Niveaux psychologiques

En analyse technique, un niveau psychologique est un niveau de prix perçu comme significatif par les traders, souvent en raison de son chiffre rond ou parce qu'il a précédemment servi de niveau de support ou de résistance.

Ces niveaux ne sont pas basés sur une valeur fondamentale inhérente, mais plutôt sur la perception et le comportement collectifs des acteurs du marché.

Ces niveaux, souvent appelés «lignes invisibles», influencent souvent les actions des traders individuels et institutionnels, conduisant à des schémas prévisibles dans les mouvements de prix.

Que sont les niveaux psychologiques ?

Les niveaux psychologiques sont des niveaux de prix sur les marchés financiers qui ont une signification importante pour les traders et les investisseurs, principalement en raison de leur simplicité et de leur facilité de mémorisation.

En général, ces niveaux sont des nombres ronds, se terminant par «00» ou des points intermédiaires comme «50».

Avec les paires de devises, le taux de change de« 1,00» oula « parité »est également très important.

Les traders ont tendance à ancrer leurs décisions autour de ces niveaux, ce qui entraîne une augmentation de la pression d'achat et de vente lorsque les prix s'en approchent ou les dépassent.

Une bonne façon de penser aux niveaux psychologiques est de considérer que les traders deviennent fous lorsque les prix s'en approchent.

Par exemple, si la paire USD/JPY s'approche d'un chiffre rond comme 100, les traders seront plus enclins à acheter ou à vendre à ce niveau, car ils peuvent considérer qu'il représente une étape importante.

De même, si l'USD/JPY a précédemment rebondi sur un certain niveau de prix, les traders peuvent considérer ce niveau comme un niveau de support ou de résistance clé et ajuster leurs transactions en conséquence.

Pourquoi les niveaux psychologiques sont-ils importants ?

Les niveaux psychologiques sont importants dans l'analyse technique car ils peuvent influencer le comportement des traders.

Le cerveau humain est naturellement enclin à rechercher la simplicité et l'ordre. Dans le trading, cette tendance se traduit par une préférence pour les nombres ronds et autres modèles facilement reconnaissables.

À mesure que les acteurs du marché se concentrent sur ces niveaux, ils peuvent devenir des prophéties auto-réalisatrices, les prix réagissant de manière prévisible à leur approche, leur franchissement ou leur dépassement des barrières psychologiques.

Par exemple, un niveau psychologique important tel que 1,0000 dans la paire de devises EUR/USD peut attirer considérablement l'attention des traders.

Lorsque le prix s'approche de ce niveau, certains traders peuvent passer des ordres d'achat en prévision d'un rebond, tandis que d'autres peuvent passer des ordres de vente, s'attendant à un retournement.

Cette activité accrue peut entraîner des fluctuations de prix autour du niveau psychologique, ce qui te donne des opportunités de trading.

Quels sont les exemples de niveaux psychologiques ?

Voici quelques exemples de niveaux psychologiques :

• Les nombres ronds: Il s'agit des niveaux de prix qui se terminent par un zéro ou un cinq, comme 100 ou 1,50. Ces niveaux sont souvent considérés comme significatifs sur le plan psychologique, car ils représentent des nombres ronds et sont faciles à retenir.
• Les précédents hauts ou bas: si un actif a déjà atteint un certain prix haut ou bas, les traders peuvent considérer ce niveau comme un niveau de support ou de résistance clé, et s'attendre à ce que le prix rebondisse à nouveau sur ce niveau à l'avenir. Il peut s'agir de hauts (ou de bas) quotidiens, hebdomadaires, annuels ou historiques.
• Moyennes mobiles : Les moyennes mobiles, qui seront abordées plus loin dans l'École de pipsologie, sont couramment utilisées dans l'analyse technique pour identifier les tendances et les niveaux potentiels de support ou de résistance. Les traders peuvent considérer une moyenne mobile comme un niveau psychologique si elle a déjà agi comme un niveau de support ou de résistance.

Comment négocier les niveaux psychologiques

1. Identifier les niveaux clés: La première étape pour intégrer les niveaux psychologiques dans tes opérations consiste à identifier les niveaux clés pertinents pour l'instrument financier (par exemple, la paire de devises) que tu négocies. Pour ce faire, tu peux observer l'évolution historique des prix et noter les nombres ronds pour lesquels le prix a déjà montré des réactions significatives.
2. Surveille l'évolution des prix: surveille de près l'évolution des prix à l'approche d'un niveau psychologique. Recherche les signes d'une volatilité accrue des prix, car cela peut indiquer un intérêt accru de la part des acteurs du marché.
3. Définir les points d'entrée et de sortie: Une fois que tu as identifié un niveau psychologique et observé l'évolution du prix autour de celui-ci, utilise ces informations pour définir les points d'entrée et de sortie de tes transactions. Par exemple, si le prix a rebondi sur un niveau de support psychologique, tu peux entrer une position longue juste au-dessus du niveau et définir un stop loss légèrement en dessous.

Résumé

En résumé, un niveau psychologique en analyse technique est un niveau de prix perçu comme significatif par les traders et les investisseurs, souvent en raison de son chiffre rond ou parce qu'il a précédemment servi de niveau de support ou de résistance.

Ces niveaux gagnent en importance simplement en raison de l'attention que les traders leur accordent.

Les traders réagissent souvent et prennent des décisions de trading autour de ces niveaux, même si ce chiffre spécifique n'a pas d'importance logique.

Les traders placent souvent leurs ordres autour de ces niveaux. Ainsi, lorsqu'un prix s'approche de ces niveaux, cela peut déclencher un groupe d'ordres d'achat ou de vente qui provoque le blocage ou l'inversion du prix.

Le franchissement d'un niveau psychologique peut signaler un mouvement supplémentaire dans cette direction, car il suggère que les attitudes ou la psychologie des traders autour de cette action ou de ce marché sont en train de changer.

Par exemple, le franchissement à la hausse de 1,00 par l'EUR/USD pourrait signaler une dynamique haussière.

Les marchés testent souvent ces niveaux pour voir s'ils tiennent toujours avant de poursuivre une tendance. Par exemple, un marché peut remonter jusqu'à un chiffre rond, mais sans l'atteindre, avant de reculer à nouveau. Il tente ensuite une nouvelle fois d'atteindre ce niveau.