4 domande da porre quando si scelgono gli indicatori tecnici

Come ti diranno quasi tutti i corsi di analisi tecnica, non c'è un indicatore"miracoloso"che possa garantire profitti nel mercato forex.

Questo non vuol dire che dovete smettere di cercare l'indicatore tecnico "migliore" per voi.

Pensa agli indicatori tecnici come agli utensili da cucina... Gordon Ramsay e uno studente universitario al primo anno potrebbero entrambi avere una spatola, ma solo uno dei due è in grado di girare una frittata senza combinare un disastro.

Non dimenticare che puoi sempre combinare gli indicatori o modificarne le impostazioni per elaborare una strategia redditizia e coerente. Le possibilità sono infinite!

Ma prima di trasformare il tuo grafico in un arcobaleno di indicatori colorati, torniamo alle basi.

Inizia rispondendo prima a queste quattro domande chiave:

1. Per cosa vuoi usare l'indicatore?

Come per la maggior parte delle attività, la scelta dello strumento o dell'attrezzatura dipende da cosa vuoi fare esattamente con esso.

Non useresti un obiettivo grandangolare per scattare ritratti o un coltello da pane per affettare la carne, vero? Allo stesso modo, non useresti un martello per riparare un rubinetto che perde (a meno che la tua filosofia idraulica non sia "colpisci finché non funziona").

Se vuoi seguire le tendenze, le medie mobili potrebbero essere la scelta giusta.

Se ti piace cogliere i massimi e i minimi del mercato, allora gli oscillatori come lo Stochastic o l'RSI potrebbero essere la soluzione migliore.

Se ti stai grattando la testa e ti stai chiedendo di cosa si tratta, allora dovresti tornare alla nostraScuola di Pipsologia e leggere gli indicatori di momentum e gli oscillatori!

2. Sai come funziona l'indicatore?

Inoltre, è importante avere un'idea di come viene calcolato l'indicatore tecnico per interpretare meglio i segnali che genera.

Non devi per forza memorizzare le formule complicate, ma sarebbe utile sapere che tipo di dati vengono inseriti (ad esempio: media degli ultimi X prezzi di chiusura o rapporto tra massimi e minimi nelle precedenti X barre) per capire che tipo di dati vengono prodotti. 

Alcuni aspetti da considerare per ogni indicatore:

• Questo indicatore è anticipatorio (cerca di prevedere il prezzo futuro) o ritardato (conferma il movimento passato)?
• Quali dati specifici sui prezzi usa? (Aperture, chiusure, massimi, minimi, volume?)
• Funziona meglio nei mercati con tendenza o in quelli con oscillazioni?
• Cosa misura effettivamente? (Momentum, volatilità, direzione del trend?)

3. Quando l'indicatore non funziona?

Non basta sapere come funziona l'indicatore tecnico. È anche utile stare attenti a quando potrebbe non funzionare.

Dopotutto, non esiste un indicatore infallibile e sicuro, quindi dovresti essere consapevole degli scenari di mercato in cui potrebbe presentare alcuni svantaggi.

Ad esempio, le medie mobili non danno segnali affidabili nei mercati con andamento laterale, quindi potresti ritrovarti coinvolto in un'azione di prezzo instabile se segui ciecamente i crossover.

Alcuni oscillatori tendono ad anticipare troppo presto le inversioni di tendenza, quindi potresti essere soggetto a falsi segnali se ti affidi a indicatori anticipatori con parametri sbagliati.
Punti di fallimento comuni degli indicatori:

• Medie mobili durante i mercati laterali (come guardare la vernice che si asciuga, ma meno redditizio).
• RSI e Stochastic danno falsi segnali di "ipercomprato/ipervenduto" durante forti tendenze.
• I crossoverMACD che avvengono quando il movimento è quasi finito (grazie mille!).
• Le bande di Bollinger si espandono e si contraggono, ma non dicono nulla sulla direzione.

Questo ci porta all'ultima domanda...

4. Quali impostazioni dovresti usare?

Supponendo che tu abbia già deciso quali indicatori utilizzare per la tua strategia, è il momento di capire quali sono le impostazioni giuste da utilizzare.

La cosa fondamentale da ricordare è che impostazioni più brevi/basse portano a indicatori più sensibili che generano più segnali. D'altra parte, impostazioni più lunghe/alte danno segnali meno frequenti e tendono ad avere un ritardo.

Tra questo spettro di segnali sensibili e spesso inaffidabili da un lato e segnali ritardati ma più affidabili dall'altro, qual è l'impostazione perfetta?

Alcuni trader pensano che le impostazioni predefinite siano spesso le migliori, poiché sono quelle utilizzate dalla maggior parte degli osservatori del mercato. Ciò significa fondamentalmente che tendono ad avere un effetto auto-realizzante.

Ma se preferisci impostazioni in grado di incorporare le ultime condizioni di mercato o che hanno una buona storia con altri indicatori, allora la risposta potrebbe essere trovata nel backtesting.

Ricorda solo che l'ottimizzazione per il passato non garantisce le prestazioni future.
Suggerimenti per le impostazioni degli indicatori:

• Regola i timeframe in base al tuo stile di trading ( scalping, day trading, swing trading, position trading).
• Considera la volatilità del mercato quando imposti i parametri (alta volatilità = impostazioni più lunghe).
• Prova diverse impostazioni in diverse condizioni di mercato.
• Usa gli indicatori insieme all'analisi dell'andamento dei prezzi.
• Ricorda: le impostazioni migliori sono quelle che ti impediscono di perdere soldi.

Gli indicatori sono strumenti, non sfere di cristallo.

Rispondendo onestamente a queste quattro domande, eviterai di cadere nelle trappole dei trader che seguono ciecamente gli indicatori senza capire come funzionano.

Ricorda: l'obiettivo non è trovare l'indicatore perfetto. È trovare l'indicatore perfetto per TE, la tua psicologia e il tuo stile di trading. Questo è il vero Santo Graal.