This article has been translated from English to Arabic.
في التحليل الفني، المستوى النفسي هو مستوى سعري ينظر إليه المتداولون على أنه مستوى سعري مهم، وغالبًا ما يرجع ذلك إلى رقمه التقريبي أو لأنه كان بمثابة مستوى دعم أو مقاومة في السابق.
لا تستند هذه المستويات إلى أي قيمة أساسية متأصلة، وإنما إلى الإدراك والسلوك الجماعي للمشاركين في السوق.
وغالبًا ما تؤثرهذه المستويات، التي غالبًا ما يشار إليها باسم"الخطوط غير المرئية"، علىتصرفات المتداولين الأفراد والمؤسسات، مما يؤدي إلى أنماط متوقعة في تحركات الأسعار.
ما هي المستويات النفسية؟
المستويات النفسية هي نقاط سعرية في الأسواق المالية تحمل معنى كبيرًا بالنسبة للمتداولين والمستثمرين، ويرجع ذلك أساسًا إلى بساطتها وسهولة تذكرها.
وعادةً ما تكون هذه المستويات عبارة عن أرقام مستديرة تنتهي بالرقم "00" أو نقاطمنتصف الطريقمثل "50".
بالنسبة لأزواج العملات، فإن سعر الصرف "1.00"أو "التكافؤ" هو أيضًاأمر مهم.
يميل المتداولون إلى تثبيت قراراتهم حول هذه المستويات، مما يؤدي إلى زيادة ضغوط البيع والشراء عندما تقترب الأسعار منها أو تتجاوزها.
هناك طريقة لطيفة للتفكير في المستويات النفسية وهي أن المتداولين يصبحون مجانين عندما تقترب الأسعار منها.
على سبيل المثال، إذا اقترب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من رقم تقريبي مثل 100، فقد يكون المتداولون أكثر ميلاً للشراء أو البيع عند هذا المستوى، لأنهم قد يشعرون أنه يمثل علامة فارقة مهمة.
وبالمثل، إذا كان زوج الدولار الأمريكي/JPY قد ارتد سابقًا عن مستوى سعري معين، فقد يرى المتداولون هذا المستوى كمستوى دعم أو مقاومة رئيسي، وقد يعدلون تداولهم وفقًا لذلك.
ما أهمية المستويات النفسية؟
تعتبر المستويات النفسية مهمة في التحليل الفني لأنها يمكن أن تؤثر على سلوك المتداولين.
يميل العقل البشري بطبيعته إلى البحث عن البساطة والنظام. وفي التداول، يؤدي هذا الميل إلى تفضيل الأرقام المستديرة والأنماط الأخرى التي يسهل التعرف عليها.
مع تركيز المزيد من المشاركين في السوق على هذه المستويات، يمكن أن تصبح نبوءات تحقق ذاتها، حيث تتفاعل الأسعار بشكل متوقع عندما تقترب من الحواجز النفسية أو تصل إليها أو تخترقها.
على سبيل المثال، قد يجذب مستوى نفسي كبير مثل 1.0000 في زوج EUR/USD قدرًا كبيرًا من الاهتمام من المتداولين.
فمع اقتراب السعر من هذا المستوى، قد يضع بعض المتداولين أوامر شراء تحسبًا لارتداد السعر، بينما قد يضع آخرون أوامر بيع متوقعين حدوث انعكاس.
يمكن أن يؤدي هذا النشاط المتزايد إلى تقلبات في الأسعار حول المستوى النفسي، مما يؤدي إلى فرص تداول لنفسك.
ما هي الأمثلة على المستويات النفسية؟
فيما يلي بعض الأمثلة على المستويات النفسية:
- الأرقام المستديرة: وهي مستويات الأسعار التي تنتهي بصفر أو خمسة، مثل 100 أو 1.50. وغالبًا ما يُنظر إلى هذه المستويات على أنها ذات أهمية نفسية، لأنها تمثل أرقامًا مستديرة ويسهل تذكرها.
- القمم أو القيعان السابقة: إذا كان أحد الأصول قد وصل سابقًا إلى سعر مرتفع أو منخفض معين، فقد يرى المتداولون هذا المستوى على أنه مستوى دعم أو مقاومة رئيسي، وقد يتوقعون أن يرتد السعر عن هذا المستوى مرة أخرى في المستقبل. وقد تكون هذه المستويات هي المستويات اليومية أو الأسبوعية أو السنوية أو القمم (أو القيعان) اليومية أو الأسبوعية أو السنوية أو القيعان على الإطلاق.
- المتوسطات المتحركة: تُستخدم المتوسطات المتحركة، التي ستتم مناقشتها لاحقًا في مدرسة علم النقاط، بشكل شائع في التحليل الفني لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم أو المقاومة المحتملة. قد يرى المتداولون المتوسط المتحرك كمستوى نفسي إذا كان قد عمل سابقًا كمستوى دعم أو مقاومة.
كيفية تداول المستويات النفسية
- تحديد المستويات الرئيسية: تتمثل الخطوة الأولى في دمج المستويات النفسية في تداولك في تحديد المستويات الرئيسية ذات الصلة بالأداة المالية (مثل زوج العملات) التي تتداولها. ويمكن القيام بذلك من خلال مراقبة حركة السعر التاريخية وملاحظة الأرقام المستديرة التي أظهر فيها السعر ردود فعل كبيرة في السابق.
- راقب حركة السعر: راقب عن كثب كيف يتصرف السعر عندما يقترب من المستوى النفسي. ابحث عن علامات زيادة تقلب الأسعار، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى زيادة اهتمام المشاركين في السوق.
- حدد نقاط الدخول والخروج: بمجرد تحديد المستوى النفسي ومراقبة حركة السعر حوله، استخدم هذه المعلومات لتحديد نقاط الدخول والخروج لصفقاتك. على سبيل المثال، إذا ارتد السعر عن مستوى دعم نفسي، يمكنك الدخول في صفقة شراء فوق المستوى مباشرةً وتحديد وقف الخسارة تحته بقليل.
ملخص
خلاصة القول، المستوى النفسي في التحليل الفني هو مستوى سعري ينظر إليه المتداولون والمستثمرون على أنه مستوى مهم في التحليل الفني، وغالبًا ما يرجع ذلك إلى رقمه التقريبي أو لأنه كان بمثابة مستوى دعم أو مقاومة في السابق.
وتكتسب هذه المستويات أهميتها ببساطة بسبب الاهتمام الذي يوليه المتداولون لها.
فغالبًا ما يتفاعل المتداولون ويتخذون قرارات التداول حول هذه المستويات على الرغم من أنه قد لا تكون هناك أي أهمية منطقية لهذا الرقم المحدد.
وغالبًا ما يضع المتداولون أوامرهم حول هذه المستويات. لذا، عندما يقترب السعر من هذه المستويات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطلاق مجموعة من أوامر الشراء أو البيع التي تتسبب في توقف السعر أو انعكاسه.
يمكن أن يشير اختراق المستوى النفسي إلى مزيد من الحركة في هذا الاتجاه لأنه يشير إلى تغير مواقف المتداولين أو سيكولوجية المتداولين حول هذا السهم أو السوق.
على سبيل المثال، قد يشير اختراق زوج EUR/USD لمستوى 1.00 في الاتجاه الصعودي إلى زخم صعودي.
وغالبًا ما تقوم الأسواق باختبار هذه المستويات لمعرفة ما إذا كانت لا تزال صامدة قبل مواصلة الاتجاه. على سبيل المثال، قد ترتفع السوق إلى رقم مستدير ولكن لا تصل إليه تمامًا قبل أن تتراجع مرة أخرى. ثم يقوم بجولة أخرى عند ذلك المستوى.