Como aumentar as posições

Na lição anterior, discutimos como escalar para fora de uma transação. Agora, mostramos-te como aumentar a escala numa transação.

O primeiro cenário que vamos abordar envolve aumentar as tuas posições quando a tua negociação está a ir contra ti.

Adicionar mais unidades a uma posição "perdedora" é um negócio complicado e, na nossa opinião, nunca deve ser feito por um novo operador.

Se a tua transação é claramente uma perda, então porquê adicionar mais e perder mais??? Não faz qualquer sentido, certo?

Agora dizemos "praticamente" porque se puderes adicionar a uma posição perdedora, e se a combinação do risco da tua posição original e o risco da tua nova posição se mantiver dentro do teu nível de conforto de risco, então não há problema em fazê-lo.

Para que isto aconteça, tens de seguir um determinado conjunto de regras para que este ajuste comercial seja seguro. Estas são as regras:

1. Um stop loss é necessário e DEVE ser seguido.
2. Os níveis de entrada na posição devem ser pré-planeados antes de a transação ser iniciada.
3. Os tamanhos das posições devem ser pré-calculados e o risco total das posições combinadas deve estar dentro do teu nível de conforto de risco.

Exemplo de transação

Vamos dar uma olhadela num exemplo simples de como fazer isto:

A partir do gráfico acima, podemos ver que o par se moveu para baixo a partir de 1,3200 e, em seguida, o mercado viu um pouco de consolidação entre 1,2900 e 1,3000 antes de quebrar mais baixo.

Depois de chegar ao fundo do poço em torno de 1,2700 a 1,2800, o par voltou à área de consolidação recente.

Agora, digamos que pensas que o par vai voltar para o lado negativo, mas não estás confiante em escolher um ponto de viragem exato.

Existem alguns cenários de como poderias entrar na negociação:

Opção de Entrada #1:

Entra no nível de suporte quebrado que virou resistência de 1,2900, a parte inferior do nível de consolidação.

A desvantagem de entrar em 1,2900 é que o par pode mover-se mais alto, e poderias potencialmente ter entrado a um preço melhor.

Opção de Entrada #2:

Espera até que o par atinja o topo da área de consolidação, 1.3000, que também é um nível psicologicamente significativo - potencialmente um grande nível de resistência.

Mas se esperares para ver se o mercado atinge 1,3000, então corres o risco de o mercado não conseguir chegar até lá e cair para baixo, e perderias o retorno à tendência de baixa.

Opção de entrada #3:

Podes esperar até que o par teste a área de resistência potencial, em seguida, move-se de volta abaixo de 1,2900 para a tendência de baixa antes de entrar.

Esta é provavelmente a jogada mais conservadora, uma vez que obtém uma confirmação de que os vendedores estão de volta ao controle, mas, novamente, perde a oportunidade de entrar na tendência de baixa a um preço melhor.

Opção de entrada #4:

O que deves fazer? Por que não entrar em ambos 1,2900 e 1,3000? Isso é possível, certo? Claro que sim! Desde que escrevas tudo isto antes da operação e sigas o plano!

Determina o Ponto de Invalidação da Transação (Stop Loss)

Vamos determinar o nosso nível de paragem. Para simplificar, digamos que escolhes 1,3100 como o nível que sinaliza que estavas errado e que o mercado vai continuar a subir.

É aí que sais da tua negociação.

Determina o(s) nível(is) de entrada

Em segundo lugar, vamos determinar os nossos níveis de entrada. Havia suporte/resistência tanto em 1,2900 como em 1,3000, por isso vais adicionar posições aí.

Houve suporte/resistência em ambos 1,2900 e 1,3000, então adicionarás posições lá.

Determina o tamanho da(s) posição(ões)

Em terceiro lugar, calcularemos os tamanhos de posição corretos para te manteres dentro do nível de risco confortável.

Digamos que tens uma conta de $5.000 e só queres arriscar 2%. Isso significa que te sentes confortável a arriscar $100 (saldo da conta de $5.000 x 0,02 de risco) nesta transação.

Configuração da transação

Aqui está uma maneira de configurar esta transação:

Compra 2.500 unidades de EUR/USD a 1,2900.

De acordo com a nossa calculadora de valor de pip, 2.500 unidades de EUR/USD significa que o teu valor por movimento de pip é de $0,25.

Com a tua paragem a 1,3100, tens uma paragem de 200 pip nesta posição, e se atingir a tua paragem, isso é uma perda de $50 (valor por movimento de pip ($0,25) x paragem de perda (200 pips)).

Curta 5.000 unidades de EUR/USD a 1,3000.

Mais uma vez, de acordo com a nossa calculadora de valor de pip, 5.000 unidades de EUR/USD significa que o teu valor por movimento de pip é de $0,50.

Com a tua paragem a 1,3100, tens uma paragem de 100 pip nesta posição, e se atingir a tua paragem, isto é uma perda de $50 (valor por movimento de pip ($0,50) x paragem de perda (200 pips)).

Combinado, isto é uma perda de $100 se fores parado.

É muito fácil, certo?

Criámos uma transação em que podemos entrar a 1,2900 e, mesmo que o mercado suba e crie uma posição perdedora, podemos entrar noutra posição e permanecer em segurança dentro dos parâmetros de risco normais.

E caso estejas a pensar, a combinação das duas transacções cria uma posição curta de 7.500 unidades de EUR/USD, com um preço médio de 1,2966, e um spread de stop loss de 134 pips.

Se o mercado cair depois de ambas as posições serem acionadas, então um lucro de 1:1 de recompensa/risco ($100) seria alcançado se o mercado atingisse 1,2832 (1,2966 (nível médio de entrada) - 134 pips (a tua paragem)).

Porque a maior parte da tua posição foi introduzida ao preço "melhor" de 1,3000, EUR/USD não tem que cair muito longe da área de resistência para fazer um grande lucro. Muito bem!!!