This article has been translated from English to Thai.
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับจิตวิทยา คือระดับราคาที่นักเทรดเห็นว่ามีความสำคัญ มักจะเป็นเพราะมันเป็นเลขกลมหรือเพราะเคยทำหน้าที่เป็น ระดับแนวรับหรือแนวต้าน มาก่อน
ระดับเหล่านี้ไม่ได้อิงจากค่าโดยเนื้อแท้ แต่ขึ้นอยู่กับ การรับรู้และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดโดยรวม มากกว่า
ระดับเหล่านี้มักถูกเรียกว่า “เส้นล่องหน” มักมีอิทธิพลต่อการกระทำของนักเทรดทั้งรายบุคคลและสถาบัน ทำให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดเดาได้
ระดับจิตวิทยาคืออะไร?
ระดับจิตวิทยาเป็นจุดราคาที่มีความหมายสำคัญต่อนักเทรดและนักลงทุนในตลาดการเงิน เนื่องจากความเรียบง่ายและความจำง่าย
โดยทั่วไปแล้ว ระดับเหล่านี้จะเป็นเลขกลม ลงท้ายด้วย “00” หรือจุดกึ่งกลางอย่าง “50”
ในการจับคู่สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนที่ “1.00” หรือ “พาริตี้” ก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นกัน
นักเทรดมักจะยึดการตัดสินใจของพวกเขาไว้รอบๆ ระดับเหล่านี้ ทำให้เกิดแรงซื้อและขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาใกล้เข้ามาหรือผ่านพ้นไป
วิธีหนึ่งที่ดีในการคิดเกี่ยวกับระดับจิตวิทยาก็คือเมื่อนักเทรดกลายเป็น จิต เมื่อราคาวิ่งเข้าหามัน
ตัวอย่างเช่น หาก USDJPY กำลังเข้าใกล้เลขกลมอย่าง 100 นักเทรดอาจมีแนวโน้มที่จะซื้อหรือขายในระดับนั้นมากขึ้น เพราะพวกเขาอาจรู้สึกว่ามันเป็นจุดสำคัญ
ในทำนองเดียวกัน หาก USD/JPY เคยเด้งออกจากระดับราคาหนึ่งมาก่อน นักเทรดอาจเห็นระดับนั้นเป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ และอาจปรับการเทรดของพวกเขาตามนั้น
ทำไมระดับจิตวิทยาจึงมีความสำคัญ?
ระดับจิตวิทยามีความสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพราะสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักเทรดได้
สมองมนุษย์มีแนวโน้มที่จะมองหาความเรียบง่ายและความเป็นระเบียบ ในการเทรด แนวโน้มนี้ส่งผลให้มีการชื่นชอบ เลขกลมและรูปแบบที่จำได้ง่ายอื่นๆ
เมื่อผู้เข้าร่วมตลาดมุ่งเน้นที่ระดับเหล่านี้มากขึ้น พวกมันสามารถกลายเป็นคำพยากรณ์ที่เกิดขึ้นเอง โดยที่ราคาตอบสนองอย่างคาดเดาได้เมื่อเข้าใกล้ ถึง หรือทะลุผ่านอุปสรรคทางจิตวิทยา
ตัวอย่างเช่น ระดับจิตวิทยาที่สำคัญอย่าง 1.0000 ในคู่สกุลเงิน EUR/USD อาจดึงดูดความสนใจอย่างมากจากนักเทรด
เมื่อราคาใกล้ถึงระดับนี้ นักเทรดบางคนอาจสั่งซื้อในคาดการณ์ว่าจะมีการ เด้ง ในขณะที่คนอื่นๆ อาจสั่งขาย โดยคาดหวังว่าจะมีการ กลับตัว
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นนี้อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคารอบระดับจิตวิทยา นำไปสู่โอกาสในการเทรดสำหรับคุณเอง
ตัวอย่างของระดับจิตวิทยาคืออะไร?
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของระดับจิตวิทยา:
- เลขกลม: นี่คือระดับราคาที่ลงท้ายด้วยศูนย์หรือห้า เช่น 100 หรือ 1.50 ระดับเหล่านี้มักถูกมองว่ามีความสำคัญทางจิตวิทยา เนื่องจากแสดงถึงเลขกลมและจำได้ง่าย
- จุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนหน้านี้: หากสินทรัพย์เคยถึงระดับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดบางอย่างมาก่อน นักเทรดอาจเห็นว่าระดับนั้นเป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ และอาจคาดหวังว่าราคาจะเด้งออกจากระดับนั้นอีกในอนาคต อาจเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดรายวัน รายสัปดาห์ รายปี หรือทุกเวลาทั้งหมดก็ได้
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งจะถูกกล่าวถึงในโรงเรียนของ Pipsology มักถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุตัวแนวโน้มและระดับแนวรับหรือแนวต้านที่เป็นไปได้ นักเทรดอาจเห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นระดับจิตวิทยาหากมันเคยทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านมาก่อน
วิธีการเทรดระดับจิตวิทยา
- ระบุระดับสำคัญ: ขั้นตอนแรกในการรวมระดับจิตวิทยาเข้ากับการเทรดของคุณคือการระบุระดับสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (เช่น คู่สกุลเงิน) ที่คุณกำลังเทรด สามารถทำได้โดยการสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาประวัติศาสตร์และบันทึก เลขกลม ที่ราคามีปฏิกิริยาที่สำคัญมาก่อน
- สังเกตพฤติกรรมของราคา: จับตาดูการประพฤติของราคาเมื่อติดต่อกับระดับจิตวิทยา มองหาสัญญาณของความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น เพราะสิ่งนี้สามารถบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากผู้เข้าร่วมตลาด
- ตั้งจุดเข้าและออก: หลังจากที่คุณระบุระดับจิตวิทยาและสังเกตพฤติกรรมของราคารอบๆ แล้ว ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดจุดเข้าและออกสำหรับการเทรดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากราคามีการเด้งออกจากระดับแนวรับทางจิตวิทยา คุณอาจจะเข้าสถานะยาวเพียงเหนือระดับนั้นและตั้ง stop loss ไว้ใต้เล็กน้อย
สรุป
สรุปแล้ว ระดับจิตวิทยาในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือระดับราคาที่ถูกมองว่ามีความสำคัญโดยนักเทรดและนักลงทุน มักจะเป็นเพราะเลขกลมหรือเพราะเคยทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านมาก่อน
ระดับเหล่านี้มีความสำคัญเพียงเพราะความสนใจที่นักเทรดมอบให้นักเทรดมักจะตอบสนองและตัดสินใจทำการเทรดรอบๆ ระดับเหล่านี้ แม้อาจไม่มีความสำคัญเชิงตรรกะของเลขนั้นๆ
นักเทรดมักจะตั้งคำสั่งซื้อขายของพวกเขารอบๆ ระดับเหล่านี้ ดังนั้นเมื่อราคาวิ่งเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ มันอาจจะกระตุ้นกลุ่มคำสั่งซื้อหรือขายที่ทำให้ราคาหยุดหรือกลับตัว
การทะลุผ่านระดับจิตวิทยาสามารถบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในทิศทางนั้น เนื่องจากมันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติหรือจิตวิทยาของนักเทรดที่เปลี่ยนไปกับหุ้นหรือตลาดนั้นๆ
ตัวอย่างเช่น การที่ EUR/USD ทะลุผ่าน 1.00 ขึ้นไปอาจบอกถึงแรงขับเคลื่อนแบบกระทิง
ตลาดมักจะทดสอบระดับเหล่านี้เพื่อดูว่าพวกมันยังคงถืออยู่หรือไม่ก่อนที่จะดำเนินต่อไปตามแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ตลาดอาจวิ่งขึ้นไปถึงแต่ไม่ถึงเลขกลมก่อนที่จะถอยกลับมาใหม่ แล้วทำการวิ่งอีกครั้งที่ระดับนั้น