소품 회사 도전에 합격하기위한 최선의 접근 방식

프로프 펌은 트레이더의 거래 활동을 위해 대규모 자본을 제공하며, 트레이더와 회사 간에 분배할 수 있는 막대한 수익을 확보하기를 바라는 금융 기관을 말합니다. 일반적인 고용 방식으로 트레이더를 채용하고 급여를 지급하는 전통적인 프로프 펌이 있는 반면, 거의 완전히 온라인으로 운영되며 도전 과제나 평가 과정을 통해 트레이더를 채용하는 신세대 프로프 펌도 있습니다.

수많은 트레이더들은 자신이 선택한 프로프 펌의 챌린지를 마법처럼 통과해 자금을 지원받는 세상을 꿈꿉니다 . 그러나 대부분의 사람들이 깨닫게 되는 것처럼, 프로프 펌 챌린지를 통과하는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이 시스템은 각기 다른 회사들이 운영하는 다양한 자금 지원 프로그램에 오직 가장 재능 있고 규율 있는 트레이더들만 참여할 수 있도록 설계되었습니다.

핵심 요약

• 프로프 회사 챌린지 통과에는 비밀 전략이 아닌 규율과 리스크 관리가 핵심입니다.
• 도전 과제의 규칙은 단순히 수익을 내는 능력뿐만 아니라 일관성을 테스트하기 위해 설계되었습니다.
• 시작하기 전에 철저히 테스트한 단순하고 명확한 거래 계획을 반드시 수립해야 합니다. 우리는 승리를 위한 거래 계획을 만드는 방법을 보여드리겠습니다.
• 무엇을 거래할지, 언제 거래할지, 진입 및 청산 방법을 항상 정확히 파악하십시오.
• 안전을 위해 회사의 규정보다 더 엄격한 개인 일일 손실 한도를 설정하세요.

프로프 펌 챌린지 이해하기

모든 프로프 펌 챌린지에는 트레이더 측과 회사 측, 두 가지 측면이 있습니다. 프로프 펌은 트레이더와 회사 모두에게 윈윈이 될 수 있도록 설계되었기 때문에 양측을 모두 이해하는 것이 중요합니다.

도전의 배경

프로프 회사는 트레이더에게 거래 자본을 제공할 때 막대한 위험을 감수합니다. 성공을 추구하는 모든 회사처럼, 그들은 자본을 더 잘 관리할 수 있는 가장 유능한 트레이더에게만 투자해야 합니다. 단순히 말만 믿거나 거래 일지를 통해 확인된 과거 수익성이 미래 수익을 보장한다고 가정할 수 없습니다. 트레이더를 선발하는 도전 과제/평가 시스템은 이러한 필요성에서 탄생했습니다.

프로프 회사는 자본 손실, 확보된 수익, 거래 일관성 측면에서 자신들에게 허용 가능한 수준을 고려하여 목표를 설정하고, 이러한 목표를 규칙으로 삼은 일종의 거래 테스트 또는 챌린지의 독특한 버전을 고안해냈습니다.

이 테스트나 챌린지에서 트레이더들은 데모 계좌를 부여받고, 프로프 회사가 사용하는 분석 도구와 강력한 플랫폼을 제공받으며, 해당 프로프 회사가 설정한 목표를 달성해야 합니다. 이 목표들은 회사마다 약간씩 다릅니다.

어쨌든 이 도전 과제에는 일반적으로 실제 자금 계좌에서 허용되거나 달성 가능한 수준을 반영한 수익률, 일일 및 전체 손실 한도, 거래 일관성 요구 사항이 포함됩니다.

또한 프로프 펌 도전은 트레이더들이 변화하는 감정 속에서 자신의 규율 수준을 시험해 볼 수 있게 합니다. 이는 검증된 기술이나 전략 없이 대규모로 자신의 자본을 잃는 것을 방지하기도 합니다.

일반적인 참여 규칙 해부

프로프 회사는 다음과 같은 기본 규칙을 적용합니다:

• 수익 목표: 도전 기간 내에 도전 계좌 초기 예치금의 일정 비율을 달성해야 합니다. 대부분의 프로프 회사가 요구하는 최대치는 초기 자본의 10%입니다.
  좋은 소식은 대부분의 프로프 회사가 유리한 시간 제한 없음 규칙을 적용한다는 점입니다. 이는 트레이더가 요구되는 수익률 달성에 필요한 만큼의 시간을 자유롭게 활용할 수 있도록 허용합니다.

• 최대 손실률(Maximum Drawdown): 프로프 회사가 허용하는 최대 손실 비율입니다. 이 수치에 도달하면 주요 도전 규칙을 위반한 것으로 간주되어 도전 계정이 비활성화됩니다. 도전 유형에 따라 이 수치는 8% 정도로 낮을 수도 있고 12% 정도로 높을 수도 있습니다.

• 일일 손실 한도 : 전체 손실 한도가 존재하지만, 대부분의 프로프 회사는 일일 손실 한도 규칙도 적용합니다. 프로프 회사 트레이딩은 큰 수익이나 손실보다 일관성을 중시하기 때문입니다.
  프로프 회사는 일일 한도를 초과하지 않도록 하는 것이 트레이더로 하여금 합리적인 위험 관리를 적용하고 잠재적 목표 수익을 낼 수 있는 최상의 거래만 선택하도록 유도할 것이라고 믿습니다.

• 최소 거래일: 이 규칙 역시 일관성을 목표로 합니다. 다른 규칙들을 준수하면서 거래해야 하는 특정 일수를 의미합니다. 단 한 번의 거대한 거래로 수익 목표를 달성하고 손실 한도를 준수한다고 해서, 프로프 회사는 여러분이 일정 기간 동안 수익을 낼 수 있는 능력을 판단할 수 없습니다. 프로프 회사는 지속적으로 수익을 낼 수 있는 트레이더를 선발하고자 합니다.

• 시간 제한: 프로프 회사가 트레이더에게 챌린지 완료를 위해 부여하는 기간입니다. 현재 대부분의 프로프 회사에서는 이 기간이 무제한입니다.

2단계 구조: 평가와 검증

2단계 도전은 일반적으로 첫 번째 평가 단계와 두 번째 검증 단계로 구성됩니다. 이 도전 유형은 가장 대중적이며, 초기 신세대 프로프 회사들이 최초로 도입한 방식입니다. 여기서 트레이더의 일관된 거래 실행 능력, 리스크 관리 능력, 수익 창출 능력이 진정으로 검증됩니다.

모든 손실 한도를 지속적으로 준수하면서 수익 요건을 충족하면, 회사는 1단계 통과를 통보하고 2단계를 안내합니다. 이 단계에서도 목표는 동일하지만, 요구되는 수익과 손실 한도 값은 덜 엄격할 수 있습니다.

이 단계에서 프로프 회사는 당신의 시스템이 설정된 목표를 달성하기 위해 반복 가능하며, 단순히 운이 좋았던 것이 아닌지 확인합니다.

정적 손실 대비 추적 손실

정적 손실은 초기 잔고 대비 계산된 최대 손실을 의미하며, 수익 또는 손실 규모와 무관합니다. 반면 추적 손실은 시간별 최고 순자산 대비 계산된 최대 손실을 나타냅니다. 예를 들어, 초기 잔고가 50,000달러이고 2주 후 사용 가능 잔고가 52,000달러라고 가정합니다.

정적 및 추적 손실률이 10%라고 가정하면, 해당 계좌를 운영하는 동안 정적 손실률은 $5,000로 유지됩니다. 그러나 초기 추적 잔액은 $5,000였으나, 2주 후 새로운 추적 잔액은 $5,200가 됩니다.

정적 및 추적 손실률을 더 잘 이해하기 위해 아래 표를 참고하십시오:

규칙이 명확해진 지금, 프로프 펌 트레이더로서 성공하기 위한 가장 중요한 요소는 전략이 아닌 바로 당신의 마인드셋이라는 점을 명심해야 합니다.

올바른 마인드셋 구축하기

이 사실을 무료로 알려주는 사람은 많지 않지만, 특히 지속적으로 수익을 내는 펀딩 트레이더의 심리는 일반 트레이더와 다릅니다. 챌린지를 구매하기 전에, 통과 가능성을 높이기 위해 다음과 같은 방식으로 마인드셋을 다져야 합니다:

1. 감정 통제: 일반 트레이딩에서는 두려움, 탐욕, 희망 같은 감정을 가끔 경험하거나 복수심에 의한 트레이딩을 할 수 있습니다. 차이점은 프로프 펌 도전은 훨씬 더 큰 자본과 거래 성과를 정확히 알려주는 분석 도구를 통해 이러한 경험을 극대화하고 더 큰 규모로 감정을 유발하도록 설계되었다는 점입니다.
2. 결과보다 과정을 중시하라: 거래가 목표 수익률(TP)에 도달했다고 해서 항상 훌륭한 진입점과 관리 능력을 반영하는 것은 아닙니다. 프로프 펌 도전 과제는 이를 드러낼 것입니다. 일반 거래에서는 한두 번의 운 좋은 승리를 감당할 수 있지만, 프로프 펌 챌린지에서는 수익 요건까지 운을 밀어붙일 수 없습니다. 설령 그렇게 하더라도, 예를 들어 전형적인 2단계 챌린지에서는 모든 과정을 다시 수행해야 합니다. 항상 최고의 설정만을 찾아 실행하고 관리하는 데 집중하는 것이 더 낫습니다. 이것이 목표일 때, 수익 창출은 자연스러운 부산물이 될 것입니다.
3. 인내는 전략이다: 이상적인 진입 시점을 기다릴 각오가 되어 있어야 한다. 마음속으로 분명히 해야 한다: 이상적인 진입 시점이 아니면 거래하지 않는다는 원칙을. 이것이 OneFunded 같은 현대적 회사들이 시간 제한 없는 현실적인 규칙으로 도전을 설계하는 이유다. 그들의 도전은 무모한 도박으로 시간을 이기려는 태도보다, 이런 규율 있고 인내심 있는 마인드를 가진 트레이더를 발굴하기 위해 고안되었다.

강한 마인드셋은 필수적이지만, 이는 단지 기초일 뿐이다. 프로프 펌 도전을 통과하려면 실행 가능한 거래 계획도 필요하다.

승리하는 거래 계획 수립하기

프로프 펌 챌린지를 시작하기 전에 구체적인 거래 계획을 세우지 않으면, 즉흥적으로 대응하며 결정을 내리게 될 것입니다. 이는 거래가 뜻대로 되지 않을 때 복수심에 의한 거래로 이어지는 지름길입니다. 그러니 함께 여러분의 거래 계획을 만들어 보겠습니다.

계획의 필수 요소

프로프 펌 챌린지를 구매하기 전에 다음 모든 요소를 사전에 결정하고 데모 테스트를 거쳐야 합니다.

시장 및 상품

무엇을 거래할지 명확히 해야 합니다. 이는 추측이 아니며 특정 요일의 기분에 맡겨서는 안 됩니다. 결정은 데모 테스트의 실증적 데이터에 기반해야 합니다. 일정 기간 데모 트레이딩 후 거래 일지를 검토하며 스스로에게 물어보세요: '내 전략에 가장 좋은 결과를 낸 상품군은 무엇인가?' 바로 그 상품들이 당신이 거래해야 할 대상입니다. 여기서 그치지 마세요.

최상의 결과를 보인 상품군을 선정한 후, 동일한 상품군으로 백테스트와 포워드 테스트를 추가로 수행하여 재확인해야 합니다. 최종 선택에는 전략 재검증 후 지속적으로 긍정적 결과를 보인 상품만 포함되어야 합니다. 이제 프로프 펌 챌린지를 시작할 때 거래할 정확한 상품군을 알게 될 것입니다.

거래 세션

하루에는 대략 네 개의 트레이딩 세션이 있습니다: 도쿄, 런던, 뉴욕, 시드니 세션입니다. 시장이 열려 있을 때 가격 움직임은 누구도 기다리지 않고 항상 움직이지만, 하루 거래량의 대부분과 가격 움직임은 일반적으로 이 네 세션 내에서 관찰됩니다. 이는 이 중 어느 세션이든 거래를 실행하기에 좋은 창구임을 의미합니다. 다시 말해, 데모 테스트가 핵심입니다.

직접 시도해 보지 않으면 자신에게 가장 적합한 것이 무엇인지 알 수 없습니다. 일정 기간 동안 자신의 거래를 관찰하세요. 정신적으로 가장 활발하고, 자신의 전략과 부합하는 좋은 거래를 찾을 수 있는 세션을 찾아내십시오. 이러한 세션이 바로 트레이딩 도전을 시작할 때 실행할 이상적인 설정을 탐색할 세션입니다.

명확한 진입 및 청산 프로토콜

대부분의 트레이더가 실패하는 이유는 전략이 나쁘기 때문이 아니라 명확한 진입 및 청산 프로토콜이 없기 때문입니다. 진입 시점은 정확해야 하며, 진입 후 해당 포지션을 무기한 유지해서는 안 된다는 점을 인지해야 합니다. 트레이딩 챌린지를 시작하기 전에 전략을 다시 검토하세요. 추세 돌파를 거래한다고 가정하면, 유사한 돌파 사례를 많이 연구하고 다음 조건을 충족하는 적절한 진입 및 청산 레벨을 찾아야 합니다:

• 해당 시점의 가격 변동 범위를 수익성 있게 극대화할 수 있도록 도와야 합니다.
• 모든 돌파 사례에 공통적으로 나타나는 수준

이러한 수준을 식별하는 눈이 길러지면, 프로프 펌 챌린지 거래 시 진입 및 청산 시점을 정확히 파악할 수 있게 됩니다.

위험 대비 보상 비율

위험 대비 보상 비율은 핍 단위로 위험을 감수하는 금액과 핍 단위로 얻을 수 있는 이익을 비교한 것입니다.

이상적으로, 여러분의 전략이 제공해야 하는 최소 위험 대비 보상 비율은 1:2입니다. 즉, 가격 움직임이 여러분의 이익 실현(TP)에 도달할 경우, 여러분이 감수한 위험의 두 배에 달하는 수익을 얻을 가능성이 있다는 의미입니다. 이는 또한 두 번의 거래에서 손실을 볼 때마다, 한 번의 거래에서 승리하면 손실을 상쇄할 수 있음을 의미합니다.

검증된 단순 전략의 힘

일부 트레이더들은 전략이 복잡할수록 수익성이 높아질 것이라는 잘못된 믿음을 가지고 있습니다. 이는 진실과 거리가 멉니다. 간단하고 충분히 검증된 전략은 다음과 같은 점에서 복잡한 전략을 항상 능가합니다:

• 기억하기 쉽다
• 실행이 빠릅니다
• 압박 속에서 실행할 때 인적 오류의 가능성이 적습니다.

여기서 목표는 단순히 전략이 단순한 것이 아니라, 빠르게 숙달하기 쉬운 단순함을 의미한다는 점을 유의하십시오.

프로프 펌 규칙을 적용한 백테스트와 포워드 테스트

이것이 판도를 바꾸는 요소입니다. 대부분의 트레이더들은 프로프 펌 챌린지를 구매하기 전에 몇 달 동안 데모 테스트(백테스트 및 포워드 테스트)를 하지만, 프로프 펌 규칙에 따른 백테스트와 포워드 테스트의 중요성을 간과하여 실패합니다. 우리는 이러한 데모 테스트를 시간 낭비로 간주합니다. 데모 테스트를 준비할 시점에는 이미 협력할 특정 프로프 펌을 정확히 알고 있어야 합니다. 아름다운 점은 프로프 펌들이 모든 사람이 볼 수 있도록 규칙을 공개한다는 것입니다.

따라서 챌린지 수행 중 처음으로 프로프 펌의 규칙을 적용하는 대신, 필요한 모든 규칙(수익 요건, 일일 및 전체 손실 한도, 일관성 규칙)을 기록하고 일정 기간(2주에서 한 달 사이가 바람직함) 동안 자신의 거래에 이를 꾸준히 적용해 볼 수 있습니다.

이러한 백테스팅과 포워드테스팅은 선택한 프로프 회사의 운영 방식에 익숙해지는 데 도움이 됩니다. 이 방법으로 모든 요건을 충족하고 모든 규칙을 준수하며 수익성을 달성할 수 있다면, 도전 과제를 통과할 준비가 확실히 되었다고 알 수 있습니다. 새로 얻은 자신감은 단순한 생각이 아닌, 경험적 백테스팅과 포워드테스팅 데이터에서 비롯될 것입니다. 이는 트레이딩 저널링의 중요성을 보여줍니다.

거래 일지의 역할

거래 일지 작성은 단순히 거래 결과를 검토하는 것이 아닙니다. 감정 상태와 계획 준수 수준을 기록하는 목적도 있습니다. 거래 일지는 특정 기간 동안 자신의 강점, 약점, 결과를 파악할 수 있을 만큼 상세해야 합니다. 전문 트레이더들은 일지 작성을 거래 실행만큼 중요하게 여깁니다.

결국, 가장 완벽하게 세워진 계획도 위험을 관리할 규율 없이는 무용지물입니다. 자본 보존의 실천에 대해 자세히 알아보겠습니다.

리스크 관리 기법

리스크 관리는 트레이딩을 움직이는 엔진입니다. 아무리 훌륭한 트레이딩 전략도 리스크 관리에 규율과 일관성이 부족하면 수익을 내지 못할 수 있습니다. 그렇다면 리스크 관리를 제대로 수행하려면 어떻게 해야 할까요?

1. 포지션 사이징

포지션 크기 또는 랏 크기는 거래 창이나 플랫폼에서 단일 거래에 계좌의 얼마만큼을 위험에 노출할 의사가 있는지를 반영합니다. 이를 올바르게 설정하는 것이 수익 목표를 달성할 때까지 시장에서 오래 버틸 수 있는 비결입니다. 매 거래마다 계좌의 작고 고정된 비율만 위험에 노출해야 합니다. 자세한 내용은 후술하겠지만, 전략의 위험 대비 수익률에 따라 0.5%에서 1% 사이가 적정 범위입니다.

예를 들어, 전략의 위험 대비 수익 비율이 1:1로 낮은 경우, 거래당 1% 미만을 위험에 노출시키는 것은 바람직하지 않습니다. 이런 상황에서 거래당 0.5%만 위험을 감수한다면, 도전을 통과하기 위한 수익 요건을 달성하기까지 넘어야 할 산이 너무 높을 것입니다. 더 구체적으로, 손실이 전혀 발생하지 않는다는 통계적으로 불가능한 가정 하에, 6% 수익을 달성하려면 12번의 승리가 필요하며, 10% 수익을 달성하려면 20번의 승리가 필요합니다.

거래당 1%를 위험 부담할 경우 일일 최대 손실률(일반적으로 4~6회)에 도달하기 전에 감당할 수 있는 손실 거래 횟수가 크게 줄어든다는 점을 명심하세요. 그러나 이는 거래당 0.5%를 위험 부담할 때보다 여전히 괜찮은 수치입니다. 수익 목표에 도달하기 전에 승리해야 하는 거래 횟수도 줄어들기 때문입니다.

전략의 위험 대비 수익 비율이 더 견고하다면(예: 1:2 이상), 권장되는 0.5%에서 1% 사이의 위험을 감수할 수 있습니다. 이렇게 작은 위험으로 연속 손실이 발생하더라도 대부분의 자본을 유지하며 회복할 수 있습니다.

포지션 크기를 계산하려면, 각 거래에서 자본의 몇 퍼센트까지 손실을 감수할 수 있는지, 그리고 손절매(스탑로스)를 어디에 설정할지 명확히 해야 합니다. 손절매는 거래 아이디어가 잘못되었음을 알려주는 가격으로, 이때 포지션을 청산해야 합니다.

예를 들어, 10만 달러의 챌린지 계좌를 보유하고 거래당 0.5%의 위험을 감수하기로 결정했다고 가정해 보십시오. 이는 단일 거래에서 최대 500달러만 손실될 수 있음을 의미합니다. 이제 거래 전략상 진입점으로부터 50핍 떨어진 곳에 손절매를 설정해야 한다면, 50핍 손실이 정확히 500달러에 해당하는 포지션 크기를 계산해야 합니다. 이 정확한 계산은 계획한 금액 이상을 절대 잃지 않도록 보장합니다.

다행히 복잡한 계산을 직접 할 필요는 없습니다. 대부분의 거래 플랫폼에는 '포지션 크기 계산기'라는 무료 도구가 있습니다. 인터넷에서도 다양한 버전의 무료 계산기를 찾을 수 있습니다. 이 도구에는 원하는 위험 금액, 초기 자본금, 진입점으로부터 스탑 로스까지의 거리(핍 또는 단위), 거래하는 상품만 입력하면 됩니다.

그러면 도구가 즉시 사용해야 할 정확한 랏 크기를 알려줍니다. 이를 통해 과도한 위험 없이 거래를 체결할 수 있습니다.

2. 절대 깨뜨려서는 안 되는 손절매와 현실적인 위험 대비 수익률

손절매는 손실을 제한하기 위해 특정 가격에 거래를 자동으로 청산하는 주문입니다. 모든 거래에 반드시 손절매를 설정해야 하며 예외는 없습니다. 거래를 지켜보다 수동으로 청산할 수 있다고 생각하는 것은 위험한 도박입니다. 감정에 휘둘리거나 시장 속도가 빨라지면 손실을 줄이기 위해 개입하기 전에 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

손절매와 함께 이익실현 주문도 필요합니다. 바로 이 때문에 위험 대비 수익 비율이 매우 중요합니다. 잠재적 수익이 잠재적 위험의 최소 두 배 이상(예: 1:2 이상)이 되도록 비율을 설정하세요. 이는 거래를 훨씬 수월하게 만듭니다. 이 간단한 수학은 강력합니다. 즉, 맞을 때보다 틀릴 때가 더 많아도 여전히 수익을 낼 수 있다는 의미입니다.

정해진 거래 기간 내에 10번의 거래를 진행한다고 가정해 보겠습니다. 거래당 위험 금액은 20달러(2,000달러 계좌의 1%)로 제한합니다. 1:2의 위험 대비 수익 비율을 유지하면서 거래의 40%만 성공하고 60%는 실패한다고 가정해 봅시다. 총 $120의 손실이 발생하지만, 각 거래에서 손실액의 두 배를 수익으로 얻기 때문에 거래당 $(2 x 20)의 수익이 발생합니다. 거래의 40%에서 승리하면 총 $160의 수익을 얻게 됩니다. 결국 전체적으로 $40의 순이익을 기록하게 됩니다. 이것이 적절한 위험 대비 보상 비율의 힘입니다.

3. 일일 손실 관리

프로프 회사는 일일 손실 한도를 설정하지만, 현명한 트레이더는 더 엄격한 자체 한도를 정합니다. 프로프 회사가 일일 최대 손실 5%를 허용한다고 해도, 2~3%만 손실 발생 시 당일 거래를 중단해야 합니다. 이 자체 규정은 안전 버퍼를 만듭니다.

이는 단 한 번의 나쁜 거래 세션이 전체 도전 과제를 위협하는 것을 막아줍니다. 개인 일일 손실 한도에 도달하면 모든 거래 플랫폼을 닫고 자리를 떠나세요. 시장은 내일도 그대로 있을 것입니다. 강력한 마인드셋, 상세한 거래 계획, 그리고 리스크 관리가 갖춰진 상태라면, 도전 과제 자체 동안 전술적 실행에 집중할 수 있습니다.

기술적·전략적 준비

도전 계좌가 활성화되고 도전 구매에 사용한 자금이 위험에 처하면 체계적이고 전략적으로 접근해야 합니다. 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.

일관성과 인내의 기술

"최소 거래일" 규칙은 적이 아닙니다. 친구입니다. 이 규칙은 인내심을 갖고 시간을 두고 성과를 쌓도록 합니다. 이것이 진정한 지속 가능한 거래의 모습입니다. 서두를 수 없습니다.

도전을 일반적인 직업처럼 대하십시오. 계획된 거래 시간에 참여하고, 이상적인 진입 기회를 찾으며, 기회가 없다면 로그아웃하십시오. 일관성은 매일 거래하는 것이 아닙니다. 거래를 결정할 때마다 자신의 계획을 따르는 것입니다.

전술적 실수 피하기

많은 트레이더가 실패하는 이유는 전략이 나쁘기 때문이 아니라 다음과 같은 단순한 전술적 실수를 저지르기 때문입니다:

• 과도한 거래 : 지루함이나 조급함으로 이상적인 설정이 아닌 거래를 할 때 발생합니다.
• 복수 거래: 방금 잃은 돈을 되찾기 위해 즉시 새로운 거래에 뛰어드는 것을 말합니다.
• 전략 변경: 몇 번의 손실 후 계획을 포기하고 다른 방법을 시도하는 것을 말합니다. 이는 어떤 접근법도 제대로 익히지 못하게 합니다.

감정에 휩쓸린 거래는 거의 항상 더 큰 손실로 이어집니다. 가능한 한 피하세요.

다양한 시장 상황 대처법

시장은 항상 동일하지 않습니다. 어떤 날은 큰 가격 변동으로 변동성이 심할 수 있습니다. 다른 날은 움직임이 거의 없는 조용한 날일 수 있습니다. 여러분의 거래 계획은 어떤 조건에서도 좋은 거래가 어떤 모습인지 미리 정의해야 합니다.

변동성이 큰 시장에서는 손절매 폭을 넓혀야 할 수 있으며, 이는 동일한 위험을 유지하기 위해 포지션 규모를 줄여야 함을 의미합니다. 조용한 시장에서는 기준을 충족하는 거래를 더 적게 찾는 것으로 만족해야 할 수 있습니다. 핵심은 계획에 충실하고 시장이 움직인다는 이유만으로 무리하게 거래를 강요하지 않는 것입니다. 최선의 준비를 했더라도, 프로프 펌 챌린지를 시작하는 트레이더들이 흔히 저지르는 다음과 같은 실수를 항상 기억하십시오.

흔히 저지르는 실수와 피하는 법

이러한 실수에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다:

1. 손실 유형 무시: 도전을 진행 중인데 트레일링 손실(추적 손실)이 적용되는지 모르고 정적 손실(고정 손실)로 생각한다면, 수익 기간 후 작은 손실로 도전이 종료되는 상황에 충격을 받을 수 있습니다. 해결책은 간단합니다. 첫 거래를 하기 전에 반드시 손실 유형이 정적인지 추적형인지 확인하세요.
2. 과도한 레버리지 사용: 프로프 펌이 높은 레버리지를 제공한다고 해서 모두 사용해야 하는 것은 아닙니다. 단일 거래에 지나치게 높은 레버리지를 사용하는 것은 과속 운전과 같습니다. 작은 실수가 순식간에 큰 사고로 이어질 수 있습니다. 해결책은 레버리지를 보수적으로 사용하는 것입니다.
3. 이익 목표 추격: 일부 트레이더는 도전을 통과하기 위해 프로프 회사가 요구하는 10% 목표(프로프 회사마다 이익 목표가 다름)를 보고 이를 빨리 달성하기 위해 큰 위험을 감수합니다. 이는 대개 손실 한도 초과로 이어집니다. 해결책은 이익 목표를 잊는 것입니다. 오직 자신의 계획에 맞는 좋은 거래를 실행하는 데만 집중하세요. 이익은 일관된 프로세스의 자연스러운 결과로 따라올 것입니다.
4. 실전 없이 도전 시작하기: 철저히 검증하지 않은 전략으로 유료 도전에 뛰어드는 것은 돈 낭비입니다. 해결책은 프로프 펌의 규칙에 따라 계획된 전략으로 데모 트레이딩을 최소 몇 주간 꾸준히 수익을 낼 수 있을 때까지 연습하는 것입니다. 이는 진정한 준비가 되었음을 증명합니다.

결론

지금까지 살펴본 바와 같이, 프로프 펌 챌린지를 통과하는 최선의 접근법은 몇 가지 핵심 원칙에 기반합니다. 어떤 상황에서도 계획을 따를 수 있는 규율이 필요합니다. 무엇보다 자본을 보호하며 리스크를 완벽히 통제해야 합니다. 선호하는 프로프 펌의 규칙에 기반한 상세하고 검증된 거래 계획은 필수입니다. 마지막으로, 시간이 지나면서 수익이 꾸준히 성장하도록 기다릴 수 있는 인내심이 필요합니다.

이러한 프로프 펌 도전에서의 성공은 지름길이나 비밀 지표가 아닌 꾸준한 습관에 기반합니다. 마법 같은 비결은 없습니다. 프로프 펌 트레이딩은 거래마다, 날마다 올바른 일을 꾸준히 실천하는 것입니다.