Wie man Positionen skaliert

In der vorherigen Lektion haben wir besprochen, wie man aus einem Trade aussteigt. Jetzt zeigen wir dir, wie man in einen Trade einsteigt.

Das erste Szenario, das wir behandeln, besteht darin, deine Positionen aufzustocken, wenn dein Handel gegen dich läuft.

Das Hinzufügen weiterer Einheiten zu einer "Verlust"-Position ist eine heikle Angelegenheit und sollte unserer Meinung nach von einem neuen Händler so gut wie nie durchgeführt werden.

Wenn dein Trade eindeutig ein Verlustgeschäft ist, warum dann noch mehr hinzufügen und noch mehr verlieren??? Das ergibt doch keinen Sinn, oder?

Wir sagen jetzt "so ziemlich", denn wenn du eine Verlustposition aufstocken kannst und wenn die Kombination aus dem Risiko deiner ursprünglichen Position und dem Risiko deiner neuen Position innerhalb deines Risikokomforts bleibt, dann ist es in Ordnung, dies zu tun.

Um dies zu erreichen, müssen bestimmte Regeln befolgt werden, um diese Handelsanpassung sicher zu machen. Hier sind die Regeln:

1. Ein Stop-Loss ist notwendig und MUSS befolgt werden.
2. Die Höhe des Positionseintritts muss vor der Eröffnung des Handelsgeschäfts im Voraus geplant werden.
3. Die Positionsgrößen müssen im Voraus berechnet werden und das Gesamtrisiko der kombinierten Positionen muss noch innerhalb deines Risikokomfortniveaus liegen.

Handelsbeispiel

Schauen wir uns ein einfaches Handelsbeispiel an, um zu zeigen, wie das geht:

Aus dem obigen Diagramm geht hervor, dass das Paar von 1,3200 nach unten ging und der Markt dann eine leichte Konsolidierung zwischen 1,2900 und 1,3000 verzeichnete, bevor es weiter nach unten ging.

Nach dem Tiefpunkt bei etwa 1,2700 bis 1,2800 kehrte das Paar in den Bereich der jüngsten Konsolidierung zurück.

Nehmen wir nun an, du denkst, dass das Paar wieder nach unten tendieren wird, aber du bist dir nicht sicher, ob du den genauen Wendepunkt bestimmen kannst.

Es gibt einige Szenarien, wie du in den Handel einsteigen könntest:

Einstiegsoption Nr. 1:

Leerverkauf bei der gebrochenen Unterstützungs- und Widerstandsmarke von 1,2900, dem Tiefpunkt der Konsolidierungsmarke.

Der Nachteil des Einstiegs bei 1,2900 besteht darin, dass sich das Paar möglicherweise nach oben bewegt und du möglicherweise zu einem besseren Preis eingestiegen wärst.

Einstiegsoption Nr. 2:

Warte, bis das Paar die Spitze des Konsolidierungsbereichs erreicht, 1,3000, was zufällig auch ein psychologisch bedeutsames Niveau ist – möglicherweise ein großes Widerstandsniveau.

Wenn du jedoch abwartest, ob der Markt 1,3000 erreicht, läufst du Gefahr, dass der Markt nicht ganz so hoch steigt und wieder fällt, und du verpasst die Rückkehr zum Abwärtstrend.

Einstiegsoption Nr. 3:

Du kannst warten, bis das Paar den potenziellen Widerstandsbereich getestet hat und dann wieder unter 1,2900 in den Abwärtstrend zurückfällt, bevor du einsteigst.

Dies ist wahrscheinlich die konservativste Vorgehensweise, da man eine Bestätigung dafür erhält, dass die Verkäufer wieder die Kontrolle haben, aber andererseits verpasst man es, zu einem besseren Preis in den Abwärtstrend einzusteigen.

Einstiegsoption Nr. 4:

Was tun? Warum nicht bei 1,2900 und 1,3000 einsteigen? Das ist machbar, oder? Sicher! Solange du das alles vor dem Handel aufschreibst und den Plan befolgst!

Bestimme den Trade Invalidation Point (Stop Loss)

Lass uns unser Stoppniveau bestimmen. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass du 1,3100 als das Niveau auswählst, das signalisiert, dass du falsch gelegen hast und der Markt weiter steigen wird.

An diesem Punkt steigen Sie aus Ihrem Handel aus.

Bestimme Einstiegslevel

Als Nächstes bestimmen wir unsere Einstiegsniveaus. Bei 1,2900 und 1,3000 gab es Unterstützung/Widerstand, also fügst du dort Positionen hinzu.

Bei 1,2900 und 1,3000 gab es Unterstützung/Widerstand, also fügst du dort Positionen hinzu.

Bestimme die Positionsgröße(n)

Drittens berechnen wir die richtigen Positionsgrößen, um innerhalb des für uns angenehmen Risikolevels zu bleiben.

Nehmen wir an, du hast ein 5.000-Dollar-Konto und möchtest nur 2 % riskieren. Das bedeutet, dass du dich wohl dabei fühlst, 100 Dollar (5.000 Dollar Kontostand x 0,02 Risiko) bei diesem Handel zu riskieren.

Handelsaufbau

Hier ist eine Möglichkeit, diesen Handel einzurichten:

Verkaufe 2.500 Einheiten EUR/USD zu 1,2900.

Laut unserem Pip-Wert-Rechner bedeutet dies, dass 2.500 Einheiten EUR/USD einem Wert von 0,25 $ pro Pip-Bewegung entsprechen.

Mit deinem Stopp bei 1,3100 hast du einen 200-Pip-Stopp auf dieser Position, und wenn er deinen Stopp erreicht, bedeutet das einen Verlust von 50 $ (Wert pro Pip-Bewegung (0,25 $) x Stop-Loss (200 Pips)).

Verkaufe 5.000 Einheiten EUR/USD bei 1,3000.

Laut unserem Pip-Wert-Rechner bedeutet dies wiederum, dass 5.000 Einheiten EUR/USD einen Wert von 0,50 $ pro Pip-Bewegung haben.

Mit deinem Stopp bei 1,3100 hast du einen 100-Pip-Stopp auf dieser Position, und wenn er deinen Stopp erreicht, bedeutet das einen Verlust von 50 $ (Wert pro Pip-Bewegung (0,50 $) x Stop-Loss (200 Pips)).

Zusammen ergibt das einen Verlust von 100 $, wenn du ausgestoppt wirst.

Ziemlich einfach, oder?

Wir haben einen Handel geschaffen, bei dem wir bei 1,2900 einsteigen können, und selbst wenn der Markt höher steigen und eine Verlustposition schaffen würde, können wir eine andere Position eingehen und sicher innerhalb der normalen Risikoparameter bleiben.

Und nur für den Fall, dass du dich das fragst: Die Kombination der beiden Geschäfte führt zu einer Short-Position von 7.500 Einheiten EUR/USD mit einem Durchschnittspreis von 1,2966 und einem Stop-Loss-Spread von 134 Pips.

Wenn der Markt nach dem Auslösen beider Positionen fallen würde, würde eine Belohnung-Risiko-Gewinnspanne von 1:1 (100 $) erzielt, wenn der Markt 1,2832 (1,2966 (durchschnittliches Einstiegsniveau) – 134 Pips (dein Stop)) erreicht.

Da der Großteil Ihrer Position zum "besseren" Preis von 1,3000 eingegangen wurde, muss EUR/USD nicht zu weit vom Widerstandsbereich fallen, um einen hohen Gewinn zu erzielen. Sehr gut!!!