Psychologische Levels

In der technischen Analyse ist eine psychologische Ebene ein Preisniveau, das von Händlern als signifikant wahrgenommen wird, oft aufgrund seiner runden Zahl oder weil es zuvor als Unterstützungs- oder Widerstandslinie fungiert hat.

Diese Niveaus basieren nicht auf einem inhärenten fundamentalen Wert, sondern vielmehr auf der kollektiven Wahrnehmung und dem Verhalten der Marktteilnehmer.

Diese Niveaus, die oft als"unsichtbare Linien" bezeichnet werden, beeinflussen häufig sowohl das Handeln einzelner als auch institutioneller Händler und führen zu vorhersehbaren Mustern bei den Preisbewegungen.

Was sind psychologische Ebenen?

Psychologische Niveaus sind Preispunkte auf Finanzmärkten, die für Händler und Investoren von großer Bedeutung sind, vor allem aufgrund ihrer Einfachheit und leichten Merkbarkeit.

In der Regel handelt es sich bei diesen Niveaus um runde Zahlen, die auf"00" enden oder auf halben Zahlen wie"50".

Bei Währungspaaren spielt auch der Wechselkurs von"1,00"oder"Parität"eine große Rolle.

Händler neigen dazu, ihre Entscheidungen an diesen Niveaus auszurichten, was zu einem erhöhten Kauf- und Verkaufsdruck führt, wenn sich die Preise diesen nähern oder sie überschreiten.

Eine gute Möglichkeit, sich psychologische Niveaus vorzustellen, ist, dass Händler zu Psychos werden, wenn sich die Preise ihnen nähern.

Wenn sich beispielsweise USDJPY einer runden Zahl wie 100 nähert, ist es wahrscheinlicher, dass Händler auf diesem Niveau kaufen oder verkaufen, da sie das Gefühl haben, dass dies einen wichtigen Meilenstein darstellt.

Ähnlich verhält es sich, wenn USD/JPY zuvor von einem bestimmten Preisniveau abgeprallt ist. Händler könnten dieses Niveau dann als wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau betrachten und ihr Trading entsprechend anpassen.

Warum sind psychologische Niveaus von Bedeutung?

Psychologische Niveaus sind in der technischen Analyse wichtig, weil sie das Verhalten von Händlern beeinflussen können.

Das menschliche Gehirn neigt von Natur aus dazu, nach Einfachheit und Ordnung zu streben. Im Handel führt diese Tendenz dazu, dass runde Zahlen und andere leicht erkennbare Muster bevorzugt werden.

Wenn sich mehr Marktteilnehmer auf diese Ebenen konzentrieren, können sie zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen werden, wobei die Preise vorhersehbar reagieren, wenn sie sich psychologischen Barrieren nähern, diese erreichen oder durchbrechen.

Beispielsweise kann ein bedeutendes psychologisches Niveau wie 1,0000 beim Währungspaar EUR/USD die Aufmerksamkeit der Händler auf sich ziehen.

Wenn sich der Preis diesem Niveau nähert, können einige Händler in Erwartung einer Erholung Kaufaufträge erteilen, während andere in Erwartung einer Umkehrung Verkaufsaufträge erteilen.

Diese erhöhte Aktivität kann zu Preisschwankungen um das psychologische Niveau herum führen, was wiederum zu Handelsmöglichkeiten für dich führt.

Was sind Beispiele für psychologische Niveaus?

Hier sind einige Beispiele für psychologische Niveaus:

• Runde Zahlen: Dies sind Preisniveaus, die auf Null oder Fünf enden, wie z. B. 100 oder 1,50. Diese Niveaus werden oft als psychologisch bedeutsam angesehen, da sie runde Zahlen darstellen und leicht zu merken sind.
• Frühere Höchst- oder Tiefststände: Wenn ein Vermögenswertzuvor einen bestimmten Höchst- oder Tiefstpreis erreicht hat, können Händler dieses Niveau als wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau betrachten und erwarten, dass der Preis in Zukunft wieder von diesem Niveau abprallt. Dabei kann es sich um Tages-, Wochen-, Jahres- oder Allzeithochs (oder -tiefs) handeln.
• Gleitende Durchschnitte: Gleitende Durchschnitte, die später in der School of Pipsology besprochen werden, werden häufig in der technischen Analyse verwendet, um Trends und potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsebenen zu identifizieren. Händler können einen gleitenden Durchschnitt als psychologisches Niveau betrachten, wenn er zuvor als Unterstützungs- oder Widerstandsebene fungiert hat.

Wie man mit psychologischen Niveaus handelt

1. Identifiziere Schlüsselebenen: Der erste Schritt bei der Einbeziehung psychologischer Ebenen in deinen Handel besteht darin, die Schlüsselebenen zu identifizieren, die für das Finanzinstrument (z. B. Währungspaar), mit dem du handelst, relevant sind. Dies kann durch Beobachtung historischer Preisbewegungen und durch Notieren runder Zahlen erfolgen, bei denen der Preis zuvor signifikante Reaktionen gezeigt hat.
2. Preisbewegungen beobachten: Beobachte genau, wie sich der Preis verhält, wenn er sich einem psychologischen Niveau nähert. Achte auf Anzeichen für eine erhöhte Preisvolatilität, da dies auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hindeuten kann.
3. Ein- und Ausstiegspunkte festlegen: Sobald du ein psychologisches Niveau identifiziert und die Preisbewegungen in dessen Umfeld beobachtet hast, kannst du diese Informationen nutzen, um Ein- und Ausstiegspunkte für deine Handelsgeschäftefestzulegen. Wenn der Preis beispielsweise von einem psychologischen Unterstützungsniveau abgeprallt ist, könntest du eine Long-Position knapp über dem Niveau eingehen und einen Stop-Loss etwas darunter setzen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein psychologisches Niveau in der technischen Analyse ein Preisniveau ist, das von Händlern und Investoren als signifikant wahrgenommen wird, oft aufgrund seiner runden Zahl oder weil es zuvor als Unterstützungs- oder Widerstandslinie fungiert hat.

Diese Niveaus gewinnen allein dadurch an Bedeutung, dass Händler ihnen Aufmerksamkeit schenken.

Händler reagieren oft auf diese Niveaus und treffen Handelsentscheidungen, auch wenn diese bestimmte Zahl möglicherweise keine logische Bedeutung hat.

Händler richten ihre Aufträge oft nach diesen Niveaus aus. Wenn sich ein Preis diesen Niveaus nähert, kann dies eine Reihe von Kauf- oder Verkaufsaufträgen auslösen, die dazu führen, dass der Preis stagniert oder sich umkehrt.

Das Durchbrechen einer psychologischen Marke kann eine weitere Bewegung in diese Richtung signalisieren, da es darauf hindeutet, dass sich die Einstellung oder Psychologie der Händler in Bezug auf diese Aktie oder diesen Markt ändert.

Wenn beispielsweise EUR/USD die 1,00-Marke nach oben durchbricht, könnte dies ein Zeichen für eine Aufwärtsdynamik sein.

Märkte testen diese Niveaus oft, um zu sehen, ob sie noch halten, bevor sie einen Trend fortsetzen. Beispielsweise kann ein Markt bis zu einer runden Zahl steigen, diese aber nicht ganz erreichen, bevor er sich wieder zurückzieht. Dann wird ein weiterer Versuch auf diesem Niveau unternommen.