This article has been translated from English to Portuguese.
Sabias que os cinco factores mais mortíferos que levam os comerciantes a falhar são auto-infligidos?
Muitos comerciantes auto-sabotam a sua própria negociação e podem nem sequer ter consciência de que o estão a fazer. Quando a sua conta vai a zero, não têm ninguém para culpar a não ser eles próprios.
Embora possa ser demasiado tarde para estes operadores, felizmente, não é demasiado tarde para ti.
Queremos garantir que não sofras dos mesmos pontos cegos e que possas, com sorte, evitar partilhar o mesmo destino de uma conta perdida.
Para te lembrares melhor, chamamos a estes factores negativos os "O's da Negociação", e são cinco.
Até há um cereal amigo do ceto inspirado nos O's.
Muitos traders já comeram este cereal metafórico. Até mesmo comerciantes veganos. Embora pareça delicioso, se quiseres aumentar as tuas hipóteses de sucesso como trader, deves definitivamente evitar comer isto como parte da tua dieta de trader.
Quais são os 5 "O's"?
- Excesso de confiança
- Negociação excessiva
- Excesso de alavancagem
- Sobre-exposição
- Ultrapassa os limites de perda
Vamos analisar cada "O" mais de perto.
Excesso de confiança
O excesso de confiança não é simplesmente a sensação de que consegues fazer tudo. O excesso de confiança é caracterizado por uma crença inflacionada nas tuas próprias capacidades de negociação.
A confiança é fundamental para te tornares um trader de sucesso. Quando estás confiante, é mais provável que corras riscos ou procures oportunidades.
No entanto, uma coisa é acreditares que as tuas transacções podem ser potencialmente lucrativas, outra coisa é pensares que sabes tudo sobre os mercados e que não há maneira de perderes porque só ganhas. Tu não és o DJ Khaled.
Embora a confiança seja necessária, demasiada confiança pode ter consequências negativas.
Este fenómeno é conhecido como o efeito de excesso de confiança.
O efeito de excesso de confiança é uma tendência cognitiva em que alguém acredita subjetivamente que o seu julgamento é melhor ou mais fiável do que é objetivamente.
Basicamente, quando a tua confiança é demasiado elevada, a tua opinião sobre ti é mais elevada do que aquela que uma pessoa imparcial e racional (que não é a tua mãe) pensaria sobre ti, tendo em conta o mesmo conjunto de factos.
Os psicólogos observam o excesso de confiança em três formas distintas:
- Sobrestimação
- Excesso de precisão
- Substituição excessiva
Asobrestimação é a tendência para sobrestimar o teu desempenho.
O excesso deprecisão é a confiança excessiva de que sabes a verdade.
Asobreposição é um julgamento do teu desempenho em comparação com o de outra pessoa.
Dito de outra forma, as pessoas com excesso de confiança acreditam que são melhores do que a maioria e sobrestimam a precisão dos seus conhecimentos e o nível das suas capacidades.
Por exemplo, se pedires a um grupo de pessoas aleatórias que avaliem as suas próprias capacidades de condução, verás que a maioria se considera um condutor acima da média!
Se toda a gente é um condutor acima da média, onde estão os condutores médios?
Para minimizar os efeitos do efeito de excesso de confiança, tens de dedicar algum tempo a compreender-te verdadeiramente a ti próprio e ao que és capaz de alcançar.
Deves estar consciente das tuas limitações e das oportunidades que não valem a pena perseguir.
Mais importante ainda, deves considerar SEMPRE a possibilidade de estares ERRADO, ouvir novas provas e saber quando mudar de ideias!
Deves ter confiança para negociar, mas esta deve ser equilibrada com humildade intelectual.
Overtrading(incluindo Revenge Trading)
Overtrading é quando negoceias com demasiada frequência, fazes transacções extremamente grandes e/ou corres riscos não calculados.
Os investidores bem sucedidos são extremamente pacientes. As configurações de qualidade levam tempo a materializar-se, por isso mantém-se pacientes e esperam pela confirmação.
Não importa se a configuração demora duas horas ou duas semanas a tomar forma.
O que importa é proteger o seu capital, por isso espera até que as probabilidades estejam mais a seu favor antes de entrar.
Saberás se estás a negociar em excesso.
Se fechares uma transação com perdas e, no fundo, sentires que não deverias ter feito a transação, então estás a cometer overtrading.
Por exemplo, quando é suposto negociares a partir do gráfico diário, dás por ti a olhar para os períodos de tempo mais baixos, como o gráfico de 5 minutos, e "descobres" aí melhores negociações?
Passas horas a olhar para os gráficos e a tentar "forçar" uma negociação com uma configuração "suficientemente boa"?
Passar muito tempo a olhar para os gráficos tende a causar overtrading porque te tornas propenso a cair num transe olhando para tanta "ação do preço" (e indicadores) que começam a aparecer configurações mágicas, que na verdade são apenas MIRAGENS!
Negociação por vingança
Deixar que as tuas emoções te afectem no que diz respeito ao teu desempenho comercial é perigoso.
Quando se trata de negociar, a cabeça, e não o coração, deve estar no comando.
Quando sofres uma grande perda, ou uma série de perdas, num curto espaço de tempo, podes sentir-te tentado a "negociarporvingança".
Queres "vingar-te do mercado".
A negociação de vingança é quando voltas a entrar numa nova negociação logo após uma perda, porque acreditas que podes rapidamente transformar a perda em lucro.
Quando começas a pensar assim, o teu estado de espírito deixa de ser objetivo. Torna-se mais propenso a cometer ainda mais erros de negociação, o que resulta em perder ainda mais dinheiro.
Como evitas o comércio de vingança?
- Está totalmente presente e concentrado enquanto negoceias.
- Certifica-te de que estás num bom estado de espírito e que não estás cheio de emoções negativas, como ansiedade, apatia, medo, ganância ou impaciência.
- Tem um plano de negociação e segue-o! Negoceia sempre de forma metódica. Não há lugar para improvisações aleatórias quando entras ou estás numa negociação.
Se queres ter sucesso como trader, tens de pensar a longo prazo.
Não te preocupes com uma perda ou mesmo com uma perda de dois dias seguidos. Concentra-te no teu desempenho comercial nos próximos meses e anos.
É fácil pensar que quanto mais negociares, mais dinheiro ganharás. Mas o oposto é verdadeiro.
Negociar é um jogo de paciência. Os negociadores que esperam por configurações de qualidade e ficam de braços cruzados são os que acabarão por ser lucrativos a longo prazo. Concentra-te no processo. Não nos lucros.
Alavancagem excessiva
Na negociação forex, alavancagem significa que com uma pequena quantidade de capital na tua conta, podes abrir e controlar uma posição de negociação muito maior.
Por exemplo, com $1.000, o teu corretor pode permitir-te abrir uma posição de $100.000. Isto é uma alavancagem de 100:1.
A vantagem de usar a alavancagem é que podes aumentar os ganhos com uma quantidade limitada de capital.
A desvantagem da alavancagem é que também podes aumentar as tuas perdas e rapidamente estourar a tua conta!
Quando negoceias com uma alavancagem excessiva, uma pequena oscilação de preço pode acabar com todo o saldo da tua conta.
Quanto maior for o nível de alavancagem que usares, maiores serão as oscilações no capital da tua conta. Na maioria dos casos, acabas por ter de fazer uma chamada de margem.
Quando o capital da tua conta está a saltar devido às tuas posições altamente alavancadas, boa sorte para manteres as tuas emoções sob controlo e não deixares que isso afecte o teu pensamento.
Ninguém vai querer estar perto de ti quando isto estiver a acontecer.
Quando negoceias com baixa (ou nenhuma) alavancagem, dás ao teu negócio "espaço para respirar" e proteges o teu capital de negociação.
Por exemplo, serás capaz de acomodar stop losses mais amplos, mantendo o teu risco limitado.
Quanto maior for a tua alavancagem, maior será o teu risco em cada transação, o que poderá resultar em decisões irracionais.
Conhecer a relação entre a alavancagem e o capital da tua conta é crucial, uma vez que determina a tua verdadeira alavancagem.
Aqui tens um estudo que foi feito por um corretor forex popular que mostra a percentagem de negociadores lucrativos por alavancagem média verdadeira.
Como podes ver, a rentabilidade diminui substancialmente à medida que a alavancagem verdadeira aumenta!
40% dos negociadores que usaram uma alavancagem real de 5:1 ou inferior foram lucrativos, em comparação com apenas 17% dos negociadores que usaram uma alavancagem de 25:1 ou superior.
A maioria dos traders profissionais negoceia com uma alavancagem real muito baixa e raramente ultrapassa os 10:1. É assim que se mantêm no jogo.
Independentemente do montante de alavancagem que o teu corretor oferece, podes emular estes níveis de alavancagem mais baixos, simplesmente depositando mais dinheiro na tua conta e gerindo o teu risco adequadamente, utilizando um dimensionamento de posição adequado.
Usa uma alavancagem real de 10:1 ou inferior.
Arrisca apenas 10% ou menos do saldo da tua conta em qualquer altura. Nunca deixes que o valor de todas as tuas transacções abertas exceda 10 vezes o capital da tua conta.
Para calcular a alavancagem real de uma única transação, divide o tamanho da transação pelo capital da conta.
Por exemplo, se abrires uma conta com $5.000 em capital, uma alavancagem de 10:1 significaria abrir posições não superiores a $50.000 (ou ~5 mini ou 50 micro lotes) de cada vez.
Quanto menor a alavancagem, mais seguro. Por exemplo, uma alavancagem de 2:1 significaria abrir posições não superiores a $10.000 (ou ~10 micro lotes) de cada vez.
Se te preocupas com a longevidade como trader, quanto MENOS alavancagem usares, melhor.
Ter acesso a uma alavancagem elevada não significa que tenhas de a usar!
Quando abrires a tua conta real pela primeira vez, tenta começar a negociar com alavancagem ZERO.
Por exemplo, se tiveres $5.000 na tua conta de negociação, não abras nenhuma posição maior do que $5.000 (ou ~5 micro lotes) de cada vez.
Com a experiência, aprenderás quando é melhor usar a alavancagem e quanta alavancagem aplicar, para te ajudar a atingir os teus objectivos financeiros.
Ao usar qualquer quantidade de alavancagem, a tua prioridade deve ser negociar com CUIDADO.
O excesso de alavancagem torna a rentabilidade significativamente menos provável.
O que é exatamente a alavancagem e como funciona? Aprende mais sobre alavancagem antes de estourares a tua conta.
Excesso de exposição
Quando tiveres várias posições abertas na tua conta de negociação e cada posição consistir num par de moedas diferente, certifica-te sempre de que estás ciente da tua EXPOSIÇÃO AO RISCO.
Por exemplo, na maioria das ocasiões, negociar AUD/USD e NZD/USD é essencialmente como ter duas negociações idênticas abertas, porque elas geralmente se movem de maneira semelhante.
Mesmo que existam duas configurações de negociação válidas em ambos os pares, talvez não queiras aceitar ambas.
Em vez disso, pode fazer mais sentido escolheres UMA das duas configurações.
Podes pensar que estás a espalhar ou a diversificar o teu risco ao negociar em pares diferentes, mas muitos pares tendem a mover-se na mesma direção.
Assim, em vez de reduzires o risco, estás a aumentá-lo!
Sem saberes, estás a expor-te a MAIS risco.
Isto é conhecido como sobre-exposição.
A menos que planeies negociar apenas um par de cada vez, é crucial que compreendas como os diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros.
Tens de compreender o conceito de correlação de moedas.
A correlação de moedas mede como dois pares de moedas se movem na mesma direção, na direção oposta ou totalmente aleatória, durante algum período de tempo.
Tens de estar familiarizado com a forma como as correlações monetárias podem afetar a quantidade de risco a que estás a expor a tua conta de negociação.
Se não souberes o que estás a fazer quando negoceias vários pares simultaneamente na tua conta de negociação, não te surpreendas se o saldo da tua conta desaparecer!
Estás a duplicar ou triplicar o teu risco sem o saberes? Aprende mais sobre a correlação de moedas.
Substituirstops
As ordens de paragem de perdas são ordens pendentes que introduz que fecham efetivamente a(s) sua(s) posição(ões) de negociação quando as perdas atingem um preço pré-determinado.
Pode ser psicologicamente difícil para ti reconhecer que estás errado, mas engolir o teu orgulho pode manter-te no jogo durante mais tempo.
Tens a dureza mental e o autocontrolo para manteres as tuas paragens?
No calor da batalha, o que muitas vezes separa os vencedores a longo prazo dos perdedores é o facto de conseguirem ou não seguir objetivamente os seus planos pré-determinados.
Os investidores, especialmente os mais inexperientes, questionam-se muitas vezes e perdem essa objetividade quando a dor da perda se instala.
Surgem pensamentos negativos como: "Já perdi muito. Mais vale aguentares. Talvez o mercado vire aqui mesmo".
Errado!
Se o mercado atingiu a tua paragem, a tua razão para a transação já não é válida e é altura de a encerrar.
Não alargues a tua paragem.
Pior ainda, não anules ou retires a tua paragem e "deixa andar!"
Aumentar a tua paragem só aumenta o teu risco e o montante que vais PERDER!
Se o mercado atingir a tua paragem planeada, então a tua transação está terminada.
Aceita o golpe e passa para a próxima oportunidade.
Aumentar a tua paragem é basicamente como não ter uma paragem e não faz qualquer sentido fazê-lo!
As paragens de perda ajudam-te a limitar as tuas perdas e ajudam-te a seguir em frente. Aprende sobre os diferentes tipos de paragens de perda e como usá-las corretamente.
