Pinakamahusay na Paraan para Makapasa sa Prop Firm Challenge

Ang prop firm ay isang financial institution na nagbibigay ng malaking kapital sa mga traders para sa kanilang trading activities, sa pag-asang makakuha ng malaking kita na pwedeng maging paghati-hatian ng trader at ng firm. May mga tradisyunal na prop firms na nagre-recruit ng traders sa pamamagitan ng normal na employment methods at nagbabayad ng sahod. Tapos, may new-age prop firms na halos online lang lahat ng operasyon at nagre-recruit ng traders sa pamamagitan ng challenge o evaluation process.

Maraming traders ang nagwi-wish na sana'y madali nilang maipasa ang prop firm challenge na pinili nila at maging funded. Pero, gaya ng natutunan ng karamihan, ang pagpasa sa isang prop firm challenge ay hindi parang naglalakad ka lang sa park. Ang sistema ay dinisenyo para tanggapin lang ang pinaka-talented at disiplinadong traders sa iba't ibang funded programs na pinapatakbo ng iba't ibang firms.

Key Takeaways

• Ang pagpasa sa prop firm challenge ay tungkol sa disiplina at risk management, hindi mga secret strategies.
• Ang mga rules ng challenge ay dinisenyo para i-test ang consistency mo, hindi lang ang kakayahan mong kumita.
• Kailangan mong magkaroon ng simple at malinaw na trading plan na kailangan mong subukang mabuti bago magsimula. Ituturo namin kung paano gumawa ng winning trading plan.
• Laging alamin kung ano ang iyo-trade, kailan mo ito ito-trade, at paano ka mag-e-enter at exit.
• Mag-set ng personal daily loss limit na mas mahigpit kaysa sa rule ng firm para manatiling ligtas.

Pag-unawa sa Prop Firm Challenges

May dalawang panig sa bawat prop firm challenge: ang panig ng trader at ang panig ng firm. Ang pag-unawa sa parehong panig ay susi dahil ang prop firms sa kabuuan ay dinisenyo para maging win-win para sa traders at firms, hindi lang para sa isa.

Ang Bakit sa Likod ng Challenge

Ang prop firms ang nagdadala ng malaking bahagi ng risk kapag nagbibigay ng trading capital sa mga traders, at tulad ng anumang firm na gustong magtagumpay, kailangan nilang tiyakin na namumuhunan lang sila sa pinaka-talented na traders, na mas magaling mag-manage ng kanilang capital. Hindi sila pwedeng basta na lang maniwala sa sinasabi ng tao o asahan na ang nakaraang profitability, na makikita sa trading journals, ay magagarantiya ng future earnings. Ang challenge/evaluation system ng onboarding traders ay isinilang mula sa pangangailangang ito.

Tiningnan ng prop firms ang kanilang mga layunin, isinasaalang-alang kung ano ang katanggap-tanggap para sa kanila sa mga tuntunin ng capital loss, secured profit, at trading consistency, at nag-isip ng natatanging bersyon ng uri ng trading test o challenge na may mga layuning ito bilang rules.

Sa test o challenge na ito, binibigyan ang mga traders ng demo accounts, binibigyan ng analytical tools at powerful platforms na ginagamit ng prop firms, at kinakailangang maabot ang mga layunin na itinakda ng prop firm sa tanong. Ang mga layuning ito ay bahagyang naiiba sa pagitan ng mga firms.

Anuman ang mangyari, sa challenge na ito, karaniwang may mga profit percentages, daily at overall loss limits, at trading consistency requirements na salamin ng kung ano ang katanggap-tanggap o makakamit sa mga accounts na may totoong pondo.

Bukod pa rito, ang prop firm challenges ay nagpapahintulot sa mga traders na subukan ang kanilang antas ng disiplina sa harap ng nagbabagong emosyon. Pinipigilan din nito silang mawalan ng kanilang sariling kapital sa mas malaking saklaw nang walang napatunayang kasanayan o estratehiya.

Pag-deconstruct sa Karaniwang Rules of Engagement

May mga sumusunod na pangunahing rules ang prop firms:

• Profit Target: Ito ay isang tiyak na porsyento ng initial deposit ng challenge account na dapat kitain sa loob ng duration ng challenge. Ang pinakamataas na kinakailangan ng karamihan sa mga prop firms ay 10% ng initial capital.
  Ang magandang balita ay karamihan sa mga prop firms ay may nakikinabang na no-time-limit rule. Pinapayagan nito ang mga traders na gawin ang challenge sa kung gaano man katagal ang kailangan nila para maabot ang kinakailangang porsyento ng kita.

• Maximum Drawdown: Ito ang pinakamataas na porsyento ng loss na katanggap-tanggap ng prop firm. Kapag naabot ang halaga na ito, ang iyong challenge account ay ma-deactivate dahil lalabag ka sa isang pangunahing challenge rule. Depende sa uri ng challenge na iyong kinukuha, ang halaga ay maaaring kasing baba ng 8% o kasing taas ng 12%.

• Daily Drawdown: Habang may overall loss limit, karamihan sa mga prop firms ay nagtatakda rin ng daily loss limit rule dahil kailangan mong tandaan na ang prop firm trading ay hindi gaano tungkol sa malalaking panalo at pagkatalo kundi tungkol sa consistency.
  Naniniwala ang prop firms na ang pagkakaroon ng pang-araw-araw na limit na hindi dapat lumampas ay magpapasigla sa mga traders na mag-aplay ng risk sa makatuwirang paraan at kumuha lamang ng mga pinakamahusay na trades na may potensyal na nais na resulta.

• Minimum Trading Days: Ang rule na ito ay naglalayon din sa consistency. Ito ang tiyak na bilang ng mga araw na kailangan mong mag-trade habang natutupad ang iba pang mga rules. Ang paglalagay ng isang malaking trade na tumama sa profit target at iginagalang ang mga loss limits ay hindi nagsasabi ng anuman sa prop firms tungkol sa iyong kakayahang maging kumikita sa loob ng isang panahon. Gusto ng mga prop firms na matiyak na kumukuha sila ng mga trader na maaaring maging konsistent na kumikita.

• Time Limit: Ito ang dami ng oras na ibinibigay ng prop firm sa mga traders para makumpleto ang challenge. Ang panahong ito ay walang limitasyon para sa karamihan sa mga prop firms sa mga araw na ito.

Ang Two-Phase Structure: Evaluation at Verification

Karaniwang ang two-phase challenge ay mayroong unang evaluation phase at pagkatapos ay ikalawang verification. Ang ganitong uri ng challenge ay ang pinakasikat: ito ang unang uri ng challenge na ginawa ng mga naunang new-age prop firms. Dito talaga nasusubukan ang kakayahan ng isang trader na maglagay ng consistent trades, mag-manage ng risk, at maging kumikita.

Kapag natugunan mo ang profit requirement habang iginagalang ang lahat ng drawdown limits nang tuloy-tuloy, ipapaalam sa iyo ng firm na naipasa mo ang unang phase at ipakikilala ka sa ikalawang phase. Sa phase na ito, mananatiling pareho ang mga layunin, ngunit ang mga halaga para sa kinakailangang kita at mga drawdowns ay maaaring mas maluwag.

Sa phase na ito, sinusuri ng prop firms kung ang iyong system ay maaaring ulitin upang maabot ang mga itinakdang layunin at upang makita na hindi ka lang nagkaroon ng sunod-sunod na magandang swerte.

Static vs Trailing Drawdown

Ang static drawdown ay ang maximum na calculated loss mula sa initial balance, kahit gaano pa man kalaki ang iyong kita o pagkalugi. Ang trailing drawdown, sa kabilang banda, ay ang maximum calculated loss mula sa peak equity per time. Halimbawa, ipagpalagay na ang iyong starting balance ay $50,000, at pagkatapos ng dalawang linggo, ang iyong available balance ay $52,000.

Ipalagay na mayroon kang static at trailing drawdown ng 10%, ang static drawdown mo ay magiging $5,000 hangga't pinapatakbo mo ang account na iyon. Gayunpaman, ang iyong trailing balance sa simula ay magiging $5,000, ngunit pagkatapos ng dalawang linggo, ang bagong trailing balance ay magiging $5,200.

Ilalagay ang static at trailing drawdowns sa mas mahusay na konteksto, isaalang-alang ang talahanayan sa ibaba:

Ngayon na malinaw na ang mga rules, dapat mong tandaan na ang nag-iisang pinakamahalagang salik para sa tagumpay bilang isang prop firm trader ay ang iyong mindset, hindi kahit ang iyong strategy.

Pagbuo ng Tamang Mindset

Hindi sasabihin ng maraming tao sa iyo ito ng libre, ngunit ang psychology ng isang funded trader, lalo na ang isa na consistently profitable, ay iba sa isang regular na trader. Bago ka bumili ng challenge, kailangan mong pagtrabahuan ang iyong mindset sa mga sumusunod na paraan upang magkaroon ng mas malaking tsansa na pumasa:

1. Emosyonal na disiplina: Sa regular na trading, maaaring maranasan ng mga traders ang alinman sa mga emosyon na ito paminsan-minsan, ang takot, kasakiman, at pag-asa, at maaaring magsanay pa ng revenge trading. Ang pagkakaiba ay ang prop firm challenges ay naglalakbay ng mga karanasang ito at idinisenyo upang pukawin ang mga emosyon na ito sa mas malawak na saklaw, salamat sa mas malalaking kapital at analytical tools na nagsasabi sa iyo kung paano gumaganap ang iyong trades.
2. Piliin ang Proseso kaysa sa Resulta: Ang katotohanan na ang iyong trades ay tumama sa TP ay hindi palaging sumasalamin sa mahusay na trade setups at management. Ihahayag ito ng mga prop firm challenges. Sa regular na trading, maaari kang makakuha ng isa o dalawang masuwerteng panalo, ngunit kapag nag-trade ng prop firm challenge, hindi mo maaring itulak ang iyong swerte hanggang sa profit requirement. Kahit na gawin mo, sa isang tipikal na two-phase challenge, halimbawa, kakailanganin mong gawin ito muli. Mas mabuting mag-focus sa paghahanap, pag-execute, at pag-manage ng pinakamahusay na setups lamang. Kapag ito ang layunin, ang paggawa ng kita ay magiging natural na bunga.
3. Ang pasensya ay isang estratehiya: Dapat kang handang maghintay para sa iyong ideal setup. Sa iyong isipan, dapat itong malinaw: trade mo lang ang iyong ideal setup o huwag ka na lang mag-trade. Ito ang dahilan kung bakit ang mga modernong firms tulad ng OneFunded ay nag-istraktura ng kanilang mga challenges na may realistic rules tulad ng no-time limit. Ang kanilang mga challenges ay idinisenyo upang matukoy ang mga traders na may ganitong disiplinado, matiyagang mindset, sa halip na hikayatin ang walang-ingat na pagsusugal upang matalo ang oras.

Ang malakas na mindset ay mahalaga, ngunit ito ay tanging pundasyon lamang. Kailangan mo rin ng isang feasible trading plan upang maipasa ang iyong prop firm challenge.

Paglikha ng Winning Trading Plan

Bago ka magsimula sa iyong prop firm challenge, kung wala kang konkretong trading plan, magiging reaksyonaryo ka, ginagawa ang desisyon habang nagaganap. Ito ay isang recipe para sa revenge trading kapag ang trades ay hindi ayon sa gusto mo. Kaya, gumawa tayo ng iyong trading plan nang magkasama.

Ang Non-Negotiable Elements ng Iyong Plano

Ang lahat ng sumusunod ay kailangang ma-pre-decide at ma-demo test bago ka bumili ng prop firm challenge.

Merkado at Instrumento

Kailangan mong maging malinaw kung ano ang iyong io-trade. Ito ay hindi hula-hula at hindi dapat iwan sa kung ano ang nararamdaman mo sa anumang araw ng linggo. Dapat batay ang iyong desisyon sa empirical data mula sa demo testing. Pagkatapos mag-demo trading nang ilang sandali, tingnan ang iyong trading journal at tanungin ang iyong sarili, Aling set ng instrumento ang nagbigay sa akin ng pinakamahusay na resulta para sa aking strategy? Iyon ang mga instrumento na nais mong i-trade. Hindi lang iyon.

Pagkatapos pumili ng mga instrumentong may pinakamahusay na resulta, dapat kang gumawa ng isa pang round ng backtesting at forward testing sa parehong set ng instrumento upang muling suriin. Dapat lamang magkaroon ang iyong huling pagpili ng mga instrumento na nagpakita ng tuloy-tuloy na positibong resulta pagkatapos ng double-checking sa iyong strategy. Ngayon, alam mo na ang eksaktong mga instrumento na io-trade mo kapag nagsimula ka sa iyong prop firm challenge.

Trading Session

Mayroong humigit-kumulang apat na trading sessions bawat araw: ang Tokyo, London, New York, at Sydney sessions. Habang ang price action ay hindi naghihintay kanino at palaging gumagalaw kapag bukas ang mga merkado, ang karamihan sa volume ng trades bawat araw at paggalaw ng price action ay karaniwang makikita sa loob ng mga apat na session na ito. Nangangahulugan ito na ang alinman sa mga session na ito ay magandang bintana upang ilagay ang iyong mga trades. Muli, ito ay bumaba sa demo testing.

Hindi mo malalaman kung ano ang pinakamainam para sa iyo kung hindi mo ito susubukan. Obserbahan ang iyong trading sa loob ng isang panahon. Alamin ang session kung saan ka pinaka-masigla sa pag-iisip, kung saan tila nakikita mo ang magagandang trades na akma sa iyong strategy. Ito ang mga session kung saan ka maghahanap ng mga ideal setups para ma-execute kapag sinimulan mo ang iyong trading challenge.

Malinaw na Entry at Exit Protocol

Karamihan sa mga traders ay nabibigo dahil wala silang malinaw na entry at exit protocol, hindi dahil masama ang kanilang strategy. Ang mga entry ay dapat na maayos ang timing, at kailangan mong kilalanin pagkatapos pumasok sa mga trades na hindi ka dapat manatili sa mga posisyon na iyon nang walang hanggan. Bago ka magsimula ng trading challenge, tingnan muli ang iyong strategy. Sabihin nating nag-trade ka ng trend breakouts, pag-aralan ang maraming katulad na mga halimbawa ng breakout, at hanapin ang angkop na mga entry at exit levels na:

• Tumutulong sa iyo na kumita ng maayos sa saklaw ng paggalaw ng presyo sa puntong iyon ng oras.
• Karaniwan sa lahat ng iyong mga halimbawa ng breakout

Kapag nasanay na ang iyong mga mata na makita ang mga level na ito, malalaman mo na ang eksaktong hinahanap mo para mag-enter at exit sa mga trades kapag nag-trade ng prop firm challenge.

Risk-to-Reward Ratio

Ang risk-to-reward ratio ay isang paghahambing sa pagitan ng kung gaano karaming panganib ang iyong tinataya sa pips at kung gaano karaming kita ang maaari mong makuha sa pips.

Sa ideal na sitwasyon, ang minimum na risk-to-reward ratio na dapat kaya ng iyong strategy ay 1:2, ibig sabihin ay maaari kang kumita ng dalawang beses kaysa sa iyong tinataya kung ang price action ay tumama sa iyong take-profit (TP). Ibig sabihin din nito na para sa bawat dalawang trades na natalo mo, isang trade na napanalunan mo ay napantay ang pagkatalo.

Ang Kapangyarihan ng Simple at Tinest na Strategy

Ang ilang mga traders ay may maling paniniwala na ang isang strategy ay mas malamang na maging kumikita kapag ito ay mas kumplikado. Hindi sila maaaring maging mas malayo sa katotohanan. Ang isang simple, sapat na tinest, at napatunayang strategy ay laging lalampas sa isang kumplikadong isa sa diwa na:

• Madaling matandaan
• Mabilis na maisakatuparan
• Mas kaunting mga pagkakataon para sa human error kapag inilalapat sa ilalim ng presyon.

Pakitandaan na ang layunin dito ay hindi lang ang strategy ay simple, kundi madali itong matutunan kaagad.

Backtesting at Forward-Testing sa Mga Alituntunin ng Prop Firm

Ito ang game changer. Karaniwang nagde-demo test ang mga traders (backtest at forward test) kung minsan sa loob ng ilang buwan bago bumili ng kanilang prop firm challenge, at gayunpaman, sila ay nabibigo dahil hindi nila isinasama ang place ng backtesting at forward-testing sa mga alituntunin ng prop firm. Isinasaalang-alang namin ang ganitong demo testing na pag-aaksaya ng oras. Sa oras na handa ka nang mag-demo test, dapat mong malaman ang eksaktong prop firm na balak mong pasukan. Ang magandang bagay ay ang mga prop firms ay pinapalabas ang kanilang mga alituntunin para sa lahat na makita.

Dahil dito, sa halip na isailalim ang iyong sarili sa mga alituntunin ng prop firm sa unang pagkakataon habang sumasailalim sa challenge, maaari mong tandaan ang lahat ng mga kinakailangang alituntunin (profit requirement, daily at overall drawdown limits, at consistency rule) at bigyan ang iyong sarili ng isang yugto ng oras (mas mainam na sa pagitan ng dalawang linggo at isang buwan) upang ilapat ang mga ito nang tuloy-tuloy sa iyong trading.

Ang ganitong klase ng backtesting at forward-testing ay makakatulong sa iyong masanay sa paraan ng pagtatrabaho ng iyong napiling prop firm. Kapag nakamit mo ang kakayahang kumita sa ganitong paraan, natutugunan ang lahat ng mga kinakailangan at pinapangalagaan ang lahat ng mga alituntunin, malalaman mo nang sigurado na handa ka nang ipasa ang challenge. Ang iyong bagong natagpuang kumpiyansa ay hindi lamang magmumula sa iyong sariling kaisipan, kundi mula sa empirical backtesting at forward testing data. Dinadala tayo nito sa kahalagahan ng trade journaling.

Ang Papel ng isang Trading Journal

Ang trade journaling ay hindi lamang tungkol sa pagsusuri ng kinalabasan ng mga trades; ito rin ay para sa pagtatala ng iyong emosyonal na kalagayan at antas ng pagsunod sa plano. Ang iyong trade journal ay dapat na detalyado na makakatulong sa iyo na malaman ang iyong mga kalakasan, kahinaan, at mga resulta sa loob ng isang tiyak na panahon. Tinuturing ng mga propesyonal na traders ang journaling bilang seryoso gaya ng pagpapatupad ng mga trades.

Sa lahat ng nasabi at nagawa, ang pinaka-maayos na planong ginawa ay walang silbi kung walang disiplina sa pamamahala ng panganib. Suriin natin ang pagsasanay ng capital preservation.

Mga Teknik sa Pamamahala ng Panganib

Ang risk management ang nagtutulak sa iyong trading. Ang iyong trading ay maaaring mahusay sa lahat ng halaga nito, at gayunpaman, hindi kumikita dahil sa kawalan ng disiplina at pagkakapare-pareho sa risk management. Kaya, paano mo mapapanatili ang iyong risk management sa tamang landas?

1. Position Sizing

Ang position size o lot size ay sumasalamin sa iyong trading window o trading platform kung gaano karaming ng iyong account ang handa mong itaya sa isang trade. Ang pagkuha nito ng tama ay ang nagpapanatili sa iyo sa laro nang sapat na katagal upang maabot ang iyong profit target. Dapat palagi mong itaya ang isang maliit, nakapirming porsyento ng iyong account sa bawat trade. Ipapaliwanag namin pa ng kaunti, ngunit ang isang magandang saklaw ay nasa pagitan ng 0.5% at 1%, depende sa risk-to-reward ratio ng iyong strategy.

Isipin ang iyong strategy ay mayroong mahinang risk-to-reward ratio, 1:1, halimbawa, hindi maipapayo na itaya ang mas mababa sa 1% kada trade. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtaya ng kasingbaba ng 0.5% kada trade ay mag-iiwan sa iyo ng bundok na aakyatin bago maabot ang profit requirement para sa pagpapasa ng challenge. Mas partikular, kakailanganin mo ng 12 panalo upang makamit ang 6% profit at 20 panalo upang makamit ang 10% profit, sa pag-aakalang walang anumang pagkatalo, isang bagay na estadistikong imposible.

Tandaan na ang pagtaya ng 1% kada trade ay malaki ang mababawasan ang bilang ng mga trades na maaari mong matalo bago maabot ang iyong daily drawdown: karaniwang sa pagitan ng 4 at 6. Gayunpaman, iyon ay isang disenteng bilang kumpara sa pagtaya ng 0.5% kada trade, isinasaalang-alang na binabawasan din nito ang bilang ng mga trades na kailangan mong manalo bago maabot ang iyong profit target.

Ipalagay na ang iyong strategy ay mayroong mas matatag na risk-to-reward ratio, sabihin nating 1:2 at pataas, maaari mong itaya sa pagitan ng inirerekomendang 0.5% at 1%. Sa ganoong kaliit na panganib, kahit na mayroon kang sunod-sunod na pagkatalo, magkakaroon ka pa rin ng karamihan sa iyong kapital na natitira upang makabawi.

Upang makalkula ang iyong position size, kailangan mong tiyakin kung magkano ang pera bilang porsyento ng iyong kapital na ayos lang sa iyo na mawala sa bawat trade at kung saan ang iyong stop-loss. Ang stop-loss ay ang presyo na nagsasabi sa iyo na ang iyong trade idea ay mali at oras na para lumabas.

Halimbawa, isipin na mayroon kang $100,000 challenge account at nagpasya kang itaya ang 0.5% kada trade. Nangangahulugan ito na maaari ka lamang mawalan ng $500 sa anumang solong trade. Ngayon, kung ang iyong trading strategy ay nangangailangan ng stop-loss na 50 pips ang layo mula sa iyong entry point, kailangan mong kalkulahin ang isang position size kung saan ang 50-pip loss ay katumbas ng eksaktong $500. Ang tumpak na kalkulasyon na ito ay tinitiyak na hindi ka mawawalan ng mas malaki kaysa sa iyong pinlano.

Sa kabutihang palad, hindi mo kailangang gumawa ng anumang mahirap na math. Karamihan sa mga trading platforms ay may libreng tool na tinatawag na position size calculator. Maaari ka ring makahanap ng mga variant ng tool na ito ng libre sa internet. Kailangan mo lang na sabihin sa tool na ito ang halagang nais mong itaya, ang iyong starting capital, gaano kalayo ang iyong stop-loss mula sa entry sa pips o units, at ang instrumentong iyong itine-trade.

Ang tool ay agad na nagsasabi sa iyo ng eksaktong lot size na gagamitin. Tinutulungan ka nitong ilagay ang iyong trade nang hindi sumasapanganib ng masyadong marami.

2. Ang Hindi Nababali na Stop-Loss at Realistic Risk-to-Reward

Ang stop-loss ay isang awtomatikong order na isinasara ang iyong trade sa isang tiyak na presyo upang limitahan ang iyong pagkawala. Dapat mong gamitin ang stop-loss sa bawat solong trade, walang eksepsyon. Ang pag-iisip na maaari mong bantayan ang trade at isara ito ng manu-mano ay isang mapanganib na sugal. Ang mga emosyon at bilis ng merkado ay maaaring humantong sa mga makabuluhang pagkalugi bago ka makaswoop in upang mapagaan ang mga ito.

Kasama ng isang stop-loss, kailangan mo ng take-profit order. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang iyong risk-to-reward ratio. Maghangad ng isang ratio kung saan ang iyong potensyal na kita ay hindi bababa sa dalawang beses ng iyong potensyal na panganib, tulad ng 1:2 o higit pa. Ginagawa nitong mas madali ang iyong trading. Ang simpleng math na ito ay makapangyarihan. Nangangahulugan ito na maaari kang magkamali ng mas madalas kaysa sa tama at gayunpaman ay kumikita.

Ipalagay na kumuha ka ng 10 trades sa loob ng isang tinukoy na trading period, itinataya lamang ang $20 kada trade (1% ng isang $2,000 account). Sabihin nating manalo ka lamang ng 40% at matalo ng 60% ng iyong mga trades habang nagpapatakbo ng 1:2 risk-to-reward ratio. Mawawala ka ng $120, ngunit dahil kumikita ka ng dalawang beses ng halagang nawala sa bawat trade sa kita, ikaw ay kikita ng $(2 x 20) kada trade, na nagreresulta sa $160 kung manalo ka ng 40% ng trades. Sa kabuuan, magkakaroon ka ng $40 na profit. Iyan ang lakas ng isang magandang risk-to-reward ratio.

3. Pamamahala ng Daily Drawdown

Ang mga prop firm ay nagtatakda ng daily loss limit, ngunit ang mga matatalinong traders ay nagtatakda ng kanilang sariling, mas mahigpit na limit. Ipalagay na sinasabi ng iyong prop firm na ang iyong maximum na daily loss ay 5%, dapat kang huminto sa pag-trade para sa araw pagkatapos mawalan lamang ng 2% o 3%. Ang self-imposed rule na ito ay lumilikha ng safety buffer.

Pinipigilan nito ang isang masamang trading session mula sa pagbabanta sa iyong buong challenge. Kapag naabot mo ang iyong personal na daily loss limit, isara ang lahat ng trading platforms at lumayo. Nariyan pa rin ang merkado bukas. Sa isang malakas na mindset, detalyadong trading plan, at pamamahala ng panganib, maaari kang tumutok sa taktikal na pagpapatupad sa panahon ng challenge mismo.

Teknikal at Estratehikong Paghahanda

Kailangan mong maging methodical at strategic kapag ang iyong challenge account ay live at ang pera na ginamit mo para bilhin ang challenge ay nakataya. Narito ang ilang bagay na dapat isaalang-alang.

Ang Sining ng Pagiging Konsistent at Matiisin

Ang “Minimum Trading Days” rule ay hindi iyong kaaway. Kaibigan mo ito. Pinipilit ka nitong maging matiyaga at ikalat ang iyong pag-unlad sa paglipas ng panahon. Ganito ang tunay, sustainable na trading. Hindi mo ito maaaring madaliin.

Tratuhin ang iyong challenge tulad ng isang normal na trabaho. Dumalo sa iyong mga nakaplanong trading sessions, hanapin ang iyong ideal setups, at kung wala kang makitang anuman, mag-log off. Ang consistency ay hindi tungkol sa pag-trade araw-araw. Ito ay tungkol sa pagsunod sa iyong plano sa bawat oras na magpapasya kang mag-trade.

Pag-Iwas sa mga Pagkakamaling Taktikal

Maraming traders ang nabibigo hindi dahil masama ang kanilang strategy, kundi dahil nagkakamali sila ng mga simpleng taktikal na pagkakamali tulad ng:

• Overtrading: Ang overtrading ay nangyayari kapag kumuha ka ng mga trades na hindi ang iyong ideal setup dahil sa pagkabagot o kawalan ng pasensya.
• Revenge Trading: Ang revenge trading ay kapag agad kang pumasok sa bagong trade upang bawiin ang perang nawala mo lang.
• Pagpalipat-lipat ng Estratehiya: Ang pagpalipat-lipat ng estratehiya ay kapag iniwan mo ang iyong plano pagkatapos ng ilang talong trades upang subukan ang ibang paraan. Tinitiyak nito na hindi mo kailanman magagawang masakop ang anumang isang approach.

Ang pag-trade mula sa isang emosyonal na lugar ay halos palaging humahantong sa mas malaking pagkatalo. Hangga't maaari, iwasan ito.

Pag-navigate sa Iba't Ibang Kundisyon ng Merkado

Ang merkado ay hindi palaging magiging pareho. Ang ilang araw ay magiging volatile na may malalaking paggalaw ng presyo. Ang iba pang mga araw ay magiging tahimik na may napakakaunting paggalaw. Dapat na tukuyin na ng iyong trading plan kung ano ang magandang trade sa anumang kondisyon.

Sa mga volatile na merkado, maaaring kailanganin ang mas maluwag na stop-loss, ibig sabihin ay ang iyong position size ay dapat na mas maliit upang mapanatili ang iyong panganib na pareho. Sa mga tahimik na merkado, maaari kang makuntento sa paghahanap ng mas kaunting trades na nakakatugon sa iyong pamantayan. Ang susi ay manatili sa iyong plano at huwag ipilit ang mga trades dahil lang sa paggalaw ng merkado. Kahit na sa pinakamahusay na paghahanda, palaging tandaan ang mga sumusunod na pagkakamali na ginagawa ng mga traders kapag sinimulan nila ang kanilang prop firm challenge.

Mga Karaniwang Pagkakamali at Paano Iwasan ang mga Ito

Kasama sa ilan sa mga pagkakamali na ito ay:

1. Pagwawalang-bahala sa uri ng drawdown: Ipagpalagay na ang iyong challenge ay may trailing drawdown at sa tingin mo ito ay static; maaaring magulat ka na matapos ang iyong challenge pagkatapos ng isang maliit na pagkatalo kasunod ng isang panahon ng kita. Ang solusyon ay simple. Bago ka maglagay ng unang trade, alamin kung static o trailing ang iyong drawdown.
2. Over-leveraging:. Ang katotohanan na nagbibigay ang prop firm ng mataas na leverage sa iyo ay hindi nangangahulugang dapat mong gamitin ito lahat. Ang paggamit ng masyadong mataas na leverage sa isang solong trade ay parang pagmamaneho ng kotse nang napakabilis. Ang isang maliit na pagkakamali ay mabilis na nagiging isang malaking pagbangga. Ang solusyon ay maging konserbatibo sa leverage.
3. Paghahabol sa profit target: Ang ilang mga traders ay nakikita ang 10% na layunin na maaaring kailanganin ng kanilang prop firm (iba't ibang prop firms ay may iba't ibang profit targets) para sa pagpasa ng challenge at kumukuha ng malalaking panganib upang makarating doon agad. Ito ay karaniwang humahantong sa paglabag sa loss limits. Ang solusyon ay kalimutan ang tungkol sa profit target. Mag-focus lamang sa pag-execute ng magagandang trades na umaangkop sa iyong plano. Ang kita ay darating bilang natural na resulta ng iyong tuloy-tuloy na proseso.
4. Simulan ang challenge nang walang pagsasanay: Ang pagtalon sa isang bayad na challenge na may strategy na hindi mo pa nasubukan ng husto ay isang pag-aaksaya ng pera. Ang solusyon ay mag-demo trade ng iyong plano sa mga alituntunin ng prop firm hanggang sa maaari kang maging tuloy-tuloy na kumikita nang hindi bababa sa ilang linggo. Pinatutunayan nito na talagang handa ka na.

Konklusyon

Gaya ng nakita natin, ang pinakamahusay na approach para sa pagpasa ng isang prop firm challenge ay nakabatay sa ilang mga pangunahing prinsipyo. Kailangan mo ng disiplina upang sundin ang iyong plano anuman ang mangyari. Dapat mong magkaroon ng ganap na kontrol sa iyong panganib, pinoprotektahan ang iyong kapital higit sa lahat. Ang isang detalyado at nasubok na trading plan na batay sa mga alituntunin ng iyong napiling prop firm ay hindi dapat labagin. At sa wakas, dapat kang magkaroon ng pasensya upang hayaan ang iyong mga kita na lumago nang tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon.

Ang tagumpay sa mga prop firm challenges na ito ay batay sa tuloy-tuloy na mga gawi, hindi sa mga shortcut o mga secret indicators. Walang magic trick. Ang prop firm trading ay tungkol sa paggawa ng tamang mga bagay, trade pagkatapos ng trade, araw-araw.