Australia merilis data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, dengan angka inflasi tahunan CPI naik menjadi 3,2% dan melampaui kisaran target 2-3% yang ditetapkan oleh bank sentralnya.

Bagaimana reaksi dolar Australia, dan mana di antara setup dalam daftar pantauan kami yang memberikan peluang trading terbaik?

Daftar pantauan adalah pembahasan prospek harga dan strategi yang didukung oleh analisis fundamental dan teknis, langkah penting dalam menciptakan ide perdagangan diskresioner berkualitas tinggi sebelum merancang rencana manajemen risiko dan perdagangan.

Jika Anda ingin mengikuti pilihan"Watchlist"kami segera setelah dipublikasikan sepanjang minggu, kunjungi halaman langgananBabyPips Premium untuk informasi lebih lanjut!

Kami menganalisis setup AUD kami minggu ini dan bagaimana setiap pasangan mata uang berkinerja setelah data CPI Australia yang lebih tinggi dari perkiraan, sementara pasar tetap fokus pada berita perdagangan.

Setup

Apa yang Kami Pantau: Indeks Harga Konsumen Australia (Q3 2025)

• Perkiraan:CPIutamadiperkirakan naik dari 0,7% menjadi 1,0% q/q atau dari 2,1% menjadi 2,9% y/y pada kuartal September
• Hasil data:CPIutamamelonjak menjadi 1,3% q/q atau 3,2% y/y, di atas rentang target 2-3% RBA
• Lingkungan pasar seputar peristiwa:Sentimencampurandan korelasi risiko, karena kelas aset dipengaruhi oleh optimisme perdagangan menjelang pertemuan Trump-Xi, rally sektor teknologi AS, posisi bank sentral, dan ketegangan geopolitik yang kembali muncul di Israel

Hasil Acara

CPI Australia naik 3,2% year-over-year pada kuartal ketiga 2025, menandai tingkat inflasi tertinggi dalam lebih dari setahun dan melampaui rentang target Bank Sentral Australia (RBA) untuk pertama kalinya sejak kuartal kedua 2024.

Poin Utama:

• CPI utamanaik 3,2% secara tahunan pada kuartal ketiga 2025, jauh di atas perkiraan konsensus 3,0% dan meningkat dari 2,1% pada kuartal kedua
• Inflasi kuartalannaik 1,3%, didorong terutama oleh sektor perumahan (+2,5%), rekreasi dan budaya (+1,9%), serta transportasi (+1,2%)
• Inflasi rata-rata tertimbangnaik menjadi 3,0% secara tahunan, naik dari 2,7% pada Q2 – kenaikan pertama sejak Desember 2022

Kenaikan harga terbesar pada kuartal ketiga terkonsentrasi di sektor perumahan, rekreasi dan budaya, serta transportasi. Tarif properti dan biaya juga mencatat kenaikan kuartalan terbesar sejak 2014, naik 6,3% seiring dengan implementasi peninjauan tarif oleh pemerintah daerah.

Bias Fundamental Terpicu: SetupBullish AUD

Faktor Pasar Luas dan Eksternal:

Optimisme Perdagangan dan Rally Risiko Tinggi (Senin-Selasa): Pasar melonjak setelah perkembangan akhir pekan mengungkap kerangka kerja diplomatik AS-China menjelang KTT Trump-Xi pada Kamis. Prospek de-eskalasi perdagangan memicu rally risiko tinggi secara luas, mendorong saham ke level tertinggi baru sementara emas turun di bawah $4.000. Penutupan pemerintah AS yang berlanjut terus menghalangi pasar dari data ekonomi kritis.

Volatilitas Bank Sentral dan Perubahan Sikap Hawkish Powell (Rabu): The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin seperti yang diharapkan, namun Ketua Powell mengejutkan pasar dengan menyatakan pemangkasan suku bunga Desember bukanlah "hal yang sudah pasti." Hal ini memicu rally tajam dolar AS dan mengirim imbal hasil obligasi 10 tahun melonjak ke 4,10%. Bank of Canada juga memotong suku bunga, tetapi memberi sinyal bahwa siklus pelonggaran moneternya mungkin telah berakhir, sementara CPI Australia yang tinggi hampir mengesampingkan pemotongan suku bunga RBA pada November.

Gencatan Senjata Perdagangan dan Kejutan Bank Sentral (Kamis-Jumat):PresidenASTrump memuji pertemuan dengan Presiden China Xi sebagai "luar biasa" dan memamerkan gencatan senjata tarif yang sementara meredakan ketegangan perdagangan. Volatilitas tetap tinggi di pasar valuta asing, karena Bank of Japan (BOJ) meredam sikap hawkishnya dan menyoroti kebutuhan untuk menunggu data lebih lanjut sebelum menaikkan suku bunga. Sementara itu, ECB juga mempertahankan suku bunga tetap, tetapi memberikan perhatian ekstra pada risiko eksternal dari perdagangan dan geopolitik yang dapat mengubah jalur kebijakannya.

Skenario Skor: Bagaimana Hasilnya?

AUD/NZD: Hasil Acara Bullish + Skenario Risiko Tinggi

= Kemungkinan besar hasil positif secara keseluruhan

Grafik Forex AUD/NZD 1 Jam oleh TradingView

Pengaturan ini berfokus pada bias beli dan kemungkinan besar memberikan hasil yang sangat baik sepanjang minggu. Setelah pembahasan awal, AUD/NZD menembus resistensi garis tren Oktober sebelum rilis CPI dan berfluktuasi di dekat level psikologis 1.1400 dan R2 Pivot Point di 1.1394 saat data inflasi Australia dirilis.

Rilis CPI yang lebih tinggi dari perkiraan memicu validasi segera bias beli fundamental Australia, yang dikonfirmasi oleh pergerakan AUD/NZD untuk menembus di atas R2 secara langsung. Setelah konsolidasi singkat dan pullback, pasangan ini menguji ulang resistensi R2 Pivot Point yang berubah menjadi support sebelum naik ke level tertinggi mingguan baru, karena sentimen fundamental lebih menguntungkan Australia daripada Selandia Baru.

Pergerakan bullish menjelang akhir pekan kemungkinan didorong oleh kesenjangan fundamental yang jelas antara kedua mata uang. Kejutan inflasi Australia membuat RBA tetap berhati-hati dalam pemotongan suku bunga, sementara data lemah Selandia Baru, termasuk penurunan kepercayaan ANZ Roy Morgan menjadi 92,4, menambah tekanan pada Kiwi. Meskipun nada hawkish Powell dalam FOMC mengguncang sentimen risiko di tengah pekan, pasangan ini tetap kokoh di level support kunci sebelum kembali naik.

Karena koreksi, beberapa faktor manajemen perdagangan yang dilakukan individu kemungkinan besar akan mempengaruhi tingkat hasil perdagangan, tetapi karena AUD/NZD menutup pekan di atas area harga pembahasan dan area harga pasca peristiwa, pembahasan ini sangat mungkin menghasilkan hasil positif bersih untuk sebagian besar strategi perdagangan.

Tidak memenuhi syarat untuk melampaui Watchlist – Setup Bearish AUD dan AUD/USD

AUD/USD: Hasil Acara Bullish AUD + Skenario Risiko Tinggi

Grafik Forex AUD/USD 1 Jam oleh TradingView

AUD/USD memulai minggu ini dengan kuat, menembus resistensi segitiga di level .6525 sebelum rilis CPI. Data inflasi yang lebih tinggi memicu rally cepat, dengan AUD menguat secara luas, terutama terhadap GBP dan NZD.

Namun, nada hawkish Powell dalam pertemuan FOMC pertengahan pekan membalikkan sentimen USD, mendorong dolarAS naik, yang menurut kami, secara efektif melemahkan keyakinan kami atau menghilangkan bias beli pada AUD/USD.

Acara FOMC tersebut segera membuat trader Forex AUD/USD kembali ke mode jual, memaksa pasangan mata uang ini untuk mengembalikan sebagian besar kenaikan pasca-CPI. Bagi siapa pun yang mengabaikan perkembangan fundamental USD dan mencoba mengambil posisi long pada AUD/USD, kemungkinan besar mengalami hasil negatif pada akhir pekan, terlepas dari gaya atau strategi trading yang digunakan.

AUD/CAD: Hasil Acara Bearish + Lingkungan Risiko Tinggi

Grafik Forex AUD/CAD 1 Jam oleh TradingView

Hasil acara target tidak menguntungkan untuk setup bearish AUD, karena CPI Australia melonjak di atas perkiraan dan rentang target RBA. Hasil tersebut, ditambah sentimen bullish pada pasangan mata uang sebelum acara, menghilangkan pembahasan AUD/CAD, sehingga tidak cocok untuk melampaui fase pantauan.

Setelah peristiwa CPI Australia, Loonie sebenarnya diuntungkan oleh rebound harga minyak mentah yang dipicu oleh ketegangan geopolitik Rusia yang kembali muncul dan sanksi AS. Ditambah dengan komentar yang sedikit kurang dovish dari BOC pada pertengahan minggu, inilah kemungkinan alasan AUD/CAD mundur lebih rendah dan pasangan mata uang tersebut masuk ke pola konsolidasi, karena bulls dari kedua sisi saling berhadapan dalam pasangan tersebut sepanjang sisa minggu.

EUR/AUD: Hasil Acara Bearish + Lingkungan Risiko Tinggi

Grafik Forex EUR/AUD 1 Jam oleh TradingView

Setup ini mengasumsikan inflasi Australia yang lebih lemah akan memicu penjualan AUD, sehingga EUR/AUD berpotensi rebound dari tengah rentang jangka panjangnya. Namun, CPI yang lebih tinggi dari perkiraan langsung menggugurkan tesis ini.

Meskipun aliran risiko-off secara berkala mendukung mata uang safe-haven seperti EUR selama volatilitas pertengahan minggu setelah nada hawkish Powell, kasus fundamental untuk kekuatan AUD mengalahkan pergeseran sementara ini. EUR/AUD tetap berada di bawah tekanan sepanjang minggu karena kejutan inflasi memperkuat ekspektasi akan kehati-hatian RBA dalam potensi pemotongan suku bunga, dan karena euro mengalami sedikit kelemahan saat dolar AS menguat di paruh kedua minggu.

Kesimpulan

Kenaikan inflasi yang melebihi ekspektasi di Australia secara kuat mendukung peluang bullish AUD, dengan AUD/NZD melampaui fase Watchlist sebagai kandidat yang layak untuk eksposur risiko langsung. Pembacaan CPI yang lebih tinggi dari perkiraan—yang mendorong inflasi headline menjadi 3,2% y/y dan di atas rentang target RBA—menguatkan argumen untuk kehati-hatian kebijakan yang berkelanjutan dari bank sentral.

Bias beli AUD/NZD juga muncul sebagai pemenang potensial. Kenaikan pasangan mata uang ini dikonfirmasi segera setelah rilis CPI, dan mungkin menarik investor fundamental, terutama setelah pengujian ulang level resistensi Pivot yang telah ditembus. Perbedaan fundamental antara inflasi Australia yang tinggi dan data Selandia Baru yang lebih lemah mendukung narasi fundamental yang kuat, yang tetap tangguh meskipun sentimen risiko global berbalik di tengah pekan.

Secara keseluruhan, kami menilai pembahasan daftar pantauan kami sebagai "sangat mungkin" mendukung hasil positif, karena bias bullish AUD yang dikombinasikan dengan lingkungan pasar yang kompleks namun sedikit risk-off di sekitar peristiwa target memungkinkan AUD/NZD untuk memanfaatkan hasil CPI yang lebih kuat dari perkiraan.

Poin Utama:

Perbedaan Fundamental Mengalahkan Sentimen Risiko

Aplikasi: Saat bertransaksi pasangan mata uang yang dipengaruhi peristiwa, fokus pada perbedaan fundamental. Cerita makro yang solid bertahan; pasangan yang dipengaruhi sentimen seringkali tidak.

Kelola Waktu di Sekitar Acara Besar

Rilis CPI terjadi tepat sebelum pertemuan/pernyataan bank sentral dan peristiwa perdagangan penting, menciptakan minggu yang sarat dengan katalis yang membutuhkan pengendalian risiko yang lebih ketat.

Aplikasi: Saat banyak peristiwa memenuhi kalender, rencanakan exit dan pengurangan risiko sejak dini. Pengelolaan aktif antara katalis dapat menjadi perbedaan antara keuntungan dan kerugian.

Keselarasan Teknis dan Fundamental Meningkatkan Keyakinan

AUD/NZD telah menembus garis trennya sebelum rilis CPI, dan lonjakan inflasi mengonfirmasi setup tersebut.

Aplikasi: Prioritaskan setup di mana analisis teknis dan fundamental sejalan. Ketika pergerakan harga mendukung bias Anda sebelum peristiwa, momentum biasanya bertahan lebih lama dan rasio risiko-imbalan membaik.