Bester Ansatz zum Bestehen einer Prop-Firmen-Herausforderung

Eine Prop-Firma ist ein Finanzunternehmen, das Tradern viel Geld für ihre Trading-Aktivitäten zur Verfügung stellt, um große Gewinne zu machen, die dann zwischen dem Trader und der Firma geteilt werden. Es gibt klassische Prop-Firmen, die Trader über normale Stellenangebote einstellen und ihnen ein Gehalt zahlen. Dann gibt es auch moderne Prop-Firmen, die fast komplett online arbeiten und Trader über einen Challenge- oder Bewertungsprozess einstellen.

Viele Trader wünschen sich eine Welt, in der sie auf magische Weise eine Prop-Firma-Challenge ihrer Wahl bestehen und finanziert werden. Wie die meisten jedoch feststellen müssen, ist das Bestehen einer Prop-Firma-Challenge kein Spaziergang. Das System ist so konzipiert, dass nur die talentiertesten und diszipliniertesten Trader in die verschiedenen Finanzierungsprogramme der verschiedenen Firmen aufgenommen werden.

Wichtige Erkenntnisse

• Um die Challenge einer Prop-Firma zu bestehen, braucht man Disziplin und Risikomanagement, keine geheimen Strategien.
• Die Regeln der Challenge sind so gestaltet, dass sie deine Beständigkeit testen, nicht nur deine Fähigkeit, Gewinne zu erzielen.
• Du musst einen einfachen, klaren Handelsplan haben, den du vor dem Start gründlich testest. Wir zeigen dir, wie du einen erfolgreichen Handelsplan erstellst.
• Du solltest immer genau wissen, was du handeln wirst, wann du es handeln wirst und wie du ein- und aussteigen wirst.
• Legen Sie ein persönliches Tagesverlustlimit fest, das strenger ist als die Regeln der Firma, um auf der sicheren Seite zu sein.

Prop-Firm-Challenges verstehen

Jede Prop-Firm-Challenge hat zwei Seiten: die Seite des Traders und die Seite der Firma. Es ist wichtig, beide Seiten zu verstehen, da Prop-Firms insgesamt so konzipiert sind, dass sie für Trader und Firmen eine Win-Win-Situation darstellen und nicht nur für die eine oder andere Seite.

Der Grund für die Herausforderung

Prop-Firmen tragen einen großen Teil des Risikos, wenn sie Tradern Handelskapital zur Verfügung stellen, und wie jede Firma, die erfolgreich sein will, müssen sie sicherstellen, dass sie nur in die talentiertesten Trader investieren, die ihr Kapital besser verwalten. Sie können sich nicht einfach auf die Aussagen der Leute verlassen oder davon ausgehen, dass die bisherige Rentabilität, wie sie aus den Handelsjournalen hervorgeht, zukünftige Gewinne garantiert. Aus dieser Notwendigkeit heraus entstand das Challenge-/Bewertungssystem für die Aufnahme von Tradern.

Prop-Firmen haben sich ihre Ziele angesehen und überlegt, was für sie in Bezug auf Kapitalverlust, gesicherten Gewinn und Handelskonsistenz akzeptabel ist, und haben dann einzigartige Versionen einer Art Handelstest oder Herausforderung entwickelt, die diese Ziele als Regeln haben.

In diesem Test oder dieser Challenge kriegen die Trader Demo-Konten, werden mit Analyse-Tools und leistungsstarken Plattformen ausgestattet, die die Prop-Firmen nutzen, und müssen die von der jeweiligen Prop-Firma festgelegten Ziele erreichen. Diese Ziele unterscheiden sich leicht von Firma zu Firma.

Unabhängig davon gibt es bei dieser Challenge in der Regel Gewinnprozentsätze, tägliche und Gesamtverlustlimits sowie Anforderungen an die Handelskonsistenz, die das widerspiegeln, was bei Konten mit echtem Geld akzeptabel oder erreichbar ist.

Außerdem können Trader bei den Herausforderungen der Prop-Firmen testen, wie diszipliniert sie sind, wenn ihre Gefühle schwanken. Das verhindert auch, dass sie ihr eigenes Geld in größerem Umfang verlieren, ohne über bewährte Fähigkeiten oder Strategien zu verfügen.

Die gängigen Regeln für die Teilnahme

Prop-Firmen haben die folgenden Grundregeln:

• Gewinnziel: Dies ist ein bestimmter Prozentsatz der Ersteinlage des Challenge-Kontos, der innerhalb der Dauer der Challenge erzielt werden muss. Die meisten Prop-Firmen verlangen höchstens 10 % des Anfangskapitals.
  Die gute Nachricht ist, dass die meisten Prop-Firmen eine vorteilhafte Regel ohne Zeitlimit haben. So können Trader sich so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen, um den erforderlichen Prozentsatz an Gewinn zu erreichen.

• Maximaler Drawdown: Dies ist der maximale Prozentsatz an Verlusten, den die Prop-Firma akzeptiert. Sobald dieser Wert erreicht ist, wird Ihr Challenge-Konto deaktiviert, da Sie gegen eine wichtige Challenge-Regel verstoßen haben. Je nach Art der Challenge, an der Sie teilnehmen, kann dieser Wert zwischen 8 % und 12 % liegen.

• Täglicher Drawdown: Obwohl es ein Gesamtverlustlimit gibt, legen die meisten Prop-Firmen auch ein tägliches Verlustlimit fest, da man bedenken muss, dass es beim Handel mit Prop-Firmen weniger um große Gewinne und Verluste als vielmehr um Beständigkeit geht.
  Prop-Firmen glauben, dass ein tägliches Limit, das nicht überschritten werden darf, Trader dazu motiviert, Risiken vernünftig einzugehen und nur die besten Trades mit potenziell gewünschten Ergebnissen zu tätigen.

• Mindestanzahl an Handelstagen: Auch diese Regel zielt auf Beständigkeit ab. Es handelt sich um die spezifische Anzahl von Tagen, an denen du handeln musst, während du die anderen Regeln einhältst. Ein einziger großer Trade, der das Gewinnziel erreicht und die Verlustlimits einhält, sagt Prop-Firmen nichts über deine Fähigkeit aus, über einen bestimmten Zeitraum hinweg profitabel zu sein. Prop-Firmen wollen sicherstellen, dass sie Trader einstellen, die konstant Gewinne erzielen können.

• Zeitlimit: Dies ist die Zeitspanne, die die Prop-Firma den Händlern zur Bewältigung der Herausforderung einräumt. Dieser Zeitraum ist heutzutage bei den meisten Prop-Firmen unbegrenzt.

Die zweistufige Struktur: Bewertung und Überprüfung

Die zweistufige Herausforderung besteht in der Regel aus einer ersten Bewertungsphase und einer zweiten Verifizierungsphase. Diese Art von Herausforderung ist die beliebteste: Es war die erste Art von Herausforderung, die die ersten Prop-Firmen der neuen Generation angeboten haben. Hier wird die Fähigkeit eines Traders, konsistente Trades zu platzieren, Risiken zu managen und Gewinne zu erzielen, wirklich auf die Probe gestellt.

Wenn du die Gewinnanforderungen erfüllst und dabei alle Drawdown-Limits konsequent einhältst, teilt dir die Firma mit, dass du die erste Phase bestanden hast, und führt dich in die zweite Phase ein. In dieser Phase bleiben die Ziele gleich, aber die Anforderungen an den erforderlichen Gewinn und die Drawdowns sind möglicherweise weniger streng.

In dieser Phase testen Prop-Firmen, ob dein System wiederholbar ist, um die gesetzten Ziele zu erreichen, und um sicherzustellen, dass du nicht nur eine Glückssträhne hattest.

Statischer vs. gleitender Drawdown

Ein statischer Drawdown ist der maximal berechnete Verlust vom Anfangsguthaben, egal wie viel Geld du verdienst oder verlierst. Ein Trailing Drawdown hingegen ist der maximal berechnete Verlust vom Spitzenwert des Eigenkapitals pro Zeit. Angenommen, dein Anfangsguthaben beträgt 50.000 $ und nach zwei Wochen beträgt dein verfügbares Guthaben 52.000 $.

Angenommen, du hast einen statischen und einen Trailing Drawdown von 10 %, dann beträgt dein statischer Drawdown 5.000 $, solange du dieses Konto führst. Dein Trailing-Saldo würde zu Beginn jedoch 5.000 $ betragen, aber nach zwei Wochen würde der neue Trailing-Saldo 5.200 $ betragen.

Um statische und nachlaufende Drawdowns besser zu verstehen, schau dir die folgende Tabelle an:

Jetzt, wo die Regeln klar sind, solltest du beachten, dass der wichtigste Faktor für den Erfolg als Trader bei einer Prop-Firma deine Denkweise ist, nicht mal deine Strategie.

Die richtige Denkweise entwickeln

Nicht viele Leute werden dir das kostenlos sagen, aber die Psychologie eines finanzierten Traders, vor allem eines, der konstant profitabel ist, unterscheidet sich von der eines normalen Traders. Bevor du dich für eine Challenge entscheidest, solltest du an deiner Denkweise auf folgende Weise arbeiten, um deine Chancen auf einen Erfolg zu erhöhen:

1. Emotionale Disziplin: Beim normalen Trading können Trader von Zeit zu Zeit solche Emotionen wie Angst, Gier und Hoffnung durchleben und vielleicht sogar Rache-Trading betreiben. Der Unterschied ist, dass Prop-Firm-Challenges diese Erfahrungen noch verstärken und darauf ausgelegt sind, diese Emotionen in größerem Umfang zu provozieren, dank deutlich größerem Kapital und Analyse-Tools, die dir genau zeigen, wie deine Trades laufen.
2. Prozess vor Ergebnis: Dass deine Trades das TP erreichen, heißt nicht immer, dass du super Trade-Setups und ein tolles Management hast. Prop-Firm-Challenges zeigen das. Beim normalen Handel kannst du dir ein oder zwei Glücksgewinne leisten, aber beim Handel mit einer Prop-Firm-Challenge kannst du dein Glück nicht bis zum Erreichen der Gewinnvorgabe ausreizen. Selbst wenn du das tust, musst du beispielsweise bei einer typischen zweistufigen Challenge alles noch einmal machen. Es ist immer besser, sich darauf zu konzentrieren, nur die besten Setups zu finden, auszuführen und zu verwalten. Wenn das das Ziel ist, wird der Gewinn ein natürliches Nebenprodukt sein.
3. Geduld ist eine Strategie: Du musst bereit sein, auf dein ideales Setup zu warten. In deinem Kopf muss klar sein: Entweder handelst du dein ideales Setup oder du handelst gar nicht. Aus diesem Grund strukturieren moderne Firmen wie OneFunded ihre Challenges mit realistischen Regeln wie der zeitlichen Unbegrenztheit. Ihre Challenges sind darauf ausgelegt, Trader zu identifizieren, die diese disziplinierte, geduldige Denkweise besitzen, anstatt rücksichtsloses Glücksspiel zu fördern, um die Zeit zu schlagen.

Eine starke Mentalität ist wichtig, aber sie ist nur die Grundlage. Du brauchst auch einen realistischen Handelsplan, um die Herausforderung deiner Prop-Firma zu meistern.

Einen erfolgreichen Handelsplan erstellen

Bevor du deine Prop-Firm-Challenge startest, solltest du einen konkreten Handelsplan haben, sonst wirst du reaktiv handeln und Entscheidungen spontan treffen. Das ist ein Rezept für Rache-Trading, wenn die Trades nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast. Lass uns also gemeinsam deinen Handelsplan erstellen.

Die unverzichtbaren Elemente deines Plans

Alle folgenden Punkte müssen vorab festgelegt und in einer Demo getestet werden, bevor du eine Prop-Firm-Challenge kaufst.

Märkte und Instrumente

Du musst dir im Klaren darüber sein, was du handeln willst. Das ist keine Spekulation und sollte nicht davon abhängen, wie du dich an einem bestimmten Tag der Woche fühlst. Deine Entscheidung sollte auf empirischen Daten aus Demotests basieren. Nachdem du eine Weile Demo-Trading betrieben hast, schau dir dein Trading-Tagebuch an und frag dich: Welche Instrumente haben mir die besten Ergebnisse für meine Strategie gebracht? Das sind die Instrumente, mit denen du handeln solltest. Das ist noch nicht alles.

Nachdem du die Instrumente mit den besten Ergebnissen ausgewählt hast, solltest du zur Sicherheit noch mal ein Backtesting und Forward-Testing mit denselben Instrumenten machen. Deine endgültige Auswahl sollte nur Instrumente enthalten, die nach der Überprüfung mit deiner Strategie durchgehend positive Ergebnisse gezeigt haben. Jetzt weißt du genau, mit welchen Instrumenten du handeln willst, wenn du deine Prop-Firm-Challenge startest.

Handelssitzung

Es gibt etwa vier Handelssitzungen pro Tag: die Sitzungen in Tokio, London, New York und Sydney. Während die Kursentwicklung auf niemanden wartet und sich während der Öffnungszeiten der Märkte ständig verändert, findet der größte Teil des täglichen Handelsvolumens und der Kursbewegungen in der Regel innerhalb dieser vier Sitzungen statt. Das bedeutet, dass jede dieser Sitzungen ein guter Zeitpunkt für deine Handelsgeschäfte ist. Auch hier kommt es wieder auf den Demo-Test an.

Du wirst nie wissen, was für dich am besten funktioniert, wenn du es nicht ausprobierst. Beobachte deine Handelsaktivitäten über einen längeren Zeitraum. Finde heraus, in welcher Sitzung du geistig am aktivsten bist und wo du gute Handelsgeschäfte findest, die zu deiner Strategie passen. Dies sind die Sitzungen, in denen du nach idealen Konstellationen suchen wirst, um deine Handelsgeschäfte zu tätigen, wenn du deine Handelsherausforderung startest.

Klares Ein- und Ausstiegsprotokoll

Die meisten Trader scheitern, weil sie kein klares Ein- und Ausstiegsprotokoll haben, nicht weil ihre Strategie schlecht ist. Der Einstieg muss zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, und du musst nach dem Einstieg in Trades erkennen, dass du nicht unbegrenzt in diesen Positionen bleiben darfst. Bevor du eine Trading-Challenge startest, schau dir deine Strategie noch einmal an. Angenommen, du handelst mit Trendausbrüchen, studiere viele ähnliche Ausbruchsbeispiele und suche nach geeigneten Ein- und Ausstiegsniveaus, die

• dir helfen, die Bandbreite der Preisbewegung zu diesem Zeitpunkt gewinnbringend zu maximieren.
• die in allen deinen Ausbruchsbeispielen vorkommen

Sobald du ein Auge dafür entwickelt hast, diese Niveaus zu erkennen, weißt du genau, worauf du achten musst, um beim Handel mit einer Prop-Firma in Trades einzusteigen und aus ihnen auszusteigen.

Risiko-Ertrags-Verhältnis

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist ein Vergleich zwischen dem Risiko, das du in Pips eingehst, und dem Gewinn, den du in Pips erzielen kannst.

Idealerweise sollte das Mindest-Risiko-Ertrags-Verhältnis deiner Strategie 1:2 betragen, was bedeutet, dass du potenziell doppelt so viel verdienen könntest, wie du riskiert hast, wenn die Preisbewegung deinen Take-Profit (TP) erreicht. Das bedeutet auch, dass für jeweils zwei Trades, die du verlierst, ein einziger Trade, den du gewinnst, die Verluste ausgleicht.

Die Kraft einer einfachen, bewährten Strategie

Einige Trader glauben fälschlicherweise, dass eine Strategie umso profitabler ist, je komplexer sie ist. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Eine einfache, ausreichend getestete und bewährte Strategie ist einer komplexen Strategie immer überlegen, und zwar insofern, als dass:

• Sie leicht zu merken ist
• sie schnell umzusetzen ist
• Es gibt weniger Möglichkeiten für menschliche Fehler, wenn man unter Druck handelt.

Bitte beachten Sie, dass es hier nicht nur darum geht, dass die Strategie einfach ist, sondern dass sie auch schnell zu beherrschen ist.

Backtesting und Forward-Testing mit den Regeln der Prop-Firma

Das ist der entscheidende Faktor. Die meisten Trader machen manchmal monatelang Demo-Tests (Backtesting und Forward-Testing), bevor sie sich für eine Prop-Firm-Challenge entscheiden, und trotzdem scheitern sie, weil sie das Backtesting und Forward-Testing mit den Regeln der Prop-Firm vernachlässigt haben. Wir halten solche Demo-Tests für Zeitverschwendung. Wenn du bereit bist, einen Demo-Test durchzuführen, solltest du genau wissen, mit welcher Prop-Firma du zusammenarbeiten möchtest. Das Schöne daran ist, dass Prop-Firmen ihre Regeln für alle sichtbar veröffentlichen.

Anstatt dich also während der Challenge zum ersten Mal den Regeln der Prop-Firma zu unterwerfen, kannst du dir alle notwendigen Regeln (Gewinnanforderungen, tägliche und allgemeine Drawdown-Limits und Konsistenzregeln) notieren und dir eine gewisse Zeit (vorzugsweise zwischen zwei Wochen und einem Monat) nehmen, um sie konsequent auf dein Trading anzuwenden.

Diese Art von Backtesting und Forward-Testing hilft dir, dich an die Arbeitsweise der Prop-Firma deiner Wahl zu gewöhnen. Sobald du auf diese Weise Rentabilität erzielen kannst, alle Anforderungen erfüllst und alle Regeln einhältst, weißt du mit Sicherheit, dass du bereit bist, die Herausforderung zu bestehen. Dein neu gewonnenes Selbstvertrauen beruht nicht nur auf deinen Gedanken, sondern auf empirischen Backtesting- und Forward-Testing-Daten. Das bringt uns zur Bedeutung des Handelsjournals.

Die Rolle eines Trading-Tagebuchs

Beim Führen eines Trading-Tagebuchs geht es nicht nur darum, die Ergebnisse deiner Trades zu überprüfen, sondern auch darum, deinen emotionalen Zustand und die Einhaltung deines Plans festzuhalten. Dein Trading-Tagebuch sollte so detailliert sein, dass es dir hilft, deine Stärken, Schwächen und Ergebnisse über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu erkennen. Professionelle Trader nehmen das Führen eines Tagebuchs genauso ernst wie die Ausführung von Trades.

Letztendlich ist selbst der beste Plan nutzlos, wenn du nicht die Disziplin hast, Risiken zu managen. Schauen wir uns mal die Praxis der Kapitalerhaltung genauer an.

Risikomanagement-Techniken

Risikomanagement ist der Motor, der deinen Handel antreibt. Dein Handel mag zwar hervorragend sein, aber dennoch unrentabel, weil es dir an Disziplin und Konsequenz beim Risikomanagement mangelt. Wie bringst du also dein Risikomanagement auf Kurs?

1. Positionsgröße

Die Positionsgröße oder Lotgröße zeigt in deinem Handelsfenster oder deiner Handelsplattform an, wie viel von deinem Konto du bei einem einzelnen Trade riskieren möchtest. Wenn du dies richtig machst, bleibst du lange genug im Spiel, um dein Gewinnziel zu erreichen. Du solltest bei jedem Trade immer einen kleinen, festen Prozentsatz deines Kontos riskieren. Wir werden das gleich noch genauer erklären, aber ein guter Bereich liegt zwischen 0,5 % und 1 %, je nach dem Risiko-Ertrags-Verhältnis deiner Strategie.

Stell dir vor, deine Strategie hat ein schlechtes Risiko-Ertrags-Verhältnis, zum Beispiel 1:1. Dann ist es nicht ratsam, weniger als 1 % pro Trade zu riskieren. In so einer Situation musst du bei einem Risiko von nur 0,5 % pro Trade einen langen Weg zurücklegen, bevor du die Gewinnanforderung für das Bestehen der Herausforderung erreichst. Genauer gesagt brauchst du 12 Gewinne, um 6 % Gewinn zu erzielen, und 20 Gewinne, um 10 % Gewinn zu erzielen, vorausgesetzt, es gibt überhaupt keine Verluste, was statistisch gesehen unmöglich ist.

Denk daran, dass ein Risiko von 1 % pro Trade die Anzahl der Trades, die du verlieren kannst, bevor du deinen täglichen Drawdown erreichst, deutlich reduziert: in der Regel zwischen 4 und 6. Das ist aber immer noch eine anständige Zahl im Vergleich zu einem Risiko von 0,5 % pro Trade, wenn man bedenkt, dass dadurch auch die Anzahl der Trades reduziert wird, die du gewinnen musst, bevor du dein Gewinnziel erreichst.

Angenommen, deine Strategie hat ein solideres Risiko-Ertrags-Verhältnis, sagen wir 1:2 und mehr, dann kannst du es dir leisten, zwischen den empfohlenen 0,5 % und 1 % zu riskieren. Bei einem so geringen Risiko bleibt dir selbst bei einer Reihe von Verlusttrades noch der größte Teil deines Kapitals, um dich zu erholen.

Um deine Positionsgröße zu berechnen, musst du dir sicher sein, wie viel Geld du als Prozentsatz deines Kapitals bei jedem Trade verlieren kannst und wo dein Stop-Loss liegen wird. Der Stop-Loss ist der Preis, der dir sagt, dass deine Trade-Idee falsch war und es Zeit ist, auszusteigen.

Stell dir zum Beispiel vor, du hast ein Challenge-Konto mit 100.000 $ und entscheidest dich, 0,5 % pro Trade zu riskieren. Das heißt, du kannst bei jedem einzelnen Trade nur 500 $ verlieren. Wenn deine Handelsstrategie nun einen Stop-Loss erfordert, der 50 Pips von deinem Einstiegspunkt entfernt ist, musst du eine Positionsgröße berechnen, bei der ein Verlust von 50 Pips genau 500 $ entspricht. Diese genaue Berechnung stellt sicher, dass du nie mehr verlierst, als du geplant hast.

Zum Glück musst du dafür keine komplizierten Berechnungen anstellen. Die meisten Handelsplattformen haben ein kostenloses Tool namens Positionsgrößenrechner. Du kannst auch Varianten dieses Tools kostenlos im Internet finden. Du musst diesem Tool nur den Betrag, den du riskieren möchtest, dein Startkapital, die Entfernung deines Stop-Loss vom Einstieg in Pips oder Einheiten und das Instrument, mit dem du handelst, mitteilen.

Das Tool zeigt dir dann sofort die genaue Lotgröße an, die du verwenden solltest. So kannst du deinen Trade platzieren, ohne zu viel zu riskieren.

2. Der unumstößliche Stop-Loss und ein realistisches Risiko-Ertrags-Verhältnis

Ein Stop-Loss ist eine automatische Order, die deinen Trade zu einem bestimmten Preis schließt, um deinen Verlust zu begrenzen. Du musst bei jedem einzelnen Trade einen Stop-Loss verwenden, ohne Ausnahme. Zu denken, dass du den Trade beobachten und manuell schließen kannst, ist ein gefährliches Glücksspiel. Emotionen und die Geschwindigkeit des Marktes können zu erheblichen Verlusten führen, bevor du eingreifen kannst, um diese zu mindern.

Neben einem Stop-Loss brauchst du auch eine Take-Profit-Order. Deshalb ist dein Risiko-Ertrags-Verhältnis so wichtig. Strebe ein Verhältnis an, bei dem dein potenzieller Gewinn mindestens doppelt so hoch ist wie dein potenzielles Risiko, z. B. 1:2 oder mehr. Das macht dein Trading viel einfacher. Diese einfache Rechnung ist sehr wirkungsvoll. Sie bedeutet, dass du öfter falsch als richtig liegen kannst und trotzdem profitabel bist.

Angenommen, du machst 10 Trades innerhalb eines bestimmten Handelszeitraums und riskierst dabei nur 20 $ pro Trade (1 % eines Kontos mit 2.000 $). Nehmen wir an, du gewinnst nur 40 % und verlierst 60 % deiner Trades, während du ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2 hast. Du hättest 120 $ verloren, aber da du bei jedem Trade doppelt so viel Gewinn machst wie du verlierst, würdest du (2 x 20) $ pro Trade verdienen, was zu 160 $ führt, wenn du 40 % der Trades gewinnst. Am Ende hast du insgesamt 40 $ Gewinn. Das ist die Kraft eines guten Risiko-Ertrags-Verhältnisses.

3. Verwaltung des täglichen Drawdowns

Prop-Firmen legen ein tägliches Verlustlimit fest, aber kluge Trader setzen sich ihr eigenes, strengeres Limit. Angenommen, deine Prop-Firma sagt, dass dein täglicher maximaler Verlust 5 % beträgt, dann solltest du den Handel für diesen Tag einstellen, nachdem du nur 2 % oder 3 % verloren hast. Diese selbst auferlegte Regel schafft einen Sicherheitspuffer.

Sie verhindert, dass eine einzige schlechte Handelssitzung deine gesamte Challenge gefährdet. Wenn du dein persönliches Tagesverlustlimit erreicht hast, schließe alle Handelsplattformen und geh weg. Der Markt wird auch morgen noch da sein. Mit einer starken Mentalität, einem detaillierten Handelsplan und einem Risikomanagement kannst du dich während der Challenge selbst auf die taktische Umsetzung konzentrieren.

Technische und strategische Vorbereitung

Sobald dein Challenge-Konto live ist und das Geld, das du für den Kauf der Challenge verwendet hast, auf dem Spiel steht, musst du methodisch und strategisch vorgehen. Hier sind ein paar Dinge, die du beachten solltest.

Die Kunst der Beständigkeit und Geduld

Die Regel „Mindestanzahl an Handelstagen” ist nicht dein Feind. Sie ist dein Freund. Sie zwingt dich, geduldig zu sein und deine Fortschritte über einen längeren Zeitraum zu verteilen. So sieht echtes, nachhaltiges Trading aus. Du kannst es nicht überstürzen.

Behandle deine Challenge wie einen normalen Job. Sei während deiner geplanten Handelssitzungen anwesend, suche nach deinen idealen Setups und wenn du keine findest, melde dich ab. Bei Beständigkeit geht es nicht darum, jeden Tag zu handeln. Es geht darum, deinen Plan jedes Mal zu befolgen, wenn du dich zum Handeln entscheidest.

Taktische Fehler vermeiden

Viele Trader scheitern nicht, weil ihre Strategie schlecht ist, sondern weil sie einfache taktische Fehler machen, wie zum Beispiel:

• Overtrading: Overtrading passiert, wenn du aus Langeweile oder Ungeduld Trades machst, die nicht dein ideales Setup sind.
• Rache-Trading: Rache-Trading ist, wenn du sofort in einen neuen Trade einsteigst, um das gerade verlorene Geld zurückzugewinnen.
• Strategiewechsel: Ein Strategiewechsel liegt vor, wenn du deinen Plan nach einigen verlorenen Trades aufgibst, um eine andere Methode auszuprobieren. Dadurch stellst du sicher, dass du nie einen Ansatz wirklich beherrschst.

Trading aus einer emotionalen Haltung heraus führt fast immer zu mehr Verlusten. Vermeide das so gut es geht.

Mit unterschiedlichen Marktbedingungen umgehen

Der Markt ist nicht immer gleich. An manchen Tagen ist er volatil mit großen Kursschwankungen. An anderen Tagen ist er ruhig mit sehr geringen Bewegungen. Dein Handelsplan sollte bereits definieren, wie ein guter Trade unter allen Bedingungen aussieht.

In volatilen Märkten musst du möglicherweise deinen Stop-Loss weiter setzen, was bedeutet, dass deine Positionsgröße kleiner sein muss, um dein Risiko gleich zu halten. In ruhigen Märkten musst du dich möglicherweise damit zufrieden geben, weniger Trades zu finden, die deinen Kriterien entsprechen. Der Schlüssel liegt darin, dich an deinen Plan zu halten und keine Trades zu erzwingen, nur weil sich der Markt bewegt. Selbst mit der besten Vorbereitung solltest du immer die folgenden Fehler im Hinterkopf behalten, die Trader machen, wenn sie ihre Prop-Firm-Challenge starten.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Einige dieser Fehler sind:

1. Ignorieren der Drawdown-Art: Angenommen, deine Challenge hat einen Trailing Drawdown und du denkst, er sei statisch; dann könnte es dich schockieren, wenn deine Challenge nach einer kleinen Verlustphase nach einer Gewinnperiode endet. Die Lösung ist einfach. Bevor du deinen ersten Trade platzierst, solltest du sicher wissen, ob dein Drawdown statisch oder trailing ist.
2. Übermäßige Hebelwirkung: Nur weil die Prop-Firma dir eine hohe Hebelwirkung bietet, heißt das nicht, dass du sie voll ausnutzen solltest. Zu viel Hebelwirkung bei einem einzelnen Trade ist wie zu schnelles Autofahren. Ein kleiner Fehler kann schnell zu einem großen Crash führen. Die Lösung ist, mit der Hebelwirkung vorsichtig umzugehen.
3. Das Gewinnziel verfolgen: Manche Trader sehen das 10 %-Ziel, das ihre Prop-Firma vielleicht verlangt (Prop-Firmen haben unterschiedliche Gewinnziele), um eine Challenge zu bestehen, und gehen große Risiken ein, um es schnell zu erreichen. Das führt meistens dazu, dass die Verlustlimits überschritten werden. Die Lösung ist, das Gewinnziel zu vergessen. Konzentriere dich nur darauf, gute Trades zu machen, die zu deinem Plan passen. Der Gewinn kommt dann ganz natürlich als Ergebnis deines konsequenten Vorgehens.
4. Die Challenge ohne Übung starten: Sich mit einer Strategie, die du nicht gründlich getestet hast, in eine kostenpflichtige Challenge zu stürzen, ist Geldverschwendung. Die Lösung besteht darin, deinen Plan mit den Regeln der Prop-Firma im Demo-Handel zu testen, bis du mindestens einige Wochen lang konstant Gewinne erzielen kannst. Das beweist, dass du wirklich bereit bist.

Fazit

Wie wir gesehen haben, basiert der beste Ansatz, um eine Prop-Firm-Challenge zu bestehen, auf einigen wenigen Grundprinzipien. Du brauchst die Disziplin, deinen Plan unter allen Umständen zu befolgen. Du musst die absolute Kontrolle über dein Risiko haben und vor allem dein Kapital schützen. Ein detaillierter und getesteter Handelsplan, der auf den Regeln deiner bevorzugten Prop-Firma basiert, ist unverzichtbar. Und schließlich musst du die Geduld haben, deine Gewinne im Laufe der Zeit stetig wachsen zu lassen.

Der Erfolg bei diesen Prop-Firm-Challenges basiert auf konsequenten Gewohnheiten, nicht auf Abkürzungen oder geheimen Indikatoren. Es gibt keinen Zaubertrick. Beim Prop-Firm-Handel geht es darum, das Richtige zu tun, Trade für Trade, Tag für Tag.