Livelli psicologici

Nell'analisi tecnica, un livello psicologico è un livello di prezzo che viene percepito come significativo dagli operatori, spesso per il suo numero tondo o perché ha precedentemente agito come livello di supporto o resistenza.

Questi livelli non si basano su alcun valore fondamentale intrinseco, ma piuttosto sulla percezione collettiva e sul comportamento dei partecipanti al mercato.

Questi livelli, spesso definiti"linee invisibili", influenzano spesso le azioni dei trader sia individuali che istituzionali, portando a modelli prevedibili nei movimenti dei prezzi.

Cosa sono i livelli psicologici?

I livelli psicologici sono punti di prezzo nei mercati finanziari che hanno un significato importante per i trader e gli investitori, principalmente per la loro semplicità e facilità di memorizzazione.

In genere, questi livelli sono numeri tondi, che terminano con"00" o con punti intermedi come"50".

Con le coppie di valute, anche il tasso di cambio di"1,00"o"parità" è molto importante.

I trader tendono ad ancorare le loro decisioni intorno a questi livelli, il che porta ad un aumento della pressione di acquisto e di vendita quando i prezzi si avvicinano o li superano.

Un modo simpatico per pensare ai livelli psicologici è che i trader diventano psicopatici quando i prezzi si avvicinano a loro.

Ad esempio, se la coppia USD/JPY si avvicina a un numero tondo come 100, i trader potrebbero essere più propensi a comprare o vendere a quel livello, poiché potrebbero ritenere che rappresenti un traguardo importante.

Allo stesso modo, se USD/JPY ha precedentemente rimbalzato su un certo livello di prezzo, i trader possono vedere quel livello come un livello chiave di supporto o resistenza e possono adeguare il loro trading di conseguenza.

Perché i livelli psicologici sono importanti?

I livelli psicologici sono importanti nell'analisi tecnica perché possono influenzare il comportamento dei trader.

Il cervello umano è naturalmente portato a cercare la semplicità e l'ordine. Nel trading, questa tendenza si traduce in una preferenza per i numeri tondi e altri schemi facilmente riconoscibili.

Man mano che un numero maggiore di partecipanti al mercato si concentra su questi livelli, questi possono diventare profezie che si autoavverano, con i prezzi che reagiscono in modo prevedibile quando si avvicinano, raggiungono o superano le barriere psicologiche.

Ad esempio, un livello psicologico significativo come 1,0000 nella coppia di valute EUR/USD può attirare una notevole attenzione da parte dei trader.

Quando il prezzo si avvicina a questo livello, alcuni trader possono piazzare ordini di acquisto in previsione di un rimbalzo, mentre altri possono piazzare ordini di vendita, aspettandosi un'inversione.

Questa maggiore attività può portare a fluttuazioni dei prezzi intorno al livello psicologico, creando opportunità di trading per te.

Quali sono gli esempi di livelli psicologici?

Ecco alcuni esempi di livelli psicologici:

• Numeri tondi: sono livelli di prezzo che terminano con zero o cinque, come 100 o 1,50. Questi livelli sono spesso considerati psicologicamente significativi, in quanto rappresentano numeri tondi e sono facili da ricordare.
• Massimi o minimi precedenti: se un asset haprecedentemente raggiunto un certo prezzo massimo o minimo, i trader possono vedere quel livello come un livello chiave di supporto o resistenza e possono aspettarsi che il prezzo rimbalzi di nuovo su quel livello in futuro. Questi potrebbero essere massimi (o minimi) giornalieri, settimanali, annuali o di tutti i tempi.
• Medie mobili: le medie mobili, che verranno discusse più avanti nella Scuola di Pipsologia, sono comunemente utilizzate nell'analisi tecnica per identificare le tendenze e i potenziali livelli di supporto o resistenza. I trader possono vedere una media mobile come un livello psicologico se in precedenza ha agito come livello di supporto o resistenza.

Come negoziare i livelli psicologici

1. Identifica i livelli chiave: il primo passo per incorporare i livelli psicologici nel tuo trading è identificare i livelli chiave rilevanti per lo strumento finanziario (ad esempio, la coppia di valute) che stai negoziando. Questo può essere fatto osservando l'andamento storico dei prezzi e annotando i numeri tondi in cui il prezzo ha precedentemente mostrato reazioni significative.
2. Monitorare l'andamento dei prezzi: Tieni d'occhio il comportamento del prezzo mentre si avvicina a un livello psicologico. Cerca i segni di una maggiore volatilità dei prezzi, poiché ciò può indicare un maggiore interesse da parte degli operatori di mercato.
3. Imposta i punti di entrata e di uscita: una volta identificato un livello psicologico e osservato l'andamento del prezzo intorno ad esso, utilizza queste informazioni per impostarei punti di entratae di uscita per le tue operazioni. Ad esempio, se il prezzo è rimbalzato su un livello di supporto psicologico, potresti entrare in una posizione lunga appena sopra il livello e impostare uno stop loss leggermente al di sotto di esso.

Riepilogo

In sintesi, un livello psicologico nell'analisi tecnica è un livello di prezzo che viene percepito come significativo da trader e investitori, spesso per il suo valore tondo o perché ha precedentemente agito come livello di supporto o resistenza.

Questi livelli acquisiscono importanza semplicemente per l'attenzione che i trader prestano loro.

I trader spesso reagiscono e prendono decisioni di trading intorno a questi livelli, anche se quel numero specifico potrebbe non avere alcuna importanza logica.

I trader spesso impostano i loro ordini intorno a questi livelli. Quindi, quando un prezzo si avvicina a questi livelli, può innescare un gruppo di ordini di acquisto o di vendita che fa sì che il prezzo si blocchi o si inverta.

Il superamento di un livello psicologico può segnalare un ulteriore movimento in quella direzione, in quanto suggerisce che l'atteggiamento o la psicologia dei trader intorno a quel titolo o mercato sta cambiando.

Ad esempio, se la coppia EUR/USD supera 1,00 al rialzo, potrebbe segnalare uno slancio rialzista.

I mercati spesso testano questi livelli per vedere se sono ancora validi prima di continuare un trend. Ad esempio, un mercato può salire fino a un numero tondo, ma senza raggiungerlo, prima di ritirarsi di nuovo. Poi fare un altro tentativo a quel livello.