This article has been translated from English to Vietnamese.
Như hầu hết các khóa học phân tích kỹ thuật sẽ nói với bạn, không có chỉ báo “Chén Thánh” nào có thể đảm bảo lợi nhuận trong thị trường forex.
Điều đó không có nghĩa là bạn nên từ bỏ việc tìm kiếm chỉ báo kỹ thuật “tốt nhất” phù hợp với bạn.
Nghĩ về chỉ báo kỹ thuật như dụng cụ nhà bếp... Gordon Ramsay và sinh viên đại học năm nhất có thể đều sở hữu cái xẻng, nhưng chỉ có một trong hai người mới có thể lật trứng mà không tạo ra thảm họa.
Đừng quên rằng bạn luôn có thể kết hợp và điều chỉnh các chỉ báo hoặc tinh chỉnh cài đặt của chúng để tạo ra một chiến lược có lợi nhuận ổn định. Khả năng là vô tận!
Nhưng trước khi bạn biến bảng biểu của mình thành cầu vồng đầy màu sắc các chỉ báo, hãy quay lại những điều cơ bản.
Bắt đầu bằng việc trả lời bốn câu hỏi quan trọng này trước:
1. Bạn muốn sử dụng chỉ báo cho mục đích gì?
Giống như hầu hết các hoạt động, việc lựa chọn công cụ hay thiết bị phụ thuộc vào việc bạn muốn làm gì với nó.
Bạn có sử dụng ống kính máy ảnh rộng để chụp chân dung hay chọn dao bánh mì để cắt thịt không? Tương tự, bạn sẽ không dùng búa để sửa vòi nước bị rò rỉ (trừ khi triết lý sửa ống nước của bạn là "đập cho nó hoạt động").
Nếu bạn muốn theo xu hướng, thì đường trung bình động có thể là lựa chọn đúng đắn.Nếu bạn thích bắt đỉnh và đáy thị trường, thì các bộ dao động như Stochastic hoặc RSI có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn.
Nếu bạn đang gãi đầu và tự hỏi tất cả những thứ này là gì, thì bạn nên quay lại Trường Pipsology của chúng tôi và đọc về các chỉ số động lượng và bộ dao động!
2. Bạn có biết chỉ báo hoạt động như thế nào không?
Tiếp theo, điều quan trọng là có một ý tưởng về cách chỉ báo kỹ thuật được tính toán để diễn giải tốt hơn các tín hiệu nó tạo ra.
Bạn không thực sự cần phải ghi nhớ các công thức phức tạp, nhưng sẽ hữu ích khi biết loại dữ liệu nào được đưa vào (ví dụ: trung bình của X giá đóng cửa cuối cùng hoặc tỷ lệ cao so với thấp trong X cột trước đó) để hiểu loại dữ liệu nào được tạo ra.
Một số điều cần xem xét cho mỗi chỉ báo:
- Chỉ báo này có dẫn dắt (cố gắng dự đoán giá tương lai) hay trễ (xác nhận chuyển động trong quá khứ)?
- Nó sử dụng dữ liệu giá cụ thể nào? (Mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất, khối lượng?)
- Nó hoạt động tốt hơn trong thị trường có xu hướng hay thị trường đi ngang?
- Nó thực sự đo lường cái gì? (Động lượng, biến động, hướng xu hướng?)
3. Khi nào chỉ báo thất bại?
Bạn không chỉ cần biết cách chỉ báo kỹ thuật hoạt động. Nó cũng hữu ích để nhận biết khi nào nó có thể thất bại.
Sau tất cả, không có chỉ báo nào hoàn toàn không có lỗi, chắc chắn thắng, vì vậy bạn nên cẩn thận với các kịch bản thị trường mà nó có thể có một số hạn chế.
Ví dụ, đường trung bình động không thực sự cung cấp tín hiệu đáng tin cậy trong các thị trường đi ngang, vì vậy bạn có thể bị cuốn vào hành động giá loạn nhịp nếu bạn theo dõi giao cắt một cách mù quáng.Một số bộ dao động có xu hướng dự đoán đảo chiều quá sớm, do đó bạn có thể dễ bị lừa nếu bạn dựa vào các chỉ báo dẫn dắt với thông số không đúng.
Các điểm thất bại phổ biến của chỉ báo:
- Đường trung bình động trong các thị trường đi ngang (như xem sơn khô, nhưng kém sinh lời hơn).
- RSI và Stochastic đưa ra tín hiệu “quá mua/quá bán” sai trong các xu hướng mạnh.
- MACD giao cắt xảy ra sau khi chuyển động gần như kết thúc (cảm ơn vì không gì cả!).
- Bollinger Bands mở rộng và thu hẹp nhưng không nói gì về hướng đi.
Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi cuối cùng…
4. Bạn nên sử dụng cài đặt nào?
Giả sử bạn đã quyết định chỉ báo nào bạn muốn cho chiến lược của mình, đã đến lúc tìm ra cài đặt đúng để sử dụng.
Điều quan trọng cần nhớ là cài đặt ngắn hơn/thấp hơn dẫn đến các chỉ báo nhạy cảm hơn, tạo ra nhiều tín hiệu hơn. Mặt khác, cài đặt dài hơn/cao hơn tạo ra các tín hiệu ít thường xuyên hơn và có xu hướng trễ.
Giữa toàn bộ phổ tín hiệu nhạy cảm và thường không đáng tin cậy ở một đầu và tín hiệu trễ nhưng đáng tin cậy hơn ở đầu kia, cài đặt hoàn hảo nằm ở đâu?
Một số nhà giao dịch nghĩ rằng các cài đặt mặc định thường là tốt nhất vì đó là những gì hầu hết các nhà quan sát thị trường sử dụng. Điều này về cơ bản có nghĩa là chúng có xu hướng có hiệu ứng tự củng cố.Nhưng nếu bạn thích cài đặt có thể kết hợp điều kiện thị trường mới nhất hoặc có hồ sơ theo dõi tốt với các chỉ báo khác, thì câu trả lời có thể được tìm thấy trong việc kiểm tra lại.
Chỉ cần nhớ rằng tối ưu hóa cho quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai,
Mẹo cho Cài đặt Chỉ báo:
- Điều chỉnh khung thời gian để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn (scalping, giao dịch trong ngày, giao dịch lướt sóng, giao dịch vị thế).
- Xem xét độ biến động của thị trường khi thiết lập các tham số (biến động cao = cài đặt dài hơn).
- Thử nghiệm nhiều cài đặt trong các điều kiện thị trường khác nhau.
- Sử dụng các chỉ báo kết hợp với phân tích hành động giá.
- Nhớ rằng: Cài đặt tốt nhất là những cài đặt giúp bạn không mất tiền.
Chỉ báo là công cụ, không phải quả cầu tiên tri.
Bằng cách trả lời bốn câu hỏi này một cách chân thực, bạn sẽ giảm thiểu được việc gặp phải những cạm bẫy của những nhà giao dịch mà mù quáng theo chỉ báo mà không hiểu rõ điều gì làm chúng hoạt động.
Nhớ rằng: Mục tiêu không phải là tìm chỉ báo hoàn hảo. Mục tiêu là tìm chỉ báo hoàn hảo cho BẠN, tâm lý của bạn và phong cách giao dịch của bạn. Đó mới là Chén Thánh thực sự.