Naglabas ang Australia ng mas mataas kaysa inaasahang inflation data, kung saan tumaas ang headline annual CPI reading sa 3.2% at lumampas ito sa target range ng central bank na 2-3%.

Paano nag-react ang Australian dollar, at alin sa mga setup sa ating watchlist ang nagdulot ng pinakamahusay na trading opportunity?

Ang mga watchlist ay mga talakayan ukol sa price outlook at strategy na suportado ng parehong fundamental at technical analysis, na isang mahalagang hakbang tungo sa paglikha ng isang mataas na kalidad na discretionary trade idea bago gumawa ng risk at trade management plan.

Kung gusto mong sundan ang aming mga "Watchlist" picks sa oras na ito ay nailathala sa buong linggo, bisitahin ang aming BabyPips Premium subscribe page para malaman ang higit pa!

Ibinibigay namin ang breakdown ng mga AUD setups ngayong linggo at kung paano nag-perform ang bawat pares pagkatapos ng mas mainit kaysa inaasahang Australian CPI data habang ang mga merkado ay nanatiling nakatutok sa mga trade headlines.

The Setup

Ang Ating Binabantayan: Australian Consumer Price Index (Q3 2025)

• Expectation: Headline CPI ay tataas mula 0.7% hanggang 1.0% q/q o mula 2.1% hanggang 2.9% y/y sa September quarter
• Data outcome: Headline CPI umarangkada sa 1.3% q/q o 3.2% y/y, na lampas sa target range ng RBA na 2-3%
• Market environment surrounding the event: Mixed sentiment at risk correlations, habang ang mga asset classes ay pinangunahan ng trade optimism bago ang Trump-Xi meeting, U.S. tech sector rally, central bank positioning, at muling paglitaw ng geopolitical tensions sa Israel

Event Outcome

Ang CPI ng Australia ay tumaas ng 3.2% year-over-year sa third quarter ng 2025, na minamarka ang pinakamataas na inflation rate sa mahigit isang taon at lumampas sa target band ng Reserve Bank of Australia sa unang pagkakataon mula Q2 2024.

Key Takeaways:

• Headline CPI ay tumaas ng 3.2% annually sa Q3 2025, na lampas ng malaki sa 3.0% consensus forecast at bumilis mula sa 2.1% sa Q2
• Quarterly inflation ay tumaas ng 1.3%, na pangunahing hinimok ng pabahay (+2.5%), libangan at kultura (+1.9%), at transportasyon (+1.2%)
• Trimmed mean inflation ay umakyat sa 3.0% annually, mula sa 2.7% sa Q2 – ang unang pagtaas mula Disyembre 2022

Ang pinakamalaking pagtaas ng presyo sa Q3 ay nakatuon sa pabahay, libangan at kultura, at sektor ng transportasyon. Ang mga rate at singil sa ari-arian ay nag-record din ng kanilang pinakamalaking quarterly rise mula 2014, na tumaas ng 6.3% habang ang mga lokal na konseho ay nagsagawa ng rate reviews.

Fundamental Bias Triggered: Bullish AUD setups

Broad Market and Exogenous Drivers:

Trade Optimism and Risk-On Rally (Monday-Tuesday): Nag-surge ang mga merkado habang ang kaganapan sa katapusan ng linggo ay nagpakita ng isang U.S.-China diplomatic framework bago ang Trump-Xi summit sa Huwebes. Ang inaasahang pagbaba ng trade tensions ay nagpasimula ng isang malawakang risk-on rally, na nagpadala sa equities sa mga bagong taas habang ang ginto ay bumagsak sa ibaba ng $4,000. Ang patuloy na pag-shutdown ng gobyerno ng U.S. ay patuloy na nag-alis ng mga merkado ng mahahalagang economic data.

Central Bank Volatility and Powell’s Hawkish Pivot (Wednesday): Ang Fed ay nag-deliver ng inaasahang 25 basis point cut, ngunit nagulat ang mga merkado nang sabihin ni Chair Powell na ang mga cuts sa Disyembre ay hindi isang “foregone conclusion.” Ito’y nag-trigger ng matalim na pag-rally ng dolyar at nagpadala ng 10-year yields na umakyat sa 4.10%. Ang Bank of Canada ay nag-cut din ng rates ngunit nagpahiwatig na ang kanilang easing cycle ay maaaring tapos na, habang ang mainit na CPI ng Australia ay lubos na nagpatunay na walang November RBA cut.

Trade Truce and Central Bank Surprises (Thursday-Friday): Ipinagyabang ni U.S. President Trump na ang meeting nila ni Chinese President Xi ay “incredible” at ipinagmalaki ang tariffs truce na pansamantalang nag-deescalate ng trade tensions. Ang volatility ay nanatiling mataas sa forex scene, habang binabaan ng BOJ ang kanilang hawkish tilt at sinabing kailangan nilang maghintay ng karagdagang data bago higpitan. Samantala, pinanatili rin ng ECB ang kanilang rates ngunit binigyang pansin ang mga external risks mula sa trade at geopolitics na maaaring magbago ng kanilang policy path.

Scenario Scorecard: How Did They Play Out?

AUD/NZD: Bullish Event Outcome + Risk-Off Scenario

= Arguably good odds of a net positive outcome

Ang setup na ito ay nakatuon sa isang long bias at malamang na nagbigay ng mahusay na resulta sa buong linggo. Pagkatapos ng orihinal na talakayan, ang AUD/NZD ay bumagsak sa ibabaw ng October trend line resistance bago pa ang CPI release at nakababad malapit sa 1.1400 psychological level at R2 Pivot Point sa 1.1394 nang dumating ang Australian inflation data.

Ang mainit na CPI print ay nag-spark ng agarang validation ng fundamental Aussie long bias, na kinumpirma ng paggalaw ng AUD/NZD na bumagsak sa itaas ng R2 kaagad. Pagkatapos ng mabilis na consolidation & pullback, ang pair ay muling nagtest sa R2 Pivot Point resistance-turned-support bago umakyat sa mga bagong weekly highs habang ang fundamental sentiment ay pabor sa Aussie kaysa sa Kiwi.

Ang bullish move bago matapos ang linggo ay malamang na pinasigla ng isang malinaw na fundamental gap sa pagitan ng dalawang pera. Ang inflation surprise ng Australia ay nag-keep sa RBA na mag-ingat sa rate cuts, habang ang mahina na data ng New Zealand, kabilang ang ANZ Roy Morgan confidence drop sa 92.4, ay nagdagdag ng pressure sa Kiwi. Kahit na ang hawkish na tono ng FOMC ni Powell ay nagpatitig sa risk sentiment sa kalagitnaan ng linggo, ang pair ay nanatili sa matatag na suporta bago umakyat muli.

Dahil sa pullback, ang ilang trade management factors na ginawa ng isang indibidwal ay malamang na nakaapekto sa degree ng trade outcome, ngunit dahil ang AUD/NZD ay nagtapos sa linggo sa itaas ng discussion price area at post event price area, ang talakayang ito ay malamang na naghatid ng net positive outcome para sa karamihan ng trade strategies.

Not Eligible to move beyond Watchlist – Bearish AUD Setups and AUD/USD

AUD/USD: Bullish AUD Event Outcome + Risk-On Scenario

Nagsimula ang linggo ng AUD/USD nang malakas, bumagsak sa itaas ng .6525 triangle resistance bago ang CPI release. Ang mas mainit na inflation print ay nagpasimula ng mabilis na pagtaas, kung saan ang Aussie ay lumakas nang malawak, lalo na laban sa GBP at NZD.

Ngunit ang hawkish FOMC tone ni Powell sa kalagitnaan ng linggo ay nag-flip ng USD sentiment, na nagtulak sa dolyar na umakyat, na sa aming opinyon, ay epektibong nagpahina o nag-invalidate ng pagiging long biased sa AUD/USD.

Ang FOMC event na iyon ay kaagad nagbalik sa mga AUD/USD Forex traders sa sell mode, na pumilit sa pair na bumigay ng marami sa post-CPI pop nito. Para sa sinumang nagbalewala ng USD fundamental developments at tinangkang mag-long sa AUD/USD malamang na nakaranas ng napaka-negatibong kinalabasan sa pagtatapos ng linggo, anuman ang trading style / strategy na maaaring ginamit.

AUD/CAD: Bearish Event Outcome + Risk-On Environment

Ang kinalabasan ng target event ay hindi pumabor sa bearish AUD setups, dahil ang CPI ng Australia ay umarangkada sa itaas ng mga inaasahan at target range ng RBA. Ang kinalabasan kasama ang bullish sentiment sa pair bago ang event ay nag-invalidate sa AUD/CAD discussion, na ginagawa itong hindi angkop na lumampas sa watchlist phase.

Post Australian CPI event, ang Loonie ay nakinabang sa isang rebound sa mga presyo ng krudo na pinalakas ng muling paglitaw ng Russian geopolitical tensions at U.S. sanctions. Pinagsama sa medyo hindi gaanong dovish commentary mula sa BOC sa kalagitnaan ng linggo, ito marahil ang dahilan kung bakit ang AUD/CAD ay bumagsak pababa at ang pair ay nahulog sa isang consolidation pattern, habang ang mga bulls mula sa parehong panig ay nagbutting heads sa pair para sa nalalabing bahagi ng linggo.

EUR/AUD: Bearish Event Outcome + Risk-Off Environment

Ang setup na ito ay nag-assume na ang mas mahinang Australian inflation ay magti-trigger ng AUD selling, na posisyon ang EUR/AUD para sa isang bounce mula sa gitna ng kanyang long-term range. Ang mas mainit na CPI ay nag-invalidate sa thesis na ito mula sa simula.

Habang ang risk-off flows ay paminsan-minsang sumuporta sa safe-haven currencies tulad ng EUR sa kalagitnaan ng linggong volatility kasunod ng hawkish tone ni Powell, ang fundamental case para sa AUD strength ay nag-overwhelm sa mga pansamantalang paglipat na ito. Ang EUR/AUD ay nanatiling nasa ilalim ng pressure sa buong linggo habang ang inflation surprise ay nagpatibay ng mga inaasahan para sa patuloy na RBA caution sa mga potensyal na rate cuts, at habang ang euro ay nakaranas ng kaunting kahinaan habang ang U.S. dollar ay nakahanap ng lakas sa kalagitnaan ng linggo.

The Verdict

Strong inflation surprise ng Australia ay malakas na sumuporta sa bullish AUD opportunities, kung saan ang AUD/NZD ay lumampas sa Watchlist phase bilang isang viable candidate para sa live risk exposure. Ang mainit na CPI reading—na nagtulak sa headline inflation sa 3.2% y/y at lampas sa target range ng RBA—ay nagpatibay sa kaso para sa extended policy caution mula sa central bank.

Ang AUD/NZD long bias ay lumitaw bilang isang malamang na panalo rin.  Ang pataas ng pair ay nakumpirma kaagad pagkatapos ng CPI release, at posibleng humatak ng fundamental bulls, partikular pagkatapos ng retest ng broken Pivot resistance levels. Ang fundamental divergence sa pagitan ng sticky Australian inflation at softer New Zealand data ay sumusuporta sa isang compelling fundamental narrative na nagpatunay na resilient kahit na ang mas malawak na risk sentiment ay nag-shift sa kalagitnaan ng linggo.

Sa pangkalahatan, ikino-consider namin ang aming watchlist discussions bilang “highly likely” supportive sa isang positive outcome dahil ang bullish AUD bias na sinamahan ng isang complex ngunit bahagyang risk-off market environment sa paligid ng target event ay nagbigay-daan sa AUD/NZD na mag-capitalize sa mas mataas kaysa inaasahang CPI results.

Key Takeaways:

Fundamental Divergence Beats Risk Sentiment

Kahit na ang risk appetite ay nag-shift sa kalagitnaan ng linggo pagkatapos ng hawkish tone ni Powell, ang AUD/NZD ay patuloy na nag-rally salamat sa sticky inflation ng Australia at mahina na data ng New Zealand. Malakas na fundamentals ay mas matimbang kaysa sa shifting market mood.

Application: Kapag nagte-trade ng event-driven crosses, magfocus sa fundamental divergence. Ang solidong macro stories ay tumatagal; ang sentiment-driven pairs ay kadalasang hindi.

Manage Timing Around Major Events

Ang CPI release ay dumating bago ang central bank meetings/statements at mahahalagang trade events, na lumikha ng isang catalyst-packed week na nangangailangan ng mas mahigpit na risk control.

Application: Kapag maraming events ang nagsisiksikan sa calendar, planuhin ang mga exit at risk trims ng maaga. Active management sa pagitan ng mga catalysts ay maaaring magdulot ng pagkakaiba sa pagitan ng profit at drawdown.

Technical and Fundamental Alignment Boosts Conviction

Ang AUD/NZD ay bumagsak sa kanyang trend line bago ang CPI release, at kinumpirma ng inflation beat ang setup.

Application: Paboran ang mga setups kung saan ang technicals at fundamentals ay nag-a-align. Kapag ang price action ay sumusuporta sa iyong bias bago ang isang event, ang momentum ay karaniwang tumatagal nang mas matagal at ang risk-reward ay nag-iimprove.