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Uma das discussões mais populares sobre negociação é quanto um negociador deve arriscar por negociação.
Muitos deles seguem o padrão de 1% a 2%, enquanto os mais agressivos às vezes recomendam arriscar até 5%.
O que você precisa entender é que correr riscos não é uma busca unidimensional. Claro, existem regras básicas a serem seguidas, mas ainda assim é mais lucrativo, a longo prazo, levar em consideração suas preferências pessoais.
A tolerância ao risco mostra o quanto você se sente confortável com a possibilidade de perder dinheiro em troca de lucros potenciais.
Aqueles que têm renda estável ou experiência nos mercados financeiros tendem a ser mais agressivos, enquanto aqueles que têm outras obrigações financeiras e experiência limitada em negociação geralmente escolhem o caminho menos arriscado para a lucratividade.
Infelizmente, nem sempre é assim para os traders de forex.
Muitos novatos são atraídos pela perspectiva de lucros rápidos e fáceis e, como têm experiência limitada em negociação, geralmente acabam assumindo mais riscos do que podem suportar.
O problema de arriscar mais dinheiro do que você se sente confortável é que a perspectiva de perder vai arruinar sua mentalidade de negociação e impedir que você tome as decisões corretas. Você provavelmente acabará baseando suas decisões no saldo da sua conta, em vez de em seu treinamento, processos e no que o mercado está oferecendo.
Por exemplo, suas negociações demo mostram que você é mais lucrativo quando coloca seus stops a 100 pips do preço de entrada. Mas, como você não se sente confortável com as perdas que um stop de 100 pips acarretaria, você fecha suas negociações perdedoras na primeira oportunidade.
Então você bate a cabeça na mesa quando o preço se recupera e acaba indo a seu favor. Você pode até fazer negociações de vingança e dobrar suas perdas até estourar sua conta!
Então, como você sabe o quanto deve ser agressivo em cada negociação? Aqui estão algumas considerações:
Estilo de vida
Você tem uma fonte de renda estável? Se você espera receber salários regulares, provavelmente não se importará com algumas perdas e poderá se concentrar em suas habilidades de negociação.
Mas se você espera que seus lucros de negociação se tornem sua única fonte de renda ou paguem suas dívidas e outras obrigações financeiras, então provavelmente você tomará muitas decisões baseadas no medo/ganância e deve se ater a posições menores.
Capital de negociação
Quanto você investiu no seu negócio de negociação? Uma conta de negociação maior pode suportar posições maiores por negociação. Consequentemente, os negociadores que têm contas pequenas não devem negociar lotes padrão ou mesmo mini lotes que provocariam uma chamada de margem na menor volatilidade.
Prazo
Por quanto tempo você planeja manter sua negociação aberta? Os tamanhos das posições são geralmente menores para negociações de longo prazo, pois precisam suportar mais volatilidade.
No entanto, se você gosta de negociações diárias ou swing trades, provavelmente poderá aumentar um pouco o tamanho médio das suas posições.
Experiência
Se você já negocia há bastante tempo, então terá mais confiança em seus instintos e decisões de negociação.
Na verdade, aumentar o tamanho da sua posição pode ser o próximo passo para melhorar suas negociações. Mas se você é novo no ramo e ainda toma decisões com base nas emoções, negociar com posições menores pode ser a melhor opção.
Lembre-se de que não existe uma fórmula única para assumir riscos. Você pode ler diferentes livros e blogs e perguntar a outros traders em fóruns, mas no final das contas, o quanto você arrisca por negociação depende da sua própria tolerância ao risco, situação e habilidades de execução.
Você pode começar arriscando 1% da sua conta por negociação e ver como isso funciona para você. Reduza se perceber que está se preocupando com o seu saldo em vez de com a execução do seu plano de negociação. Aumente o tamanho médio da sua posição se perceber que os ganhos potenciais não são motivadores o suficiente para você.
Você pode não perceber, mas sua tolerância ao risco afeta todas as suas decisões de negociação.
Encontre um equilíbrio que traga mudanças significativas para sua conta e permita que você se concentre em melhorar suas habilidades de negociação ao mesmo tempo, e você acabará encontrando o caminho para uma lucratividade consistente.