5 สิ่งอันตรายของการเทรด: สิ่งที่เทรดเดอร์ทำเพื่อรับประกันความล้มเหลวของตนเอง

รู้หรือไม่ว่าปัจจัยร้ายแรง 5 อย่างที่ทำให้เทรดเดอร์ล้มเหลวเป็นผลมาจากการทำร้ายตัวเอง?

หลายคนทำลายการเทรดของตัวเองโดยไม่รู้ตัว เมื่อบัญชีหมดเกลี้ยง ก็โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเอง

แม้จะสายไปสำหรับบางคน แต่โชคดีที่ยังไม่สายสำหรับคุณ

เราอยากให้คุณไม่พลาดจุดบอดเหล่านี้และหวังว่าคุณจะรอดพ้นจากชะตากรรมของบัญชีที่ล้มละลาย

เพื่อความจำง่ายๆ เราเรียกปัจจัยเหล่านี้ว่า “O's of Trading” ซึ่งมีทั้งหมดห้าตัว

มีแม้กระทั่งซีเรียลที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก O's สำหรับคนที่กินคีโตอีกด้วย

หลายคนกินซีเรียลนี้ แม้กระทั่งคนที่กินมังสวิรัติ แต่มันดูน่ากิน แต่ถ้าคุณอยากเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ คุณควรหลีกเลี่ยงการเสิร์ฟซีเรียลนี้ในเมนูเทรดเดอร์ของคุณ

อะไรคือ 5 "O's"?

1. ความมั่นใจเกินไป
2. การเทรดมากเกินไป
3. ใช้กำลังมากเกินไป
4. การเปิดเผยมากเกินไป
5. การเปลี่ยน Stop Loss

มาดูแต่ละ "O" กันดีกว่า

Overconfidence

ความมั่นใจเกินไปไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าคุณจัดการทุกอย่างได้ แต่เป็นการเชื่อมั่นในทักษะการเทรดของตัวเองมากเกินไป

ความมั่นใจ เป็นสิ่งสำคัญในการเป็นเทรดเดอร์ที่สำเร็จ เมื่อคุณมั่นใจ คุณจะมีแนวโน้มที่จะรับความเสี่ยงหรือมองหาโอกาส

แต่มันเป็นเรื่องหนึ่งในการเชื่อว่าการเทรดของคุณอาจมีกำไรได้ แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตลาดและไม่มีทางที่คุณจะแพ้ เพราะทุกอย่างที่คุณทำคือการชนะ คุณไม่ใช่ DJ Khaled.

แม้ความมั่นใจเป็นสิ่งจำเป็น แต่ ความมั่นใจมากเกินไป อาจมีผลเสีย

สิ่งนี้เรียกว่า ผลของความมั่นใจเกินไป

ผลของความมั่นใจเกินไปคือ อคติทางจิต ที่ใครบางคนเชื่อว่า การตัดสินของตนเองดีกว่าหรือเชื่อถือได้มากกว่าที่มันเป็นจริง

โดยพื้นฐานแล้วเมื่อความมั่นใจของคุณสูงเกินไป ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับตัวเองสูงกว่าที่คนที่เป็นกลางและมีเหตุผล (ที่ไม่ใช่แม่ของคุณ) จะคิดเกี่ยวกับคุณเมื่อมองจากข้อเท็จจริงเดียวกัน

นักจิตวิทยาพบว่าความมั่นใจเกินไปแสดงออกในสามรูปแบบที่แตกต่างกัน:

1. การประเมินสูงเกินไป
2. การมั่นใจเกินไปในความถูกต้อง
3. การวางอันดับตนเองเกินไป

การประเมินสูงเกินไป คือนิสัยที่จะประเมินผลงานของตนในระดับที่สูงเกินไป

การมั่นใจเกินไปในความถูกต้อง คือความมั่นใจที่มากเกินไปว่าความจริงของตนเป็นอย่างไร

การวางอันดับตนเองเกินไป คือการประเมินผลงานของตนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง คนที่มีความมั่นใจเกินไปเชื่อว่าตนเองเก่งกว่าคนทั่วไปและประเมินความแม่นยำของความรู้และระดับความสามารถของตนในระดับสูงเกินไป

ตัวอย่างหนึ่งคือ หากคุณถามคนทั่วไปให้ประเมินทักษะการขับรถของตนเอง คุณจะพบว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าตนเองเป็นนักขับที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ย!

ถ้าทุกคนเป็นนักขับที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ย แล้วนักขับที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ไหน?

เพื่อลดผลกระทบของความมั่นใจเกินไป คุณต้องใช้เวลาในการ เข้าใจตัวเอง และ สิ่งที่คุณสามารถทำได้

คุณต้อง ตระหนักถึงข้อจำกัดของตัวเอง และ โอกาสที่ไม่ควรตามหา

ที่สำคัญที่สุด คุณต้องพิจารณาความเป็นไปได้ที่ คุณผิดพลาด รับฟังหลักฐานใหม่ และรู้ว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนใจ!

คุณต้องมี ความมั่นใจ ในการเทรด แต่ต้องสมดุลกับ ความถ่อมตัวทางปัญญา

Overtrading (รวมถึง Revenge Trading)

Overtrading คือเมื่อคุณ เทรดบ่อยเกินไป เปิดเทรดใหญ่เกินไป และ/หรือ รับความเสี่ยงโดยไม่มีการคำนวณ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมีความอดทนอย่างมาก การตั้งค่าคุณภาพดีจะใช้เวลาบรรลุผล ดังนั้นพวกเขาจะอดทนและรอการยืนยัน

ไม่สำคัญว่าการตั้งค่าจะใช้เวลาสองชั่วโมงหรือนานถึงสองสัปดาห์

สิ่งที่สำคัญคือ การปกป้องทุนของพวกเขา พวกเขาจะรอจนกว่าทางเลือกจะเป็นไปในทิศทางของพวกเขามากขึ้นก่อนที่จะเข้าไป

คุณจะรู้ว่าคุณเทรดเกินไปหรือไม่

ถ้าคุณปิดเทรดด้วยการขาดทุนและลึกๆ แล้วคุณรู้สึกว่าไม่ควรเปิดเทรดนั้น แสดงว่าคุณ ทำผิด ในการเทรดเกินไป

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณควรเทรดจากกราฟ รายวัน แต่คุณยังคงมองที่ไทม์เฟรมต่ำกว่าอย่างกราฟ 5นาที และ "ค้นพบ" การเทรดที่ดีกว่า

คุณพบว่าตัวเองใช้เวลาหลายชั่วโมงจ้องมองที่กราฟและพยายาม "บังคับ" การเทรดด้วยการตั้งค่าที่ "พอใช้ได้" หรือไม่?

การใช้เวลามากเกินไปในการจ้องมองที่กราฟนั้นสามารถทำให้เกิดการเทรดมากเกินไป เพราะคุณอาจจะตกอยู่ในภวังค์จากการดู "พฤติกรรมราคา" (และตัวชี้วัด) มากมายจนกระทั่งการตั้งค่ามหัศจรรย์จะเริ่มปรากฏขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแค่ ภาพมายา!

Revenge Trading

การปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำการแสดงของคุณในการเทรดเป็นสิ่งที่อันตราย

เมื่อพูดถึงการเทรด สมอง ไม่ใช่หัวใจ ควรเป็นผู้ควบคุม

เมื่อคุณประสบกับการขาดทุนครั้งใหญ่หรือการขาดทุนหลาย ๆ ครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ คุณอาจถูกล่อลวงให้ทำการ "เทรดเพื่อแก้แค้น"

คุณต้องการ "เอาคืนตลาด"

การเทรดแก้แค้นคือเมื่อคุณรีบกระโดดกลับเข้าไปในเทรดใหม่ ทันทีหลังจาก ขาดทุนเพราะคุณเชื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนการขาดทุนเป็นกำไรได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณเริ่มคิดแบบนี้ สภาพจิตใจของคุณไม่เป็นกลาง อีกต่อไป คุณจะมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้คุณเสียเงินมากขึ้น

จะหลีกเลี่ยงการเทรดแก้แค้นได้อย่างไร?

1. อยู่ในปัจจุบันและใส่ใจอย่างเต็มที่ขณะเทรด
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาพจิตใจที่ดีและไม่เต็มไปด้วยอารมณ์เชิงลบ เช่น ความวิตกกังวล ความเฉยชา ความกลัว ความโลภ หรือความใจร้อน
3. มีแผนการเทรดและทำตามแผน! เทรดในลักษณะที่เป็นระบบเสมอ ไม่มีที่สำหรับการด้นสดแบบสุ่มเมื่อคุณเข้าสู่หรืออยู่ในเทรด

ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในฐานะเทรดเดอร์ คุณต้องคิดระยะยาว

อย่าเครียดกับ การขาดทุนครั้งเดียว หรือแม้แต่การขาดทุนหลายวันที่ติดต่อกัน ให้มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการเทรดของคุณในอีก หลายเดือนและปีข้างหน้า

มันง่ายที่จะคิดว่ายิ่งคุณเทรดมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ความจริงตรงกันข้าม

การเทรดคือเกมของความอดทน เทรดเดอร์ที่รอการตั้งค่าที่มีคุณภาพและอยู่เฉย ๆ ระหว่างนั้นคือผู้ที่จะทำกำไรได้ในระยะยาว มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ ไม่ใช่กำไร

Overleveraging

ในการเทรดฟอเร็กซ์ เลเวอเรจ หมายความว่าด้วยจำนวนเงินทุนที่เล็กในบัญชีของคุณ คุณสามารถเปิดและควบคุมตำแหน่งการเทรดที่ใหญ่กว่าได้มาก

ตัวอย่างเช่น ด้วยเงิน $1,000 โบรกเกอร์ของคุณอาจอนุญาตให้คุณเปิดตำแหน่ง $100,000 ซึ่งเป็นเลเวอเรจ 100:1

ข้อดีของการใช้เลเวอเรจคือคุณสามารถ เพิ่มกำไร ได้ด้วยจำนวนทุนที่จำกัด

ข้อเสียของเลเวอเรจคือคุณสามารถ เพิ่มการขาดทุนของคุณและทำให้บัญชีของคุณพังได้อย่างรวดเร็ว!

เมื่อเทรดด้วยเลเวอเรจที่มากเกินไป การเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กน้อยก็สามารถล้างยอดคงเหลือในบัญชีของคุณได้ทั้งหมด

ยิ่งระดับเลเวอเรจที่คุณใช้สูงเท่าไร การแกว่งของทุนในบัญชีของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะได้รับการเรียกหลักประกัน

เมื่อทุนในบัญชีของคุณสวิงไปมาเนื่องจากตำแหน่งที่ใช้เลเวอเรจสูงของคุณ โชคดีในการรักษาอารมณ์ของคุณและไม่ปล่อยให้มันส่งผลต่อความคิดของคุณ

ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คุณเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

เมื่อเทรดด้วยเลเวอเรจต่ำ (หรือไม่มีเลย) คุณจะให้การเทรดของคุณ "มีที่หายใจ" และปกป้องเงินทุนในการเทรดของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณจะสามารถรองรับ การหยุดขาดทุน ที่กว้างขึ้นได้โดยรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขต

ยิ่งเลเวอเรจของคุณสูงเท่าไร ความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งของคุณก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไร้เหตุผล

การรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเลเวอเรจและทุนในบัญชีของคุณมีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวกำหนด เลเวอเรจที่แท้จริง ของคุณ

นี่คือการศึกษาที่ดำเนินการโดยโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ชื่อดัง ซึ่งแสดงให้เห็น เปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์ที่มีกำไรตามเลเวอเรจที่แท้จริงเฉลี่ย

อย่างที่คุณเห็น ความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างมากเมื่อเลเวอเรจที่แท้จริงเพิ่มขึ้น!

40% ของเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจที่แท้จริง 5:1 หรือต่ำกว่านั้นมีกำไร เมื่อเทียบกับเพียง 17% ของเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจ 25:1 หรือสูงกว่า

เทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่เทรดด้วยเลเวอเรจที่แท้จริงต่ำมากและแทบไม่เกิน 10:1 นั่นเป็นวิธีที่พวกเขาอยู่ในเกม

ไม่ว่าโบรกเกอร์ของคุณจะเสนอจำนวนเลเวอเรจเท่าใด คุณสามารถจำลองระดับเลเวอเรจที่ต่ำกว่าเหล่านี้ได้โดยเพียงแค่ฝากเงินในบัญชีของคุณให้มากขึ้นและจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสมโดยใช้ การคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

ใช้เลเวอเรจที่แท้จริง 10:1 หรือต่ำกว่า

เสี่ยงเพียง 10% หรือน้อยกว่า ของยอดเงินในบัญชีของคุณในเวลาใดก็ตาม อย่าปล่อยให้มูลค่าของการเทรดทั้งหมดที่เปิดอยู่เกิน 10 เท่าของทุนในบัญชีของคุณ

ในการคำนวณเลเวอเรจที่แท้จริงของการเทรดครั้งเดียว หารขนาดการเทรดของคุณด้วยทุนในบัญชีของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดบัญชีด้วยทุน $5,000 เลเวอเรจ 10:1 หมายถึงการเปิดตำแหน่งไม่เกิน $50,000 (หรือ ~5 mini หรือ 50 micro lots) ในแต่ละครั้ง

เลเวอเรจที่ต่ำกว่ามีความปลอดภัยกว่า ตัวอย่างเช่น เลเวอเรจ 2:1 หมายถึงการเปิดตำแหน่งไม่เกิน $10,000 (หรือ ~10 micro lots) ในแต่ละครั้ง

หากคุณสนใจเกี่ยวกับความคงอยู่ในฐานะเทรดเดอร์ ยิ่งคุณใช้เลเวอเรจน้อยเท่าไร ยิ่งดี

การมีสิทธิ์เข้าถึงเลเวอเรจสูงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้มัน!

เมื่อคุณเปิดบัญชีจริงครั้งแรก ลองเริ่มเทรดด้วยเลเวอเรจ ZERO

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน $5,000 ในบัญชีเทรดของคุณ อย่าเปิดตำแหน่งใดๆ ที่ใหญ่กว่า $5,000 (หรือ ~5 micro lots) ในแต่ละครั้ง

เมื่อคุณมีประสบการณ์ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดที่ดีที่สุดที่จะใช้เลเวอเรจ และควรใช้เลเวอเรจเท่าใดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ

เมื่อใช้เลเวอเรจในจำนวนใดๆ การเทรดด้วยความระมัดระวังควรเป็นสิ่งแรกที่คุณให้ความสำคัญ

เลเวอเรจที่มากเกินไปทำให้กำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เลเวอเรจคืออะไรกันแน่และทำงานอย่างไร? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเวอเรจก่อนที่คุณจะทำให้บัญชีของคุณพัง.

Overexposure

เมื่อคุณมี ตำแหน่งเปิดหลายตำแหน่ง ในบัญชีเทรดของคุณและแต่ละตำแหน่งประกอบด้วยสกุลเงินที่แตกต่างกันเสมอ อย่าลืมตรวจสอบความเสี่ยงที่คุณเปิดเผย

ตัวอย่างเช่น ในหลายกรณี การเทรด AUD/USD และ NZD/USD โดยทั่วไปจะเหมือนกับ การมีสองการเทรดที่เหมือนกันเปิดอยู่เนื่องจากพวกมันมักจะเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน

แม้ว่าจะมีการตั้งค่าการเทรดที่ถูกต้องในทั้งสองคู่ คุณอาจไม่ต้องการใช้ทั้งสองอย่าง

แทนที่จะทำเช่นนั้น อาจจะเหมาะสมกว่าที่จะเลือกหนึ่งในสองการตั้งค่า

คุณอาจคิดว่าคุณกำลังกระจายความเสี่ยงของคุณโดยการเทรดในคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน แต่หลายคู่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น แทนที่จะลดความเสี่ยง คุณกลับเพิ่มความเสี่ยงของคุณ!

โดยไม่รู้ตัว แท้จริงแล้วคุณกำลังเปิดเผยตัวเองต่อความเสี่ยงมากขึ้น

สิ่งนี้เรียกว่า การเปิดเผยมากเกินไป

นอกจากคุณมีแผนที่จะเทรดเพียงคู่เดียวในแต่ละครั้ง การเข้าใจว่าคู่สกุลเงินต่างๆ เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญ

คุณจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดของ การเคลื่อนไหวสัมพันธ์ของสกุลเงิน

การเคลื่อนไหวสัมพันธ์ของสกุลเงินวัดว่า คู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกันข้าม หรือสุ่มหมด ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

คุณจำเป็นต้องทราบว่าการเคลื่อนไหวสัมพันธ์ของสกุลเงินสามารถส่งผลต่อปริมาณความเสี่ยงที่คุณกำลังเปิดเผยบัญชีการเทรดของคุณได้อย่างไร

ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณทำอะไรเมื่อเทรดหลายคู่พร้อมกันในบัญชีการเทรดของคุณ อย่าประหลาดใจถ้ายอดเงินในบัญชีของคุณหายไป!

คุณกำลังเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองหรือสามเท่าโดยที่ไม่รู้หรือไม่? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสัมพันธ์ของสกุลเงิน.

Overriding Stops

การหยุดขาดทุนคือตำแหน่งสั่งซื้อที่คุณป้อนซึ่งมีผลที่ปิดตำแหน่งการเทรดของคุณเมื่อตลาดถึงราคาที่คุณตั้งไว้เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป

มันอาจจะยากทางจิตวิทยาที่จะยอมรับว่าคิดผิด แต่การกลืนน้ำลายสามารถทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานขึ้น

คุณมีความสามารถในการควบคุมตนเองพอที่จะยึดมั่นตาม stop ของคุณหรือไม่?

ในการต่อสู้ที่ร้อนแรง สิ่งที่มักจะแยกผู้ชนะระยะยาวจากผู้แพ้คือความสามารถในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นกลางหรือไม่

เทรดเดอร์ โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์น้อย มักจะสงสัยตัวเองและสูญเสียความเป็นกลางนั้นเมื่อความเจ็บปวดจากการสูญเสียเริ่มเข้ามา

ความคิดเชิงลบปรากฏขึ้นเช่น "ฉันเสียไปเยอะแล้ว ถือไปแล้วกัน อาจจะตลาดจะหันกลับตรงนี้"

ผิด!

ถ้าตลาดถึงจุดหยุดของคุณ เหตุผลในการเทรดของคุณไม่ถูกต้องอีกต่อไปและถึงเวลาที่จะปิดมันออก

อย่าขยาย stop ของคุณ

แย่กว่านั้น อย่าข้ามหรือยกเลิก stop ของคุณ และ "ปล่อยไปตามน้ำ!"

การขยาย stop ของคุณเพียงแค่เพิ่มความเสี่ยงและเพิ่มจำนวนที่คุณจะเสีย!

ถ้าตลาดตีจุดหยุดที่คุณวางไว้แล้ว การเทรดของคุณก็เสร็จสิ้น

รับความเสียหายและมุ่งหน้าไปยังโอกาสต่อไป

การขยาย stop ของคุณก็เหมือนกับการไม่มี stop เลย และมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำเช่นนั้น!

การหยุดขาดทุนช่วยให้คุณจำกัดการสูญเสียของคุณและช่วยให้คุณก้าวต่อไป เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของการหยุดขาดทุนและวิธีการใช้อย่างเหมาะสม.