Australia keluarkan data inflasi yang lebih kuat daripada jangkaan, di mana bacaan tahunan CPI melonjak kepada 3.2% dan melepasi sasaran bank pusat antara 2-3%.

Macam mana dollar Australia bertindak balas, dan mana satu dalam senarai pantauan kami yang memberikan peluang dagangan terbaik?

Senarai pantauan adalah perbincangan pandangan harga & strategi yang disokong oleh analisis fundamental & teknikal, satu langkah penting ke arah mencipta idea dagangan diskresi berkualiti tinggi sebelum bekerja pada pelan pengurusan risiko & dagangan.

Kalau nak ikuti pilihan “Senarai Pantauan” kami sebaik saja ia diterbitkan sepanjang minggu, periksalah halaman langganan BabyPips Premium kami untuk maklumat lanjut!

Kami kupaskan persediaan AUD kami minggu ini dan bagaimana setiap pasangan berprestasi selepas data CPI Australia yang lebih panas daripada jangkaan, sementara pasaran tetap tertumpu kepada tajuk perdagangan.

Persediaan

Apa yang Kami Pantau: Indeks Harga Pengguna Australia (Q3 2025)

• Jangkaan: CPI utama meningkat dari 0.7% kepada 1.0% q/q atau dari 2.1% kepada 2.9% y/y dalam suku September
• Keputusan data: CPI utama melonjak kepada 1.3% q/q atau 3.2% y/y, di atas sasaran RBA antara 2-3%
• Persekitaran pasaran sekeliling acara: Sentimen bercampur dan korelasi risiko, apabila kelas aset didorong oleh optimisme perdagangan menjelang mesyuarat Trump-Xi, rali sektor teknologi AS, kedudukan bank pusat, dan ketegangan geopolitik yang muncul semula di Israel

Keputusan Acara

CPI Australia meningkat 3.2% tahun-ke-tahun pada suku ketiga tahun 2025, menandakan kadar inflasi tertinggi dalam lebih setahun dan melebihi ambang sasaran Bank Rizab Australia untuk kali pertama sejak Q2 2024.

Poin Penting:

• CPI Utama meningkat 3.2% setiap tahun pada Q3 2025, jauh melebihi ramalan konsensus 3.0% dan mempercepat dari 2.1% pada Q2
• Inflasi Suku Tahunan meningkat 1.3%, didorong terutamanya oleh perumahan (+2.5%), rekreasi dan kebudayaan (+1.9%), dan pengangkutan (+1.2%)
• Inflasi Min Bersih meningkat kepada 3.0% setiap tahun, naik dari 2.7% pada Q2 – kenaikan pertama sejak Disember 2022

Kenaikan harga paling ketara pada Q3 tertumpu pada sektor perumahan, rekreasi dan kebudayaan, serta pengangkutan. Kadar dan caj hartanah juga mencatatkan kenaikan sukuan terbesar sejak 2014, meningkat 6.3% apabila majlis tempatan melaksanakan kajian semula kadar.

Bias Fundamental Ditarik: Persediaan AUD Bullish

Pasaran Luas dan Pemacu Eksternal:

Optimisme Perdagangan dan Rali Risiko (Isnin-Selasa): Pasaran melonjak apabila perkembangan hujung minggu mendedahkan satu rangka kerja diplomatik AS-China menjelang sidang kemuncak Trump-Xi pada Khamis. Prospek pengurangan ketegangan perdagangan mencetuskan rali risiko yang meluas, menghantar ekuiti ke paras tinggi baru sementara emas jatuh di bawah $4,000. Penutupan kerajaan AS yang berterusan terus merampas pasaran daripada data ekonomi kritikal.

Keganjilan Bank Pusat dan Pivot Hawkish Powell (Rabu): Fed memberikan potongan 25 mata asas yang dijangka, tetapi Pengerusi Powell mengejutkan pasaran dengan menyatakan potongan Disember bukanlah “kesimpulan yang pasti.” Ini mencetuskan rali dollar yang tajam dan menghantar hasil 10 tahun melonjak ke 4.10%. Bank Kanada juga memotong kadar tetapi memberi isyarat kitaran pelonggarannya mungkin sudah berakhir, sementara CPI panas Australia hampir mengesahkan tiada potongan RBA pada November.

Gencatan Perdagangan dan Kejutan Bank Pusat (Khamis-Jumaat): Presiden AS Trump membangga-banggakan bahawa pertemuan dengan Presiden China Xi adalah "luar biasa" dan bermegah tentang gencatan tarif yang sementara mengurangkan ketegangan perdagangan. Volatiliti kekal tinggi di pasaran forex, sementara BOJ mengabaikan kecenderungan hawkishnya dan menyatakan keperluan menunggu lebih banyak data sebelum mengeratkan. Sementara itu, ECB juga mengekalkan kadar tetap tetapi memberi perhatian lebih kepada risiko luar dari perdagangan dan geopolitik yang boleh mengubah laluan polisi.

Skor Senario: Bagaimana Mereka Bermain Keluar?

AUD/NZD: Hasil Acara Bullish + Senario Risiko-Off

= Mungkin peluang yang baik untuk hasil yang positif

Carta Forex AUD/NZD 1-Jam oleh TradingView

Persediaan ini memfokuskan pada bias panjang dan kemungkinan memberikan hasil yang sangat baik sepanjang minggu. Selepas perbincangan asal, AUD/NZD memecahkan rintangan garisan trend Oktober sebelum keluaran CPI dan bergerak hampir ke tahap psikologi 1.1400 dan Titik Pivot R2 pada 1.1394 apabila data inflasi Australia sampai ke pasaran.

Data CPI yang lebih panas daripada jangkaan mencetuskan pengesahan segera bias panjang Aussie secara fundamental, disahkan oleh pergerakan AUD/NZD untuk memecahkan R2 dengan serta-merta. Selepas konsolidasi & penarikan semula pantas, pasangan ini menguji semula rintangan-berubah-sokongan Titik Pivot R2 sebelum meningkat ke tahap tinggi mingguan baru apabila sentimen fundamental menyokong Aussie berbanding Kiwi.

Pergerakan bullish sebelum akhir minggu kemungkinan didorong oleh jurang fundamental yang jelas antara kedua-dua mata wang. Kejutan inflasi Australia mengekalkan RBA bersikap berhati-hati terhadap potongan kadar, sementara data lemah New Zealand, termasuk kejatuhan keyakinan ANZ Roy Morgan kepada 92.4, menambahkan tekanan pada Kiwi. Walaupun dengan nada hawkish FOMC Powell yang menggoncang sentimen risiko pada pertengahan minggu, pasangan ini tetap kukuh pada sokongan utama sebelum naik lebih tinggi lagi.

Disebabkan oleh penarikan semula, beberapa faktor pengurusan dagangan yang akan dilakukan oleh individu mungkin mempengaruhi tahap hasil dagangan, tetapi kerana AUD/NZD menutup minggu di atas kawasan harga diskusi dan kawasan harga selepas acara, perbincangan ini sangat mungkin telah menjana hasil positif bersih untuk kebanyakan strategi dagangan.

Tidak Layak Bergerak Melebihi Senarai Pantauan – Persediaan AUD Bearish dan AUD/USD

AUD/USD: Hasil Acara Bullish AUD + Senario Risiko-On

Carta Forex AUD/USD 1-Jam oleh TradingView

AUD/USD bermula minggu ini kuat, memecahkan rintangan segitiga .6525 sebelum keluaran CPI. Cetakan inflasi yang lebih panas mencetuskan rali pantas, dengan Aussie mendapat keuntungan secara meluas, terutamanya terhadap GBP dan NZD.

Tetapi nada hawkish FOMC Powell pada pertengahan minggu membalikkan sentimen USD, menolak dollar lebih tinggi, yang pada pendapat kami, secara efektif melemahkan keyakinan kami atau membatalkan bias panjang pada AUD/USD.

Acara FOMC itu dengan cepat membuat pedagang Forex AUD/USD kembali ke mod jual, memaksa pasangan ini mengembalikan banyak pop pasca-CPI nya. Bagi sesiapa yang mengabaikan perkembangan fundamental USD dan cuba panjang AUD/USD kemungkinan melihat hasil yang sangat negatif pada akhir minggu, tidak kira apa gaya dagangan/strategi yang mungkin telah digunakan.

AUD/CAD: Hasil Acara Bearish + Persekitaran Risiko-On

Carta Forex AUD/CAD 1-Jam oleh TradingView

Hasil acara sasaran tidak memihak kepada persediaan AUD bearish, apabila CPI Australia melonjak di atas jangkaan dan rentang sasaran RBA. Hasil dan sentimen bullish dalam pasangan sebelum acara membuatkan perbincangan AUD/CAD menjadi tidak sah, menjadikannya tidak sesuai untuk bergerak melebihi fasa senarai pantauan.

Selepas acara CPI Australia, Loonie sebenarnya mendapat manfaat dari pemulihan harga minyak mentah yang didorong oleh ketegangan geopolitik Rusia yang muncul semula dan sekatan AS. Digabungkan dengan komen yang agak kurang dovish dari BOC pertengahan minggu, ini mungkin sebab mengapa AUD/CAD mundur lebih rendah dan pasangan ini jatuh ke dalam pola konsolidasi, apabila bull dari kedua-dua belah pihak bertembung dalam pasangan ini untuk sepanjang minggu.

EUR/AUD: Hasil Acara Bearish + Persekitaran Risiko-Off

Carta Forex EUR/AUD 1-Jam oleh TradingView

Persediaan ini mengandaikan inflasi Australia yang lebih lemah akan mencetuskan penjualan AUD, meletakkan EUR/AUD untuk bangkit dari tengah julat jangka panjangnya. CPI yang lebih panas daripada jangkaan membatalkan tesis ini dari awal.

Sementara aliran risiko-off secara berkala menyokong mata wang safe-haven seperti EUR semasa volatiliti pertengahan minggu selepas nada hawkish Powell, kes fundamental untuk kekuatan AUD mengatasi perubahan sementara ini. EUR/AUD kekal di bawah tekanan sepanjang minggu apabila kejutan inflasi mengukuhkan jangkaan untuk berhati-hati terus dari RBA mengenai potensi pemotongan kadar, dan apabila euro mengalami sedikit kelemahan apabila dollar AS menemui kekuatan pada separuh kedua minggu.

Keputusan

Kejutan inflasi meningkat Australia dengan kuat menyokong peluang bullish AUD, dengan AUD/NZD bergerak melebihi fasa Senarai Pantauan sebagai calon yang layak untuk pendedahan risiko secara langsung. Bacaan CPI yang lebih panas daripada jangkaan—yang menolak inflasi utama kepada 3.2% y/y dan di atas rentang sasaran RBA—mengukuhkan kes untuk berhati-hati berpanjangan dari bank pusat.

Pandangan panjang AUD/NZD juga muncul sebagai pemenang yang mungkin. Kenaikan pasangan ini disahkan segera selepas keluaran CPI, dan mungkin menarik bull fundamental, terutamanya selepas ujian semula tahap rintangan Pivot yang dipecahkan. Perbezaan fundamental antara inflasi Australia yang melekit dan data New Zealand yang lemah menyokong naratif fundamental yang menarik yang terbukti tahan lasak walaupun apabila sentimen risiko yang lebih luas berubah pertengahan minggu.

Secara keseluruhan, kami menilai perbincangan senarai pantauan kami sebagai “sangat mungkin” menyokong hasil yang positif kerana bias bullish AUD digabungkan dengan persekitaran pasaran yang kompleks tetapi sedikit risiko-off sekeliling acara sasaran membolehkan AUD/NZD memanfaatkan keputusan CPI yang lebih kuat daripada jangkaan.

Poin Penting:

Perbezaan Fundamental Mengatasi Sentimen Risiko

Walaupun selera risiko berubah pertengahan minggu selepas nada hawkish Powell, AUD/NZD terus melonjak terima kasih kepada inflasi Australia yang melekit dan data New Zealand yang lemah. Fundamental yang kuat mengatasi suasana pasaran yang berubah.

Aplikasi: Apabila berdagang silang yang didorong oleh acara, tumpukan pada perbezaan fundamental. Cerita makro yang kukuh bertahan; pasangan yang didorong sentimen selalunya tidak.

Pengurusan Masa Sekitar Acara Utama

Keluaran CPI mendarat tepat sebelum mesyuarat/kenyataan bank pusat dan acara perdagangan penting, mewujudkan minggu yang penuh pemangkin yang menuntut kawalan risiko yang lebih ketat.

Aplikasi: Apabila pelbagai acara memenuhi kalendar, rancang keluar dan potongan risiko awal. Pengurusan aktif antara pemangkin boleh membuat perbezaan antara keuntungan dan pengeluaran.

Penyelarasan Teknikal dan Fundamental Meningkatkan Keyakinan

AUD/NZD telah memecahkan garisan trendnya sebelum keluaran CPI, dan kenaikan inflasi mengesahkan persediaan itu.

Aplikasi: Pilih persediaan di mana teknikal dan fundamental sejajar. Apabila tindakan harga menyokong bias anda sebelum acara, momentum biasanya bertahan lebih lama dan ganjaran risiko bertambah baik.