기술적 지표를 선택할 때 물어봐야 할 4가지 질문

대부분의 기술적 분석 강좌에서 말하듯이, 외환 시장에서 수익을 보장하는'성배' 같은지표는 존재하지 않습니다.

그렇다고 해서 자신에게 맞는 '최고의' 기술적 지표를 찾는 노력을 포기해야 한다는 뜻은 아닙니다.

기술적 지표를 주방 도구처럼 생각해보세요… 고든 램지와 대학 신입생 모두 주걱을 가지고 있을 수 있지만, 오믈렛을 재앙 없이 뒤집을 수 있는 사람은 오직 한 명뿐입니다.

지표들을 혼합하거나 설정을 조정하여 지속적으로 수익을 내는 전략을 개발할 수 있다는 점을 잊지 마십시오. 가능성은 무궁무진합니다!

하지만 차트를 화려한 지표의 무지개로 바꾸기 전에, 기본으로 돌아가 봅시다.

먼저 다음 네 가지 핵심 질문에 답해보세요:

1. 지표를 어떤 목적으로 사용할 것인가?

대부분의 활동과 마찬가지로, 도구나 장비 선택은 결국 그것으로 무엇을 하고 싶은지에 달려 있습니다.

인물 사진을 찍을 때 광각 렌즈를 쓰거나 고기를 자를 때 빵칼을 들지 않듯이 말이죠. 마찬가지로, 새는 수도꼭지를 고치려고 망치를 쓰지도 않을 겁니다(당신의 배관 철학이 "고장 나기 전까지 계속 두드리기"가 아니라면요).

시장의 고점과 저점을 포착하는 것을 좋아한다면, 스토캐스틱이나 RSI 같은 오실레이터가 최선의 선택일 수 있습니다.

이 모든 것이 무슨 뜻인지 머리를 긁적이며 궁금해한다면, 우리'피프스학 학교'로 돌아가 모멘텀 지표와 오실레이터에 대해 공부하세요!

2. 지표가 어떻게 작동하는지 알고 계신가요?

다음으로, 기술적 지표가 생성하는 신호를 더 잘 해석하기 위해서는 해당 지표가 어떻게 계산되는지 이해하는 것도 중요합니다.

복잡한 공식을 외울 필요는 없지만, 어떤 데이터가 입력되는지 (예: 최근 X개 종가의 평균, 또는 이전 X개 바의 고점 대비 저점 비율) 를 알면 어떤 결과가 산출되는지 이해하는 데 도움이 됩니다 . 

모든 지표에 대해 고려해야 할 사항:

• 이 지표는 선행적(미래 가격 예측 시도)인가, 후행적(과거 움직임 확인)인가?
• 어떤 구체적인 가격 데이터를 사용하나요? (시가, 종가, 고가, 저가, 거래량?)
• 추세장 또는 횡보장에서 더 효과적인가?
• 실제로 무엇을 측정하는가? (모멘텀, 변동성, 추세 방향?)

3. 지표가 실패하는 경우는 언제인가?

기술적 지표가 어떻게 작동하는지만 아는 것은 충분하지 않습니다. 실패할 수 있는 시점을 인지하는 것도 유용합니다.

결국 완벽하고 확실한 지표는 존재하지 않으므로, 지표의 한계가 드러날 수 있는 시장 상황을 염두에 두어야 합니다.

일부 오실레이터는 반전을 너무 일찍 예측하는 경향이 있어, 잘못된 매개변수로 선행 지표에 의존하면 가짜 신호에 취약해질 수 있습니다.
지표 실패의 일반적인 사례:

• 횡보장내 이동평균선 (마치 페인트 마르는 걸 보는 것 같지만 수익성은 더 낮음).
• 강세 추세 중RSI와 스토캐스틱이 허위 "과매수/과매도" 신호를 발생시키는 경우.
• 추세가 거의 끝난 후에 발생하는MACD 교차(도움이 안 되네요!).
• 볼린저 밴드는 확장 및 수축하지만 방향에 대한 정보를 제공하지 않습니다.

이제 마지막 질문으로 넘어가겠습니다…

4. 어떤 설정을 사용해야 할까?

전략에 사용할 지표를 이미 결정했다면, 이제 적절한 설정을 찾아야 할 때입니다.

기억해야 할 핵심은 짧은/낮은 설정이 더 민감한 지표를 만들어 더 많은 신호를 생성한다는 점입니다. 반면 긴/높은 설정은 신호 발생 빈도가 낮고 지연되는 경향이 있습니다.

민감하지만 종종 신뢰할 수 없는 신호와 지연되지만 더 신뢰할 수 있는 신호 사이의 이 전체 스펙트럼에서 완벽한 설정은 어디에 있을까요?

하지만 최신 시장 상황을 반영하거나 다른 지표와 함께 우수한 실적을 보인 설정을 선호한다면, 그 해답은 백테스팅에서 찾을 수 있습니다.

단, 과거 데이터를 최적화한다고 해서 미래 성과가 보장되는 것은 아니라는 점을 명심하세요.
지표 설정 팁:

• 거래 스타일( 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 포지션 트레이딩)에 맞춰 시간대를 조정하세요.
• 매개변수 설정 시 시장 변동성을 고려하세요(높은 변동성 = 긴 설정).
• 다양한 시장 환경에서 여러 설정을 테스트하세요.
• 가격 움직임 분석과 함께 지표를 활용하세요.
• 기억하세요: 가장 좋은 설정은 돈을 잃지 않게 해주는 설정입니다.

지표는 도구일 뿐, 수정구슬이 아닙니다.

이 네 가지 질문에 솔직하게 답함으로써, 지표의 작동 원리를 이해하지 못한 채 맹목적으로 따르는 트레이더들이 겪는 함정을 최소화할 수 있습니다.

기억하세요: 목표는 완벽한 지표를 찾는 것이 아닙니다. 당신, 당신의 심리, 그리고 당신의 트레이딩 스타일에 맞는 완벽한 지표를 찾는 것이 진정한 성배입니다.