This article has been translated from English to Thai.
บทนำ
ตลาดในปัจจุบันเปรียบเหมือนสนามสอบของความเร็ว ความสม่ำเสมอ และความสามารถในการตัดสินใจ นักเทรดบางคนยังคงชอบวิธีการลงมือวางคำสั่งด้วยตัวเอง ขณะที่บางคนพึ่งพาอัลกอริธึ่มที่ทำงานด้วยความแม่นยำตามที่กำหนดไว้ การเลือกระหว่างการเทรดแบบแมนนวลและการเทรดแบบอัลกอริธึมไม่ใช่แค่เรื่องของความชอบ แต่สะท้อนถึงวิธีที่นักเทรดจัดการความเสี่ยง เวลา และวินัย
การเข้าใจความแตกต่างหลักระหว่างสองวิธีนี้จะทำให้ชัดเจนสำหรับใครก็ตามที่ตัดสินใจว่าจะวางแผนกลยุทธ์ของตนเองในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอย่างไร
การเทรดแบบแมนนวลคืออะไร?
การเทรดแบบแมนนวลคือวิธีการดั้งเดิม: นักเทรดวิเคราะห์กราฟ ตีความสัญญาณ และวางคำสั่งด้วยตนเอง มันให้ความยืดหยุ่นและความสามารถในการตัดสินใจ นักเทรดมนุษย์สามารถชั่งน้ำหนักปัจจัยที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลาง พัฒนาการทางการเมือง หรือพาดหัวข่าวที่ไม่คาดคิด ซึ่งบอทอาจมองข้าม
ข้อดีของการเทรดแบบแมนนวล:
- สามารถตีความบริบทและความละเอียดอ่อนได้
- การตัดสินใจที่ยืดหยุ่นในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
- ควบคุมการเทรดได้โดยตรงทุกครั้ง
ข้อเสียของการเทรดแบบแมนนวล:
- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ ความกลัวและความโลภมักจะเข้ามาแทรกแซง
- ความสามารถที่จำกัดในการติดตามเครื่องมือหลายรายการพร้อมกัน
- ความเร็วในการดำเนินการถูกจำกัดด้วยเวลาตอบสนองของมนุษย์
การเทรดแบบแมนนวลเหมาะสำหรับผู้ที่สบายใจกับการติดตามสถานการณ์อย่างเข้มงวดและการตัดสินใจที่รวดเร็ว แต่ต้องใช้มากกว่าความอดทนและวินัย นักเทรดต้องมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ทั้งการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาระดับจุลภาคและข่าวเศรษฐกิจมหภาค บ่อยครั้งในกรอบเวลาที่เข้มงวด ความกดดันจากการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมของตลาดคือสิ่งที่ทำให้ความสม่ำเสมอนั้นยากที่จะรักษาไว้
การเทรดแบบอัลกอริธึมคืออะไร?
การเทรดแบบอัลกอริธึม ซึ่งมักเรียกว่าการเทรดอัตโนมัติ ใช้กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ถูกเข้ารหัสในซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ตลาดและดำเนินการเทรด ระบบจะปฏิบัติตามตรรกะของมันอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ลังเลหรือได้รับผลกระทบจากอารมณ์
อัลกอริธึมมีตั้งแต่แบบง่าย เช่น การดำเนินการตามการไขว้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไปจนถึงระบบขั้นสูงที่รวมโมเดลทางสถิติ ตัวกรองความผันผวน และการเรียนรู้ของเครื่อง
ข้อดีของการเทรดแบบอัลกอริธึม:
- ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การดำเนินการภายในไม่กี่มิลลิวินาที
- ความสามารถในการเทรดเครื่องมือหลายรายการพร้อมกัน
- การทำงานโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ครอบคลุมตลาดตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อเสียของการเทรดแบบอัลกอริธึม:
- ไม่สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่มีการดูแลจากมนุษย์
- พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐาน: อินเทอร์เน็ตที่เสถียร โบรกเกอร์ และแพลตฟอร์ม
- ความเสี่ยงของการ "ปรับให้พอดีเกินไป" กับข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจใช้ไม่ได้ในตลาดจริง
ในทางปฏิบัติ ข้อดีเหล่านี้อธิบายว่าทำไมการเทรดแบบอัลกอริธึมจึงได้รับความนิยมทั่วตลาด แต่ข้อจำกัดก็แสดงว่าทำไมมันจึงไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยอัตโนมัติ ความท้าทายคือ ตลาดมีความคาดเดาไม่ได้ และไม่มีกลยุทธ์ใดที่ปลอดภัยจากการช็อกหรือความล้มเหลวทางเทคนิค ทางออกที่นักเทรดส่วนใหญ่นำมาใช้คือความสมดุล: การรวมการดำเนินการอัตโนมัติเพื่อความสม่ำเสมอกับการดูแลจากมนุษย์เพื่อการตัดสินใจและการปรับตัว
ความแตกต่างหลัก
- กระบวนการตัดสินใจ: การเทรดแบบแมนนวลเปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจตามดุลยพินิจ; การเทรดแบบอัลกอริธึมพึ่งพาตรรกะที่เข้มงวด
- ความเร็ว: มนุษย์ทำการในไม่กี่วินาที; บอทดำเนินการในไม่กี่มิลลิวินาที
- วินัย: นักเทรดมีความเสี่ยงที่จะลังเลและตอบสนองเกินไป ขณะที่บอทบังคับให้เกิดความสม่ำเสมอ
- การขยายตัว: นักเทรดมนุษย์สามารถติดตามเครื่องมือเพียงไม่กี่ตัว; บอทสามารถจัดการหลายสิบตัวพร้อมกัน
- ความสามารถในการปรับตัว: มนุษย์สามารถตอบสนองต่อบริบทนอกกราฟ; บอทจำเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรมให้ปรับตัว
ความแตกต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทำไมมืออาชีพหลายคนจึงผสมผสานสองวิธีนี้แทนที่จะเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
สถานการณ์ในทางปฏิบัติ
- ระหว่างข่าวที่มีผลกระทบสูง: นักเทรดแบบแมนนวลอาจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเทรดรอบการประกาศของธนาคารกลาง โดยตีความความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ บอทถ้าไม่ได้รับการตั้งโปรแกรมให้เลี่ยง อาจเข้าสู่ตำแหน่งในเวลาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
- ในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในกรอบ: บอทที่ตั้งค่าเงื่อนไขอย่างเข้มงวดอาจหลีกเลี่ยงการ breakout ที่เป็นเท็จ ขณะที่นักเทรดแบบแมนนวลมักจะหงุดหงิดและบังคับทำการเทรดที่มีคุณภาพต่ำ
- ในแนวโน้มที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว: ระบบอัลกอริธึมสามารถดำเนินการได้ทันที ขณะที่นักเทรดแบบแมนนวลอาจลังเลและพลาดการเคลื่อนไหว
ตัวอย่างเหล่านี้เน้นว่าทั้งสองวิธีมีสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเก่งและที่พวกเขาต่อสู้
มนุษย์ + เครื่องจักร: วิธีการแบบผสมผสาน
เหมือนกับระบบอัตโนมัติขั้นสูงอื่น ๆ จากระบบ AI ถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม อัลกอริธึมการเทรดให้ความมีประสิทธิภาพแต่ขาดบริบท สำหรับนักเทรดหลายคน รูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่สุดไม่ใช่การแทนที่แต่เป็นการร่วมมือ: การดูแลจากมนุษย์รวมกับการดำเนินการโดยอัลกอริธึม นักเทรดตีความภาพรวมของตลาด นโยบายเศรษฐกิจมหภาค การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่น หรือความเสี่ยงจากข่าว ในขณะที่อัลกอริธึมบังคับให้เกิดวินัยและขจัดความลังเลที่ระดับการดำเนินการ
การแบ่งบทบาทนี้สะท้อนวิธีที่เทคโนโลยีอื่น ๆ ถูกรวมเข้ากับการตัดสินใจ: เครื่องจักรจัดการด้านความเร็วและโครงสร้าง ขณะที่มนุษย์ให้การตัดสินใจและความสามารถในการปรับตัว ในการเทรด ความร่วมมือนี้มั่นใจว่ากลยุทธ์ยังคงคงเส้นคงวาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุป
การอภิปรายเกี่ยวกับการเทรดแบบแมนนวลกับการเทรดแบบอัลกอริธึมมีความร้อนแรงมาหลายปี และมันไม่ค่อยจะหายไป แต่ละวิธีมีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับการหล่อหลอมจากประสบการณ์และความชอบ แต่อย่างไรก็ตาม คำถามไม่ใช่ว่าวิธีใดจะโดดเด่น แต่เป็นวิธีที่สองวิธีนี้สามารถรวมกันได้ การเทรดแบบแมนนวลให้บริบทและความสามารถในการปรับตัว ขณะที่ระบบอัตโนมัติมีความแม่นยำและความสม่ำเสมอ
สำหรับนักเทรดในปัจจุบัน ข้อได้เปรียบอยู่ที่การตระหนักว่าตลาดต้องการทั้งสองอย่าง ผู้ที่พบความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการตัดสินใจและโครงสร้างจะมีความพร้อมมากขึ้นในการนำทางสภาพการเทรดที่ซับซ้อนในปัจจุบัน
ระบบที่เราสร้างขึ้นที่ Forexrova ปฏิบัติตามหลักการเดียวกัน: ระบบอัตโนมัติที่บังคับให้เกิดวินัยในขณะที่เปิดโอกาสให้มีการดูแลจากมนุษย์ พวกเขาถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการตัดสินใจ จับคู่โครงสร้างกับความยืดหยุ่นเพื่อให้นักเทรดสามารถรักษาความสม่ำเสมอโดยไม่สูญเสียความสามารถในการปรับตัว
