4 คำถามที่ควรถามเมื่อเลือกตัวชี้วัดทางเทคนิค

ตามที่หลายคอร์ส การวิเคราะห์ทางเทคนิค มักจะบอกไว้ว่า ไม่มีตัวบ่งชี้ “Holy Grail” ที่สามารถรับประกันกำไรใน ตลาดฟอเร็กซ์ ได้หรอกนะ

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรเลิกค้นหาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ “ดีที่สุด” ที่เหมาะกับคุณ

ลองนึกถึงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหมือนเครื่องครัวสิ…กอร์ดอน แรมซีย์ และนักศึกษาปีหนึ่งอาจจะมีตะหลิวเหมือนกัน แต่มีแค่คนเดียวเท่านั้นที่พลิกไข่เจียวได้โดยไม่ทำให้มันเละเทะ

อย่าลืมว่าคุณสามารถผสมและจับคู่ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ หรือตั้งค่าให้พวกมันเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอได้นะ ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด!

แต่ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนกราฟของคุณให้กลายเป็นสายรุ้งของตัวบ่งชี้สีสันสดใส ลองกลับไปที่พื้นฐานกันสักหน่อย

เริ่มจากตอบคำถามสำคัญสี่ข้อนี้ก่อน:

1. คุณต้องการใช้งานตัวบ่งชี้เพื่ออะไร?

เหมือนกับกิจกรรมส่วนใหญ่ การเลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการทำอะไรกับมัน

คุณจะไม่ใช้เลนส์กล้องมุมกว้างสำหรับถ่ายภาพบุคคลหรือหยิบมีดขนมปังมาหั่นเนื้อใช่ไหม? เช่นเดียวกับคุณจะไม่ใช้ค้อนซ่อมก๊อกน้ำรั่ว (เว้นเสียแต่ว่าปรัชญาการประปาของคุณคือ “ตีจนมันทำงาน”)

ถ้าคุณชอบจับจุดสูงต่ำของตลาด ออสซิลเลเตอร์อย่าง Stochastic หรือ RSI อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

ถ้าคุณเกาหัวและสงสัยว่าทั้งหมดนี้คืออะไร งั้นคุณควรกลับไปที่ School of Pipsology ของเราและอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ โมเมนตัมอินดิเคเตอร์และออสซิลเลเตอร์!

2. คุณรู้ไหมว่าตัวบ่งชี้ทำงานอย่างไร?

ขั้นต่อไป มันสำคัญที่จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้คุณสามารถแปลความสัญญาณที่มันสร้างขึ้นได้ดีขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องจดจำสูตรที่ซับซ้อน แต่จะเป็นการดีถ้า รู้ว่าข้อมูลแบบใดเข้าไป (เช่น ค่าเฉลี่ยของราคาปิด X ล่าสุด หรืออัตราส่วนสูงต่ำใน X แท่งก่อนหน้า) เพื่อ เข้าใจว่าข้อมูลแบบไหนที่ถูกสร้างออกมา

สิ่งที่ควรพิจารณาสำหรับทุกตัวบ่งชี้:

• ตัวบ่งชี้นี้เป็นตัวนำ (พยายามทำนายราคาล่วงหน้า) หรือเป็นตัวย้อนหลัง (ยืนยันการเคลื่อนไหวในอดีต)?
• มันใช้ข้อมูลราคาประเภทใด? (เปิด, ปิด, สูง, ต่ำ, ปริมาณ?)
• มันทำงานได้ดีกว่าในตลาดที่มีแนวโน้มหรือในตลาดที่เป็นช่วง?
• มันกำลังวัดอะไรจริง ๆ? (โมเมนตัม, ความผันผวน, ทิศทางแนวโน้ม?)

3. เมื่อตัวบ่งชี้ล้มเหลว?

การรู้แค่การทำงานของ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค นั้นไม่พอ มันยังเป็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าเมื่อไรมันอาจจะล้มเหลว

ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีตัวบ่งชี้ที่รับประกันความสำเร็จได้ ดังนั้นคุณควรระมัดระวังกับสถานการณ์ในตลาดที่มันอาจทำให้เกิดข้อเสีย

ออสซิลเลเตอร์บางตัวมักจะคาดการณ์การย้อนกลับเร็วเกินไป ดังนั้นคุณอาจเจอการพังทลายถ้าคุณอาศัยตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวนำโดยใช้พารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง
จุดล้มเหลวทั่วไปของตัวบ่งชี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในตลาดข้าง (เหมือนดูสีแห้ง แต่ไม่ได้เงิน)
• RSI และ Stochastic ให้สัญญาณ “ซื้อ/ขายเกินไป” ที่ผิดพลาดในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
• MACD ตัดกันเมื่อการเคลื่อนไหวเกือบจะจบแล้ว (ขอบคุณนะ แต่ไม่ต้องก็ได้!)
• Bollinger Bands ขยายและหดตัวแต่ไม่บอกทิศทางใด ๆ

นี่นำเรามาถึงคำถามสุดท้าย…

4. คุณควรใช้การตั้งค่าอะไร?

สมมติว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าตัวบ่งชี้ใดบ้างที่คุณต้องการใช้สำหรับกลยุทธ์ของคุณ ถึงเวลาที่จะต้องคิดถึงการตั้งค่าที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือ การตั้งค่าที่สั้น/ต่ำจะทำให้ตัวบ่งชี้มีความไวมากขึ้นและสร้างสัญญาณมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม การตั้งค่าที่ยาว/สูงจะให้สัญญาณน้อยกว่าบ่อยและมี ความล่าช้า

ระหว่างทั้งสองขั้วนี้ของสัญญาณที่ไวและมักจะไม่น่าเชื่อถือในด้านหนึ่งและสัญญาณที่ล่าช้าแต่เชื่อถือได้มากขึ้นในอีกด้านหนึ่ง ที่ไหนคือการตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบ?

แต่ถ้าคุณชอบการตั้งค่าที่สามารถรวมสภาวะตลาดล่าสุดหรือมีประวัติการใช้งานที่ดีกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ คำตอบอาจอยู่ที่การทดสอบย้อนหลัง

แค่จำไว้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอดีตไม่ได้ รับประกัน ผลการทำงานในอนาคต
เคล็ดลับสำหรับการตั้งค่าตัวบ่งชี้:

• ปรับกรอบเวลาให้ตรงกับ สไตล์การเทรด ของคุณ (scalping, day trading, swing trading, position trading)
• พิจารณาความผันผวนของตลาดเมื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ (ความผันผวนสูง = การตั้งค่ายาว)
• ทดสอบการตั้งค่าหลาย ๆ อย่างในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
• ใช้ตัวบ่งชี้ร่วมกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา
• จำไว้ว่าการตั้งค่าที่ดีที่สุดคือการตั้งค่าที่ช่วยไม่ให้คุณเสียเงิน

ตัวบ่งชี้คือตัวช่วย ไม่ใช่ลูกแก้วทำนาย

โดยการตอบคำถามทั้งสี่ข้อนี้อย่างตรงไปตรงมา คุณจะลดโอกาสที่จะพบกับปัญหาของนักเทรดที่ติดตามตัวบ่งชี้โดยไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร

จำไว้ว่า: เป้าหมายไม่ใช่เพื่อหาตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบ แต่มันคือการหาตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ จิตวิทยาของคุณ และสไตล์การเทรดของคุณ นั่นแหละคือ Holy Grail ที่แท้จริง