This article has been translated from English to Indonesian.
Perusahaan prop menghasilkan pendapatan melalui biaya tantangan, pembagian keuntungan, dan dengan memonetisasi perdagangan demo.
Berbeda dengan broker, mereka tidak bergantung sepenuhnya pada spread—sebaliknya, mereka mengenakan biaya kepada trader untuk mengakses modal melalui proses evaluasi atau akun yang dibiayai secara instan.
Karena sebagian besar trader gagal dalam tantangan akibat manajemen risiko yang buruk, biaya awal menjadi sumber pendapatan utama.
Bagi yang lulus, perusahaan prop terus menghasilkan pendapatan melalui pembagian keuntungan, spread, dan biaya tersembunyi. Beberapa perusahaan tidak melakukan transaksi nyata sama sekali, melainkan mendapatkan keuntungan dari kerugian trader di akun simulasi.
- Biaya Tantangan: Biaya satu kali atau berulang untuk upaya evaluasi.
- Langganan Bulanan: Beberapa firma mengenakan biaya berlangganan berkelanjutan daripada biaya tantangan tunggal.
- Pembagian Keuntungan: Mengambil 10%-30% dari penghasilan trader yang didanai.
- Spread & Komisi: Markup pada spread atau biaya per transaksi.
- Biaya Tersembunyi: Biaya data, biaya platform, dan reset akun.
- Layanan Pendidikan: Menjual kursus, bimbingan, dan keanggotaan.
- Eksekusi Pasar Non-Realis: Beberapa perusahaan mempertahankan kerugian trader dari akun simulasi daripada melakukan transaksi nyata.
Model Tantangan Perusahaan Prop
Model tantangan adalah proses evaluasi di mana trader membuktikan kemampuan mereka untuk bertransaksi secara menguntungkan dan mengelola risiko menggunakan akun demo. Tantangan ini memiliki target keuntungan yang ketat dan batas risiko, menguji keterampilan trading, konsistensi, dan disiplin.
Trader yang lulus akan menerima akun yang didanai, yang dapat berupa akun demo dengan modal simulasi atau akun live dengan eksekusi pasar nyata.
Beberapa perusahaan prop juga menawarkan akun pendanaan instan, di mana trader melewati proses evaluasi dengan membayar biaya awal yang lebih tinggi.
Biaya dari Akun Tantangan
Cara utama firma perdagangan modal menghasilkan pendapatan adalah melalui biaya tantangan.
Berbeda dengan broker CFD tradisional, di mana trader menyetor dana ke akun trading pribadi, perusahaan prop trading mengharuskan trader membuktikan kemampuan mereka sebelum mengakses modal.
Berapa Banyak yang Diperoleh Perusahaan Prop dari Tantangan?
Perusahaan prop mendapatkan sebagian besar pendapatan mereka dari biaya tantangan, dengan trader membayar mulai dari $40 untuk akun $5K hingga $3.000 untuk akun antara $200K dan $500K.
Beberapa perusahaan juga mengenakan biaya langganan bulanan alih-alih biaya tantangan sekali bayar.
Karena sebagian besar trader gagal dalam tantangan akibat manajemen risiko yang buruk, biaya ini sering menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan bergantung hampir sepenuhnya pada biaya tantangan dan langganan, daripada pembagian keuntungan dari trader yang sukses.
Model Pembagian Keuntungan untuk Akun yang Didanai
Setelah seorang trader lulus evaluasi—atau membeli akun pendanaan instan—mereka mendapatkan akses ke akun yang didanai, di mana mereka dapat bertransaksi menggunakan modal perusahaan.
Alih-alih mempertahankan 100% keuntungan mereka, trader masuk ke dalam perjanjian pembagian keuntungan, di mana perusahaan mengambil persentase sebagai imbalan atas penyediaan modal dan penutup kerugian potensial.
Setelah biaya tantangan, pembagian keuntungan merupakan sumber pendapatan terbesar kedua bagi sebagian besar perusahaan prop.
Berapa Persentase yang Diambil oleh Perusahaan Prop?
Sebagian besar perusahaan modal ventura mengambil antara 10% hingga 30% dari keuntungan trader, artinya trader mempertahankan 70%–90% dari penghasilan mereka. Namun, beberapa perusahaan modal ventura futures menawarkan model berbeda, seperti mempertahankan 100% dari $10.000 pertama sebelum menyesuaikan pembagian menjadi 80%–95%.
Pasar Keuangan dan Spread
Spread dan biaya komisi dapat menjadi sumber pendapatan lain bagi perusahaan prop trading, terutama jika mereka menawarkan perdagangan pasar langsung setelah evaluasi.
Dengan menaikkan selisih harga atau mengenakan komisi per transaksi, perusahaan prop trading mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan—sama seperti broker tradisional.
Namun, tidak semua perusahaan prop melakukan transaksi nyata, bahkan setelah seorang trader mendapatkan dana. Beberapa perusahaan beroperasi sepenuhnya menggunakan akun simulasi, artinya tidak ada uang sungguhan yang dipertaruhkan di pasar. Perusahaan-perusahaan ini tetap mengenakan spread dan komisi, tetapi alih-alih mengirimkan transaksi ke pasar, mereka menyimpan kerugian trader sebagai pendapatan tambahan.
Apa yang Terjadi Jika Anda Merugi?
Jika seorang trader melebihi batas kerugian harian atau total selama tantangan, mereka langsung gagal dan harus memulailagi—membayar biaya tantangan baru atau "reset".
Pada tahap pendanaan, melanggar aturan risiko mengakibatkan kehilangan akun trading, artinya trader harus melalui proses evaluasi lagi jika ingin kesempatan lain.
Biaya Tersembunyi dan Jebakan dalam Prop Trading
Selain biaya tantangan, trader sering menghadapi biaya tambahan yang mengurangi keuntungan. Ini dapat mencakup:
- Biaya Langganan Platform: Beberapa perusahaan mengenakan biaya bulanan kepada trader untuk akses ke platform trading.
- Biaya Akses Data Pasar: Akses data pasar real-time mungkin memerlukan pembayaran tambahan.
- Biaya Reset: Jika seorang trader gagal, mereka mungkin perlu membayar untuk mengikuti tantangan lagi.
- Penambahan Komisi: Beberapa perusahaan memperlebar spread atau meningkatkan biaya komisi pada transaksi.
Bagaimana Cara Memilih Perusahaan Prop Forex Terbaik?
Perusahaan prop terbaik menawarkan pembayaran yang andal, biaya rendah, dan aturan perdagangan yang adil. Situs perbandingan perusahaan prop terkemuka PropFirms membantu trader membandingkan perusahaan teratas berdasarkan:
- Pengalaman trader langsung dan bukti pembayaran
- Instrumen perdagangan yang tersedia dan opsi leverage .
- Platform perdagangan yang didukung dan alat manajemen risiko.
- Aturan tantangan, termasuk pembatasan berita dan perdagangan salin.
- Biayaperdagangan prop dan biaya tersembunyi.
- Apakah akun yang didanai menggunakan modal nyata atau simulasi.
- Ketersediaandukungan pelanggan dan sumber daya pendidikan.
- Reputasi dan keandalan perusahaan prop.
- Perusahaan prop independen versus yang didukung oleh broker .
- Kode diskon eksklusif untuk mengurangi biaya.
Apakah Perdagangan Proprietary Hanya untuk Trader Profesional?
Dulu, perdagangan prop terbatas pada lembaga keuangan dan trader profesional, tetapi perusahaan prop modern telah membuka industri ini bagi trader ritel.
Namun, hanya sebagian kecil trader yang mencapai tahap pendanaan karena aturan evaluasi yang ketat dan batasan risiko. Mereka yang berhasil mendapatkan akses ke modal besar dengan risiko keuangan pribadi yang minimal.
Jadi, Apakah Perusahaan Prop Merupakan Bisnis yang Menguntungkan?
Ya, firma prop trading sangat menguntungkan, karena mereka menghasilkan uang terlepas dari apakah seorang trader menang atau kalah.
Pendapatan perusahaan prop berasal dari biaya tantangan, pembagian keuntungan, biaya trading, dan biaya tersembunyi, dengan banyak perusahaan memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari trader yang gagal dalam evaluasi.
Meskipun sebagian besar trader kesulitan karena manajemen risiko yang buruk, mereka yang berhasil mendapatkan akses ke modal perusahaan tanpa harus mempertaruhkan uang mereka sendiri.
Seiring pertumbuhan industri, perusahaan prop akan terus menyempurnakan model bisnis mereka, menyeimbangkan kesuksesan trader dengan pembangkitan keuntungan yang berkelanjutan.
