This article has been translated from English to Japanese.
安定した利益を得たいなら、頼りになる取引手法と、地に足をつけた状態を保つルーティンが必要だ。
現在の取引システムに新たな解釈やプロセスを取り入れることは常に可能だが、市場に対して体系的なアプローチを維持することが、安定したリターンを得る最善の方法だ。
また、ポジションが予想通りに反応しない場合に自分の行動を制御するための、明確なルールセットを持つことも重要だ。
長期的に効果を発揮するためには、これらのルールは、一般的な規律を維持するのに役立つように策定され、困難な状況においてタイムリーな記憶補助を提供しなければならない。
参考になるヒントをいくつか挙げる：
1. 損失を制限することを学ぶ。
利益も重要だが、資本を保護することがより重要だ。トレーダーはドローダウンを小さく抑え、自信を損なうような損失を避けることで生き残る。
損失を減らすため、多くのトレーダーは事前に決めた出口戦略を持つ計画を好んで使う。ストップロス注文は取引中の愚かな判断を防ぐのに使え、「トレーリング」ストップは予想外の反転から守りつつ、ポジションを追ってより大きな利益を得るのに活用できる。
ストップを使い、出口戦略に従い、相場が有利な時は利益を追跡し、オープンポジションを頻繁に確認して総リスクを管理可能な範囲に保て。
2. ポジションを建てる前に自分の限界を知れ！
ルールは単純だ：合理的に損失を許容できる金額を超えて取引してはならず、常に十分な現金準備を維持すること。ポジションサイズと現金要件を評価する際は、アクティブな取引資金が他の機能の資本と混同されないようにすること。
また、毎月初めに「総損失限度額」を設定することも極めて重要だ。この水準に達した時点で、その期間中は取引を停止すべきである。
損失が積み重なる場合は、一旦取引を休止し、直近の失敗を分析してリセットし、冷静さを取り戻してから再開すること。
利益が出始めたら、将来の予期せぬ逆境に備え、利益の一部を小規模な予備口座に移すこと。
3. 自分の戦略を理解し、自分に合った手法のみを使用する
自分の手法をほとんど理解していない状態で、良い判断は下せない。自分の性格、リスク許容度、市場見通しに合った戦略に固執せよ。
自分の能力やリスク・リワードに対する姿勢に合った取引特性のポジションに集中せよ。複雑で高度な手法だからといって、単にアインシュタイン気分を味わいたいからという理由で使うな。
戦略が自身の財務状況に合っていないなら、どれほど魅力的に見えても避けるべきだ。
重要なのは、利益を生む手法の武器庫を構築することだ。市場の見通しに合う手法のみを使い、各取引を最大限の潜在力を発揮するよう管理せよ。
4. 忍耐の術を学べ。
一日の最初の取引がその日の基調を決める。だから敬意を持って臨め。チャートを研究し、トレンドを理解し、意図を持ってエントリーポイントを選べ。
成功した決済は、概して適切なエントリーから生まれる。このプロセス全体をトレーダーは完全に理解しなければならない。焦ると過剰取引になる。準備を整えれば、計画全体が理にかなっているため決済が容易になる。
5. 取引計画を貫くことを学べ！
成功は努力、判断力、忍耐力の絶妙な調和から生まれる。多くのトレーダーは学ぶ時間を十分に取らずに、早々に諦めてしまう。
取引計画を作成するだけでは不十分だ。長期的に安定した利益を得るために取引スキルを向上させたいなら、計画を貫徹する術も学ばねばならない。
計画は実行してこそ意味がある。スキルが成熟するまで継続的に取り組めば、自然と一貫性が生まれる。