This article has been translated from English to Vietnamese.
Giờ thì hãy áp dụng tất cả mớ thuật ngữ về ký quỹ mà bạn đã học qua các bài trước, và xem xét các kịch bản giao dịch với các mức Margin Call và Stop Out khác nhau nhé.
Mỗi nhà môi giới forex bán lẻ và nhà cung cấp CFD đều có chính sách margin call khác nhau. Một số thì chỉ hoạt động với Margin Call, trong khi số khác thì định nghĩa các Mức Margin Call và Mức Stop Out riêng biệt.
Trong bài học này, chúng ta sẽ đi qua một kịch bản giao dịch thực tế nơi bạn sử dụng một nhà môi giới chỉ hoạt động với Margin Call.Nhà môi giới này xác định Mức Margin Call là 100% và không có mức Stop Out riêng biệt.
Chuyện gì xảy ra với tài khoản margin của bạn khi bạn đang trong một giao dịch bị sai lầm thảm hại?
Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Bước 1: Nạp tiền vào tài khoản giao dịch
Giả sử bạn có số dư tài khoản là $1,000.
Đây là cách nó sẽ trông như thế nào trong tài khoản giao dịch của bạn:
| Long / Short | Cặp FX | Kích thước vị thế | Giá nhập | Giá hiện tại | Mức ký quỹ | Vốn | Ký quỹ đã sử dụng | Ký quỹ tự do | Số dư | Lợi nhuận/Lỗ nổi |
| – | $1,000 | – | $1,000 | $1,000 | – |
Bước 2: Tính toán ký quỹ cần thiết
Bạn muốn mua vào EUR/USD ở mức 1.15000 và muốn mở một lệnh mini (10,000 đơn vị). Yêu cầu ký quỹ là 2%.
Bạn sẽ cần bao nhiêu ký quỹ (Ký quỹ cần thiết) để mở vị thế này?
Vì EUR là đồng tiền cơ sở, nên lot mini này là 10,000 euro, nghĩa là Giá trị danh nghĩa của vị thế là €10,000.
Vì tài khoản giao dịch của chúng ta được tính bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định Giá trị danh nghĩa của giao dịch.
$1.15 = €1 $11,500 = €10,000
Giá trị danh nghĩa là $11,500.
Bây giờ chúng ta có thể tính toán Ký quỹ cần thiết:
Ký quỹ cần thiết = Giá trị danh nghĩa x Yêu cầu ký quỹ $230 = $11,500 x .02
Giả sử tài khoản giao dịch của bạn được tính bằng USD, vì Yêu cầu ký quỹ là 2%, Ký quỹ cần thiết sẽ là $230.
Bước 3: Tính toán ký quỹ đã sử dụng
Ngoài giao dịch mà chúng ta vừa thực hiện, không có giao dịch nào khác đang mở.
Vì chúng ta chỉ có một VỊ THẾ mở, ký quỹ đã sử dụng sẽ giống với Ký quỹ cần thiết.
Bước 4: Tính toán vốn
Giả sử giá đã di chuyển một chút theo hướng có lợi cho bạn và vị thế của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn.
Điều này có nghĩa là Lợi nhuận/Lỗ nổi của bạn là $0.
Hãy tính toán Vốn của bạn:
Vốn = Số dư + Lợi nhuận Nổi (hoặc Lỗ) $1,000 = $1,000 + $0
Vốn trong tài khoản của bạn hiện là $1,000.
Bước 5: Tính toán ký quỹ tự do
Bây giờ chúng ta đã biết Vốn, chúng ta có thể tính toán Ký quỹ tự do:
Ký quỹ tự do = Vốn - Ký quỹ đã sử dụng $770 = $1,000 - $230
Ký quỹ tự do là $770.
Bước 6: Tính toán mức ký quỹ
Bây giờ chúng ta đã biết Vốn, chúng ta có thể tính toán Mức ký quỹ:
Mức ký quỹ = (Vốn / Ký quỹ đã sử dụng) x 100% 435% = ($1,000 / $230) x 100%
Mức ký quỹ là 435%.
Hiện tại, đây là cách các chỉ số tài khoản của bạn sẽ trông như thế nào trong nền tảng giao dịch của bạn:
| Long / Short | Cặp FX | Kích thước vị thế | Giá nhập | Giá hiện tại | Mức ký quỹ | Vốn | Ký quỹ đã sử dụng | Ký quỹ tự do | Số dư | Lợi nhuận/Lỗ nổi |
| – | $1,000 | – | $1,000 | $1,000 | – | |||||
| Long | EUR/USD | 10,000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | $1,000 | $230 | $770 | $1,000 | $0 |
EUR/USD giảm 500 pips!
Có báo cáo về một cuộc bùng phát zombie ở Paris.
EUR/USD giảm 500 pips và hiện đang giao dịch ở mức 1.10000.
Hãy xem tài khoản của bạn bị ảnh hưởng như thế nào.
Ký quỹ đã sử dụng
Bạn sẽ nhận thấy rằng Ký quỹ đã sử dụng đã thay đổi.
Vì tỷ giá hối đoái đã thay đổi, Giá trị danh nghĩa của vị thế đã thay đổi.
Điều này đòi hỏi phải tính toán lại Ký quỹ cần thiết.Mỗi khi có sự thay đổi về giá của EUR/USD, Ký quỹ cần thiết thay đổi.
Với EUR/USD hiện giao dịch ở mức 1.1000 (thay vì 1.15000), hãy xem cần bao nhiêu Ký quỹ cần thiết để giữ vị thế mở.
Vì tài khoản giao dịch của chúng ta được tính bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định Giá trị danh nghĩa của giao dịch.
$1.10 = €1 $11,000 = €10,000
Giá trị danh nghĩa là $11,000.
Trước đó, Giá trị danh nghĩa là $11,500. Vì EUR/USD đã giảm, điều này có nghĩa là EUR đã yếu đi. Và vì tài khoản của bạn được tính bằng USD, điều này làm cho Giá trị danh nghĩa của vị thế giảm.
Bây giờ chúng ta có thể tính toán Ký quỹ cần thiết:
Ký quỹ cần thiết = Giá trị danh nghĩa x Yêu cầu ký quỹ $220 = $11,000 x .02
Lưu ý rằng vì Giá trị danh nghĩa đã giảm, nên Ký quỹ cần thiết cũng giảm theo.
Vì Yêu cầu ký quỹ là 2%, Ký quỹ cần thiết sẽ là $220.
Trước đó, Ký quỹ cần thiết là $230 (khi EUR/USD giao dịch ở mức 1.15000).
Ký quỹ đã sử dụng được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong Ký quỹ cần thiết cho mỗi vị thế mở.
Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị thế mở, Ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng Ký quỹ cần thiết mới.
Lợi nhuận/Lỗ nổi
EUR/USD đã giảm từ 1.15000 xuống 1.10000, chênh lệch 500 pips.
Vì bạn đang giao dịch 1 lệnh mini, một chuyển động 1 pip tương đương với $1.
Điều này có nghĩa là bạn có một lỗ nổi là $500.
Lợi nhuận/Lỗ nổi = (Giá hiện tại - Giá nhập) x 10,000 x $X/pip -$500 = (1.1000 - 1.15000) x 10,000 x $1/pip
Vốn
Vốn của bạn hiện là $500.
Vốn = Số dư + Lợi nhuận/Lỗ nổi $500 = $1,000 + (-$500)
Ký quỹ tự do
Ký quỹ tự do của bạn hiện là $280.
Ký quỹ tự do = Vốn - Ký quỹ đã sử dụng $280 = $500 - $220
Mức ký quỹ
Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 227%.
Mức ký quỹ = (Vốn / Ký quỹ đã sử dụng) x 100% 227% = ($500 / $220) x 100%
Mức ký quỹ của bạn vẫn trên 100% nên mọi thứ vẫn ổn.
Chỉ số tài khoản
Đây là cách các chỉ số tài khoản của bạn sẽ trông như thế nào trong nền tảng giao dịch của bạn:
| Long / Short | Cặp FX | Kích thước vị thế | Giá nhập | Giá hiện tại | Mức ký quỹ | Vốn | Ký quỹ đã sử dụng | Ký quỹ tự do | Số dư | Lợi nhuận/Lỗ nổi |
| – | $1,000 | – | $1,000 | $1,000 | – | |||||
| Long | EUR/USD | 10,000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | $1,000 | $230 | $770 | $1,000 | $0 |
| Long | EUR/USD | 10,000 | 1.15000 | 1.10000 | 227% | $500 | $220 | $280 | $1,000 | -$500 |
EUR/USD giảm thêm 288 pips!
EUR/USD giảm thêm 288 pips và hiện đang giao dịch ở mức 1.07120.
Ký quỹ đã sử dụng
Với EUR/USD hiện giao dịch ở mức 1.07120 (thay vì 1.10000), hãy xem cần bao nhiêu Ký quỹ cần thiết để giữ vị thế mở.
Vì tài khoản giao dịch của chúng ta được tính bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định Giá trị danh nghĩa của giao dịch.
$1.07120 = €1 $10,712 = €10,000
Giá trị danh nghĩa là $10,712.
Bây giờ chúng ta có thể tính toán Ký quỹ cần thiết:
Ký quỹ cần thiết = Giá trị danh nghĩa x Yêu cầu ký quỹ $214 = $10,712 x .02
Lưu ý rằng vì Giá trị danh nghĩa đã giảm, nên Ký quỹ cần thiết cũng giảm theo.
Vì Yêu cầu ký quỹ là 2%, Ký quỹ cần thiết sẽ là $214.Trước đó, Ký quỹ cần thiết là $220 (khi EUR/USD giao dịch ở mức 1.10000).
Ký quỹ đã sử dụng được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong Ký quỹ cần thiết cho mỗi vị thế mở.
Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị thế mở, Ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng Ký quỹ cần thiết mới.
Lợi nhuận/Lỗ nổi
EUR/USD hiện đã giảm từ 1.15000 xuống 1.07120, chênh lệch 788 pips.
Vì bạn đang giao dịch 1 lệnh mini, một chuyển động 1 pip tương đương với $1.
Điều này có nghĩa là bạn có một lỗ nổi là $788.
Lợi nhuận/Lỗ nổi = (Giá hiện tại - Giá nhập) x 10,000 x $X/pip -$788 = (1.07120 - 1.15000) x 10,000 x $1/pip
Vốn
Vốn của bạn hiện là $212.
Vốn = Số dư + Lợi nhuận/Lỗ nổi $212 = $1,000 + (-$788)
Ký quỹ tự do
Ký quỹ tự do của bạn hiện là –$2.
Ký quỹ tự do = Vốn - Ký quỹ đã sử dụng -$2 = $212 - $214
Mức ký quỹ
Mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 99%.
Mức ký quỹ = (Vốn / Ký quỹ đã sử dụng) x 100% 99% = ($212 / $214) x 100%
Vào thời điểm này, Mức ký quỹ của bạn hiện đã thấp hơn Mức Margin Call!
Chỉ số tài khoản
Đây là cách các chỉ số tài khoản của bạn sẽ trông như thế nào trong nền tảng giao dịch của bạn:
| Long / Short | Cặp FX | Kích thước vị thế | Giá nhập | Giá hiện tại | Mức ký quỹ | Vốn | Ký quỹ đã sử dụng | Ký quỹ tự do | Số dư | Lợi nhuận/Lỗ nổi |
| – | $1,000 | – | $1,000 | $1,000 | – | |||||
| Long | EUR/USD | 10,000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | $1,000 | $230 | $770 | $1,000 | $0 |
| Long | EUR/USD | 10,000 | 1.15000 | 1.10000 | 227% | $500 | $220 | $280 | $1,000 | -$500 |
| Long | EUR/USD | 10,000 | 1.15000 | 1.07120 | 99% | $212 | $214 | -$2 | $1,000 | -$788 |
CALL MARGIN!
Nền tảng giao dịch của bạn sẽ tự động đóng giao dịch của bạn!
Hai điều sẽ xảy ra khi giao dịch của bạn bị đóng:
- Ký quỹ đã sử dụng của bạn sẽ được “giải phóng”.
- Lỗ nổi của bạn sẽ được “hiện thực hóa”.
Số dư của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh Lỗ thực tế.
Bây giờ tài khoản của bạn không còn vị thế mở và là “một đường thẳng”, Ký quỹ tự do, Vốn và Số dư của bạn sẽ giống nhau.
Không có Mức ký quỹ hay Lợi nhuận/Lỗ nổi vì không có vị thế mở.
Hãy xem tài khoản giao dịch của bạn đã thay đổi như thế nào từ đầu đến cuối.
| Long / Short | Cặp FX | Kích thước vị thế | Giá nhập | Giá hiện tại | Mức ký quỹ | Vốn | Ký quỹ đã sử dụng | Ký quỹ tự do | Số dư | Lợi nhuận/Lỗ nổi |
| – | $1,000 | – | $1,000 | $1,000 | – | |||||
| Long | EUR/USD | 10,000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | $1,000 | $230 | $770 | $1,000 | $0 |
| Long | EUR/USD | 10,000 | 1.15000 | 1.10000 | 227% | $500 | $220 | $280 | $1,000 | -$500 |
| Long | EUR/USD | 10,000 | 1.15000 | 1.07120 | 99% | $212 | $214 | -$2 | $1,000 | -$788 |
| – | $212 | – | $212 | $212 | – |
Trước khi giao dịch, bạn có $1,000 tiền mặt. Giờ thì bạn chỉ còn lại $212!
Bạn đã mất 79% vốn của mình.
% Lãi/Lỗ = ((Số dư Kết thúc - Số dư Bắt đầu) / Số dư Bắt đầu) x 100% -79% = (($212 - $1,000) / $1,000) x 100%
Một số nhà giao dịch phải chịu một tác dụng phụ khủng khiếp khi phát hiện ra giao dịch của họ đã bị thanh lý tự động.
Trong bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp một kịch bản giao dịch khác, nơi mà nhà môi giới của bạn có một Mức Margin Call riêng biệt VÀ Mức Stop Out.
Hãy xem sự khác biệt giữa những gì xảy ra ở đó so với những gì xảy ra ở đây.