การใช้เลเวอเรจต่ำช่วยให้นักเทรดฟอเร็กซ์มือใหม่อยู่รอด

ในฐานะนักเทรด มัน จำเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณต้องเข้าใจทั้งข้อดีและข้อเสียของการเทรดด้วยการใช้เลเวอเรจ

การใช้เลเวอเรจในอัตรา 100:1 เป็นตัวอย่างหมายความว่าคุณสามารถเข้าทำการเทรดได้สูงถึง $100 ต่อ $1 ในบัญชีของคุณ

ด้วยมาร์จิ้นเพียง $1,000 ในบัญชีของคุณ คุณสามารถเทรดได้สูงถึง $100,000 ที่เลเวอเรจ 100:1

นี่ทำให้คุณมีโอกาสทำกำไรจากการเทรดที่เทียบเท่ากับ $100,000!

มันเหมือนกับคนผอมบางที่มีแขนยาวสุดๆ แล้วไปแข่งงัดข้อ

ถ้าเขารู้ว่ากำลังทำอะไร ไม่สำคัญว่าคู่แข่งจะเป็น Arnold Schwarzenegger เพราะแรงจากแขนยาวของเขา มักจะทำให้เขาชนะ

 

เมื่อเลเวอเรจได้ผล มันจะขยายผลกำไรของคุณอย่างมาก หัวของคุณจะใหญ่ขึ้นและคุณจะคิดว่าคุณเป็นนักเทรดที่ดีที่สุดที่เคยมีมา

แต่ เลเวอเรจก็สามารถเป็นโทษต่อคุณได้เช่นกัน

ถ้าการเทรดของคุณเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม เลเวอเรจจะขยายความสูญเสียของคุณให้มากขึ้น

คุณจะหมดตัวเร็วกว่าที่ Mike Tyson จะกัดหูคุณอีก!

นี่คือกราฟที่แสดงว่าบัญชีของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าราคาเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับเลเวอเรจของคุณ

Leverage	% การเปลี่ยนแปลงในคู่สกุลเงิน	% การเปลี่ยนแปลงในบัญชี
100:1	1%	100%
50:1	1%	50%
33:1	1%	33%
20:1	1%	20%
10:1	1%	10%
5:1	1%	5%
3:1	1%	3%
1:1	1%	1%

สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และมันขึ้น 1% จาก 120.00 เป็น 121.20

ถ้าคุณเทรดล็อตมาตรฐาน 100k นี่คือวิธีที่เลเวอเรจจะส่งผลต่อการคืนของคุณ:

Leverage	มาร์จิ้นที่ต้องการ	% การเปลี่ยนแปลงในบัญชี
100:1	$1,000	+100%
50:1	$2,000	+50%
33:1	$3,000	+33%
20:1	$5,000	+20%
10:1	$10,000	+10%
5:1	$20,000	+5%
3:1	$33,000	+3%
1:1	$100,000	+1%

สมมติว่าคุณซื้อ USD/JPY และมันลง 1% จาก 120.00 เป็น 118.80

ถ้าคุณเทรดล็อตมาตรฐาน 100k นี่คือวิธีที่เลเวอเรจจะส่งผลต่อการคืนของคุณ (หรือการสูญเสีย):

Leverage	มาร์จิ้นที่ต้องการ	% การเปลี่ยนแปลงในบัญชี
100:1	$1,000	-100%
50:1	$2,000	-50%
33:1	$3,000	-33%
20:1	$5,000	-20%
10:1	$10,000	-10%
5:1	$20,000	-5%
3:1	$33,000	-3%
1:1	$100,000	-1%

ยิ่งคุณใช้เลเวอเรจมากเท่าไหร่ คุณมีพื้นที่ขาดทุนให้ตลาดเคลื่อนไหวก่อนเรียกมาร์จิ้นลดลงเท่านั้น

คุณอาจคิดว่า “ฉันเป็น เดย์เทรดเดอร์ ฉันไม่ต้องการพื้นที่หายใจ ฉันใช้แค่การหยุดขาดทุน 20-30 pip”

โอเค มาดูกันเถอะ:

ตัวอย่าง #1

คุณเปิดบัญชีมินิด้วย $500 ซึ่งเทรดล็อตมินิ 10k และต้องการมาร์จิ้นเพียง 0.5%

คุณซื้อล็อตมินิ 2 ล็อตของ EUR/USD

เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ 40:1 ($20,000 / $500)

คุณตั้งการหยุดขาดทุนที่ 30 pip และมันถูกดำเนินการ ขาดทุนของคุณคือ $60 ($1/pip x 2 ล็อต)

คุณเพิ่งเสีย 12% ของบัญชี ($60 ขาดทุน / $500 บัญชี)

ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ $440

คุณคิดว่าแค่โชคร้าย วันต่อมา คุณรู้สึกดีและต้องการชดเชยการขาดทุนของเมื่อวาน ดังนั้นคุณตัดสินใจที่ซื้อล็อตมินิ 4 ล็อตของ EUR/USD

เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ ประมาณ 90:1 ($40,000 / $440)

คุณตั้งการหยุดขาดทุน 30 pips ตามปกติและการเทรดของคุณขาดทุน

ขาดทุนของคุณคือ $120 ($1/pip x 4 ล็อต)

คุณเพิ่งเสีย 27% ของบัญชี ($120 ขาดทุน / $440 บัญชี)

ยอดเงินในบัญชีของคุณตอนนี้คือ $320

คุณเชื่อว่าสถานการณ์จะกลับมาตัว คุณจึงเทรดอีกครั้ง

คุณซื้อล็อตมินิ 2 ล็อตของ EUR/USD เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ ประมาณ 63:1

คุณตั้งการหยุดขาดทุน 30 pip ตามปกติและขาดทุนอีกครั้ง! ขาดทุนของคุณคือ $60 ($1/pip x 2 ล็อต)

คุณเพิ่งเสียเกือบ 19% ของบัญชี ($60 ขาดทุน / $320 บัญชี) บัญชีของคุณตอนนี้เหลือ $260

คุณเริ่มหงุดหงิด พยายามคิดว่าทำผิดอะไร คุณคิดว่าคุณตั้งหยุดขาดทุนแน่นเกินไป

วันต่อมาคุณซื้อล็อตมินิ 3 ล็อตของ EUR/USD

เลเวอเรจที่แท้จริงของคุณคือ 115:1 ($30,000 / $260)

คุณ คลายการหยุดขาดทุน เป็น 50 pips การเทรดเริ่มไม่ดีและดูเหมือนว่าคุณจะต้องหยุดขาดทุนอีกครั้ง!

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปยิ่งแย่กว่า!

คุณได้รับการเรียกมาร์จิ้น!

เนื่องจากคุณเปิด 3 ล็อตด้วยบัญชี $260 มาร์จิ้นที่ใช้คือ $150 ดังนั้นมาร์จิ้นที่ใช้งานได้ของคุณคือแค่ $110

การเทรดผิดทาง 37 pips และเพราะคุณเปิด 3 ล็อต คุณได้รับการเรียกมาร์จิ้น ตำแหน่งของคุณถูกปิดที่ราคาตลาด

เงินที่เหลือในบัญชีของคุณคือ $150 ซึ่งเป็นมาร์จิ้นที่ถูกคืนหลังจากเรียกมาร์จิ้น

หลังจากสี่การเทรด โดยรวมแล้วบัญชีของคุณลดจาก $500 เป็น $150

ขาดทุน 70%!

ยินดีด้วย มันจะไม่นานจนกว่าคุณจะเสียที่เหลือ

การเทรด #	ยอดเงินเริ่มต้นในบัญชี	# ล็อตที่ใช้	หยุดขาดทุน (pips)	ผลการเทรด	ยอดเงินในบัญชีตอนจบ
1	$500	2	30	-$60	$440
2	$440	4	30	-$120	$320
3	$320	2	30	-$60	$260
4	$260	3	50	การเรียกมาร์จิ้น	$150

การเทรดสี่ครั้งติดกันที่ขาดทุนไม่ใช่เรื่องแปลก นักเทรดที่มีประสบการณ์ก็มีการเทรดเป็นลำดับเช่นนั้นหรือยาวกว่านั้น

เหตุผลที่พวกเขาประสบความสำเร็จคือพวกเขาใช้ เลเวอเรจต่ำ

ส่วนใหญ่จำกัดเลเวอเรจไว้ที่ 5:1 แต่แทบไม่เคยไปถึงจุดนั้นและอยู่ที่ประมาณ 3:1

เหตุผลอีกประการที่นักเทรดที่มีประสบการณ์ประสบความสำเร็จคือบัญชีของพวกเขา ได้รับการทุนที่เหมาะสม!

ในขณะที่การเรียนรู้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค, การวิเคราะห์พื้นฐาน, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การสร้างระบบ, จิตวิทยาการเทรด สำคัญ, เราเชื่อว่าปัจจัยใหญ่ที่สุดที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในฐานะนักเทรดฟอเร็กซ์คือการ สร้างฐานบัญชีของคุณให้เพียงพอและเทรดด้วยเลเวอเรจที่ฉลาด

โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จจะลดลงอย่างมากหากไม่มีทุนเริ่มต้นที่เพียงพอ มันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะลดผลกระทบของเลเวอเรจต่อบัญชีที่เล็กเกินไป

เลเวอเรจต่ำพร้อมกับทุนที่เหมาะสมจะให้คุณสามารถรับรู้การขาดทุนที่น้อยมาก ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้คุณ นอนหลับสบายในตอนกลางคืน แต่ยังให้โอกาสคุณ เทรดในวันถัดไป

ตัวอย่าง #2

บิลเปิดบัญชี $5,000 เทรดล็อต 100k เขาเทรดด้วยเลเวอเรจ 20:1

คู่สกุลเงินที่เขามักจะเทรดมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 70 ถึง 200 pips ต่อวัน เพื่อป้องกันตัวเอง เขาใช้การหยุดขาดทุน 30 pips อย่างเข้มงวด

ถ้าราคาเคลื่อนไหว 30 pips ตรงข้ามกับเขา เขาจะถูกหยุดขาดทุนสำหรับการสูญเสีย $300.00 บิลรู้สึกว่า 30 pips เป็นเรื่องสมเหตุสมผลแต่เขาประเมินการคาดคะเนของตลาดที่ผันผวนต่ำไปและพบว่าตัวเองถูกหยุดขาดทุนบ่อยครั้ง

หลังจากถูกหยุดขาดทุนสี่ครั้ง บิลก็มีพอแล้ว เขาตัดสินใจที่จะให้ตัวเองมีพื้นที่ความผันผวนมากขึ้นและเพิ่มการหยุดขาดทุนเป็น 100 pips

เลเวอเรจของบิลไม่ใช่ 20:1 อีกต่อไป บัญชีของเขาลดลงเหลือ $3,800 (เนื่องจากการขาดทุนสี่ครั้งที่ $300 แต่ละครั้ง) และเขายังคงเทรด 100k ล็อต

เลเวอเรจของเขาตอนนี้เกิน 26:1

เขาตัดสินใจที่จะรัดการหยุดขาดทุนให้เหลือ 50 pips เขาเปิดการเทรดอีกครั้งใช้สองล็อตและสองชั่วโมงต่อมาการหยุดขาดทุน 50 pips ของเขาถูกกระตุ้นและเขาขาดทุน $1,000

ตอนนี้เขามี $2,800 ในบัญชีของเขา เลเวอเรจของเขาเกิน 35:1

เขาพยายามอีกครั้งด้วยสองล็อต ครั้งนี้ตลาดขึ้น 10 pips เขาถอนเงินออกด้วยกำไร $200 บัญชีของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น $3,000

เขาเปิดตำแหน่งอีกหนึ่งกับสองล็อต ตลาดลดลง 50 จุดและเขาออก ตอนนี้เขามี $2,000 เหลือ

เขาคิดว่า “เอาไงก็เอา!” และเปิดตำแหน่งอีก!

ตลาดดำเนินการลดลงอีก 100 pips

เพราะเขามี $1,000 ล็อคไว้เป็นเงินฝากมาร์จิ้น เขามีมาร์จิ้นที่ใช้งานได้เพียง $1,000 ดังนั้นเขาได้รับการเรียกมาร์จิ้นและตำแหน่งของเขาถูกปิดทันที!

ตอนนี้เขามี $1,000 เหลือซึ่งไม่เพียงพอที่จะเปิดตำแหน่งใหม่

เขาขาดทุน $4,000 หรือ 80% ของบัญชีของเขากับการเทรด 8 ครั้งและตลาดเคลื่อนไหวเพียง 280 pips 280 pips! ตลาดเคลื่อนไหว 280 pips ค่อนข้างง่าย

คุณเริ่มเห็นว่าทำไมเลเวอเรจถึงเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งของ นักเทรดฟอเร็กซ์ แล้วหรือยัง?

ในฐานะนักเทรดมือใหม่ คุณควรพิจารณาจำกัดเลเวอเรจของคุณให้สูงสุดที่ 10:1 หรือถ้าจะปลอดภัยจริงๆ ให้ใช้ 1:1 การเทรดด้วยอัตราส่วนเลเวอเรจที่สูงเกินไปเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่นักเทรดฟอเร็กซ์มือใหม่ทำ จนกว่าคุณจะมีประสบการณ์มากขึ้น เราขอแนะนำให้คุณเทรดด้วยอัตราส่วนที่ต่ำกว่า