This article has been translated from English to Vietnamese.

Các công ty giao dịch vốn tự doanh kiếm tiền từ phí thử thách, chia sẻ lợi nhuận, và bằng cách kiếm lời từ giao dịch demo.

Không giống như các nhà môi giới, họ không chỉ dựa vào chênh lệch giá—thay vào đó, họ tính phí các nhà giao dịch để truy cập vốn thông qua quá trình đánh giá hoặc tài khoản được cấp vốn ngay lập tức.

Vì hầu hết các nhà giao dịch thất bại trong các thử thách do quản lý rủi ro kém, phí trả trước là một nguồn thu nhập lớn.

Đối với những người vượt qua, các công ty giao dịch vốn tự doanh tiếp tục kiếm tiền thông qua chia sẻ lợi nhuận, chênh lệch giá, và các chi phí ẩn. Một số công ty thậm chí không thực hiện giao dịch thực, mà kiếm lời từ sự thua lỗ của nhà giao dịch trong tài khoản mô phỏng.

  • Phí Thử Thách: Phí một lần hoặc định kỳ cho các lần đánh giá.
  • Phí Đăng Ký Hàng Tháng: Một số công ty tính phí liên tục thay vì phí thử thách một lần.
  • Chia Sẻ Lợi Nhuận: Lấy 10%-30% lợi nhuận của nhà giao dịch được cấp vốn.
  • Chênh Lệch & Hoa Hồng: Đánh dấu chênh lệch hoặc phí giao dịch theo lượt.
  • Chi Phí Ẩn: Phí dữ liệu, phí nền tảng, và khởi động lại tài khoản.
  • Dịch Vụ Giáo Dục: Bán khóa học, đào tạo và hội viên.
  • Thực Hiện Không Thị Trường Thực: Một số công ty giữ lỗ của nhà giao dịch từ tài khoản mô phỏng thay vì thực hiện giao dịch thực.

Mô Hình Thử Thách của Công Ty Giao Dịch Vốn Tự Do

Mô hình thử thách là một quá trình đánh giá nơi các nhà giao dịch chứng minh họ có thể giao dịch có lợi nhuận và quản lý rủi ro bằng tài khoản demo. Các thử thách có mục tiêu lợi nhuận nghiêm ngặt và giới hạn rủi ro, kiểm tra kỹ năng giao dịch, độ nhất quán và kỷ luật.

Các nhà giao dịch vượt qua sẽ nhận được một tài khoản được cấp vốn, có thể là một tài khoản demo với vốn mô phỏng hoặc một tài khoản thực với thực hiện giao dịch thực.

Một số công ty giao dịch vốn tự doanh cũng cung cấp tài khoản cấp vốn ngay lập tức, nơi các nhà giao dịch bỏ qua đánh giá bằng cách trả một khoản phí trả trước cao hơn.

Phí từ Tài Khoản Thử Thách

Cách chính mà các công ty giao dịch vốn tự doanh kiếm tiền là thông qua phí thử thách.

Không giống như các nhà môi giới CFD truyền thống, nơi nhà giao dịch nạp tiền vào tài khoản giao dịch cá nhân, các công ty giao dịch vốn yêu cầu nhà giao dịch chứng minh khả năng của họ trước khi truy cập vốn.

Các Công Ty Giao Dịch Vốn Tự Do Kiếm Bao Nhiêu Tiền Từ Các Thử Thách?

Các công ty giao dịch vốn tự doanh kiếm phần lớn tiền từ phí thử thách, với nhà giao dịch trả từ $40 cho tài khoản $5K đến $3,000 cho các tài khoản từ $200K đến $500K.

Một số công ty cũng tính phí đăng ký hàng tháng thay vì một lần thử thách.

Vì hầu hết các nhà giao dịch thất bại do quản lý rủi ro kém, những khoản phí này thường là nguồn thu nhập chính cho nhiều công ty. Một số công ty gần như phụ thuộc hoàn toàn vào phí thử thách và phí đăng ký, thay vì chia sẻ lợi nhuận từ các nhà giao dịch thành công.

Mô Hình Chia Sẻ Lợi Nhuận cho Tài Khoản Được Cấp Vốn

Sau khi một nhà giao dịch vượt qua đánh giá—hoặc mua một tài khoản cấp vốn ngay lập tức—họ sẽ có quyền truy cập vào một tài khoản được cấp vốn nơi họ có thể giao dịch bằng vốn của công ty.

Thay vì giữ 100% lợi nhuận, nhà giao dịch tham gia một thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận, nơi công ty lấy một phần để đổi lại việc cung cấp vốn và chi trả các khoản lỗ tiềm tàng.

Sau phí thử thách, chia sẻ lợi nhuận là nguồn thu nhập lớn thứ hai cho hầu hết các công ty giao dịch vốn tự doanh.

Các Công Ty Giao Dịch Vốn Tự Do Lấy Bao Nhiêu Phần Trăm?

Hầu hết các công ty lấy từ 10% đến 30% lợi nhuận của nhà giao dịch, nghĩa là nhà giao dịch giữ lại 70% – 90% lợi nhuận của họ. Tuy nhiên, một số công ty giao dịch tương lai cung cấp các mô hình khác nhau, chẳng hạn như giữ 100% của $10,000 đầu tiên trước khi điều chỉnh phần chia lại từ 80%-95%.

Thị Trường Tài Chính và Chênh Lệch Giá

Chênh lệch và phí hoa hồng có thể là một nguồn doanh thu khác cho các công ty giao dịch vốn tự doanh, đặc biệt nếu họ cung cấp giao dịch thị trường trực tiếp sau đánh giá.

Bằng cách tăng chênh lệch giá hoặc tính phí giao dịch theo lượt, các công ty giao dịch vốn tự doanh kiếm lời từ mỗi giao dịch được thực hiện—giống như các nhà môi giới truyền thống.

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều thực hiện giao dịch thực, ngay cả khi nhà giao dịch đã được cấp vốn. Một số công ty hoạt động hoàn toàn trên các tài khoản mô phỏng, nghĩa là không có tiền thật được đưa vào thị trường. Những công ty này vẫn tính chênh lệch và phí hoa hồng, nhưng thay vì đưa giao dịch ra thị trường, họ giữ lại lỗ của nhà giao dịch như nguồn thu nhập bổ sung.

Chuyện Gì Xảy Ra Nếu Bạn Bị Thua Lỗ?

Nếu một nhà giao dịch vượt quá giới hạn lỗ hàng ngày hoặc tổng thể trong quá trình thử thách, họ sẽ ngay lập tức thất bại và phải bắt đầu lại—trả phí cho một thử thách mới hoặc “khởi động lại”.

Tại giai đoạn được cấp vốn, vi phạm các quy tắc rủi ro dẫn đến mất tài khoản giao dịch, có nghĩa là nhà giao dịch phải trải qua quá trình đánh giá lại nếu muốn có cơ hội khác.

Chi Phí Ẩn và Rủi Ro khi Giao Dịch Vốn Tự Do

Ngoài phí thử thách, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với các chi phí bổ sung làm giảm lợi nhuận. Những chi phí này có thể bao gồm:

  • Phí Đăng Ký Nền Tảng: Một số công ty tính phí hàng tháng cho các nhà giao dịch để truy cập vào các nền tảng giao dịch.
  • Chi Phí Dữ Liệu: Truy cập dữ liệu thị trường trực tiếp có thể yêu cầu thanh toán thêm.
  • Phí Khởi Động Lại: Nếu một nhà giao dịch thất bại, họ có thể cần trả phí để thực hiện lại thử thách.
  • Tăng Phí Hoa Hồng: Một số công ty mở rộng chênh lệch hoặc tăng phí hoa hồng trên các giao dịch.

Làm Thế Nào Để Chọn Công Ty Giao Dịch Vốn Tự Do Tốt Nhất?

Các công ty tốt nhất cung cấp thanh toán đáng tin cậy, phí thấp và quy tắc giao dịch công bằng. Trang web so sánh công ty giao dịch vốn tự do hàng đầu PropFirms giúp các nhà giao dịch so sánh các công ty hàng đầu dựa trên:

  1. Trải nghiệm của nhà giao dịch thực tế và bằng chứng thanh toán
  2. Các công cụ giao dịch có sẵn và các tùy chọn đòn bẩy.
  3. Các nền tảng giao dịch hỗ trợ và công cụ quản lý rủi ro.
  4. Quy tắc thử thách, bao gồm hạn chế giao dịch tin tức và sao chép.
  5. Chi phí giao dịch vốn và phí ẩn.
  6. Liệu các tài khoản được cấp vốn có vốn thực hay mô phỏng.
  7. Hỗ trợ khách hàng khả dụng và tài nguyên giáo dục.
  8. Uy tín và độ tin cậy của công ty.
  9. Công ty giao dịch vốn tự do độc lập so với công ty được hỗ trợ bởi nhà môi giới.
  10. Mã giảm giá độc quyền để giảm phí.

Liệu Giao Dịch Vốn Tự Do Chỉ Dành Cho Các Nhà Giao Dịch Chuyên Nghiệp?

Trước đây, giao dịch vốn tự doanh chỉ giới hạn ở các tổ chức tài chính và nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhưng các công ty giao dịch vốn hiện đại đã mở cửa ngành này cho các nhà giao dịch bán lẻ.

Tuy nhiên, chỉ có một phần nhỏ các nhà giao dịch đạt đến giai đoạn được cấp vốn do các quy tắc đánh giá và giới hạn rủi ro nghiêm ngặt. Những người thành công có quyền truy cập vào vốn đáng kể với rủi ro tài chính cá nhân tối thiểu.

Vậy, Công Ty Giao Dịch Vốn Tự Do có Phải là Một Doanh Nghiệp Sinh Lợi?

Đúng, các công ty giao dịch vốn tự do rất sinh lợi, vì họ kiếm tiền bất kể nhà giao dịch thắng hay thua.

Doanh thu của công ty đến từ phí thử thách, chia sẻ lợi nhuận, chi phí giao dịch và phí ẩn, với nhiều công ty tạo ra phần lớn thu nhập từ các nhà giao dịch thất bại trong đánh giá.

Mặc dù hầu hết các nhà giao dịch gặp khó khăn do quản lý rủi ro kém, những người thành công có quyền truy cập vào vốn của công ty mà không phải mạo hiểm tiền của chính mình.

Khi ngành công nghiệp này phát triển, các công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các mô hình kinh doanh của họ, cân bằng giữa thành công của nhà giao dịch và việc tạo ra lợi nhuận bền vững.