Perdagangan AI Forex: Realiti atau Gembar-gembur?

Kita semua pernah tengok kehebatan ChatGPT. Berita baiknya, alat perdagangan AI yang maju kini membawa manfaat serupa kepada pedagang forex runcit.

Namun, banyak gembar-gembur pemasaran mengelilingi perdagangan AI. Ramai pedagang forex tertanya-tanya di mana garis pemisah antara kebenaran dan omongan kosong pemasaran. Bolehkah kecerdasan buatan benar-benar memberikan keuntungan konsisten dalam perdagangan?

Dalam artikel ini, kita akan lihat di mana AI benar-benar memberikan nilai tambah kepada pedagang, dan di mana ia hanya sekadar putaran pemasaran yang dibesar-besarkan.

Apa Itu Perdagangan AI Forex?

Perdagangan AI forex adalah perdagangan algoritma yang telah dipertingkatkan dengan kecerdasan buatan. Algoritma perdagangan lama boleh mengikuti peraturan dan melakukan apa yang telah diprogramkan. AI boleh menjadikan algoritma itu lebih baik kerana ia mempunyai kecerdasan untuk membuat keputusan tanpa campur tangan manusia.

Robot yang dipertingkatkan dengan AI boleh menganalisis carta, mentafsir asas, dan malah menyesuaikan strategi apabila pasaran berubah. Perbezaan utama adalah algoritma tradisional bersifat kaku, manakala perdagangan AI boleh menyesuaikan diri dengan perkembangan baru.

Namun, kejayaan integrasi AI masih bergantung kepada pelaksanaan pesanan yang boleh dipercayai. Apabila memilih broker, jangan hanya terhenti pada "menyokong perdagangan automatik." Ciri-ciri seperti pelaksanaan latensi rendah, suapan data yang stabil, dan spread ketat adalah sama penting. Anda boleh menggunakan CompareForexBrokers untuk menilai broker secara seiringan pada ciri-ciri ini dan banyak lagi.

Walaupun perdagangan AI masih jauh dari apa yang boleh dicapai oleh pedagang manusia, ia adalah peningkatan besar berbanding robot yang berasaskan peraturan semata-mata.

Jom kita lihat apa maksudnya untuk pedagang runcit.

Manfaat Perdagangan AI dalam Forex

Menggunakan AI dalam perdagangan forex membolehkan anda menangani banyak kerja yang membosankan dengan lebih pantas. Mari kita ketahui bagaimana.

Apa AI Boleh Buat Yang Pedagang Manusia Tak Boleh?

Kecerdasan buatan boleh meningkatkan perhatian dalam skop yang jauh lebih besar daripada yang pernah boleh dilakukan oleh pedagang manusia. Ia boleh memantau pelbagai pasangan dan jangka masa sekaligus, mencerna berita secara masa nyata, dan mengenalpasti corak yang tidak dapat dikenalpasti oleh peraturan ringkas. AI takkan penat, tak terpengaruh oleh ketakutan dan ketamakan, dan melaksanakan seperti yang diarahkan.

Itu tidak bermaksud AI tidak boleh silap dalam perdagangan—tiada sistem perdagangan yang sempurna, dan perkara yang sama berlaku kepada sistem AI. Namun, AI boleh menjadi lebih konsisten berbanding manusia. Jika anda memberikan logik dan parameter risiko yang kukuh, bot AI boleh menguatkuasakan mereka tanpa emosi, hari demi hari, merentasi lebih banyak data daripada yang anda boleh imbas secara manual.

Angka: Berapa Ramai Pedagang Menggunakan AI?

Lebih separuh daripada perdagangan forex kini adalah automatik, dan kira-kira 15% daripadanya menggunakan AI. Menurut laporan, 88% pedagang yang konsisten menguntungkan sudah menggunakan algoritma perdagangan sebelum kecerdasan buatan muncul.

Dalam pada itu, 65% pedagang berpendapat AI boleh meningkatkan hasil mereka. Angka-angka ini mungkin akan terus meningkat apabila manfaat AI dalam perdagangan menjadi lebih jelas dan nyata untuk pedagang runcit biasa.

Pergeseran ini menjadi lebih mudah sekarang kerana perdagangan AI forex disediakan pada platform yang sudah dikenali.

Perdagangan AI pada MT4 & MT5

Penasihat Pakar (EAs) untuk platform MT4 dan MT5 boleh menggabungkan logik algoritma klasik dengan AI. Sebagai contoh, anda kini boleh mendapatkan bot komersial seperti Perceptrader AI atau Autorithm AI dari pasaran MetaQuotes.

Autorithm AI, misalnya, menggunakan sepuluh lapisan AI untuk membantu perdagangan. Lapisan analisis yang digunakan untuk AI termasuk Teknikal, Pengenalan Corak, Trend, Tindakan Harga, Volatiliti, Masa, dan Analisis Keputusan Akhir. Perceptrader AI, sebaliknya, menggunakan strategi perdagangan grid yang dilengkapi dengan algoritma pembelajaran mendalam dan rangkaian saraf tiruan.

Jika anda biasa dengan pengaturcaraan, anda juga boleh membina model pembelajaran mesin Python anda sendiri dan menghubungkannya ke MetaTrader EA. Anda kemudian boleh menyambungkannya ke ChatGPT atau LLM lain sebagai lapisan tambahan untuk menapis atau menyusun isyarat yang dijana.

Sungguh seronok melihat pedagang runcit menggunakan AI. Namun, banyak gembar-gembur pemasaran semakin tidak terkawal. Mari kita lihat fakta.

Gembar-gembur: Jangan Terpedaya dengan Label “AI”

Tidak semua yang berlabel "AI" benar-benar AI. Malah, banyak yang hanya omongan jualan.

Banyak Bot “AI” Hanya Algoritma Biasa

Banyak EA AI yang dijual dalam talian hanyalah bot berasaskan peraturan biasa dengan label "AI" yang menarik. Anda akan mengenalinya dengan bagaimana mereka menyembunyikan logik di sebalik sistem dan menunjukkan lengkung ekuiti yang kelihatan mencurigakan sempurna.

Berhati-hatilah dengan penggubahan AI apabila anda melihat janji keuntungan yang tinggi. Penjual sistem perdagangan yang boleh dipercayai mengakui penurunan dan menunjukkan ujian balik merentasi keadaan pasaran yang berbeza. Jika penjual tidak dapat melakukannya, anda mungkin sedang melihat putaran pemasaran, bukan produk tulen.

Dan gembar-gembur itu tidak terlepas daripada perhatian pihak berkuasa.

Apa Kata Pengawal Selia tentang Perdagangan AI Forex

Penerapan AI berlaku begitu pantas sehingga pengawal selia sedang mengejar. Dengan rangka kerja formal yang masih sedang dibangunkan, jurang masih ada yang boleh dimanfaatkan oleh penyedia yang tidak dikawal selia.

Malah, pengawal selia memberi amaran tentang dua risiko utama. Pertama, dakwaan perdagangan AI yang dibesar-besarkan dan kadang-kadang menipu semakin biasa. Kedua, banyak teknologi kecerdasan buatan beroperasi seperti kotak hitam. Itu bermakna sukar untuk melihat bagaimana dan mengapa ia membuat keputusan tertentu—walaupun pakar sukar untuk memahami bagaimana AI membuat keputusan.

Ketiadaan ketelusan dalam sistem kotak hitam seperti AI mencipta cabaran serius untuk pengurusan risiko. Jika anda tidak dapat menjelaskan bagaimana alat anda berfungsi, bagaimana anda boleh mengurusnya?

Pengawal selia jelas bahawa AI masih memerlukan pengawasan manusia. Ia boleh duduk di dalam strategi perdagangan yang berdisiplin, tetapi ia tidak menggantikan penghakiman anda. Dan ini membawa kita ke poin seterusnya.

Perdagangan AI Sebenar Memerlukan Kemahiran Pengaturcaraan

Kebenarannya adalah, perdagangan AI bukanlah plug and play. Ia bergantung kepada kualiti data, kejuruteraan ciri, pemilihan model, dan latihan semula yang berterusan. Pasaran berubah, dan model merosot.

Tanpa proses untuk ujian luar sampel, prestasi cenderung runtuh apabila keadaan pasaran berubah. Walaupun dengan alat yang sedia ada, anda masih perlu memahami overfitting, latensi, risiko pelaksanaan, dan cara menghentikan strategi apabila ia rosak.

Kawalan risiko seperti had posisi, henti penurunan maksimum, dan pemutus litar bukanlah pilihan—mereka adalah mekanisme perlindungan penting dan asas bagi banyak sistem perdagangan yang berjaya.

Menggunakan AI dalam Perdagangan Forex Anda

AI boleh membantu anda berdagang dengan lebih baik selagi ia mempunyai peranan yang jelas dalam strategi yang berdisiplin. Anggap ia sebagai pembantu yang membantu menapis isyarat dan menganalisis set data yang besar. Namun, ia tidak boleh membetulkan strategi lemah atau tabiat perdagangan yang buruk.

Anggaplah bot AI seperti alat perdagangan lain. Mulakan secara kecil-kecilan, atau lebih baik lagi, pada akaun demo, dan uji pada data anda sendiri. Hanya beralih kepada perdagangan sebenar dan skala kepada kedudukan yang lebih tinggi apabila ujian anda menunjukkan hasil yang memuaskan. Akhirnya, perdagangan yang berjaya masih dibina atas strategi dengan peraturan yang kukuh dan pengurusan risiko yang berhemat. Kelebihan sebenar anda bukanlah AI itu sendiri, tetapi bagaimana anda menggunakannya.