ออสเตรเลียปล่อยข้อมูลเงินเฟ้อที่แรงกว่าที่คาดไว้ ทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% และเกินเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2-3% ไปแล้ว

แล้วค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีปฏิกิริยาอย่างไร และในการตั้งค่าที่เราเฝ้าติดตาม อันไหนให้โอกาสการเทรดที่ดีที่สุด?

Watchlists คือการสนทนาเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคาและกลยุทธ์ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้าง แนวคิดการเทรดแบบเลือกด้วยความระมัดระวังที่มีคุณภาพสูง ก่อนจะทำแผนการจัดการความเสี่ยงและการเทรด

ถ้าคุณอยากติดตามการคัดเลือก “Watchlist” ของเราทันทีที่เผยแพร่ตลอดทั้งสัปดาห์ ลองเช็คดูที่ หน้า BabyPips Premium เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!

เรากำลังแยกย่อยการตั้งค่า AUD ของเราสัปดาห์นี้และว่าคู่แต่ละคู่ดำเนินการอย่างไรหลังจากข้อมูล CPI ของออสเตรเลียที่แรงกว่าที่คาดไว้ในขณะที่ตลาดยังคงเน้นที่หัวข้อข่าวการค้า

การตั้งค่า

สิ่งที่เรากำลังเฝ้าดู: ดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลีย (Q3 2025)

• ความคาดหวัง: CPI หัวข้อจะเพิ่มขึ้นจาก 0.7% เป็น 1.0% q/q หรือจาก 2.1% เป็น 2.9% y/y ในไตรมาสกันยายน
• ผลลัพธ์ข้อมูล: CPI หัวข้อพุ่งสูงถึง 1.3% q/q หรือ 3.2% y/y สูงกว่าเป้าหมายช่วง 2-3% ของ RBA
• สภาพแวดล้อมตลาดรอบเหตุการณ์: ความรู้สึกผสมและความสัมพันธ์ความเสี่ยง เนื่องจากการมองโลกในแง่ดีทางการค้าก่อนการประชุมทรัมป์-สี การชุมนุมของภาคเทคโนโลยีสหรัฐ การจัดตำแหน่งธนาคารกลาง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาในอิสราเอล

ผลลัพธ์เหตุการณ์

CPI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3.2% ต่อปี ในไตรมาสที่สามของปี 2025 นับเป็นอัตรา เงินเฟ้อ สูงสุดในกว่า 1 ปี และเกินขอบของธนาคารกลางออสเตรเลียครั้งแรกตั้งแต่ Q2 2024

สิ่งที่ควรทราบ:

• หัวข้อ CPI เพิ่มขึ้น 3.2% ต่อปีใน Q3 2025 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการคาดการณ์เฉลี่ยที่ 3.0% และเร่งจาก 2.1% ใน Q2
• เงินเฟ้อรายไตรมาส เพิ่มขึ้น 1.3% ขับเคลื่อนโดยที่อยู่อาศัย (+2.5%) การพักผ่อนและวัฒนธรรม (+1.9%) และการขนส่ง (+1.2%)
• เงินเฟ้อเฉลี่ยลดลง ขึ้นถึง 3.0% ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 2.7% ใน Q2 – การเพิ่มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022

การเพิ่มราคาที่สำคัญที่สุดใน Q3 กระจุกตัวในภาคที่อยู่อาศัย การพักผ่อนและวัฒนธรรม และการขนส่ง อัตราและค่าบริการทรัพย์สินยังบันทึกการเพิ่มขึ้นรายไตรมาสที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 2014 เพิ่มขึ้น 6.3% เนื่องจากสภาท้องถิ่นดำเนินการทบทวนอัตรา

ความลำเอียงทางพื้นฐานที่ถูกกระตุ้น: การตั้งค่า AUD ที่เป็นขาขึ้น

ตลาดกว้างและตัวกระตุ้นภายนอก:

การมองโลกในแง่ดีทางการค้าและการชุมนุมที่มีความเสี่ยงสูง (วันจันทร์-อังคาร): ตลาดพุ่งสูงขึ้นเมื่อพัฒนาการในช่วงสุดสัปดาห์เปิดเผยกรอบการทูตระหว่างสหรัฐ-จีนก่อนการประชุมสุดยอดทรัมป์-สีในวันพฤหัสบดี โอกาสในการลดความตึงเครียดทางการค้าได้จุดประกายการชุมนุมที่มีความเสี่ยงสูง ส่งให้หุ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ ขณะที่ทองลดลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ การปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐที่ดำเนินอยู่ยังคงทำให้ตลาดขาดข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

ความผันผวนของธนาคารกลางและการหมุนหักเหของพาวเวลล์ในวันพุธ: เฟดส่งมอบการตัดลด 25 จุดพื้นฐานตามที่คาดไว้ แต่ประธานพาวเวลล์ทำให้ตลาดตะลึงด้วยการระบุว่าการตัดลดในเดือนธันวาคมไม่ใช่ "ข้อสรุปที่คาดไม่ถึง" ซึ่งทำให้เกิดการชุมนุมดอลลาร์อย่างรวดเร็วและส่งผลให้อัตราผลตอบแทน 10 ปีพุ่งขึ้นเป็น 4.10% ธนาคารแห่งแคนาดายังลดอัตราดอกเบี้ยแต่ส่งสัญญาณว่ารอบการผ่อนคลายอาจสิ้นสุดลง ในขณะที่ CPI ของออสเตรเลียที่ร้อนแรงทั้งหมดแต่ตัดความเป็นไปได้ในการลด RBA ในเดือนพฤศจิกายน

การพักรบทางการค้าและความประหลาดใจจากธนาคารกลาง (วันพฤหัสบดี-ศุกร์): ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอ้างว่าการประชุมกับประธานาธิบดีสีของจีน "เหลือเชื่อ" และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการพักรบภาษีที่ลดความตึงเครียดทางการค้าชั่วคราว ความผันผวนยังคงสูงในฉากฟอเร็กซ์ เนื่องจาก BOJ ลดความสำคัญของการเอียงหักเหและอ้างความจำเป็นในการรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะกระชับ ในขณะที่ ECB ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับความเสี่ยงภายนอกจากการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนเส้นทางนโยบายของตนได้

คะแนนสถานการณ์: พวกเขาดำเนินการอย่างไร?

AUD/NZD: ผลลัพธ์เหตุการณ์ขาขึ้น + สถานการณ์เสี่ยงต่ำ

= โอกาสค่อนข้างดีในการเกิดผลลัพธ์บวกสุทธิ

AUD/NZD 1-Hour Forex Chart by TradingView

การตั้งค่านี้เน้นที่ความลำเอียงขาขึ้นและอาจส่งผลดีอย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งสัปดาห์ หลังจากการสนทนาดั้งเดิม AUD/NZD ทะลุเส้นแนวต้านของเทรนด์ไลน์เดือนตุลาคมก่อนการเผยแพร่ CPI และลอยอยู่ใกล้ระดับจิตวิทยา 1.1400 และจุด Pivot R2 ที่ 1.1394 เมื่อข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียมาถึงหน้าข่าว

การพิมพ์ CPI ที่แรงกว่าที่คาดไว้กระตุ้นการยืนยันความลำเอียงขาขึ้นของออสซี่พื้นฐานทันที ยืนยันโดยการเคลื่อนไหวของ AUD/NZD ที่ทะลุ R2 ทันที หลังจากการรวมตัวและการดึงกลับอย่างรวดเร็ว คู่ดังกล่าวทดสอบแนวต้านของจุด Pivot R2 ที่กลายเป็นแนวรับอีกครั้งก่อนที่จะไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่รายสัปดาห์ เนื่องจากความเชื่อมั่นพื้นฐานเป็นที่ชื่นชอบของออสซี่มากกว่า Kiwi

การเคลื่อนไหวของขาขึ้นก่อนสิ้นสุดสัปดาห์น่าจะได้รับแรงหนุนจากช่องว่างพื้นฐานที่ชัดเจนระหว่างสองสกุลเงิน การเซอร์ไพรส์ด้านเงินเฟ้อของออสเตรเลียทำให้ RBA ยังคงระมัดระวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ข้อมูลที่อ่อนแอของนิวซีแลนด์ รวมถึงความเชื่อมั่นของ ANZ Roy Morgan ลดลงเหลือ 92.4 เพิ่มแรงกดดันให้กับ Kiwi แม้ว่าท่าทีอันแข็งกร้าวของ FOMC ของพาวเวลล์จะทำให้ความเชื่อมั่นเสี่ยงสั่นคลอนในช่วงกลางสัปดาห์ แต่คู่สกุลเงินนี้ก็ยังคงมั่นคงที่แนวรับที่สำคัญก่อนที่จะขยับสูงขึ้นอีกครั้ง

เนื่องจากการดึงกลับ ปัจจัยการจัดการการซื้อขายบางอย่างที่บุคคลหนึ่งอาจทำจะมีอิทธิพลต่อระดับผลลัพธ์การซื้อขาย แต่ เนื่องจาก AUD/NZD ปิดสัปดาห์เหนือพื้นที่ราคาการสนทนาและพื้นที่ราคาหลังเหตุการณ์ การสนทนานี้จึงมีแนวโน้มสูงที่จะสร้างผลลัพธ์สุทธิเชิงบวกสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายส่วนใหญ่

ไม่สามารถขยับเกิน Watchlist – การตั้งค่า AUD ขาลงและ AUD/USD

AUD/USD: ผลลัพธ์เหตุการณ์ AUD ขาขึ้น + สถานการณ์เสี่ยงสูง

AUD/USD 1-Hour Forex Chart by TradingView

AUD/USD เริ่มสัปดาห์นี้อย่างแข็งแกร่ง ทะลุแนวต้านของรูปสามเหลี่ยมที่ .6525 ก่อนการเผยแพร่ CPI การพิมพ์เงินเฟ้อที่ร้อนแรงจุดประกายให้เกิดการชุมนุมอย่างรวดเร็ว โดยที่ออสซี่ได้รับผลตอบแทนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ GBP และ NZD

แต่ท่าทีอันแข็งกร้าวของ FOMC ของพาวเวลล์ในช่วงกลางสัปดาห์พลิกความเชื่อมั่นของ USD ในช่วงกลางสัปดาห์ ทำให้ดอลลาร์สูงขึ้น ซึ่งในความคิดเห็นของเรา ทำให้ความเชื่อมั่นหรือความเอนเอียงที่จะซื้อ AUD/USD ของเราอ่อนแอลงอย่างมีประสิทธิภาพหรือเป็นโมฆะ

กิจกรรม FOMC นั้นส่ง AUD/USD กลับเข้าสู่โหมดขายอย่างรวดเร็ว บังคับให้คู่นี้ต้องคืนกำไรมากมายจากการขึ้นหลังการเผยแพร่ CPI สำหรับใครก็ตามที่เพิกเฉยต่อการพัฒนาพื้นฐานดอลลาร์สหรัฐและพยายามซื้อ AUD/USD อาจเห็นผลลัพธ์ที่เป็นลบมากในตอนท้ายของสัปดาห์ ไม่ว่ากลยุทธ์การซื้อขาย/รูปแบบการซื้อขายใดจะถูกนำมาใช้

AUD/CAD: ผลลัพธ์เหตุการณ์ขาลง + สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

AUD/CAD 1-Hour Forex Chart by TradingView

ผลลัพธ์ของเหตุการณ์เป้าหมายไม่สนับสนุนการตั้งค่า AUD ขาลง เนื่องจาก CPI ของออสเตรเลียพุ่งสูงเกินความคาดหมายและช่วงเป้าหมายของ RBA ผลลัพธ์บวกกับความเชื่อมั่นขาขึ้นในคู่ก่อนเหตุการณ์ทำให้การสนทนา AUD/CAD เป็นโมฆะ ทำให้ไม่เหมาะที่จะขยับเกินระยะ watchlist

หลังเหตุการณ์ CPI ของออสเตรเลีย Loonie ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบที่ถูกกระตุ้นโดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียที่กลับมาอีกครั้งและการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ประกอบกับความคิดเห็นที่ค่อนข้างน้อยของ BOC ในช่วงกลางสัปดาห์ นี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไม AUD/CAD ถึงดึงกลับลดลงและคู่สกุลเงินตกอยู่ในรูปแบบการรวมตัวกัน เนื่องจากกระทิงจากทั้งสองฝ่ายขัดแย้งกันในคู่สกุลนี้ตลอดสัปดาห์ที่เหลือ

EUR/AUD: ผลลัพธ์เหตุการณ์ขาลง + สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ำ

EUR/AUD 1-Hour Forex Chart by TradingView

การตั้งค่านี้สันนิษฐานว่าเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่อ่อนแอจะกระตุ้นการขาย AUD โดยวางตำแหน่ง EUR/AUD ให้ดีดตัวจากกลางช่วงระยะยาวของตนเอง การพิมพ์ CPI ที่ร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ทำให้วิทยานี้เป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้น

แม้กระแสความเสี่ยงต่ำจะสนับสนุนสกุลเงินปลอดภัยอย่าง EUR เป็นครั้งคราวในช่วงความผันผวนกลางสัปดาห์หลังจากที่พาวเวลล์ออกน้ำเสียงแข็งกร้าว แต่กรณีพื้นฐานสำหรับความแข็งแกร่งของ AUD ก็มีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวเหล่านี้ EUR/AUD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากการเซอร์ไพรส์ด้านเงินเฟ้อได้เสริมความคาดหวังสำหรับความระมัดระวังที่ต่อเนื่องจาก RBA เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ และยูโรเห็นความอ่อนแอเล็กน้อยเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

คำตัดสิน

การเซอร์ไพรส์ด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นของออสเตรเลียสนับสนุนโอกาส AUD ขาขึ้นอย่างมาก โดยที่ AUD/NZD ขยับเกินระยะ Watchlist ในฐานะผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับการเปิดรับความเสี่ยงสด การอ่าน CPI ที่ร้อนแรงกว่าที่คาดไว้ซึ่งผลักดันให้เงินเฟ้อหัวข้อเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% y/y และเกินช่วงเป้าหมายของ RBA ได้ตอกย้ำกรณีสำหรับความระมัดระวังด้านนโยบายที่ขยายออกไปจากธนาคารกลาง

ความลำเอียงขาขึ้นของ AUD/NZD ก็เกิดเป็นผู้ชนะเช่นกัน แนวโน้มขาขึ้นของคู่สกุลเงินได้รับการยืนยันทันทีหลังการเผยแพร่ CPI และอาจดึงดูดนักลงทุนกระทิงพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการทดสอบระดับแนวต้าน Pivot ที่ถูกทำลายอีกครั้ง ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างเงินเฟ้อที่เหนียวของออสเตรเลียและข้อมูลนิวซีแลนด์ที่อ่อนกว่าสนับสนุนการเล่าเรื่องพื้นฐานที่น่าสนใจซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแม้ว่าอารมณ์ความเสี่ยงโดยรวมจะเปลี่ยนไปในช่วงกลางสัปดาห์

โดยรวมแล้ว เราประเมินการสนทนาใน Watchlist ของเราว่า "มีแนวโน้มสูง" ที่จะสนับสนุนผลลัพธ์เชิงบวก เนื่องจากการพิจารณา AUD ขาขึ้นที่รวมกับสภาพแวดล้อมตลาดที่ซับซ้อนแต่มีความเสี่ยงเล็กน้อยรอบเหตุการณ์เป้าหมาย ทำให้ AUD/NZD สามารถใช้ประโยชน์จากผล CPI ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ได้

สิ่งที่ควรจดจำ:

ความแตกต่างพื้นฐานมีค่าเหนือความเชื่อมั่นความเสี่ยง

การประยุกต์ใช้: เมื่อทำการซื้อขายครอสอิงเหตุการณ์ ให้เน้นที่ความแตกต่างพื้นฐาน เรื่องราวมหภาคที่แข็งแกร่งจะทนทานกว่า; คู่ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกมักจะไม่ค่อยอยู่

จัดการเวลาให้ตรงกับเหตุการณ์สำคัญ

การเผยแพร่ CPI เกิดขึ้นก่อนการประชุม/แถลงการณ์ของธนาคารกลางและเหตุการณ์การค้าที่สำคัญ สร้างสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ต้องการการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดขึ้น

การประยุกต์ใช้: เมื่อหลายเหตุการณ์แออัดในปฏิทิน ให้วางแผนการออกและการตัดแต่งความเสี่ยงแต่เนิ่นๆ การจัดการเชิงรุกระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถหมายถึงความแตกต่างระหว่างกำไรและการขาดทุน

การจัดแนวทางเทคนิคและพื้นฐานช่วยเพิ่มความมั่นใจ

AUD/NZD ได้ทำลายเส้นแนวโน้มก่อนการเผยแพร่ CPI และการเอาชนะเงินเฟ้อยืนยันการตั้งค่าแล้ว

การประยุกต์ใช้: ชอบการตั้งค่าที่เทคนิคและพื้นฐานสอดคล้องกัน เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาสนับสนุนความลำเอียงของคุณก่อนเหตุการณ์ โมเมนตัมมักจะอยู่ได้นานขึ้นและความเสี่ยง-ผลตอบแทนดีขึ้น