Forex AI Trading: Realtà o illusione?

Abbiamo visto tutti le cose incredibili che ChatGPT può fare. La buona notizia è che ora gli strumenti avanzati di trading basati sull'intelligenza artificiale offrono vantaggi simili ai trader forex al dettaglio.

Tuttavia, c'è un sacco di clamore intorno al trading basato sull'intelligenza artificiale. Molti trader forex si chiedono dove sia il confine tra realtà e marketing. L'intelligenza artificiale può davvero garantire profitti costanti nel trading?

In questo articolo vedremo dove l'intelligenza artificiale offre davvero un valore aggiunto ai trader e dove invece si tratta solo di marketing esagerato.

Cos'è il trading forex basato sull'intelligenza artificiale?

Il trading Forex basato sull'intelligenza artificiale è un tipo di trading algoritmico migliorato grazie all'intelligenza artificiale. Gli algoritmi di trading tradizionali seguono le regole e fanno esattamente quello che gli hai programmato di fare. L'intelligenza artificiale può migliorare questi algoritmi perché ha la capacità di prendere decisioni senza bisogno dell'intervento umano.

I bot potenziati dall'intelligenza artificiale possono analizzare i grafici, interpretare i fondamentali e persino adeguare le strategie ai cambiamenti del mercato. La differenza fondamentale è che gli algoritmi tradizionali sono rigidi, mentre il trading con l'intelligenza artificiale può adattarsi ai nuovi sviluppi.

Detto questo, l'integrazione di successo dell'intelligenza artificiale dipende ancora da un'esecuzione affidabile degli ordini. Quando scegli un broker, non dovresti fermarti al "supporta il trading automatizzato". Caratteristiche come l'esecuzione a bassa latenza, feed di dati stabili e spread ridotti sono altrettanto importanti. Puoi usare CompareForexBrokers per valutare i broker fianco a fianco su queste e molte altre caratteristiche.

Sebbene il trading basato sull'intelligenza artificiale sia ancora lontano dai risultati ottenibili dai trader umani, rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai bot basati esclusivamente su regole.

Vediamo cosa significa questo per i trader al dettaglio.

I vantaggi del trading con l'intelligenza artificiale nel Forex

Usare l'intelligenza artificiale nel trading sul Forex ti permette di gestire gran parte del lavoro noioso molto più velocemente. Scopriamo come.

Cosa può fare l'IA che i trader umani non possono fare?

L'intelligenza artificiale può concentrare la propria attenzione su un ambito molto più ampio di quanto potrebbero mai fare i trader umani. Può monitorare più coppie e intervalli di tempo contemporaneamente, elaborare le notizie in tempo reale e individuare modelli che le regole semplici non riescono a cogliere. L'IA non si stanca mai, non è influenzata dalla paura e dall'avidità ed esegue esattamente le istruzioni ricevute.

Questo non vuol dire che l'IA sia infallibile nel trading: non esiste un sistema di trading perfetto e lo stesso vale per i sistemi di IA. Tuttavia, l'IA può essere molto più coerente degli esseri umani. Se le fornisci una logica solida e dei parametri di rischio, un bot di IA può applicarli senza emozioni, giorno dopo giorno, su una quantità di dati che non potresti mai analizzare manualmente.

I numeri: quanti trader usano l'IA?

Più della metà delle operazioni di forex sono ora automatizzate e circa il 15% di esse usa l'IA. Secondo i rapporti, l'88% dei trader che hanno sempre guadagni usava già algoritmi di trading prima che arrivasse l'intelligenza artificiale.

Nel frattempo, il 65% dei trader pensa che l'IA possa migliorare i propri risultati. Questi numeri continueranno probabilmente a crescere man mano che i vantaggi dell'IA nel trading diventeranno più evidenti e tangibili per i trader al dettaglio regolari.

Questo cambiamento sta diventando ancora più facile ora che il trading forex con l'IA è disponibile su piattaforme familiari.

Trading con l'intelligenza artificiale su MT4 e MT5

Gli Expert Advisor (EA) per le piattaforme MT4 e MT5 possono combinare la logica algoritmica classica con l'IA. Ad esempio, ora è possibile acquistare bot commerciali come Perceptrader AI o Autorithm AI dal marketplace MetaQuotes.

Autorithm AI, ad esempio, utilizza dieci livelli di IA per assistere nel trading. I livelli di analisi utilizzati per l'IA includono l'analisi tecnica, il riconoscimento dei modelli, il trend, l'azione dei prezzi, la volatilità, il tempo e la decisione finale. Perceptrader AI, al contrario, utilizza una strategia di trading a griglia integrata con algoritmi di deep learning e reti neurali artificiali.

Se hai familiarità con la programmazione, puoi anche creare i tuoi modelli di machine learning in Python e collegarli a un EA MetaTrader. Puoi quindi collegarli a ChatGPT o ad altri LLM come livello aggiuntivo per filtrare o classificare i segnali generati.

È bello vedere i trader al dettaglio che usano l'IA. Però, un sacco di marketing sta andando fuori controllo. Diamo un'occhiata ai fatti.

L'hype: non farti ingannare dalle etichette "AI"

Non tutto ciò che è etichettato come "AI" è effettivamente AI. In realtà, gran parte di ciò che si trova in commercio è solo propaganda commerciale.

Molti bot "AI" sono solo normali algoritmi

Molti degli EA basati sull'intelligenza artificiale venduti online sono solo bot di base basati su regole con un'etichetta "AI" appariscente. Li riconoscerete dal modo in cui nascondono la logica alla base del sistema e mostrano curve di equità che sembrano sospettosamente perfette.

Vale la pena stare attenti all'AI-washing quando vedi promesse di alti rendimenti. I venditori di sistemi di trading affidabili riconoscono i drawdown e mostrano i backtest in diverse condizioni di mercato. Se un venditore non è in grado di farlo, probabilmente si tratta di una trovata di marketing, non di un prodotto autentico.

E l'hype non è passato inosservato alle autorità.

Cosa dicono le autorità di regolamentazione sul trading Forex con l'intelligenza artificiale

L'adozione dell'IA sta avvenendo così rapidamente che le autorità di regolamentazione stanno cercando di stare al passo. Con i quadri normativi ancora in fase di sviluppo, permangono delle lacune di cui i fornitori non regolamentati possono facilmente approfittare.

Infatti, le autorità di regolamentazione mettono in guardia su due rischi chiave. In primo luogo, stanno diventando comuni affermazioni esagerate e talvolta fraudolente sul trading con l'intelligenza artificiale. In secondo luogo, gran parte della tecnologia di intelligenza artificiale funziona come una scatola nera. Ciò significa che è difficile capire come e perché ha preso una determinata decisione: anche gli esperti faticano a comprendere come l'intelligenza artificiale prenda le decisioni.

Questa mancanza di trasparenza in un sistema a scatola nera come l'IA crea serie difficoltà per la gestione del rischio. Se non si è in grado di spiegare come funziona il proprio strumento, come è possibile gestirlo?

Le autorità di regolamentazione sono chiare sul fatto che l'IA necessita ancora della supervisione umana. Può essere integrata in una strategia di trading disciplinata, ma non sostituisce il tuo giudizio. E questo ci porta al punto successivo.

Il vero trading basato sull'IA richiede competenze di programmazione

La verità è che il trading basato sull'IA non è plug and play. Dipende dalla qualità dei dati, dall'ingegneria delle caratteristiche, dalla selezione dei modelli e dal continuo aggiornamento. I mercati cambiano e i modelli si deteriorano.

Senza processi di test fuori campione, le prestazioni tendono a crollare al variare delle condizioni di mercato. Anche con strumenti standard, è comunque necessario comprendere l'overfitting, la latenza, il rischio di esecuzione e come interrompere una strategia quando non funziona più.

I controlli di rischio come i limiti di posizione, gli stop di drawdown massimo e i circuit breaker non sono opzionali: sono meccanismi di protezione essenziali e la base di molti sistemi di trading di successo.

Usare l'IA nel trading sul Forex

L'IA può aiutarti a fare trading in modo più efficace, purché abbia un ruolo chiaro in una strategia disciplinata. Considerala come un assistente che ti aiuta a vagliare i segnali e ad analizzare grandi insiemi di dati. Tuttavia, non può risolvere una strategia debole o cattive abitudini di trading.

Trattate i bot di IA come qualsiasi altro strumento di trading. Iniziate in piccolo, o meglio ancora, su un conto demo, e testateli sui vostri dati. Passate al trading live e scalate a posizioni più elevate solo quando i vostri test mostrano risultati soddisfacenti. Alla fine, il trading di successo si basa ancora su strategie con regole solide e una gestione prudente del rischio. Il vostro vero vantaggio non è l'IA in sé, ma il modo in cui la utilizzate.