẢO ẢNH!
Giao Dịch Trả Thù
Để cảm xúc ảnh hưởng đến bạn liên quan đến hiệu suất giao dịch là rất nguy hiểm.
Khi nói đến giao dịch, đầu óc, không phải con tim, nên được kiểm soát.
Khi bạn gặp phải một khoản thua lớn, hoặc một chuỗi những khoản thua, trong một thời gian ngắn, bạn có thể bị cám dỗ để “giao dịch trả thù”.
Bạn muốn “trả thù thị trường”.
Giao dịch trả thù là khi bạn nhảy vào giao dịch mới ngay sau khi thua lỗ vì bạn tin rằng có thể nhanh chóng biến lỗ thành lãi.
Khi bạn bắt đầu suy nghĩ như vậy, trạng thái tinh thần của bạn không còn khách quan nữa. Bạn có khả năng mắc phải nhiều lỗi giao dịch hơn, điều này dẫn đến việc bạn mất còn nhiều tiền hơn.
Làm thế nào để tránh giao dịch trả thù?
- Hoàn toàn hiện diện và tập trung khi giao dịch.
- Đảm bảo rằng bạn đang ở trong trạng thái tinh thần tốt và không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, thờ ơ, sợ hãi, tham lam hoặc thiếu kiên nhẫn.
- Có một kế hoạch giao dịch và bám sát vào nó! Luôn giao dịch một cách có phương pháp. Không có chỗ cho sự ứng biến ngẫu hứng khi bạn tham gia hoặc đang ở trong một giao dịch.
Nếu bạn muốn thành công như một nhà giao dịch, bạn phải nghĩ dài hạn.
Đừng căng thẳng về một khoản lỗ hoặc thậm chí thua lỗ một vài ngày liên tiếp. Hãy tập trung vào hiệu suất giao dịch của bạn trong những tháng và năm tới.
Dễ dàng nghĩ rằng giao dịch càng nhiều, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng ngược lại thì đúng hơn.
Giao dịch là một trò chơi của sự kiên nhẫn. Các nhà giao dịch chờ đợi thiết lập chất lượng và ngồi chờ trong thời gian giữa là những người sẽ kiếm lời trong dài hạn. Tập trung vào quy trình, không phải vào lợi nhuận.
Overleveraging
Trong giao dịch forex, đòn bẩy có nghĩa là với một số vốn nhỏ trong tài khoản của bạn, bạn có thể mở và kiểm soát một vị thế giao dịch lớn hơn nhiều.
Ví dụ, với $1,000, nhà môi giới có thể cho phép bạn mở một vị thế $100,000. Đây là đòn bẩy 100:1.
Lợi thế của việc sử dụng đòn bẩy là bạn có thể phóng đại lợi nhuận với một số vốn hạn chế.
Nhược điểm của đòn bẩy là bạn cũng có thể phóng đại lỗ và nhanh chóng làm cạn tài khoản của mình!
Khi giao dịch với đòn bẩy quá mức, một cú swing giá nhỏ có thể xóa sạch toàn bộ số dư tài khoản của bạn.
Mức độ đòn bẩy bạn sử dụng càng lớn, các biến động trong vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn càng lớn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ.
Khi vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn nhảy quanh do vị trí có đòn bẩy cao của bạn, chúc may mắn trong việc giữ cảm xúc và không để nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn.Không ai muốn ở gần bạn khi điều này đang xảy ra.
Khi giao dịch với đòn bẩy thấp (hoặc không có), bạn sẽ cho giao dịch “không gian để thở” và bảo vệ vốn giao dịch của mình.
Ví dụ, bạn sẽ có thể chấp nhận dừng lỗ rộng hơn stop losses trong khi giữ rủi ro hạn chế.
Đòn bẩy của bạn càng cao, rủi ro trên mỗi giao dịch càng lớn, có khả năng dẫn đến quyết định phi lý.
Biết mối liên hệ giữa đòn bẩy và vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn là rất quan trọng vì nó xác định đòn bẩy thực sự của bạn.
Đây là một nghiên cứu được thực hiện bởi một nhà môi giới forex nổi tiếng cho thấy tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch có lợi nhuận theo đòn bẩy thực tế trung bình.
Như bạn có thể thấy, lợi nhuận giảm đáng kể khi đòn bẩy thực sự tăng lên!
40% các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy thực sự 5:1 hoặc thấp hơn có lợi nhuận, so với chỉ 17% các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy 25:1 hoặc cao hơn.
Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch với đòn bẩy thực sự rất thấp và hiếm khi vượt quá 10:1. Đó là cách họ duy trì trong trò chơi.
Bất kể số lượng đòn bẩy mà nhà môi giới của bạn cung cấp, bạn có thể mô phỏng các mức đòn bẩy thấp hơn này bằng cách đơn giản nạp thêm tiền vào tài khoản của mình và quản lý rủi ro một cách đúng đắn bằng cách sử dụng kích thước vị trí thích hợp.
Sử dụng đòn bẩy thực sự 10:1 hoặc thấp hơn.
Chỉ mạo hiểm 10% hoặc ít hơn số dư tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Không bao giờ để giá trị của tất cả các giao dịch đang mở của bạn vượt quá 10 lần vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.
Để tính toán đòn bẩy thực sự của một giao dịch, chia kích thước giao dịch của bạn cho vốn chủ sở hữu tài khoản.
Ví dụ, nếu bạn mở tài khoản với $5,000 vốn chủ sở hữu, đòn bẩy 10:1 sẽ có nghĩa là mở các vị trí không lớn hơn $50,000 (hoặc ~5 lô nhỏ hoặc 50 lô siêu nhỏ) tại một thời điểm.
Đòn bẩy càng thấp càng an toàn. Ví dụ, đòn bẩy 2:1 sẽ có nghĩa là mở các vị trí không lớn hơn $10,000 (hoặc ~10 lô siêu nhỏ) tại một thời điểm.
Nếu bạn quan tâm đến tuổi thọ như một nhà giao dịch, ĐÒN BẨY bạn sử dụng càng ÍT, càng tốt.
Có quyền truy cập vào đòn bẩy cao không có nghĩa là bạn cần phải sử dụng nó!
Khi bạn lần đầu tiên mở tài khoản trực tiếp của mình, hãy cố gắng bắt đầu giao dịch với KHÔNG ĐÒN BẨY.
Ví dụ, nếu bạn có $5,000 trong tài khoản giao dịch của mình, không mở bất kỳ vị trí nào lớn hơn $5,000 (hoặc ~5 lô siêu nhỏ) tại một thời điểm.
Với kinh nghiệm, bạn sẽ học được khi nào là tốt nhất để sử dụng đòn bẩy, và sử dụng bao nhiêu đòn bẩy để giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của mình.
Khi sử dụng bất kỳ số lượng đòn bẩy nào, giao dịch với SỰ CẨN TRỌNG nên là ưu tiên hàng đầu của bạn.
Sử dụng đòn bẩy quá mức khiến khả năng sinh lời trở nên ít khả thi hơn rất nhiều.
Đòn bẩy là gì và nó hoạt động như thế nào? Tìm hiểu thêm về đòn bẩy trước khi bạn làm cạn tài khoản của mình.
Overexposure
Khi bạn có nhiều vị trí mở trong tài khoản giao dịch của mình và mỗi vị trí bao gồm một cặp tiền tệ khác nhau, hãy luôn đảm bảo rằng bạn nhận thức được RỦI RO TIẾP XÚC của mình.
Ví dụ, trong hầu hết các trường hợp, giao dịch AUD/USD và NZD/USD thực chất như mở hai giao dịch giống hệt nhau vì chúng thường di chuyển theo cách tương tự.
Ngay cả khi có hai thiết lập giao dịch hợp lệ trong cả hai cặp, bạn có thể không muốn tham gia cả hai.
Thay vào đó, có thể hợp lý hơn khi chọn MỘT trong hai thiết lập.
Bạn có thể tin rằng mình đang phân tán hoặc đa dạng hóa rủi ro bằng cách giao dịch các cặp khác nhau, nhưng nhiều cặp có xu hướng di chuyển theo hướng tương tự.
Vì vậy, thay vì giảm thiểu rủi ro, bạn đang phóng đại rủi ro của mình!
Không biết, bạn thực sự đang tự phơi nhiễm với NHIỀU rủi ro hơn.
Điều này được gọi là quá mức phơi nhiễm.
Trừ khi bạn có kế hoạch chỉ giao dịch một cặp tại một thời điểm, điều quan trọng là bạn phải hiểu cách các cặp tiền tệ khác nhau di chuyển đối với nhau.
Bạn cần hiểu khái niệm về tương quan tiền tệ.
Tương quan tiền tệ đo lường cả hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng, ngược chiều hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên, trong một khoảng thời gian nhất định.
Bạn cần quen thuộc với cách các tương quan tiền tệ có thể ảnh hưởng đến lượng rủi ro mà bạn đang phơi nhiễm tài khoản giao dịch của mình.
Nếu bạn không biết mình đang làm gì khi giao dịch nhiều cặp cùng lúc trong tài khoản giao dịch của mình, đừng ngạc nhiên nếu số dư tài khoản của bạn biến mất!
Bạn có đang nhân đôi hoặc gấp ba rủi ro mà không biết không? Tìm hiểu thêm về tương quan tiền tệ.
Overriding Stops
Dừng lỗ là các lệnh đang chờ xử lý mà bạn nhập nhằm đóng các vị thế giao dịch của mình khi lỗ đạt đến một mức giá xác định trước.
Có thể sa vào tâm lý khó khăn trong việc thừa nhận mình sai, nhưng nuốt tự hào có thể giữ cho bạn trong trò chơi lâu hơn.
Bạn có sự kiên nhẫn tinh thần và tự kiểm soát để tuân thủ các điểm dừng của mình không?
Trong lúc chiến đấu, điều thường tách biệt những người chiến thắng dài hạn và kẻ thua cuộc là liệu họ có thể khách quan tuân theo kế hoạch đã được xác định trước hay không.
Các nhà giao dịch, đặc biệt là những người ít kinh nghiệm, thường tự nghi ngờ và mất đi sự khách quan đó khi nỗi đau thất bại xuất hiện.
Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện như, “Mình đã mất quá nhiều rồi. Có khi nên giữ lại. Biết đâu thị trường sẽ đảo ngược ở đây.”
Sai lầm!
Nếu thị trường đã chạm đến điểm dừng của bạn, lý do cho giao dịch không còn giá trị và đã đến lúc đóng nó lại.
Đừng mở rộng điểm dừng của bạn.
Càng tệ hơn, không được can thiệp hoặc loại bỏ điểm dừng của bạn và “Hãy để nó chạy!”
Tăng điểm dừng chỉ làm tăng rủi ro của bạn và số tiền bạn sẽ MẤT!
Nếu thị trường chạm vào điểm dừng đã được lên kế hoạch của bạn thì giao dịch của bạn đã xong.
Chấp nhận thất bại và chuyển sang cơ hội tiếp theo.
Mở rộng điểm dừng của bạn giống như không có điểm dừng nào cả và hoàn toàn không có ý nghĩa gì để làm điều đó!
Điểm dừng lỗ giúp bạn hạn chế lỗ và giúp bạn tiếp tục. Tìm hiểu về các loại điểm dừng lỗ khác nhau và cách sử dụng chúng một cách đúng đắn.
