Pendekatan Terbaik untuk Melewati Tantangan Perusahaan Prop

Perusahaan prop adalah lembaga keuangan yang menyediakan modal besar kepada para trader untuk aktivitas trading mereka dengan harapan memperoleh keuntungan besar yang dapat dibagi antara trader dan perusahaan. Ada perusahaan prop tradisional yang merekrut trader melalui metode perekrutan konvensional dan membayar mereka gaji. Kemudian, ada perusahaan prop modern yang beroperasi hampir sepenuhnya secara online dan merekrut trader melalui proses tantangan atau evaluasi.

Banyak trader berharap dapat dengan mudah lolos dari tantangan perusahaan prop pilihan mereka dan mendapatkan pendanaan. Namun, seperti yang kebanyakan orang sadari, lolos dari tantangan perusahaan prop bukanlah hal yang mudah. Sistem ini dirancang untuk hanya memungkinkan trader yang paling berbakat dan disiplin masuk ke program pendanaan yang dijalankan oleh berbagai perusahaan.

Poin Penting

• Lulus tantangan firma prop adalah tentang disiplin dan manajemen risiko, bukan strategi rahasia.
• Aturan tantangan dirancang untuk menguji konsistensi Anda, bukan hanya kemampuan Anda untuk menghasilkan keuntungan.
• Anda harus memiliki rencana trading yang sederhana dan jelas yang telah diuji secara menyeluruh sebelum memulai. Kami akan menunjukkan kepada Anda cara membuat rencana trading yang sukses.
• Selalu ketahui dengan pasti apa yang akan Anda perdagangkan, kapan Anda akan melakukannya, dan bagaimana Anda akan masuk dan keluar.
• Tetapkan batas kerugian harian pribadi yang lebih ketat daripada aturan firma untuk tetap aman.

Memahami Tantangan Perusahaan Prop

Setiap tantangan firma prop memiliki dua sisi: sisi trader dan sisi firma. Memahami kedua sisi ini sangat penting karena firma prop secara keseluruhan dirancang untuk menjadi win-win bagi trader dan firma, bukan hanya salah satu pihak.

Alasan di Balik Tantangan

Perusahaan modal ventura menanggung sebagian besar risiko saat menyediakan modal trading kepada trader, dan seperti perusahaan mana pun yang ingin sukses, mereka harus memastikan bahwa mereka berinvestasi pada trader paling berbakat yang dapat mengelola modal mereka dengan lebih baik. Mereka tidak bisa hanya mempercayai kata-kata orang atau mengasumsikan bahwa keuntungan sebelumnya, seperti yang terlihat dalam jurnal trading, akan menjamin keuntungan di masa depan. Sistem tantangan/evaluasi untuk merekrut trader lahir dari kebutuhan ini.

Perusahaan prop mempertimbangkan tujuan mereka, termasuk batas kerugian modal yang dapat diterima, keuntungan yang diamankan, dan konsistensi trading, lalu mengembangkan versi unik dari tes atau tantangan trading yang menjadikan tujuan-tujuan tersebut sebagai aturan.

Dalam tes atau tantangan ini, trader diberikan akun demo, dilengkapi dengan alat analitis dan platform canggih yang digunakan oleh perusahaan prop, dan diharuskan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan prop yang bersangkutan. Tujuan ini sedikit berbeda antara satu perusahaan dengan yang lain.

Terlepas dari itu, dalam tantangan ini, biasanya terdapat persentase keuntungan, batas kerugian harian dan keseluruhan, serta persyaratan konsistensi trading yang mencerminkan apa yang dapat diterima atau dicapai pada akun dengan dana sungguhan.

Selain itu, tantangan firma prop memungkinkan trader menguji tingkat disiplin mereka di hadapan emosi yang berubah-ubah. Hal ini juga mencegah mereka kehilangan modal sendiri secara besar-besaran tanpa keterampilan atau strategi yang teruji.

Menganalisis Aturan Umum yang Berlaku

Perusahaan modal ventura memiliki aturan dasar berikut:

• Target Keuntungan: Ini adalah persentase tertentu dari setoran awal akun tantangan yang harus dicapai dalam durasi tantangan. Persentase tertinggi yang biasanya diminta oleh perusahaan prop adalah 10% dari modal awal.
  Berita baiknya, sebagian besar perusahaan modal ventura memiliki aturan tanpa batas waktu. Ini memungkinkan trader mengambil tantangan dalam waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai persentase keuntungan yang required.

• Penarikan Maksimum: Ini adalah persentase kerugian maksimum yang dapat diterima oleh perusahaan prop. Jika nilai ini tercapai, akun tantangan Anda akan dinonaktifkan karena Anda telah melanggar aturan tantangan utama. Tergantung pada jenis tantangan yang Anda ikuti, nilai ini bisa serendah 8% atau setinggi 12%.

• Penarikan Harian: Meskipun ada batas kerugian keseluruhan, sebagian besar perusahaan prop juga menerapkan aturan batas kerugian harian karena perlu diingat bahwa trading di perusahaan prop lebih tentang konsistensi daripada kemenangan atau kerugian besar.
  Perusahaan prop percaya bahwa memiliki batas harian yang tidak boleh dilampaui akan mendorong trader untuk menerapkan risiko secara wajar dan hanya mengambil perdagangan terbaik dengan hasil yang diinginkan.

• Hari Perdagangan Minimum: Aturan ini juga bertujuan untuk konsistensi. Ini adalah jumlah hari tertentu yang harus Anda perdagangkan sambil memenuhi aturan lainnya. Melakukan satu transaksi besar yang mencapai target keuntungan dan mematuhi batas kerugian tidak memberi tahu perusahaan modal ventura apa pun tentang kemampuan Anda untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan modal ventura ingin memastikan mereka merekrut trader yang dapat menghasilkan keuntungan secara konsisten.

• Batasan Waktu: Ini adalah jangka waktu yang diberikan oleh perusahaan prop kepada trader untuk menyelesaikan tantangan. Periode ini tidak terbatas untuk kebanyakan perusahaan prop saat ini.

Struktur Dua Fase: Evaluasi dan Verifikasi

Tantangan dua fase biasanya terdiri dari fase evaluasi pertama dan fase verifikasi kedua. Jenis tantangan ini paling populer: ini adalah jenis tantangan pertama yang ditawarkan oleh perusahaan prop modern awal. Di sini, kemampuan trader untuk melakukan transaksi secara konsisten, mengelola risiko, dan menghasilkan keuntungan benar-benar diuji.

Ketika Anda memenuhi persyaratan keuntungan sambil mematuhi semua batas penarikan secara konsisten, perusahaan akan memberitahu Anda bahwa Anda telah lulus fase pertama dan akan memperkenalkan Anda ke fase kedua. Pada fase ini, tujuan tetap sama, tetapi nilai keuntungan yang diperlukan dan batas penarikan mungkin kurang ketat.

Pada fase ini, perusahaan modal ventura menguji apakah sistem Anda dapat diulang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa Anda tidak hanya beruntung secara beruntun.

Drawdown Statis vs Drawdown Berjalan

Drawdown statis adalah kerugian maksimum yang dihitung dari saldo awal, terlepas dari berapa banyak uang yang Anda peroleh atau hilangkan. Drawdown trailing, di sisi lain, adalah kerugian maksimum yang dihitung dari ekuitas puncak per periode waktu. Misalnya, jika saldo awal Anda adalah $50.000, dan setelah dua minggu, saldo tersedia Anda menjadi $52.000.

Misalkan Anda memiliki drawdown statis dan trailing sebesar 10%, drawdown statis Anda akan tetap $5.000 selama Anda mengoperasikan akun tersebut. Namun, saldo trailing awal Anda akan menjadi $5.000, tetapi setelah dua minggu, saldo trailing baru akan menjadi $5.200.

Untuk memahami drawdown statis dan trailing dengan lebih baik, pertimbangkan tabel di bawah ini:

Sekarang setelah aturan jelas, Anda harus menyadari bahwa faktor terpenting untuk kesuksesan sebagai trader firma prop adalah mindset Anda, bukan strategi Anda.

Membangun Mindset yang Tepat

Tidak banyak orang yang akan memberitahu Anda ini secara gratis, tetapi psikologi seorang trader yang didanai, terutama yang secara konsisten menguntungkan, berbeda dengan trader biasa. Sebelum Anda membeli tantangan, Anda harus bekerja pada mindset Anda dengan cara berikut untuk memiliki peluang lebih besar untuk lulus:

1. Disiplin emosional: Dalam trading biasa, trader mungkin mengalami emosi seperti rasa takut, keserakahan, dan harapan, bahkan melakukan trading balas dendam. Perbedaannya adalah tantangan firma modal memperkuat pengalaman ini dan dirancang untuk memicu emosi tersebut dalam skala yang lebih besar, berkat modal yang jauh lebih besar dan alat analitis yang menunjukkan secara tepat bagaimana kinerja trading Anda.
2. Pilih Proses daripada Hasil: Fakta bahwa perdagangan Anda mencapai TP tidak selalu mencerminkan setup dan manajemen perdagangan yang baik. Tantangan firma prop akan mengungkap hal ini. Dalam trading reguler, Anda mungkin bisa mendapatkan satu atau dua kemenangan beruntung, tetapi saat trading dalam tantangan firma prop, Anda tidak bisa mengandalkan keberuntungan hingga mencapai target keuntungan. Bahkan jika Anda melakukannya, dalam tantangan dua fase, misalnya, Anda akan diminta untuk melakukannya lagi. Lebih baik fokus pada menemukan, mengeksekusi, dan mengelola hanya setup terbaik. Ketika ini menjadi tujuan, keuntungan akan menjadi hasil alami.
3. Kesabaran adalah strategi: Anda harus bersedia menunggu setup ideal Anda. Di pikiran Anda, harus jelas: Anda hanya trading setup ideal Anda atau tidak trading sama sekali. Inilah mengapa firma modern seperti OneFunded merancang tantangan mereka dengan aturan realistis seperti tanpa batas waktu. Tantangan mereka dirancang untuk mengidentifikasi trader yang memiliki mindset disiplin dan sabar, bukan mendorong perjudian sembrono untuk mengalahkan waktu.

Pola pikir yang kuat sangat penting, tetapi itu hanya dasar. Anda juga membutuhkan rencana trading yang layak untuk lulus tantangan firma prop Anda.

Menyusun Rencana Perdagangan yang Menang

Sebelum Anda memulai tantangan firma prop, jika Anda tidak memiliki rencana trading yang konkret, Anda akan bertindak reaktif, membuat keputusan secara spontan. Ini adalah resep untuk trading balas dendam ketika transaksi tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Jadi, mari kita buat rencana trading Anda bersama-sama.

Elemen-Elemen yang Tidak Dapat Dinegosiasikan dalam Rencana Anda

Semua hal berikut harus sudah diputuskan dan diuji coba di akun demo sebelum Anda membeli tantangan firma prop.

Pasar dan Instrumen

Anda harus jelas tentang apa yang akan Anda perdagangkan. Ini bukan tebak-tebakan dan tidak boleh bergantung pada perasaan Anda pada hari tertentu. Keputusan Anda harus didasarkan pada data empiris dari pengujian demo. Setelah melakukan trading demo untuk sementara waktu, tinjau jurnal trading Anda dan tanyakan pada diri sendiri, "Set instrumen mana yang memberikan hasil terbaik untuk strategi saya?" Itulah instrumen yang ingin Anda perdagangkan. Itu belum semuanya.

Setelah memilih instrumen dengan hasil terbaik, Anda harus melakukan putaran lain pengujian balik dan pengujian ke depan pada set instrumen yang sama untuk memastikan. Pilihan akhir Anda hanya boleh mencakup instrumen yang menunjukkan hasil positif secara konsisten setelah diverifikasi ulang dengan strategi Anda. Kini, Anda akan tahu instrumen tepat yang akan diperdagangkan saat memulai tantangan firma prop Anda.

Sesi Perdagangan

Ada sekitar empat sesi perdagangan setiap hari: sesi Tokyo, London, New York, dan Sydney. Meskipun pergerakan harga tidak menunggu siapa pun dan selalu bergerak saat pasar terbuka, sebagian besar volume perdagangan per hari dan pergerakan harga biasanya terjadi dalam empat sesi ini. Ini berarti salah satu dari sesi ini adalah waktu yang baik untuk menempatkan perdagangan Anda. Lagi-lagi, ini kembali ke pengujian demo.

Anda tidak akan tahu apa yang paling cocok untuk Anda jika tidak mencobanya. Amati perdagangan Anda selama periode tertentu. Temukan sesi di mana Anda paling aktif secara mental, di mana Anda tampaknya menemukan perdagangan yang baik yang sesuai dengan strategi Anda. Inilah sesi di mana Anda akan mencari setup ideal untuk dieksekusi saat memulai tantangan perdagangan Anda.

Protokol Masuk dan Keluar yang Jelas

Sebagian besar trader gagal karena mereka tidak memiliki protokol masuk dan keluar yang jelas, bukan karena strateginya buruk. Entri harus dilakukan pada waktu yang tepat, dan Anda harus menyadari setelah masuk ke posisi bahwa Anda tidak boleh berada di posisi tersebut secara permanen. Sebelum memulai tantangan trading, tinjau kembali strategi Anda. Jika Anda trading breakout tren, pelajari banyak contoh breakout serupa, dan cari level masuk dan keluar yang sesuai yang:

• Membantu Anda memaksimalkan rentang pergerakan harga secara menguntungkan pada saat itu.
• Umum ditemukan di semua contoh breakout Anda

Setelah mata Anda terlatih untuk mengenali level-level ini, Anda akan tahu persis apa yang Anda cari untuk masuk dan keluar dari perdagangan saat mengikuti tantangan trading di firma prop.

Rasio Risiko-Keuntungan

Rasio risiko-keuntungan adalah perbandingan antara seberapa banyak Anda mempertaruhkan dalam pips dan seberapa banyak Anda berpotensi mendapatkan dalam pips.

Idealnya, rasio risiko-keuntungan minimum yang harus ditawarkan oleh strategi Anda adalah 1:2, artinya Anda berpotensi mendapatkan dua kali lipat dari yang Anda pertaruhkan jika pergerakan harga mencapai level take-profit (TP). Ini juga berarti bahwa untuk setiap dua transaksi yang Anda kalahkan, satu transaksi yang Anda menangkan akan menyeimbangkan kerugian.

Kekuatan Strategi Sederhana yang Teruji

Beberapa trader memiliki keyakinan yang salah bahwa strategi yang semakin kompleks akan semakin menguntungkan. Mereka tidak bisa lebih salah lagi. Strategi sederhana, teruji dengan baik, dan terbukti akan selalu lebih unggul daripada strategi kompleks dalam arti bahwa:

• Mudah diingat
• Cepat untuk dieksekusi
• Ada lebih sedikit peluang kesalahan manusia saat dieksekusi di bawah tekanan.

Perlu dicatat bahwa tujuan di sini bukan hanya agar strategi tersebut sederhana, tetapi agar mudah dikuasai dengan cepat.

Pengujian Balik dan Pengujian Maju dengan Aturan Perusahaan Prop

Ini adalah pembeda utama. Sebagian besar trader melakukan uji coba demo (backtest dan forward test) selama berbulan-bulan sebelum membeli tantangan firma prop mereka, namun mereka gagal karena mengabaikan pentingnya uji coba backtesting dan forward-testing dengan aturan firma prop. Kami menganggap pengujian demo semacam itu sebagai pemborosan waktu. Saat Anda siap untuk melakukan pengujian demo, Anda seharusnya sudah mengetahui prop firm spesifik yang akan Anda gunakan. Hal yang indah adalah prop firm mempublikasikan aturan mereka untuk dilihat oleh semua orang.

Oleh karena itu, daripada mengikuti aturan perusahaan modal sendiri untuk pertama kalinya saat menjalani tantangan, Anda dapat mencatat semua aturan yang diperlukan (persyaratan keuntungan, batas penarikan harian dan keseluruhan, serta aturan konsistensi) dan memberi diri Anda waktu (idealnya antara dua minggu hingga sebulan) untuk menerapkannya secara konsisten dalam trading Anda.

Jenis pengujian balik dan pengujian ke depan ini membantu Anda terbiasa dengan cara perusahaan prop pilihan Anda beroperasi. Setelah Anda dapat mencapai keuntungan dengan cara ini, memenuhi semua persyaratan, dan mematuhi semua aturan, Anda akan yakin bahwa Anda siap untuk melewati tantangan. Keyakinan baru Anda tidak hanya berasal dari pikiran Anda sendiri, tetapi dari data pengujian balik dan pengujian ke depan yang empiris. Hal ini membawa kita pada pentingnya jurnal perdagangan.

Peran Jurnal Perdagangan

Jurnal perdagangan bukan hanya tentang meninjau hasil perdagangan; ini juga untuk mencatat kondisi emosional Anda dan tingkat kepatuhan terhadap rencana. Jurnal perdagangan Anda harus sedetail mungkin sehingga membantu Anda memahami kekuatan, kelemahan, dan hasil Anda selama periode waktu tertentu. Trader profesional menganggap jurnal perdagangan sama seriusnya dengan eksekusi perdagangan.

Pada akhirnya, rencana yang paling baik pun tidak berguna tanpa disiplin dalam mengelola risiko. Mari kita bahas praktik pelestarian modal.

Teknik Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko adalah mesin yang menggerakkan perdagangan Anda. Perdagangan Anda mungkin sangat baik, namun tetap tidak menguntungkan karena kurangnya disiplin dan konsistensi dalam pengelolaan risiko. Jadi, bagaimana cara Anda mengatur pengelolaan risiko?

1. Ukuran Posisi

Ukuran posisi atau lot size mencerminkan seberapa besar bagian dari akun Anda yang bersedia Anda pertaruhkan pada satu transaksi. Memastikan hal ini tepat adalah kunci untuk tetap bertahan dalam permainan cukup lama hingga mencapai target keuntungan Anda. Anda harus selalu mempertaruhkan persentase kecil dan tetap dari akun Anda pada setiap transaksi. Kami akan menjelaskan lebih lanjut nanti, tetapi kisaran yang baik adalah antara 0,5% dan 1%, tergantung pada rasio risiko-keuntungan strategi Anda.

Bayangkan strategi Anda memiliki rasio risiko-keuntungan yang buruk, misalnya 1:1. Dalam situasi seperti itu, tidak disarankan untuk mempertaruhkan kurang dari 1% per transaksi. Mempertaruhkan sebesar 0,5% per transaksi akan membuat Anda harus menempuh perjalanan yang sangat panjang sebelum mencapai persyaratan keuntungan untuk melewati tantangan. Lebih spesifik lagi, Anda membutuhkan 12 kemenangan untuk mencapai keuntungan 6% dan 20 kemenangan untuk mencapai keuntungan 10%, dengan asumsi tidak ada kerugian sama sekali, sesuatu yang secara statistik tidak mungkin terjadi.

Perlu diingat bahwa mengambil risiko 1% per transaksi akan secara signifikan mengurangi jumlah transaksi yang dapat Anda rugikan sebelum mencapai batas kerugian harian: biasanya antara 4 dan 6. Namun, angka tersebut masih cukup baik dibandingkan dengan mengambil risiko 0,5% per transaksi, mengingat hal itu juga mengurangi jumlah transaksi yang harus Anda menangkan sebelum mencapai target keuntungan.

Misalkan strategi Anda memiliki rasio risiko-keuntungan yang lebih kuat, misalnya 1:2 atau lebih, Anda dapat mengambil risiko antara 0,5% dan 1%. Dengan risiko yang kecil, bahkan jika Anda mengalami serangkaian transaksi yang kalah, Anda masih akan memiliki sebagian besar modal Anda untuk pulih.

Untuk menghitung ukuran posisi, Anda perlu menentukan berapa persentase modal yang Anda siap hilangkan per transaksi dan di mana stop-loss akan ditempatkan. Stop-loss adalah harga yang menandakan bahwa ide transaksi Anda salah dan saatnya untuk keluar.

Misalnya, bayangkan Anda memiliki akun tantangan sebesar $100.000 dan Anda memutuskan untuk mengambil risiko 0,5% per transaksi. Ini berarti Anda hanya boleh kehilangan $500 pada setiap transaksi tunggal. Sekarang, jika strategi trading Anda memerlukan stop-loss yang berjarak 50 pip dari titik masuk, Anda perlu menghitung ukuran posisi di mana kerugian 50 pip setara dengan tepat $500. Perhitungan yang tepat ini memastikan Anda tidak pernah kehilangan lebih dari yang direncanakan.

Untungnya, Anda tidak perlu melakukan perhitungan rumit. Sebagian besar platform trading memiliki alat gratis bernama kalkulator ukuran posisi. Anda juga dapat menemukan variasi alat ini secara gratis di internet. Anda hanya perlu memberi tahu alat ini jumlah yang ingin Anda pertaruhkan, modal awal Anda, seberapa jauh stop-loss dari titik masuk dalam pips atau unit, dan instrumen yang Anda tradingkan.

Alat ini kemudian secara instan memberi tahu Anda ukuran lot yang tepat untuk digunakan. Ini membantu Anda menempatkan perdagangan tanpa mengambil risiko terlalu besar.

2. Stop-Loss yang Tak Terpatahkan dan Rasio Risiko-Keuntungan yang Realistis

Stop-loss adalah pesanan otomatis yang menutup perdagangan Anda pada harga tertentu untuk membatasi kerugian. Anda harus menggunakan stop-loss pada setiap perdagangan, tanpa kecuali. Berpikir bahwa Anda dapat memantau perdagangan dan menutupnya secara manual adalah taruhan yang berbahaya. Emosi dan kecepatan pasar dapat menyebabkan kerugian signifikan sebelum Anda dapat bertindak untuk menguranginya.

Selain stop-loss, Anda juga memerlukan pesanan take-profit. Inilah mengapa rasio risiko-keuntungan sangat penting. Usahakan rasio di mana potensi keuntungan setidaknya dua kali lipat dari potensi risiko, seperti 1:2 atau lebih. Ini membuat trading Anda jauh lebih mudah. Matematika sederhana ini sangat powerful. Artinya, Anda bisa salah lebih sering daripada benar dan tetap menguntungkan.

Misalkan Anda melakukan 10 transaksi dalam periode trading yang ditentukan, dengan risiko $20 per transaksi (1% dari akun $2.000). Anggaplah Anda menang 40% dan kalah 60% dari transaksi Anda sambil menjalankan rasio risiko-keuntungan 1:2. Anda akan kehilangan $120, tetapi karena Anda mendapatkan dua kali lipat dari jumlah yang hilang pada setiap transaksi sebagai keuntungan, Anda akan mendapatkan $(2 x 20) per transaksi, yang menghasilkan $160 jika Anda menang 40% dari transaksi. Anda akhirnya mendapatkan keuntungan $40 secara keseluruhan. Itulah kekuatan rasio risiko-keuntungan yang baik.

3. Mengelola Penurunan Harian

Perusahaan prop menetapkan batas kerugian harian, tetapi trader cerdas menetapkan batas yang lebih ketat. Misalnya, jika perusahaan prop Anda menetapkan batas kerugian harian maksimum 5%, Anda harus menghentikan trading untuk hari itu setelah kehilangan hanya 2% atau 3%. Aturan ini menciptakan bantalan keamanan.

Ini mencegah satu sesi trading buruk mengancam seluruh tantangan Anda. Saat Anda mencapai batas kerugian harian pribadi Anda, tutup semua platform trading dan tinggalkan. Pasar akan tetap ada besok. Dengan mindset yang kuat, rencana trading yang detail, dan manajemen risiko yang terpasang, Anda dapat fokus pada eksekusi taktis selama tantangan itu sendiri.

Persiapan Teknis dan Strategi

Anda perlu bersikap sistematis dan strategis setelah akun tantangan Anda aktif dan uang yang Anda gunakan untuk membeli tantangan tersebut berada di garis depan. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Seni Konsistensi dan Kesabaran

Aturan "Minimum Hari Trading" bukanlah musuh Anda. Itu adalah teman Anda. Aturan ini memaksa Anda untuk bersabar dan menyebar kemajuan Anda seiring waktu. Inilah yang disebut trading yang nyata dan berkelanjutan. Anda tidak bisa terburu-buru.

Anggaplah tantangan Anda seperti pekerjaan normal. Hadirilah sesi trading yang direncanakan, cari setup ideal Anda, dan jika tidak menemukannya, log off. Konsistensi bukan tentang trading setiap hari. Ini tentang mengikuti rencana Anda setiap kali Anda memutuskan untuk trading.

Menghindari Kesalahan Taktis

Banyak trader gagal bukan karena strateginya buruk, tetapi karena mereka membuat kesalahan taktis sederhana seperti:

• Overtrading: Overtrading terjadi ketika Anda mengambil perdagangan yang bukan setup ideal Anda karena bosan atau tidak sabar.
• Trading balas dendam: Trading balas dendam adalah ketika Anda langsung masuk ke perdagangan baru untuk mengembalikan uang yang baru saja hilang.
• Berganti strategi: Berganti strategi adalah ketika Anda meninggalkan rencana Anda setelah beberapa transaksi rugi untuk mencoba metode lain. Hal ini memastikan Anda tidak pernah menguasai satu pendekatan pun.

Trading berdasarkan emosi hampir selalu menyebabkan kerugian lebih besar. Sebisa mungkin, hindari hal ini.

Menavigasi Kondisi Pasar yang Berbeda

Pasar tidak selalu sama. Beberapa hari akan volatil dengan pergerakan harga yang besar. Hari lain akan tenang dengan pergerakan yang sangat sedikit. Rencana trading Anda harus sudah mendefinisikan seperti apa trading yang baik dalam kondisi apa pun.

Di pasar yang volatil, stop-loss Anda mungkin perlu lebih lebar, artinya ukuran posisi Anda harus lebih kecil untuk menjaga risiko tetap sama. Di pasar yang tenang, Anda mungkin harus puas dengan menemukan lebih sedikit transaksi yang memenuhi kriteria Anda. Kunci utamanya adalah tetap pada rencana Anda dan tidak memaksakan transaksi hanya karena pasar sedang bergerak. Bahkan dengan persiapan terbaik, selalu ingat kesalahan-kesalahan berikut yang sering dilakukan trader saat memulai tantangan firma prop mereka.

Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

Beberapa kesalahan tersebut meliputi:

1. Mengabaikan jenis drawdown: Misalnya, jika tantangan Anda memiliki trailing drawdown dan Anda mengira itu statis, Anda mungkin terkejut menemukan bahwa tantangan Anda berakhir setelah kerugian kecil setelah periode keuntungan. Solusinya sederhana. Sebelum Anda melakukan transaksi pertama, pastikan apakah drawdown Anda statis atau trailing.
2. Menggunakan leverage berlebihan: Fakta bahwa firma prop memberikan leverage tinggi tidak berarti Anda harus menggunakannya sepenuhnya. Menggunakan leverage berlebihan pada satu perdagangan sama seperti mengemudi mobil terlalu cepat. Kesalahan kecil dapat dengan cepat menjadi kecelakaan besar. Solusinya adalah menggunakan leverage secara konservatif.
3. Memburu target keuntungan: Beberapa trader melihat target keuntungan 10% yang mungkin diminta oleh perusahaan prop (perusahaan prop memiliki target keuntungan yang bervariasi) untuk lulus tantangan dan mengambil risiko besar untuk mencapainya dengan cepat. Hal ini biasanya menyebabkan melanggar batas kerugian. Solusinya adalah melupakan target keuntungan. Fokuslah hanya pada melaksanakan transaksi yang baik sesuai dengan rencana Anda. Keuntungan akan datang sebagai hasil alami dari proses yang konsisten.
4. Memulai tantangan tanpa latihan: Melompat ke tantangan berbayar dengan strategi yang belum diuji secara menyeluruh adalah pemborosan uang. Solusinya adalah berlatih trading demo dengan aturan firma modal hingga Anda dapat secara konsisten menghasilkan keuntungan setidaknya selama beberapa minggu. Ini membuktikan bahwa Anda benar-benar siap.

Kesimpulan

Seperti yang telah kita lihat, pendekatan terbaik untuk lulus tantangan firma prop didasarkan pada beberapa prinsip kunci. Anda membutuhkan disiplin untuk mengikuti rencana Anda apa pun yang terjadi. Anda harus memiliki kendali mutlak atas risiko Anda, melindungi modal Anda di atas segalanya. Rencana trading yang detail dan teruji berdasarkan aturan firma prop pilihan Anda adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Dan terakhir, Anda harus memiliki kesabaran untuk membiarkan keuntungan Anda tumbuh secara stabil seiring waktu.

Kesuksesan dalam tantangan firma prop ini dibangun atas kebiasaan yang konsisten, bukan atas jalan pintas atau indikator rahasia. Tidak ada trik ajaib. Perdagangan firma prop adalah tentang melakukan hal yang benar, transaksi demi transaksi, hari demi hari.