Os 5 O's mortais da negociação: O que os operadores fazem para garantir seu próprio fracasso

Você sabia que os cinco fatores mais mortais que levam os traders ao fracasso são autoinfligidos?

Muitos traders auto-sabotam suas próprias negociações e podem nem mesmo estar cientes de que estão fazendo isso. Quando sua conta vai a zero, eles não têm ninguém para culpar, a não ser eles mesmos.

Embora possa ser tarde demais para esses traders, felizmente, não é tarde demais para você.

Queremos garantir que você não sofra dos mesmos pontos cegos e possa, com sorte, evitar o mesmo destino de uma conta estourada.

Para facilitar a memorização, chamamos esses fatores negativos de "O's da negociação", e há cinco deles.

Existe até mesmo um cereal cetogênico inspirado nos O's. Você pode comer esse cereal comendo o que quiser.

Muitos traders já comeram esse cereal metafórico. Até mesmo traders veganos. Embora pareça delicioso, se você quiser aumentar suas chances de sucesso como trader, você deve definitivamente evitar comê-lo como parte de sua dieta de trader.

Quais são os 5 "O's"?

1. Excesso de confiança
2. Excesso de negociação
3. Excesso de alavancagem
4. Superexposição
5. Substituição de Stop Losses

Vamos dar uma olhada em cada "O" mais de perto.

Excesso de confiança

O excesso de confiança não é simplesmente a sensação de que você pode lidar com qualquer coisa. O excesso de confiança é caracterizado por uma crença exagerada em suas próprias habilidades de negociação.

A confiança é fundamental para que você se torne um operador de mercado bem-sucedido. Quando você está confiante, é mais provável que assuma riscos ou procure oportunidades.

Entretanto, uma coisa é acreditar que suas negociações podem ser potencialmente lucrativas, outra coisa é pensar que você sabe tudo sobre os mercados e que não há como perder porque tudo o que você faz é ganhar. Você não é o DJ Khaled.

Embora a confiança seja necessária, o excesso de confiança pode ter consequências negativas.

Esse fenômeno é conhecido como efeito do excesso de confiança.

O efeito do excesso de confiança é um viés cognitivo no qual alguém acredita subjetivamente que seu julgamento é melhor ou mais confiável do que é objetivamente.

Basicamente, quando sua confiança é muito alta, sua opinião sobre si mesmo é maior do que a que uma pessoa imparcial e racional (que não é sua mãe) pensaria sobre você, considerando o mesmo conjunto de fatos.

Os psicólogos observam o excesso de confiança em três formas distintas:

1. Superestimação
2. Excesso de precisão
3. Substituição excessiva

Superestimação é a tendência de superestimar o desempenho de uma pessoa.

Excessode precisão é a confiança excessiva de que você sabe a verdade.

Asubstituição excessiva é um julgamento de seu desempenho em comparação com o de outra pessoa.

Em outras palavras, as pessoas com excesso de confiança acreditam que são melhores do que a maioria e superestimam a precisão de seu conhecimento e o nível de suas habilidades.

Por exemplo, se você pedir a um grupo de pessoas aleatórias que avaliem suas próprias habilidades ao volante, descobrirá que a maioria das pessoas se considera um motorista acima da média!

Se todo mundo é um motorista acima da média, onde estão os motoristas medianos?

Para minimizar os efeitos do efeito do excesso de confiança, você deve dedicar um tempo para realmente entender a si mesmo e o que é capaz de alcançar.

Você deve estar ciente de suas limitações e de quais oportunidades não valem a pena.

Mais importante ainda, você deve SEMPRE considerar a possibilidade de estar ERRADO, ouvir novas evidências e saber quando mudar de ideia!

Você deve ter confiança para negociar, mas isso deve ser equilibrado com humildade intelectual.

Overtrading(incluindo Revenge Trading)

Overtrading é quando você está negociando com muita frequência, fazendo negociações extremamente grandes e/ou assumindo riscos não calculados.

Os traders bem-sucedidos são extremamente pacientes. As configurações de qualidade levam tempo para se materializar, portanto, eles permanecem pacientes e aguardam a confirmação.

Não importa se a configuração leva duas horas ou duas semanas para tomar forma.

O que importa é proteger seu capital, portanto, eles esperam até que as chances estejam mais a seu favor antes de entrar.

Você saberá se está operando em excesso.

Se você fechar uma operação com prejuízo e, no fundo, achar que não deveria ter feito a operação, então você é CULPADO de overtrading.

Por exemplo, quando você deve negociar com base no gráfico diário, você ainda olha para os períodos de tempo mais baixos, como o gráfico de 5 minutos, e "descobre" negociações melhores lá?

Você passa horas olhando para os gráficos e tentando "forçar" uma negociação com uma configuração "boa o suficiente"?

Passar muito tempo olhando para os gráficos tende a causar overtrading porque você se torna propenso a entrar em transe olhando tanto para a "ação do preço" (e indicadores) que começam a aparecer configurações mágicas, que na verdade são apenas MIRAGENS!

Negociação por vingança

Deixar que suas emoções afetem você em relação ao seu desempenho nas negociações é perigoso.

Quando se trata de negociação, a cabeça, e não o coração, deve estar no comando.

Quando você sofre uma grande perda, ou uma série de perdas, em um curto espaço de tempo, pode ficar tentado a "negociarporvingança".

Você quer "se vingar do mercado".

Negociação de vingança é quando você volta a operar em uma nova operação logo após sofrer uma perda porque acredita que pode rapidamente transformar a perda em lucro.

Quando você começa a pensar dessa forma, seu estado de espírito deixa de ser objetivo. Você se torna mais propenso a cometer ainda mais erros de negociação, o que resulta na perda de ainda mais dinheiro.

Como você pode evitar a negociação de vingança?

1. Você deve estar totalmente presente e concentrado durante a negociação.
2. Certifique-se de que você esteja em um bom estado de espírito e que não esteja cheio de emoções negativas, como ansiedade, apatia, medo, ganância ou impaciência.
3. Tenha um plano de negociação e cumpra-o! Sempre negocie de forma metódica. Não há lugar para improvisação aleatória quando você entra ou está em uma negociação.

Se quiser ter sucesso como operador, você deve pensar a longo prazo.

Não se estresse com uma perda ou mesmo com a perda de alguns dias seguidos. Mantenha o foco no desempenho de suas negociações nos próximos meses e anos.

É fácil pensar que quanto mais você negociar, mais dinheiro ganhará. Mas o oposto é verdadeiro.

A negociação é um jogo de paciência. Os operadores que esperam por configurações de qualidade e ficam de braços cruzados entre elas são os que acabarão lucrando no longo prazo. Concentre-se no processo. Não nos lucros.

Alavancagem excessiva

Na negociação forex, alavancagem significa que, com uma pequena quantia de capital em sua conta, você pode abrir e controlar uma posição de negociação muito maior.

Por exemplo, com US$ 1.000, sua corretora pode permitir que você abra uma posição de US$ 100.000. Isso é uma alavancagem de 100:1.

A vantagem de usar a alavancagem é que você pode ampliar os ganhos com um montante limitado de capital.

A desvantagem da alavancagem é que você também pode ampliar suas perdas e estourar sua conta rapidamente!

Ao negociar com alavancagem excessiva, uma pequena oscilação de preço pode acabar com todo o saldo de sua conta.

Quanto maior o nível de alavancagem que você usar, maiores serão as oscilações no patrimônio da sua conta. Na maioria dos casos, você acaba tendo uma chamada de margem.

Quando o patrimônio líquido da sua conta estiver oscilando devido às suas posições altamente alavancadas, boa sorte em manter suas emoções sob controle e não deixar que elas afetem seu raciocínio.

Ninguém vai querer ficar perto de você quando isso estiver acontecendo.

Ao negociar com baixa (ou nenhuma) alavancagem, você dará ao seu negócio "espaço para respirar" e protegerá seu capital de negociação.

Por exemplo, você poderá acomodar stop losses mais amplos e, ao mesmo tempo, manter seu risco limitado.

Quanto maior for a alavancagem, maior será o risco em cada operação, o que provavelmente resultará em uma tomada de decisão irracional.

Conhecer a relação entre a alavancagem e o patrimônio líquido da sua conta é crucial, pois ela determina sua verdadeira alavancagem.

Aqui está um estudo feito por um corretor forex popular que mostra a porcentagem de traders lucrativos por alavancagem média real.

Como você pode ver, a lucratividade diminui substancialmente à medida que a alavancagem real aumenta!

40% dos traders que usaram alavancagem real de 5:1 ou inferior foram lucrativos, em comparação com apenas 17% dos traders que usaram alavancagem de 25:1 ou superior.

A maioria dos traders profissionais opera com alavancagem real muito baixa e raramente ultrapassa 10:1. É assim que eles permanecem no jogo.

Independentemente do valor de alavancagem que sua corretora oferece, você pode emular esses níveis mais baixos de alavancagem simplesmente depositando mais dinheiro em sua conta e gerenciando seu risco adequadamente por meio do dimensionamento correto da posição.

Use uma alavancagem real de 10:1 ou inferior.

Arrisque apenas 10% ou menos do saldo de sua conta em um determinado momento. Nunca deixe que o valor de todas as suas negociações abertas exceda 10 vezes o patrimônio líquido da sua conta.

Para calcular a alavancagem real de uma única negociação, divida o tamanho da negociação pelo patrimônio líquido da conta.

Por exemplo, se você abrir uma conta com US$ 5.000 em patrimônio líquido, uma alavancagem de 10:1 significaria abrir posições não maiores que US$ 50.000 (ou ~5 mini ou 50 microlotes) por vez.

Quanto menor a alavancagem, mais seguro. Por exemplo, uma alavancagem de 2:1 significaria que você não abriria posições maiores do que US$ 10.000 (ou ~10 microlotes) por vez.

Se você se preocupa com a longevidade como operador, quanto MENOS alavancagem você usar, melhor.

Ter acesso a uma alta alavancagem não significa que você precisa usá-la!

Quando você abrir sua conta real pela primeira vez, tente começar a negociar com alavancagem ZERO.

Por exemplo, se você tiver US$ 5.000 em sua conta de negociação, não abra nenhuma posição maior que US$ 5.000 (ou ~5 microlotes) por vez.

Com a experiência, você aprenderá quando é melhor usar a alavancagem e quanta alavancagem aplicar para ajudá-lo a atingir suas metas financeiras.

Ao usar qualquer quantidade de alavancagem, você deve priorizar a negociação com CUIDADO.

O excesso de alavancagem torna a lucratividade significativamente menos provável.

O que exatamente é alavancagem e como ela funciona? Saiba mais sobre alavancagem antes de você estourar sua conta.

Exposição excessiva

Quando você tiver várias posições abertas em sua conta de negociação e cada posição consistir em um par de moedas diferente, certifique-se sempre de estar ciente de sua EXPOSIÇÃO AO RISCO.

Por exemplo, na maioria das vezes, negociar AUD/USD e NZD/USD é essencialmente como ter duas negociações idênticas abertas porque elas geralmente se movem de maneira semelhante.

Mesmo que existam duas configurações de negociação válidas em ambos os pares, talvez você não queira aceitar ambas.

Em vez disso, talvez faça mais sentido você escolher UMA das duas configurações.

Você pode acreditar que está distribuindo ou diversificando seu risco ao negociar em pares diferentes, mas muitos pares tendem a se mover na mesma direção.

Portanto, em vez de reduzir o risco, você o está ampliando!

Sem saber, você está na verdade se expondo a MAIS riscos.

Isso é conhecido como superexposição.

A menos que planeje negociar apenas um par de cada vez, é fundamental que você entenda como os diferentes pares de moedas se movimentam em relação uns aos outros.

Você precisa entender o conceito de correlação de moedas.

A correlação de moedas mede como dois pares de moedas se movem na mesma direção, em direções opostas ou totalmente aleatórias, durante algum período de tempo.

Você precisa estar familiarizado com a forma como as correlações de moedas podem afetar a quantidade de risco a que você está expondo sua conta de negociação.

Se você não souber o que está fazendo ao negociar vários pares simultaneamente em sua conta de negociação, não se surpreenda se o saldo de sua conta for por água abaixo!

Você está dobrando ou triplicando seu risco sem saber? Saiba mais sobre a correlação de moedas.

Substituição destops

Os stop losses são ordens pendentes que você insere e que efetivamente fecham sua(s) posição(ões) de negociação quando as perdas atingem um preço predeterminado.

Pode ser psicologicamente difícil para você reconhecer que está errado, mas engolir seu orgulho pode mantê-lo no jogo por mais tempo.

Você tem a resistência mental e o autocontrole para manter seus stops?

No calor da batalha, o que geralmente separa os vencedores de longo prazo dos perdedores é se eles conseguem ou não seguir objetivamente seus planos predeterminados.

Os traders, especialmente os mais inexperientes, muitas vezes se questionam e perdem essa objetividade quando a dor da perda começa.

Surgem pensamentos negativos, como: "Já estou perdendo muito. É melhor você esperar. Talvez o mercado vire aqui mesmo".

Errado!

Se o mercado tiver atingido seu stop, o motivo pelo qual você negociou não é mais válido e é hora de encerrar a operação.

Não amplie seu stop.

Pior ainda, não an ule ou remova seu stop e "deixe rolar!"

Aumentar seu stop só aumenta seu risco e o valor que você PERDERÁ!

Se o mercado atingir o stop que você planejou, sua operação estará encerrada.

Você deve aceitar o golpe e passar para a próxima oportunidade.

Ampliar seu stop é basicamente como se você não tivesse um stop e não faz sentido fazer isso!

Os stop losses ajudam você a limitar suas perdas e a seguir em frente. Saiba mais sobre os diferentes tipos de stop loss e como usá-los adequadamente.