Ang 5 Nakamatay na O ng Trading: Ano ang Ginagawa ng mga Trader Para Siguruhin ang Kanilang Pagkabigo

Alam mo ba na ang limang pinaka-mapinsalang dahilan kung bakit pumapalpak ang mga traders ay sariling gawa nila?

Maraming traders ang self-sabotage sa sarili nilang trading at baka hindi pa nila namamalayan na ginagawa nila ito. Kapag umabot na sa zero ang account nila, wala silang ibang masisisi kundi sarili nila.

Kahit na huli na para sa mga traders na ito, masuwerteng hindi pa huli para sa'yo.

Gusto naming siguraduhin na hindi ka magkakaroon ng parehong pagkakamali at sana, maiwasan mo ang kapalaran ng pagkasira ng account.

Para mas madaling matandaan, tinatawag namin ang mga negatibong factor na ito na “O’s of Trading“, at lima ang mga ito.

Meron pang cereal na keto-friendly na inspired ng mga O’s na 'to.

Maraming traders ang nakakain na ng metaporikal na cereal na ito. Kahit mga vegan traders. Kahit mukhang masarap, kung gusto mong pataasin ang tsansa mo na magtagumpay bilang trader, dapat talagang iwasan mong kainin 'to bilang parte ng trader diet mo.

Ano nga ba ang 5 “O’s”?

1. Overconfidence
2. Overtrading
3. Overleveraging
4. Overexposure
5. Overriding Stop Losses

Tingnan natin ang bawat “O” ng mas malapit.

Overconfidence

Ang Overconfidence ay hindi lamang ang pakiramdam na kaya mo lahat. Ito ay itinatampok ng isang sobra-sobrang paniniwala sa sariling trading skills.

Kumpiyansa ay kritikal sa pagiging matagumpay na trader. Kapag kumpiyansa ka, mas malamang na mag-take risks ka o maghanap ng mga oportunidad.

Gayunpaman, ibang usapan ang maniwala na ang trades mo ay posibleng kumita, pero ibang usapan kapag iniisip mo na alam mo na lahat tungkol sa merkado at wala nang paraan na matatalo ka kasi panalo ka lagi. Hindi ka si DJ Khaled.

Kahit na kinakailangan ang kumpiyansa, sobrang kumpiyansa ay maaaring magdala ng negatibong resulta.

Ang phenomenon na ito ay kilala bilang ang overconfidence effect.

Ang overconfidence effect ay isang cognitive bias kung saan naniniwala ang isang tao na subjectively na ang kanyang paghatol ay mas mahusay o mas maaasahan kaysa sa objectively ay.

Basically, kapag masyadong mataas ang kumpiyansa mo, ang opinyon mo sa sarili ay mas mataas kaysa sa iniisip ng isang hindi pinapanigan at rational na tao (na hindi nanay mo) tungkol sa iyo sa parehong set ng mga facts.

Napapansin ng mga psychologist ang overconfidence sa tatlong natatanging anyo:

1. Overestimation
2. Overprecision
3. Overplacement

Overestimation ay ang tendensiya na labis na tantiyahin ang sariling performance.

Overprecision ay ang labis na kumpiyansa na alam ang katotohanan.

Overplacement ay isang paghuhusga ng iyong performance kumpara sa iba.

Sa madaling salita, naniniwala ang mga sobrang kumpiyansa na tao na mas mahusay sila kaysa sa karamihan at sobrang tinatantiya ang precision ng kanilang kaalaman at ang antas ng kanilang kakayahan.

Halimbawa, kung tatanungin mo ang isang grupo ng random na tao upang i-rate ang kanilang sariling kakayahan sa pagmamaneho, malalaman mong karamihan sa mga tao ay itinuturing ang kanilang sarili na above-average na mga driver!

Kung lahat ay above-average na driver, nasaan ang mga average na driver?

Para mabawasan ang epekto ng overconfidence effect, kailangan mong maglaan ng oras upang tunay na unawain ang sarili mo at kung ano ang kaya mong makamit.

Kailangan mong maging maalam sa iyong mga limitasyon at kung aling mga oportunidad ang hindi sulit na ituloy.

Pinakaimportante, kailangan mong palaging isaalang-alang ang posibilidad na mali ka, makinig sa bagong ebidensya, at alamin kung kailan babaguhin ang isip mo!

Kinakailangan mong magkaroon ng kumpiyansa sa trading, pero dapat ito ay balanse sa intellectual humility.

Overtrading (including Revenge Trading)

Ang Overtading ay kapag ikaw ay sobrang madalas mag-trade, kumuha ng sobrang laking trades, at/o kumuha ng hindi kalkuladong risks.

Ang mga matagumpay na traders ay napaka-pasensyoso. Ang mga quality setups ay nangangailangan ng oras para mag-materialize, kaya't nananatili silang pasensyoso at naghihintay para sa kumpirmasyon.

Hindi mahalaga kung ang setup ay aabutin ng dalawang oras o dalawang linggo bago mag-anyo.

Ang mahalaga ay protekta sa kanilang kapital kaya't maghihintay sila hanggang sa mas pabor sa kanila ang mga posibilidad bago pumasok.

Malalaman mo kung overtrading ka.

Kung magsasara ka ng trade para sa isang talo at sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mo na hindi mo dapat kinuha ang trade, ibig sabihin ginagawa mo ang overtrading.

Halimbawa, kapag dapat ka nang mag-trade mula sa daily chart, nahuhuli mo ba ang sarili mo na nakatingin pa rin sa mas mababang time frames katulad ng 5-minute chart at “discovering” ng mas magagandang trades doon?

Napupunta ka ba sa pag-spend ng oras kakatingin sa charts para subukang “pilitin” ang isang trade na “sapat na” ang setup?

Ang sobrang pag-titig sa charts ay nagiging sanhi ng overtrading dahil mas nagiging prone ka sa pagbagsak sa isang trance kapag nakatingin sa sobrang daming “price action” at indicators na ang mga mahiwagang setups ay nagsisimula nang lumitaw, na talagang mga MIRAGES lamang!

Revenge Trading

Ang pagpayag sa iyong emosyon na makialam sa iyong trading performances ay mapanganib.

Pagdating sa trading, ang isip, hindi puso, ang dapat namamahala.

Kapag nakaranas ka ng malaking talo, o sunud-sunod na talo, sa loob ng maikling panahon, baka matukso kang “revenge trade”.

Gusto mong “makabawi sa merkado”.

Ang revenge trading ay kapag nag-jump back ka sa bagong trade agad-agad pagkatapos ng talo dahil naniniwala ka na mabilis mong mababaliktad ang talo pabalik sa kita.

Kapag nagsimula ka nang mag-isip ng ganito, wala ka na sa objective state of mind. Nagiging mas prone ka sa paggawa ng mas marami pang trading mistakes, na nagreresulta sa mas marami mo pang pagkalugi.

Paano mo maiiwasan ang revenge trading?

1. Maging ganap na naroroon at ganap na naka-focus habang nagte-trade.
2. Siguraduhin na nasa mabuting kalagayan ka ng isipan at hindi kasalukuyang puno ng negatibong emosyon katulad ng anxiety, pagkaawa, takot, kasakiman, o kawalang-pasensya.
3. Magkaroon ng trading plan at sundin ito! Palaging mag-trade sa isang methodical na paraan. Walang lugar para sa random na improvisation kapag pumapasok o nasa isang trade ka.

Kung gusto mong magtagumpay bilang trader, dapat mong isipin ang pangmatagalan.

Huwag mag-stress sa isang talo o kahit na matalo ng ilang araw na magkakasunod. Manatiling naka-focus sa iyong trading performance sa mga darating na buwan at taon.

Madaling isipin na mas marami kang trade, mas marami kang pera na kikitain. Pero kabaligtaran ang totoo.

Ang trading ay isang laro ng pasensya. Ang mga traders na naghihintay para sa quality setups at nananatiling walang ginagawa sa pagitan ng mga ito ang siyang magiging profitable sa katagalan. Mag-focus sa proseso. Hindi sa kita.

Overleveraging

Sa forex trading, leverage ay nangangahulugan na sa maliit na halaga ng kapital sa iyong account, maaari kang magbukas at magkontrol ng mas malaking trading position.

Halimbawa, sa $1,000, maaaring payagan ka ng broker mo na magbukas ng $100,000 na posisyon. Ito ay 100:1 leverage.

Ang bentahe ng paggamit ng leverage ay maaari mong palakihin ang kita sa limitadong halaga ng kapital.

Ang disbentahe ng leverage ay maaari mo ring palakihin ang pagkalugi at mabilis na mapasabog ang account mo!

Kapag nagte-trade gamit ang sobrang leverage, isang maliit na pag-galaw ng presyo ay pwedeng mag-wipe out ng buong account balance mo.

Ang mas mataas na antas ng leverage na ginagamit mo, mas malaki ang swings sa account equity mo. Sa karamihan ng mga kaso, nauuwi ka sa isang margin call.

Kapag ang account equity mo ay tumatalon-talon dahil sa mga highly levered na posisyon mo, good luck sa pagpapanatiling kontrolado ang emosyon mo at hindi hayaan itong makaapekto sa pag-iisip mo.

Walang may gustong makasama ka kapag nangyayari ito.

Kapag nagte-trade gamit ang mababa (o walang) leverage, maaari mong bigyan ang trade mo ng “room to breathe” at protektahan ang trading capital mo.

Halimbawa, magagawa mong i-accommodate ang mas malawak na stop losses habang pinapanatili ang risk mo na limitado.

Ang mas mataas na leverage, ang mas mataas na risk sa bawat trade, na malamang magreresulta sa hindi makatwirang pagdedesisyon.

Ang kaalaman sa ugnayan ng leverage at ng account equity mo ay mahalaga dahil ito ang nagtatakda ng iyong tunay na leverage.

Heto ang isang pag-aaral na ginawa ng isang kilalang forex broker na nagpapakita ng percentage ng mga profitable na traders ayon sa average na tunay na leverage.

Makikita mo, ang profitability ay bumababa ng malaki habang tumataas ang tunay na leverage!

40% ng mga traders na gumagamit ng tunay na leverage na 5:1 o mas mababa ay profitable, kumpara sa 17% lamang ng mga traders na gumagamit ng 25:1 leverage o mas mataas.

Ang karamihan ng mga propesyonal na traders ay nagte-trade gamit ang napakababang tunay na leverage at bihirang lumampas sa 10:1. Kaya't sila ay nananatili sa laro.

Kahit gaano pa karaming leverage ang inaalok ng broker mo, maaari mong gayahin ang mas mababang mga antas ng leverage sa pamamagitan ng simpleng pagdeposito ng mas maraming pera sa iyong account at maayos na pamamahala sa iyong risk sa pamamagitan ng tamang position sizing.

Gumamit ng tunay na leverage na 10:1 o mas mababa.

Mag-risk lang ng 10% o mas mababa ng balanse ng account mo sa anumang oras. Huwag kailanman hayaang lumampas ang halaga ng lahat ng iyong mga trades na bukas sa 10 beses ng iyong account equity.

Para makalkula ang tunay na leverage ng isang trade, hatiin ang laki ng trade sa account equity mo.

Halimbawa, kung magbubukas ka ng account na may $5,000 sa equity, isang 10:1 leverage ay nangangahulugan ng pagbubukas ng mga posisyon na hindi hihigit sa $50,000 (o ~5 mini o 50 micro lots) nang sabay-sabay.

Ang mas mababang leverage, mas ligtas. Halimbawa, ang 2:1 leverage ay nangangahulugan ng pagbubukas ng mga posisyon na hindi hihigit sa $10,000 (o ~10 micro lots) nang sabay-sabay.

Kung mahalaga sa iyo ang longevity bilang isang trader, mas KAUNTI ang leverage na gagamitin mo, mas mabuti.

Ang pagkakaroon ng access sa mataas na leverage ay hindi nangangahulugan na kailangan mong gamitin ito!

Kapag una mong binuksan ang live account mo, subukan mong magsimula ng trading na may ZERO leverage.

Halimbawa, kung mayroon kang $5,000 sa iyong trading account, huwag magbukas ng anumang posisyon na mas malaki sa $5,000 (o ~5 micro lots) nang sabay-sabay.

Sa karanasan, malalaman mo kung kailan pinakamahusay na gumamit ng leverage, at kung gaano karaming leverage ang dapat i-apply, para matulungan kang makamit ang iyong financial goals.

Kapag gumagamit ng anumang halaga ng leverage, ang trading na may PAG-IINGAT ang dapat mong unahin.

Ang sobrang leverage ay nagiging sanhi ng pagiging hindi masyadong malamang na makamit ang profitability.

Ano nga ba ang leverage at paano ito gumagana? Alamin ang higit pa tungkol sa leverage bago ka sumabog ang iyong account.

Overexposure

Kapag may maraming posisyon na bukas sa trading account mo at ang bawat posisyon ay binubuo ng ibang currency pair, laging siguraduhin na aware ka sa RISK EXPOSURE mo.

Halimbawa, sa karamihan ng mga pagkakataon, ang pag-trade sa AUD/USD at NZD/USD ay parang dalawang magkaparehong trade na bukas dahil kadalasang gumagalaw sila ng magkapareho.

Kahit na may dalawang valid trade setups sa parehong pairs, maaaring hindi mo gusto na kunin ang pareho.

Sa halip, mas makatuwiran na pumili ng ISA sa dalawang setups.

Baka iniisip mo na nagkakalat o dinidiversify mo ang iyong risk sa pamamagitan ng pag-trade sa iba't ibang pares, pero maraming mga pares ang may posibilidad na gumalaw sa parehong direksyon.

Kaya't sa halip na bawasan ang risk, mas pinapalaki mo ang risk mo!

Nang hindi mo nalalaman, talagang inuubos mo ang sarili mo sa mas maraming risk.

Ang tawag dito ay overexposure.

Maliban kung plano mong mag-trade ng isang pares lang sa bawat oras, mahalaga na maunawaan mo kung paano gumalaw ang iba't ibang currency pairs sa relasyon sa isa't isa.

Kailangan mong maunawaan ang konsepto ng currency correlation.

Ang currency correlation ay sumusukat kung paano gumagalaw ang dalawang currency pairs sa parehong direksyon, magkasalungat, o ganap na random na direksyon, sa loob ng ilang panahon.

Kailangan mong maging pamilyar sa kung paano maaaring maapektuhan ng currency correlations ang dami ng risk na inilalantad mo ang iyong trading account sa.

Kung hindi mo alam ang ginagawa mo kapag nagte-trade ng maraming pares nang sabay-sabay sa iyong trading account, huwag kang magulat kung ang balanse ng account mo ay maagaw!

Dinodoble o tinatriple mo ba ang risk mo nang hindi mo nalalaman? Alamin ang higit pa tungkol sa currency correlation.

Overriding Stops

Ang stop losses ay mga pending orders na inilalagay mo na epektibong nagsasara ng iyong trading position(s) kapag ang losses ay umabot sa itinakdang presyo.

Maaaring mahirap sa psychologically na aminin na mali ka, pero ang paglunok ng pride mo ay makakatulong sa'yo na manatili sa laro ng mas matagal.

May sapat ka bang mental toughness at self-control para sundin ang iyong stops?

Sa init ng laban, kung ano ang madalas na naghihiwalay sa long-term winners mula sa losers ay kung kaya nilang sundin ang kanilang mga naunang plano.

Ang mga traders, lalo na ang mga hindi pa masyadong sanay, ay madalas na nagdududa sa kanilang sarili at nawawala ang objectivity kapag sumasakit na ang pakiramdam ng pagkatalo.

Lumalabas ang mga negatibong kaisipan tulad ng, “Nalugi na ako ng marami. Mabuti na lang maghintay. Baka bumaling ang merkado dito mismo.”

Mali!

Kung naabot na ng merkado ang stop mo, hindi na valid ang iyong dahilan para sa trade at oras na para isara ito.

Huwag paluwagin ang iyong stop.

Mas masama pa, huwag i-override o alisin ang iyong stop at “Let it ride!”

Ang pagtaas ng iyong stop ay nagdaragdag lamang ng iyong risk at ang halaga na mawawala sa iyo!

Kung naabot na ng merkado ang iyong planadong stop, tapos na ang trade mo.

Tanggapin ang talo at magpatuloy sa susunod na oportunidad.

Ang pagpapalawak ng iyong stop ay parang hindi ka na rin naglagay ng stop at walang saysay na gawin ito!

Ang stop losses ay tumutulong sa iyong limitahan ang iyong pagkatalo at tumulong sa iyong magpatuloy. Alamin ang iba't ibang uri ng stop losses at paano ito wastong gamitin.