取引戦略を変更する際の5つのヒント

外国為替取引の掲示板に長くいるなら、たった一つの取引システムで安定した利益を上げていると言うトレーダーを何人か見かけたことがあるだろう。

しかし、その投稿者の素晴らしい取引成績を再現できない人々も目にしたことがあるだろう。実際、こうしたケースの方がむしろ多い。

心配するな。これは投稿者が一攫千金の商法を提供しているからではない。少なくともそう願いたいものだ。

むしろ、そのトレーダーは運良く、自分の戦略が適用した取引環境とルールがうまく噛み合った時期に戦略を使っていた可能性が高い。

トレーダーは通常、インジケーターやパラメータ、取引ルールをいじくり回すのに膨大な時間を費やすが、それらがどれほど長く機能するかについてはあまり考えない。

例えばバスケットボールの試合を考えてみよう。

ブルーチームはレッドチームとの対戦に備え、選手個人の統計を分析し、彼らの常套手段を研究してきた。ミスは想定内だが、概ね勝率は自分たちにあると予測している。

赤チームに勝つには、彼らが実行しているプレイを見抜き、それに対応する調整をすることだ。クォーターの終わりではなく、できるだけ早く。

同様に、レッドチームを油断させない最善策は、ブルーチームの戦術を見抜かれた瞬間に、選手と戦略を切り替えることだ。

外国為替取引も同じ原理だ。安定して利益を上げたいなら、様々な取引環境で利益を出せなければならない。

では、どんな相場環境でも利益を出すにはどうすればいいのか？いくつかのコツを紹介する。

価格行動の研究に可能な限り時間を費やすことだ。

強気勢力がトレンド終焉に十分な支配権を取り戻しているか？ あるいは市場の触媒が狭いレンジ相場からのブレイクアウトを引き起こしたか？移動平均線のクロスオーバーがようやくトレンド転換の兆候として失敗したか？

観察内容を記憶するために、躊躇せずにトレード日記を活用せよ。

裁量取引と機械的取引の両方をTRYする

機械的取引は多くのトレーダーに有効だが、適切な環境で適切なツールを使用している場合にのみ機能する。

ここで裁量取引が重要になる。収益性は、取引環境の変化にどれだけ素早く適応できるかにかかっていることを忘れるな。

しかし、多くのシステムは遅行指標を使用する傾向があるため、市場の変化を識別し、それを活用するには、経験と裁量が必要だ。

様々な取引戦略を試す

取引環境の変化を確認したら、素早くギアを切り替えて適応することが重要だ。つまり、プレイブックには常に複数の「プレイ」を用意しておく必要がある。

異なる時間軸、指標、取引条件でのバックテストは、戦略の幅を広げるのに役立つ。

さらに重要なのは、過去のバックテストで得られた（成功した）結果が、別の戦略へ移行する自信を高め、数多くの取引心理に関連するミスを防ぐことだ。

柔軟であること

ある戦略が数日間ピップスをもたらしたからといって、今後数週間もそうであるとは限らない。

パラメータが要求したら、すぐに戦略を切り替える準備をしておけ。

適切なリスク管理を実践せよ

しかし、全ての取引で適切なリスク管理を実践していれば、取引環境が変化している最中に古い戦略を用いたポジションを保有したままでも耐えられる。

次の取引では適切な戦略を使うように気をつけろ！

外国為替取引は常に変化するジャングルであり、単一のツールセットでは成功裏に航行できないことを覚えておけ。

一貫して利益を上げたいなら、一つのルールが常に有利に働くとは期待できない。様々な戦略を用意し、柔軟に使い分ける準備をしておけ。