트레이딩 시나리오: 마진콜 레벨 100%, 스톱 아웃 레벨 50%

This article has been translated from English to Korean.

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소매 외환 브로커와 CFD 제공업체마다 마진콜 정책이 다릅니다. 어떤 곳은 마진콜만 적용하는 반면, 어떤 곳은 마진콜과 스톱아웃 레벨을 따로 정의하기도 합니다.

이전 수업에서는 마진콜로만 운영되는 브로커를 이용하는 거래 시나리오를 살펴보았습니다.

이번 강의에서는 브로커가 별도의 마진콜 레벨과 스톱아웃 레벨을 적용하는 실제 거래 시나리오를 살펴보겠습니다.

브로커는 마진콜 레벨을 100%로, 스톱아웃 레벨을 50%로 정의합니다.

거래가 잘못되면 마진 계좌는 어떻게 되나요?

찾아봅시다!

1단계: 거래 계좌에 입금

거래 계좌에 10,000달러를 입금한다고 가정해 봅시다. 그러면 계좌 잔액은 10,000달러가 됩니다.

거래 계좌에서 다음과 같이 표시됩니다:

길게 / 짧게	외환 페어	위치 크기	입력 가격	현재 가격	마진 수준	형평성	사용된 여백	여유 마진	균형	부동 손익
					-	$10,000	-	$10,000	$10,000	-

2단계: 필요한 마진 계산

GBP/USD를 1.30000에 매수하고 1 표준 랏(100,000 단위) 포지션을 개설하려고 합니다. 증거금 요건은 5%입니다.

포지션을 개설하기 위해 필요한 마진(요구 마진)은 얼마입니까?

저희 거래 계좌는 USD로 표시되기 때문에 거래의 명목 가치를 결정하기 위해 GBP의 가치를 USD로 환산해야 합니다.

1파운드 = 1.3달러
100,000파운드 = 130,000달러

개념적 가치는 $130,000입니다.

이제 필요한 마진을 계산할 수 있습니다.

요구 마진 = 명목 가치 x 마진 요구 사항

$6,500 = $130,000 x .05

거래 계좌가 USD로 표시된다고 가정할 때, 마진 요건이 5%이므로, 필요한 마진은 $6,500입니다.

3단계: 사용 마진 계산

방금 시작한 거래를 제외하고는 다른 거래가 없습니다.

단 하나의 포지션만 열려 있기 때문에, 사용 마진은 요구 마진과 동일합니다.

4단계: 자기 자본 계산

가격이 약간 유리하게 움직여 현재 포지션이 손익분기점에 도달했다고 가정해 봅시다.

이는 부동 손익이 $0임을 의미합니다.

자신의 지분을 계산해 봅시다:

자산 = 잔액 + 변동 이익(또는 손실) 10,000달러 = 10,000달러 + 0달러

계정의 자산이 $10,000입니다.

5단계: 여유 마진 계산

이제 지분(Equity)을 알았으니, 이제 자유 마진(Free Margin)을 계산할 수 있습니다.

여유 마진 = 자기 자본 - 사용 마진 3,500달러 = 10,000달러 - 6,500달러

여유 마진은 $3,500입니다.

6단계: 마진 수준 계산

이제 지분율을 알았으니, 이제 마진 수준을 계산할 수 있습니다:

마진 레벨 = (자본금 / 사용된 마진) x 100% 154% = ($10,000 / 6,500) x 100%

여유 수준은 154%입니다. 이 시점에서, 거래 플랫폼에 표시되는 계정 지표는 다음과 같습니다:

길게 / 짧게	외환 페어	위치 크기	입력 가격	현재 가격	마진 수준	형평성	사용된 여백	여유 마진	균형	부동 손익
					-	$10,000	-	-	$10,000	-
길다	GBP/USD	100,000	1.30000	1.30000	154%	$10,000	6,500달러	3,500달러	$10,000	0달러

GBP/USD가 400 핍 하락했습니다!

GBP/USD는 400 핍 하락하여 현재 1.26000 에 거래되고 있습니다.

계정에 어떤 영향이 있는지 살펴봅시다.

사용된 여백

사용된 여백이 변경된 것을 확인할 수 있습니다.

환율이 변경되었기 때문에 포지션의 명목 가치가 변경되었습니다.

이 경우, 필요한 여유분을 다시 계산해야 합니다.

GBP/USD의 가격이 변동될 때마다 필요한 마진이 변경됩니다.

GBP/USD가 1.30000 이 아닌 1.26000 에 거래되고 있는 상황에서 포지션을 유지하기 위해 필요한 증거금이 얼마인지 알아봅시다.

저희 거래 계좌는 USD로 표시되기 때문에 거래의 명목 가치를 결정하기 위해 GBP의 가치를 USD로 환산해야 합니다.

1파운드 = 1.26달러 100,000파운드 = 126,000달러

개념적 가치는 $126,000입니다.

이전에는 명목 가치가 $130,000였습니다. GBP/USD가 하락했기 때문에, 이것은 GBP 가 약화되었음을 의미합니다. 그리고 귀하의 계좌가 USD로 표시되어 있기 때문에, 이로 인해 포지션의 명목 가치가 감소합니다.

이제 필요한 마진을 계산할 수 있습니다.

요구 마진 = 명목 가치 x 마진 요구 사항

$6300 = $126,000 x .05

개념적 가치가 감소했기 때문에 요구 마진도 감소했다는 것을 주목하십시오.

마진 요건이 5%이기 때문에, 필요한 마진은 $6,300입니다.

이전에는 필요한 마진이 $6,500(GBP/USD가 1.30000에 거래되었을 때)였습니다.

사용 마진은 모든 미결 포지션에 대한 요구 마진의 변화를 반영하도록 업데이트됩니다.

이 예에서, 오픈 포지션이 하나뿐이기 때문에, 사용 마진은 새로운 요구 마진과 동일합니다.

부동 손익

GBP/USD는 1.30000에서 1.26000으로 하락하여 400핍의 차이를 보였습니다.

1 표준 랏을 거래하고 있기 때문에, 1 핍의 움직임은 $10에 해당합니다.

즉,$4,000의 부동 손실이 발생한다는 의미입니다.

부동 손익 = (현재 가격 - 진입 가격) x 10,000 x $X/pip
- $4,000 = (1.26000 - 1.30000) x 10,000 x $10/pip

형평성

현재 귀하의 자산은 $6,000입니다.

자산 = 잔액 + 변동 손익

$6,000 = $10,000 + (-$4,000)

여유 마진

현재 여유 마진은-$300입니다.

여유 마진 = 자기 자본 - 사용 마진 300달러 = 6,000달러 - 6,300달러

마진 수준

마진 레벨이 95%로 감소했습니다.

마진 레벨 = (자본금 / 사용된 마진) x 100% 95% = ($6,000 / $6,300) x 100%

마진 콜 레벨은 마진 레벨이 100%일 때입니다.

여전히 마진 레벨이 100% 미만입니다!

이 시점에서 마진 콜을 받게 됩니다!

거래가 자동으로 종료 될 위험이 있다는 경고입니다.

거래는 계속 열려 있지만, 마진 레벨이 100% 이상으로 올라가지 않는 한 새로운 포지션을 열 수 없습니다.

계정 지표

거래 플랫폼에서 계정 지표가 표시되는 방식은 다음과 같습니다.

길게 / 짧게	외환 페어	위치 크기	입력 가격	현재 가격	마진 수준	형평성	사용된 여백	여유 마진	균형	부동 손익
					-	$10,000	-	$10,000	$10,000	-
길다	GBP/USD	100,000	1.30000	1.30000	154%	$10,000	6,500달러	3,500달러	$10,000	0달러
길다	GBP/USD	100,000	1.30000	1.26000	95%	6,000달러	6,300달러	-300달러	$10,000	-4,000달러

GBP/USD가 또 290 핍 하락했습니다!

GBP/USD는 290 핍 하락하여 현재 1.23100에 거래되고 있습니다.

사용된 여백

GBP/USD가 1.26000 대신 1.23100 에 거래되고 있는 상황에서 포지션을 유지하기 위해 필요한 증거금이 얼마인지 알아봅시다.

저희 거래 계좌는 USD로 표시되기 때문에 거래의 명목 가치를 결정하기 위해 GBP의 가치를 USD로 환산해야 합니다.

1파운드 = 1.23100달러 100,000파운드 = 123,100달러

개념적 가치는 $123,100입니다.

이제 필요한 마진을 계산할 수 있습니다.

요구 마진 = 명목 가치 x 마진 요구 사항

$6,155 = $123,100 x .05

개념적 가치가 감소했기 때문에 요구 마진도 감소했다는 것을 주목하십시오.

마진 요건이 5%이기 때문에, 필요한 마진은 $6,155입니다.

이전에는 필요한 마진이 $6,300이었습니다(GBP/USD가 1.26000에 거래되었을 때).

사용 마진은 모든 미결 포지션에 대한 요구 마진의 변화를 반영하도록 업데이트됩니다.

이 예에서, 오픈 포지션이 하나뿐이기 때문에, 사용 마진은 새로운 요구 마진과 동일합니다.

부동 손익

GBP/USD는 현재 1.30000에서 1.23100으로 하락하여 690핍의 차이를 보이고 있습니다.

1 표준 랏을 거래하고 있기 때문에, 1 핍의 움직임은 $10에 해당합니다.

즉, $6,900의 부동 손실이 발생한다는 의미입니다.

부동 손익 = (현재 가격 - 진입 가격) x 10,000 x $X/pip

-$6,900 = (1.23100 - 1.30000) x 10,000 x $10/pip

형평성

현재 귀하의 지분은 $3,100입니다.

자산 = 잔액 + 변동 손익

$3,100 = $10,000 + (-$6,900)

여유 마진

현재 귀하의 여유 마진은-$3,055입니다.

여유 마진 = 자기 자본 - 사용 마진 - $3,055 = $3,100 - $6,155

마진 수준

마진 수준이 50%로 감소했습니다.

마진 레벨 = (자본금 / 사용된 마진) x 100% 50% = ($3,100 / $6,155) x 100%

이 시점에서, 마진 레벨이 스톱 아웃 레벨 아래로 떨어졌습니다!

계정 지표

거래 플랫폼에서 계정 지표가 표시되는 방식은 다음과 같습니다.

길게 / 짧게	외환 페어	위치 크기	입력 가격	현재 가격	마진 수준	형평성	사용된 여백	여유 마진	균형	부동 손익
					-	$10,000	-	$10,000	$10,000	-
길다	GBP/USD	100,000	1.30000	1.30000	154%	$10,000	6,500달러	3,500달러	$10,000	0달러
길다	GBP/USD	100,000	1.30000	1.26000	95%	6,000달러	6,300달러	-300달러	$10,000	-4,000달러
길다	GBP/USD	100,000	1,3000	1.23100	반값	3,100달러	6,155달러	-3,055달러	$10,00	-6,900달러

STOP OUT!

마진 레벨이 50%로 떨어지는 것을 스톱 아웃 레벨이라고 합니다.

이 시점에서, 마진 레벨이 스톱 아웃 레벨에 도달했습니다!

거래 플랫폼이 자동으로 스톱 아웃을 실행합니다.

이는 거래가 시장 가격으로 자동 종료됨을 의미합니다.

사용한 여유 공간이 "해제"됩니다.
부동 손실이 "실현"됩니다.

실현 손실을 반영하여 잔액이 업데이트됩니다.

이제 계정에 미결 항목이 없고 "평평한 상태"이므로, 여유 마진, 자기 자본, 잔액은 동일합니다.

개설된 포지션이 없기 때문에 마진 레벨이나 변동 손익이 없습니다.

거래 계좌가 처음부터 끝까지 어떻게 바뀌었는지 살펴봅시다.

길게 / 짧게	외환 페어	위치 크기	입력 가격	현재 가격	마진 수준	형평성	사용된 여백	여유 마진	균형	부동 손익
					-	$10,000	-	$10,000	$10,000	-
길다	GBP/USD	100,000	1.30000	1.30000	154%	$10,000	6,500달러	3,500달러	$10,000	0달러
길다	GBP/USD	100,000	1.30000	1.26000	95%	6,000달러	6,300달러	-300달러	$10,000	-4,000달러
길다	GBP/USD	100,000	1,3000	1.23100	반값	3,100달러	6,155달러	-3,055달러	$10,00	-6,900달러
					-	3,100달러	-	3,100달러	3,100달러	-

거래 전에는 현금으로 10,000달러를 가지고 있었습니다. 이제 3,100달러밖에 남지 않았습니다!

자본금의 69%를 잃었습니다.

% 증가/감소 = ((최종 잔액 - 시작 잔액) / 시작 잔액) x 100%

일부 트레이더는 자신의 거래가 자동으로 청산되었다는 사실을 알게 되면 끔찍한 부작용을 겪습니다.

다음 레슨에서는 단돈 100달러로 외환 거래를 시도하는 다른 거래 시나리오를 제공합니다.

그런 금액으로 거래하는 것은 가능하지만, 그게 좋은 생각일까요? 거래를 시도한 트레이더에게 무슨 일이 일어났는지 알아보세요.