호주가 예상보다 강한 인플레이션 데이터를 발표했습니다. 주요 연간 소비자물가지수(CPI)가 3.2%로 급등하며 중앙은행의 목표 범위인 2~3%를 넘어섰습니다.

호주 달러는 어떻게 반응했으며, 우리의 관찰 목록 설정 중 어떤 것이 최고의 거래 기회를 제공했는가?

워치리스트는 기본적 분석과 기술적 분석을 바탕으로 한 가격 전망 및 전략 논의로, 위험 및 거래 관리 계획을 수립하기 전에 고품질의 재량적 거래 아이디어를 창출하는 데 있어 중요한 단계입니다.

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시장이 대부분 무역 관련 헤드라인에 집중한 가운데, 예상보다 높은 호주 CPI 데이터 발표 이후 각 통화쌍의 성과와 함께 이번 주 AUD 설정들을 분석해 보겠습니다.

거래 설정

주목 포인트: 호주 소비자 물가 지수(2025년 3분기)

• 예상:9월 분기헤드라인CPI가 전분기 대비 0.7%에서 1.0%로, 전년 동기 대비 2.1%에서 2.9%로 상승할 것으로전망
• 실제 결과: 헤드라인CPI가 분기 대비 1.3%, 전년 대비 3.2%로 급등, RBA 목표 범위(2-3%) 상회
• 이벤트 주변 시장 환경:트럼프-시진핑 회담을 앞둔 무역 낙관론, 미국 기술주 상승세, 중앙은행 포지셔닝, 이스라엘에서 재부상한 지정학적 긴장 등으로 자산군별혼재된심리와 위험 상관관계

이벤트 결과

호주 소비자물가(CPI)가 2025년 3분기전년 동기 대비 3.2% 상승하며 1년여 만에 최고 인플레이션률을 기록했고, 2024년 2분기 이후 처음으로 호주중앙은행(RBA) 목표 범위를 상회했습니다.

주요 내용:

• 2025년 3분기소비자물가(CPI)는전년 동기 대비 3.2% 상승하여 시장 예상치 3.0%를 크게 상회했으며, 2분기 2.1%에서 가속화됨
• 주요 요인은 주택(+2.5%), 레크리에이션 및 문화(+1.9%), 교통(+1.2%) 부문 상승으로분기별 물가상승률은1.3% 기록
• 조정 평균 인플레이션은2분기 2.7%에서 3.0%로 상승했으며, 이는 2022년 12월 이후 첫 증가입니다.

3분기 가장 큰 가격 상승은 주택, 레크리에이션 및 문화, 교통 부문에서 집중적으로 나타났습니다. 지방 자치단체의 세율 재검토 시행으로 부동산 세율 및 부과금도 2014년 이후 최대 분기 상승률인 6.3%를 기록했습니다.

기본적 편향 발동: AUD강세 설정

광범위한 시장 및 외부적 요인:

무역 낙관론과 위험 선호 랠리 (월요일-화요일): 주말 동안 트럼프-시진핑 정상회담(목요일 예정)을 앞두고 미중 외교적 틀이 마련되었다는 소식이 전해지며 시장이 급등했습니다. 무역 긴장 완화 가능성은 광범위한 위험 선호 랠리를 촉발해 주식을 사상 최고치로 끌어올렸고, 금값은 4,000달러 아래로 떨어졌습니다. 지속되는 미국 정부 셧다운으로 시장에는 여전히 핵심 경제 지표가 공급되지 못하고 있습니다.

중앙은행 변동성 및 파월의 매파적 전환 (수요일): 연준은 예상대로 25bp 금리 인하를 단행했으나, 파월 의장은 12월 추가 인하가 "이미 결정된 사안이 아니다"라고 발언하며 시장을 충격에 빠뜨렸다. 이로 인해 달러가 급등했고 10년물 금리는 4.10%까지 치솟았다. 캐나다 중앙은행도 금리를 인하했으나 완화 사이클이 끝날 수 있음을 시사했으며, 호주의 뜨거운 CPI는 11월 RBA 금리 인하 가능성을 거의 배제했다.

무역 휴전과 중앙은행의 깜짝 발표 (목요일-금요일):트럼프미국대통령은 시진핑 중국 국가주석과의 회담이 "놀라웠다"고 자랑하며 관세 휴전으로 무역 긴장이 일시적으로 완화됐다고 강조했다. 외환 시장은 변동성이 여전히 높은 가운데, 일본은행(BOJ)은 매파적 기조를 축소하고 긴축 전 추가 데이터가 필요하다고 밝혔다. 한편 유럽중앙은행(ECB)도 금리를 동결했으나, 정책 경로를 바꿀 수 있는 무역 및 지정학적 외부 위험에 각별히 주의를 기울였다.

시나리오 점수판: 결과는?

AUD/NZD: 강세 이벤트 결과 + 리스크 오프 시나리오

= 순수한 긍정적 결과 가능성 상당히 높음

AUD/NZD 1시간 외환 차트 (TradingView 제공)

이 설정은 롱 바이에스(매수 우위)에 초점을 맞췄으며, 주간 내내 매우 우수한 성과를 냈을 가능성이 높습니다. 초기 논의 이후, AUD/NZD는 CPI 발표를 앞두고 10월 추세선 저항선을 돌파했으며, 호주 인플레이션 데이터가 발표될 당시 1.1400 심리적 저항선과 1.1394 R2 피벗 포인트 근처에서 움직이고 있었습니다.

예상보다 높은 CPI 수치는 호주 달러에 대한 근본적인 롱 편향을 즉각적으로 입증했으며, AUD/NZD가 즉시 R2를 돌파한 움직임으로 확인되었습니다. 빠른 조정 및 되돌림 후, 해당 통화쌍은 R2 피벗 포인트 저항선(지지선으로 전환)을 재시험한 뒤, 호주 달러에 대한 근본적 심리가 뉴질랜드 달러보다 우세해지면서 주간 최고치를 경신했습니다.

주말 전 강세 움직임은 양국 통화 간 명확한 펀더멘털 격차에 기인한 것으로 보인다. 호주의 인플레이션 충격으로 RBA는 금리 인하에 신중한 태도를 유지한 반면, ANZ 로이 모건 신뢰도 지수 92.4 하락 등 뉴질랜드의 부진한 지표는 뉴질랜드 달러에 추가 압박을 가했다. 주중 파월 의장의 매파적 FOMC 발언이 위험선호 심리를 흔들었음에도, 해당 통화쌍은 주요 지지선에서 견고히 버티며 다시 상승세를 이어갔다.

조정을 겪었기에 개인이 취했을 거래 관리 요인들은 결과에 영향을 미쳤을 수 있으나, AUD/NZD가 논의 가격대 및 이벤트 후 가격대 위에서 주간을 마감했기에 대부분의 거래 전략에 순수익을 창출했을 가능성이 매우 높습니다.

관찰 목록을 넘어설 자격 없음 – 약세 AUD 설정 및 AUD/USD

AUD/USD: 강세 AUD 이벤트 결과 + 리스크온 시나리오

AUD/USD 1시간 외환 차트 by TradingView

AUD/USD는 CPI 발표를 앞두고 .6525 삼각형 저항선을 돌파하며 강세로 주를 시작했습니다. 예상보다 높은 인플레이션 수치는 급격한 상승을 촉발했으며, 특히 GBP/AUD와 NZD/USD 대비 호주 달러가 전반적으로 강세를 보였습니다.

그러나 주중 파월 의장의 매파적 FOMC 발언은 달러 심리를 반전시켜 달러를 상승시켰으며, 이는 AUD/USD에 대한 장기 매수 입장을 약화시키거나 무효화시켰다고 판단됩니다.

이 FOMC 발표로 AUD/USD 외환 트레이더들은 즉시 매도 모드로 전환되었고, 해당 통화쌍은 CPI 발표 후 상승분의 상당 부분을 반납해야 했습니다. 달러의 펀더멘털 변화를 무시하고 AUD/USD 롱 포지션을 시도한 트레이더들은 어떤 거래 스타일이나 전략을 사용했든 간에 주 후반까지 매우 부정적인 결과를 목격했을 것입니다.

AUD/CAD: 약세 이벤트 결과 + 리스크온 환경

AUD/CAD 1시간 외환 차트 by TradingView

호주 소비자물가지수(CPI)가 예상치와 호주중앙은행(RBA) 목표 범위를 상회하며 목표 이벤트 결과는 AUD 약세 설정에 유리하지 않았습니다. 이벤트 전 해당 통화쌍의 강세 심리와 결합된 이 결과는 AUD/CAD 분석을 무효화시켜 관찰 대상 단계 이상으로 진행하기 부적합하게 만들었습니다.

호주 CPI 발표 이후, 러시아 지정학적 긴장 재점화와 미국 제재로 촉발된 원유 가격 반등이 AUD/CAD에 오히려 긍정적 영향을 미쳤다. 여기에 캐나다 중앙은행(BOC)의 다소 덜 비둘기파적인 중간 발언이 더해져 AUD/CAD가 하락 조정세를 보이며 주 후반 양측 강세 세력 간의 대립 속에서 횡보 패턴에 진입한 것으로 보인다.

EUR/AUD: 약세 이벤트 결과 + 리스크 오프 환경

EUR/AUD 1시간 외환 차트 (TradingView 제공)

이 설정은 호주 인플레이션 약세가 AUD 매도를 촉발해 EUR/AUD가 장기적 범위 중간에서 반등할 것이라는 가정을 바탕으로 했습니다. 예상보다 높은 CPI 수치는 이 가설을 초반부터 무효화시켰습니다.

파월 의장의 매파적 발언 이후 주중 변동성 속에서 위험 회피 흐름이 EUR와 같은 안전자산 통화를 주기적으로 지지했지만, AUD 강세의 근본적 근거가 이러한 일시적 움직임을 압도했습니다. 인플레이션 충격이 호주 중앙은행(RBA)의 잠재적 금리 인하에 대한 지속적인 신중론 기대를 강화했고, 주 후반 미국 달러 강세로 EUR/AUD는 주 내내 압박을 받았습니다.

결론

호주의 예상보다 높은 인플레이션 수치는 AUD 강세 기회를 강력히 뒷받침했으며, AUD/NZD는 실시간 리스크 노출을 위한 유력 후보로 워치리스트 단계를 넘어섰다. 예상보다 높은 CPI 수치(헤드라인 인플레이션을 전년 대비 3.2%로 끌어올려 RBA 목표 범위를 상회)는 중앙은행의 장기적인 정책 신중론 근거를 강화했다.

AUD/NZD 롱 포지션 역시 유력한 승자로 부상했다. 해당 통화쌍의 상승세는 CPI 발표 직후 확인되었으며, 특히 돌파된 피벗 저항선 재시험 이후 펀더멘털 강세 세력을 끌어모은 것으로 보인다. 고착화된 호주 인플레이션과 상대적으로 부진한 뉴질랜드 데이터 간 펀더멘털 차이는 주중 전반적인 위험 선호 심리가 전환되었음에도 견고함을 입증한 설득력 있는 펀더멘털 논리를 뒷받침한다.

종합적으로 관측 목록 논의는 긍정적 결과에 "매우 높은 가능성"으로 기여한 것으로 평가됩니다. 강세 AUD 편향과 목표 이벤트를 둘러싼 복잡하지만 다소 리스크 회피 성향의 시장 환경이 결합되어 AUD/NZD가 예상보다 강한 CPI 결과를 활용할 수 있었기 때문입니다.

주요 요점:

기초적 차이, 위험 선호 심리를 압도하다

적용법: 이벤트 주도형 크로스 통화 거래 시, 펀더멘털 차이에 집중하세요. 견고한 거시경제 스토리는 지속되지만, 심리에 좌우되는 통화쌍은 종종 그렇지 않습니다.

중대 이벤트 전후 타이밍 관리

CPI 발표가 중앙은행 회의/성명 및 주요 무역 이벤트 직전에 집중되면서 촉매제가 가득한 한 주가 형성되었고, 이는 더욱 엄격한 리스크 관리가 필요함을 시사했다.

적용법: 여러 이벤트가 겹치는 경우, 조기에 청산 및 위험 축소 계획을 세우세요. 촉매제 사이의 적극적인 관리는 수익과 손실의 차이를 만들 수 있습니다.

기술적·기초적 요인의 일치가 확신을 높인다

AUD/NZD는 CPI 발표 전 이미 추세선을 돌파했으며, 예상보다 높은 인플레이션 수치가 이 설정을 확인시켜 주었습니다.

적용법: 기술적·기초적 요소가 일치하는 설정을 선호하십시오. 이벤트 전 가격 움직임이 자신의 편향을 뒷받침할 경우, 모멘텀은 일반적으로 더 오래 지속되며 위험 대비 수익률(Risk-Reward)이 개선됩니다.