This article has been translated from English to Vietnamese.
Chúng ta đều đã thấy những điều tuyệt vời mà ChatGPT có thể làm. Tin tốt là các công cụ giao dịch AI tiên tiến giờ đây đang mang lại những lợi ích tương tự cho các nhà giao dịch forex bán lẻ.
Tuy nhiên, có rất nhiều quảng cáo thổi phồng xung quanh giao dịch AI. Nhiều nhà giao dịch forex tự hỏi đâu là ranh giới giữa sự thật và những lời nói hoa mỹ. Liệu trí tuệ nhân tạo có thực sự mang lại lợi nhuận bền vững trong giao dịch?
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét nơi AI thực sự mang lại giá trị cho các nhà giao dịch, và nơi nào chỉ là những lời quảng cáo thổi phồng.
Giao Dịch Forex AI Là Gì?
Giao dịch forex AI là giao dịch thuật toán đã được cải tiến với trí tuệ nhân tạo. Các thuật toán giao dịch cổ điển có thể tuân theo các quy tắc và thực hiện chính xác những gì bạn đã mã hóa. AI có thể làm cho các thuật toán đó tốt hơn vì nó có trí thông minh để đưa ra quyết định mà không cần can thiệp của con người.
Các bot tăng cường AI có thể phân tích biểu đồ, diễn giải các yếu tố cơ bản, và thậm chí điều chỉnh chiến lược khi thị trường thay đổi. Điểm khác biệt chính là các thuật toán truyền thống rất cứng nhắc, trong khi giao dịch AI có thể thích nghi với những phát triển mới.
Nói như vậy, việc tích hợp AI thành công vẫn phụ thuộc vào thực hiện lệnh đáng tin cậy. Khi chọn một nhà môi giới, bạn không nên dừng lại ở “hỗ trợ giao dịch tự động.” Các tính năng như thực hiện lệnh với độ trễ thấp, nguồn dữ liệu ổn định, và spread chặt chẽ cũng quan trọng không kém. Bạn có thể sử dụng CompareForexBrokers để đánh giá các nhà môi giới một cách song song về những đặc điểm này và nhiều tính năng khác.
Dù giao dịch AI vẫn còn xa mới đạt được những gì các nhà giao dịch con người có thể làm, nhưng nó là một cải tiến lớn so với các bot chỉ dựa trên quy tắc.
Hãy xem điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà giao dịch bán lẻ.
Lợi Ích của Giao Dịch AI trong Forex
Sử dụng AI trong giao dịch forex cho phép bạn xử lý rất nhiều công việc tẻ nhạt nhanh hơn nhiều. Hãy tìm hiểu xem sao.
AI Có Thể Làm Gì Mà Nhà Giao Dịch Con Người Không Thể?
Trí tuệ nhân tạo có thể mở rộng sự chú ý ở quy mô lớn hơn nhiều so với các nhà giao dịch con người. Nó có thể theo dõi nhiều cặp và khung thời gian cùng lúc, tiêu hóa tin tức theo thời gian thực, và nhận diện các mẫu mà các quy tắc đơn giản bỏ lỡ. AI không bao giờ mệt mỏi, không bị ảnh hưởng bởi sợ hãi và tham lam, và thực hiện chính xác như đã được chỉ dẫn.
Điều đó không có nghĩa là AI không thể mắc sai lầm trong giao dịch—không có gì gọi là hệ thống giao dịch hoàn hảo, và điều này cũng áp dụng cho các hệ thống AI. Tuy nhiên, AI có thể nhất quán hơn nhiều so với con người. Nếu bạn cung cấp logic và thông số rủi ro hợp lý, một bot AI có thể thực thi chúng mà không có cảm xúc, ngày này qua ngày khác, trên nhiều dữ liệu hơn bạn có thể tự quét thủ công.
Các Con Số: Có Bao Nhiêu Nhà Giao Dịch Sử Dụng AI?
Hơn một nửa các giao dịch forex hiện nay được tự động hóa, và khoảng 15% trong số đó sử dụng AI. Theo các báo cáo, 88% các nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định đã sử dụng các thuật toán giao dịch ngay cả trước khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện.
Trong khi đó, 65% các nhà giao dịch nghĩ rằng AI có thể cải thiện kết quả của họ. Những con số này có khả năng tiếp tục tăng lên khi lợi ích của AI trong giao dịch trở nên rõ ràng và hữu hình hơn cho các nhà giao dịch bán lẻ thông thường.
Sự chuyển đổi này càng trở nên dễ dàng hơn ngay bây giờ khi giao dịch forex AI có sẵn trên các nền tảng quen thuộc.
Giao Dịch AI trên MT4 & MT5
Các Expert Advisors (EAs) cho các nền tảng MT4 và MT5 có thể kết hợp logic thuật toán cổ điển với AI. Ví dụ, bạn có thể nhận được các bot thương mại như Perceptrader AI hoặc Autorithm AI từ thị trường MetaQuotes.
Autorithm AI, chẳng hạn, sử dụng mười lớp AI để hỗ trợ giao dịch. Các lớp phân tích được sử dụng cho AI bao gồm Phân Tích Kỹ Thuật, Nhận Diện Mẫu, Xu Hướng, Hành Động Giá, Biến Động, Thời Gian, và Phân Tích Quyết Định Cuối Cùng. Trái lại, Perceptrader AI sử dụng chiến lược giao dịch lưới được bổ sung bằng thuật toán học sâu và mạng nơron nhân tạo.
Nếu bạn quen thuộc với mã hóa, bạn cũng có thể xây dựng các mô hình học máy Python của riêng mình và liên kết chúng với một MetaTrader EA. Sau đó, bạn có thể kết nối chúng với ChatGPT hoặc các LLM khác như một lớp bổ sung để lọc hoặc xếp hạng các tín hiệu được tạo ra.
Thật hào hứng khi thấy các nhà giao dịch bán lẻ đang sử dụng AI. Tuy nhiên, rất nhiều quảng cáo đang trở nên quá đà. Hãy xem xét sự thật.
Sự Thổi Phồng: Đừng Bị Đánh Lừa Bởi Nhãn “AI”
Không phải mọi thứ được gắn nhãn “AI” đều thực sự là AI. Thực tế, rất nhiều thứ ngoài kia chỉ là lời nói hoa mỹ để bán hàng.
Nhiều Bot “AI” Chỉ Là Các Thuật Toán Thông Thường
Nhiều EA AI được bán trực tuyến chỉ là các bot dựa trên quy tắc cơ bản với nhãn “AI” hào nhoáng. Bạn sẽ nhận ra chúng bằng cách làm mờ logic đằng sau hệ thống và hiển thị đường cong vốn chủ sở hữu trông có vẻ hoàn hảo một cách đáng ngờ.
Hãy cẩn trọng với việc rửa AI khi bạn thấy những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao. Những người bán hệ thống giao dịch đáng tin cậy thừa nhận sự giảm sút và hiển thị các bài kiểm tra lại qua các điều kiện thị trường khác nhau. Nếu một người bán không thể làm điều đó, có lẽ bạn đang nhìn thấy lời quảng cáo thổi phồng, không phải sản phẩm thật sự.
Và sự thổi phồng này không bị các cơ quan chức năng bỏ qua.
Các Nhà Quản Lý Nói Gì Về Giao Dịch AI Forex
Việc áp dụng AI đang diễn ra nhanh chóng đến mức các nhà quản lý đang chạy đua để bắt kịp. Với các khung chính thức đang phát triển, vẫn còn những khoảng trống mà các nhà cung cấp không được quản lý dễ dàng tận dụng.
Thật vậy, các nhà quản lý đang cảnh báo về hai rủi ro chính. Thứ nhất, những tuyên bố giao dịch AI bị phóng đại và đôi khi gian lận đang trở nên phổ biến. Thứ hai, nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo hoạt động như một hộp đen. Điều đó có nghĩa là rất khó để thấy làm thế nào và tại sao nó đưa ra một quyết định nhất định—ngay cả các chuyên gia cũng gặp khó khăn trong việc hiểu cách AI đưa ra quyết định.
Sự thiếu minh bạch trong một hệ thống hộp đen như AI tạo ra những thách thức nghiêm trọng cho quản lý rủi ro. Nếu bạn không thể giải thích cách công cụ của bạn hoạt động, làm sao bạn có thể quản lý nó?
Các nhà quản lý rõ ràng rằng AI vẫn cần sự giám sát của con người. Nó có thể nằm trong một chiến lược giao dịch kỷ luật, nhưng nó không thể thay thế sự đánh giá của bạn. Và điều này dẫn chúng ta đến điểm tiếp theo.
Giao Dịch AI Thực Sự Cần Kỹ Năng Lập Trình
Sự thật là, giao dịch AI không phải là cắm điện và chạy. Nó sống dựa trên chất lượng dữ liệu, kỹ thuật tính năng, lựa chọn mô hình, và việc đào tạo lại liên tục. Thị trường thay đổi, và các mô hình suy giảm.
Không có các quy trình để kiểm tra ngoài mẫu, hiệu suất có xu hướng sụp đổ khi điều kiện thị trường thay đổi. Ngay cả với các công cụ sẵn có, bạn vẫn cần hiểu sự mô phỏng quá mức, độ trễ, rủi ro thực hiện, và cách loại bỏ một chiến lược khi nó bị hỏng.
Các kiểm soát rủi ro như giới hạn vị thế, dừng lỗ tối đa, và ngắt mạch không phải là tùy chọn—chúng là các cơ chế bảo vệ cần thiết và là nền tảng cho nhiều hệ thống giao dịch thành công.
Sử Dụng AI trong Giao Dịch Forex của Bạn
AI có thể giúp bạn giao dịch tốt hơn miễn là nó có vai trò rõ ràng trong một chiến lược kỷ luật. Hãy coi nó như một trợ lý giúp lọc qua các tín hiệu và phân tích các tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên, nó không thể sửa chữa một chiến lược yếu hoặc thói quen giao dịch kém.
Hãy đối xử với các bot AI như bất kỳ công cụ giao dịch nào khác. Bắt đầu nhỏ, hoặc tốt hơn nữa, trên một tài khoản demo, và kiểm tra trên dữ liệu của riêng bạn. Chỉ chuyển sang giao dịch thực và nâng cao vị thế khi các bài kiểm tra của bạn cho thấy kết quả hài lòng. Cuối cùng, giao dịch thành công vẫn được xây dựng trên các chiến lược với các quy tắc chắc chắn và quản lý rủi ro thận trọng. Lợi thế thực sự của bạn không phải là bản thân AI, mà là cách bạn sử dụng nó.
