This article has been translated from English to Thai.
เราเคยเห็นความสามารถสุดเจ๋งของ ChatGPT กันมาแล้ว ข่าวดีคือเครื่องมือ AI ขั้นสูงตอนนี้กำลังนำประโยชน์เดียวกันมาสู่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์รายย่อยแล้วนะ
อย่างไรก็ตาม มีการโฆษณา AI ในการเทรดกันมากมายจนหลายคนสงสัยว่าจริง ๆ แล้ว AI เทรดดิ้งสามารถทำกำไรได้สม่ำเสมอหรือเปล่า?
บทความนี้จะพาไปดูว่าจริง ๆ แล้ว AI ให้ประโยชน์กับเทรดเดอร์ตรงไหน และตรงไหนเป็นแค่การโฆษณาที่เกินจริง
ฟอเร็กซ์ AI เทรดดิ้งคืออะไร?
ฟอเร็กซ์ AI เทรดดิ้งคือการเทรดที่ใช้ระบบอัลกอริทึมและพัฒนาเพิ่มด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อัลกอริทึมการเทรดแบบเก่า ๆ ทำตามกฎเหมือนที่ตั้งโปรแกรมไว้ได้ดี แต่ AI ทำให้ดีขึ้นเพราะมีความสามารถในการตัดสินใจเองโดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์
บอทที่เสริมด้วย AI สามารถวิเคราะห์กราฟ แปลข้อมูลพื้นฐาน และปรับกลยุทธ์ตามการเปลี่ยนแปลงในตลาด ความแตกต่างหลักคืออัลกอริทึมแบบเก่าจะทำงานตามที่กำหนดเท่านั้น แต่ AI เทรดดิ้งมีการปรับตัวได้
แต่ถึงอย่างนั้น การรวม AI เข้ากับการเทรดก็ต้องอาศัยการดำเนินคำสั่งที่เชื่อถือได้ด้วย การเลือกโบรกเกอร์ไม่ควรหยุดที่คำว่า “รองรับการเทรดอัตโนมัติ” ฟีเจอร์อย่างการดำเนินการที่มีความหน่วงต่ำ ข้อมูลที่เสถียร และส่วนต่างราคาที่แน่นก็สำคัญไม่แพ้กัน คุณสามารถใช้ CompareForexBrokers เพื่อเปรียบเทียบโบรกเกอร์ในฟีเจอร์เหล่านี้และอื่น ๆ ได้
แม้การเทรดด้วย AI ยังไม่ถึงขั้นที่มนุษย์ทำได้ แต่มันก็เป็นการพัฒนาขึ้นมากจากบอทที่ใช้กฎเท่านั้น
มาดูกันว่ามันมีความหมายยังไงสำหรับเทรดเดอร์รายย่อย
ประโยชน์ของการเทรดด้วย AI ในฟอเร็กซ์
การใช้ AI ในการเทรดฟอเร็กซ์ช่วยให้จัดการงานที่น่าเบื่อได้เร็วขึ้นมาก มาดูกันว่าทำได้ยังไง
AI ทำอะไรได้บ้างที่เทรดเดอร์มนุษย์ทำไม่ได้?
ปัญญาประดิษฐ์สามารถขยายขอบเขตการสังเกตได้กว้างกว่ามนุษย์มาก มันสามารถดูคู่เงินและช่วงเวลามากมายในคราวเดียวกัน วิเคราะห์ข่าวแบบเรียลไทม์ และจับลายที่กฎง่าย ๆ พลาดได้ AI ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่กลัวและโลภ และทำตามคำสั่งอย่างแม่นยำ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า AI จะไม่มีข้อผิดพลาดในการเทรด—ไม่มีระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบ และ AI ก็เช่นกัน อย่างไรก็ตาม AI อาจมีความสม่ำเสมอกว่ามนุษย์ ถ้าคุณมีตรรกะและพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่ดี บอท AI สามารถทำตามได้อย่างไม่อารมณ์เสียทุกวันกับข้อมูลที่มากมายที่คุณไม่สามารถตรวจสอบเองได้
ตัวเลข: มีเทรดเดอร์ใช้ AI กี่คน?
มากกว่าครึ่งของการเทรดฟอเร็กซ์ตอนนี้เป็นการอัตโนมัติ และราว ๆ 15% ใช้ AI ตามรายงาน 88% ของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่องได้ใช้ระบบอัลกอริทึมในการเทรดแล้วก่อนที่ AI จะเข้ามา
ขณะเดียวกัน 65% ของเทรดเดอร์คิดว่า AI สามารถพัฒนาผลลัพธ์ของพวกเขาได้ ตัวเลขเหล่านี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อประโยชน์ของ AI ในการเทรดเป็นที่ประจักษ์และจับต้องได้สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยทั่วไป
การเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งง่ายขึ้นเมื่อฟอเร็กซ์ AI เทรดดิ้งมีอยู่ในแพลตฟอร์มที่คุ้นเคย
AI เทรดดิ้งบน MT4 & MT5
Expert Advisors (EAs) สำหรับแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 สามารถรวมตรรกะอัลกอริทึมแบบคลาสสิกกับ AI ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้บอทการค้าเชิงพาณิชย์อย่าง Perceptrader AI หรือ Autorithm AI จากตลาด MetaQuotes
Autorithm AI ใช้ AI สิบชั้นในการช่วยเทรด ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค การจดจำรูปแบบ แนวโน้ม การกระทำราคาวิเคราะห์ ความผันผวน เวลา และการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ส่วน Perceptrader AI ใช้กลยุทธ์การเทรดแบบกริดที่เสริมด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกและเครือข่ายประสาทเทียม
หากคุณมีทักษะการเขียนโค้ด คุณยังสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องใน Python และเชื่อมต่อเข้ากับ MetaTrader EA จากนั้นเชื่อมต่อกับ ChatGPT หรือ LLM อื่น ๆ เพื่อกรองหรือจัดอันดับสัญญาณที่สร้างขึ้น
น่าตื่นเต้นที่เห็นเทรดเดอร์รายย่อยใช้ AI แต่การโฆษณาจำนวนมากกำลังเกินความจริง มาดูข้อเท็จจริงกัน
การโฆษณาเกินจริง: อย่าถูกหลอกด้วยป้าย “AI”
ไม่ใช่ทุกอย่างที่มีป้าย “AI” จะเป็น AI จริง ๆ ในความเป็นจริง สิ่งที่มีอยู่มากมายเป็นแค่การตลาดขี้โม้
“AI” บอทหลายตัวเป็นแค่อัลกอริทึมธรรมดา
AI EAs หลายตัวที่ขายออนไลน์เป็นแค่บอทที่ใช้กฎพื้นฐานและติดป้าย “AI” เท่านั้น คุณจะรู้จักพวกเขาได้จากที่พวกเขาปิดบังตรรกะของระบบและแสดงกราฟเงินทุนที่ดูสมบูรณ์แบบเกินไป
การระมัดระวัง AI-washing นั้นคุ้มค่าเมื่อคุณเห็นการสัญญาผลตอบแทนสูง ผู้ขายระบบการเทรดที่เชื่อถือได้ยอมรับการขาดทุนระยะยาวและแสดงการทดสอบย้อนหลังในสภาพตลาดที่แตกต่างกัน หากผู้ขายไม่สามารถทำเช่นนั้น คุณอาจกำลังดูการโฆษณาเกินจริง ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
และการโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่พ้นสายตาของหน่วยงานกำกับดูแล
สิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลพูดเกี่ยวกับฟอเร็กซ์ AI เทรดดิ้ง
การนำ AI มาใช้นั้นเกิดขึ้นเร็วมากจนหน่วยงานกำกับดูแลต้องทำงานตามให้ทัน ด้วยกรอบการทำงานที่ยังไม่สมบูรณ์ ช่องว่างที่เหลืออยู่ทำให้ผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลสามารถหาประโยชน์ได้ง่าย
หน่วยงานกำกับดูแลเตือนถึงความเสี่ยงหลักสองอย่างคือ ข้ออ้าง AI เทรดดิ้งที่เกินจริงและบางครั้งเป็นการหลอกลวงกำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ประการที่สอง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ทำงานเหมือนกล่องดำ นั่นหมายความว่ายากที่จะเห็นว่าทำไมและทำอย่างไรถึงตัดสินใจแบบนั้น—แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังพยายามเข้าใจการตัดสินใจของ AI
การขาดความโปร่งใสในระบบกล่องดำอย่าง AI สร้างความท้าทายที่ร้ายแรงให้กับการจัดการความเสี่ยง ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันทำงานอย่างไร คุณจะจัดการมันได้อย่างไร?
หน่วยงานกำกับดูแลชัดเจนว่า AI ยังคงต้องการการควบคุมจากมนุษย์ มันสามารถอยู่ในกลยุทธ์การเทรดที่มีวินัย แต่ไม่สามารถแทนที่การตัดสินใจของคุณได้ และนี่นำเราไปสู่ข้อถัดไป
การเทรด AI อย่างแท้จริงต้องการทักษะการเขียนโค้ด
ความจริงคือ การเทรด AI ไม่ใช่แค่เสียบปลั๊กและเล่น มันอาศัยคุณภาพของข้อมูล การจัดการคุณลักษณะ การเลือกโมเดล และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง และโมเดลเสื่อมสภาพ
หากไม่มีขั้นตอนสำหรับการทดสอบนอกตัวอย่าง ประสิทธิภาพมีแนวโน้มที่จะล่มสลายเมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง แม้จะมีเครื่องมือที่พร้อมใช้ คุณยังคงต้องเข้าใจการโอเวอร์ฟิตติ้ง ความหน่วงเวลา ความเสี่ยงในการดำเนินการ และวิธีหยุดกลยุทธ์เมื่อมันล้มเหลว
การควบคุมความเสี่ยงเช่นขีดจำกัดตำแหน่ง การหยุดขาดทุนขั้นสูงสุด และเบรกเกอร์วงจรไม่ใช่ตัวเลือก—พวกมันเป็นกลไกการป้องกันที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานสำหรับระบบการเทรดที่ประสบความสำเร็จหลายระบบ
การใช้ AI ในการเทรดฟอเร็กซ์ของคุณ
AI สามารถช่วยให้คุณเทรดได้ดีขึ้นตราบใดที่มันมีบทบาทชัดเจนในกลยุทธ์ที่มีวินัย คิดซะว่ามันเป็นผู้ช่วยที่ช่วยกรองสัญญาณและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถแก้ไขกลยุทธ์ที่อ่อนแอหรือพฤติกรรมการเทรดที่ไม่ดีได้
ปฏิบัติต่อบอท AI เหมือนเครื่องมือการเทรดอื่น ๆ เริ่มต้นเล็กน้อยหรือดีกว่าใช้บัญชีเดโมและทดสอบด้วยข้อมูลของคุณเอง ย้ายไปยังการเทรดจริงและเพิ่มขนาดตำแหน่งเมื่อการทดสอบของคุณแสดงผลลัพธ์ที่น่าพอใจ สุดท้ายการเทรดที่ประสบความสำเร็จยังคงสร้างขึ้นจากกลยุทธ์ที่มีกฎที่แข็งแกร่งและการจัดการความเสี่ยงที่รอบคอบ ข้อได้เปรียบที่แท้จริงของคุณไม่ใช่ AI เอง แต่คือวิธีที่คุณใช้มันต่างหาก
