ฟอเร็กซ์ (FX)

Forex ย่อมาจาก "foreign exchange" และหมายถึงการซื้อหรือขายสกุลเงินหนึ่งแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง

ถึงแม้ว่าจะเรียกว่า "foreign" exchange แต่นี่เป็นคำที่พูดกันตามความรู้สึกสัมพัทธ์ คำว่า "foreign" และ "domestic" จะขึ้นอยู่กับบุคคลที่ใช้คำนี้

สิ่งที่อาจเป็นสิ่งแปลกให้กับใครบางคนก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยให้กับอีกคนหนึ่ง

"Currency exchange" จะเป็นคำที่เหมาะสมกว่า

ตลาด forex (หรือที่รู้จักกันว่า "foreign exchange" หรือ "FX") เป็น ตลาดตลาดโลกที่มีการซื้อขายสกุลเงิน และเป็นที่ที่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของทุกสกุลเงิน

Forex (FX) คืออะไร?

มันเป็นตลาดที่ไม่มีศูนย์กลาง หรือ ตลาดซื้อขายตรงระหว่างบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับทุกด้านของการซื้อขาย ซื้อขาย และแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

เมื่อพูดถึงปริมาณการซื้อขาย ตลาด forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วย ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 6.6 ล้านล้านดอลลาร์

คุณจะเห็นคำว่า: FX, forex, foreign exchange market, และ currency market บ่อยๆ ทุกคำนี้มีความหมายเหมือนกันและทั้งหมดอ้างถึงตลาด forex

ก่อนที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะแพร่หลาย การซื้อขายสกุลเงินเป็นเรื่องยากสำหรับบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ หรือบุคคลที่มีทรัพย์สินสูง ("HNW") เพราะการซื้อขายสกุลเงินต้องการเงินทุนสูง

เมื่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตลาดขายปลีกที่มุ่งเน้นไปที่ผู้เทรดรายย่อยก็เกิดขึ้น ทำให้เข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex ปัจจุบันเสนอการใช้เลเวอเรจที่สูงมากให้กับผู้เทรดรายย่อยที่สามารถควบคุมการซื้อขายขนาดใหญ่ด้วยยอดคงเหลือในบัญชีเพียงเล็กน้อย

ตลาด forex คืออะไร?

ด้วยการซื้อขายกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ ในตลาดทุกวัน ตลาด forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ตลาด forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง, 5.5 วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นถึงวันศุกร์

มันเปิด วันอาทิตย์เวลา 17:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (ET) และปิดวันศุกร์เวลา 17:00 น. ET

การซื้อขายเริ่มต้นด้วยการเปิดตลาดในนิวซีแลนด์ และดำเนินต่อเนื่องเมื่อศูนย์การเงินอื่นๆ เปิด: ซิดนีย์, สิงคโปร์, ฮ่องกง, โตเกียว, ซูริก, แฟร็งค์เฟิร์ต, ปารีส, ลอนดอน, และสุดท้าย นิวยอร์ก

เมื่อวันซื้อขายในสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลง ตลาด forex ก็เริ่มต้นใหม่ในโอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชั่วโมงการซื้อขายตลาด forex และ เซสชันการซื้อขาย forex ในภูมิภาคเอเชีย, ยุโรป, และอเมริกาเหนือ

ไม่เหมือนกับตลาดอื่นๆ (เช่น ตลาดหุ้น) หมายความว่าสกุลเงินจะถูกซื้อขายได้ตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน

สิ่งที่ทำให้การซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงเป็นไปได้เพราะ ไม่มีตลาดกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากการซื้อขายสกุลเงินของสถาบันเกิดขึ้น โดยตรงระหว่างสองฝ่าย (การทำธุรกรรมแบบทวิภาคี) ในตลาด OTC หมายความว่าไม่มีตลาดกลาง

แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ตลาด forex ดำเนินการโดย เครือข่ายทั่วโลกของธนาคารและองค์กรอื่นๆ

นี่หมายความว่าทุกการทำธุรกรรมเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เทรดทั่วโลก (แทนที่จะเป็นตลาดกลางเดียว)

ผู้เทรดส่วนใหญ่ที่เก็งกำไรในการเคลื่อนไหวของราคา forex ไม่ได้รับการส่งมอบสกุลเงินจริง พวกเขาไม่ได้ต้องการรถบรรทุกที่เต็มไปด้วยยูโรมาส่งที่หน้าประตูบ้าน

แต่พวกเขาจะทำนายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด

วิธีการที่นิยมที่สุดคือการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญา forex แบบ rolling spot

การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทำให้คุณสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อซื้อขาย forex คุณสามารถทำนายทิศทางที่คุณคิดว่าราคาของคู่สกุลเงินจะเคลื่อนไหว ความถูกต้องของการทำนายของคุณจะกำหนดกำไรหรือขาดทุนของคุณ

ตลาด Forex 3 แบบ

มีวิธีการซื้อขายในตลาด forex อยู่ 3 ประเภท: spot, forward, และ future

1. ตลาด spot forex: การแลกเปลี่ยนสกุลเงินจริง ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่การซื้อขายถูกปิดบัญชี หรือภายในระยะเวลาสั้นๆ ตราสารอนุพันธ์ที่อิงกับตลาด spot forex นั้นจะมีการซื้อขาย OTC
2. ตลาด forward forex: สัญญาซื้อขาย OTC ที่ตกลงจะซื้อหรือขายจำนวนสกุลเงินตามราคาที่กำหนด และจะปิดบัญชีในวันที่กำหนดล่วงหน้า
3. ตลาด futures forex: สัญญาซื้อขายในตลาดกลาง เพื่อซื้อหรือขายจำนวนสกุลเงินที่กำหนดตามราคาที่กำหนดในอนาคต

การซื้อขาย Forex ในตลาด spot ได้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเสมอ เพราะมันเป็นสินทรัพย์ "พื้นฐาน" ที่ตลาด forward และ futures ใช้อ้างอิง

ในอดีต ตลาด futures เป็นที่นิยมที่สุดสำหรับผู้เทรด เพราะมันเปิดให้ผู้เทรดสกุลเงินรายบุคคลใช้เป็นเวลานานกว่า

แต่เมื่อมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คอมพิวเตอร์ที่เร็วและราคาถูกลง การซื้อขายออนไลน์ก็เป็นที่นิยมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และตลาดของโบรกเกอร์ forex สำหรับรายย่อยก็เกิดขึ้น

นับแต่นั้นมา ตลาด spot มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและแซงหน้าตลาด futures ในฐานะตลาดที่ผู้เทรดสกุลเงินรายย่อยเลือกใช้

เมื่อคนพูดถึง "ตลาด forex" พวกเขามักจะหมายถึงตลาด spot ตลาด forward และ futures มักจะเป็นที่นิยมมากกว่าในหมู่บริษัทที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่กำหนดในอนาคต

ตลาด spot เป็นที่ที่สกุลเงินถูกซื้อขายตามราคาปัจจุบัน

ราคานั้นถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทาน และสะท้อนถึงหลายสิ่ง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง (ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ) และความคาดหวังในการปฏิบัติงานในอนาคตของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลหนึ่ง

เมื่อดีลได้รับการปิดบัญชีแล้ว นี่เรียกว่า "ดีลสปอต"

มันเป็นการทำธุรกรรมทวิภาคีที่หนึ่งฝ่ายให้จำนวนเงินสกุลเงินที่ตกลงไว้ให้กับอีกฝ่าย (ฝ่าย "ตรงข้าม") และรับจำนวนเงินที่ตกลงไว้ในสกุลเงินอื่นตามมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้ เมื่อปิดตำแหน่ง การชำระเงินจะเป็นเงินสด

ถึงแม้ว่าตลาด spot จะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในปัจจุบัน (แทนที่จะเป็นอนาคต) แต่การซื้อขายเหล่านี้ใช้เวลาสองวันในการปิดบัญชี

แตกต่างจากตลาด spot ตลาด forward และ futures ไม่ได้ซื้อขายสกุลเงินจริง แต่พวกเขาทำการซื้อขายในสัญญา ที่แสดงถึงสิทธิในการเรียกร้องสกุลเงินหนึ่งตามราคาที่กำหนดต่อหน่วย และวันที่ในอนาคตสำหรับการปิดบัญชี

ในตลาด forward สัญญาจะถูกซื้อขาย OTC ระหว่างสองฝ่ายที่กำหนดเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างกัน

ในตลาด futures สัญญา futures จะถูกซื้อขายตามขนาดและวันที่ปิดบัญชีที่กำหนดไว้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น CME Group

ในสหรัฐอเมริกา National Futures Association จะควบคุมตลาด futures สัญญา futures มีรายละเอียดเฉพาะ รวมถึงจำนวนหน่วยที่ถูกซื้อขาย วันที่ส่งมอบและปิดบัญชี และการเพิ่มราคาอย่างน้อยที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตลาดทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อขาย โดยให้บริการเคลียร์และปิดบัญชี

ทั้งสองประเภทของสัญญาเป็นข้อผูกพันและมักจะถูกปิดบัญชีเป็นเงินสดที่ตลาดที่เกี่ยวข้องเมื่อหมดอายุ ถึงแม้ว่าสัญญาจะสามารถซื้อและขายก่อนที่มันจะหมดอายุ

ตลาด forward และ futures ถูกใช้โดยบริษัทข้ามชาติรายใหญ่เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต แต่ผู้เก็งกำไรสกุลเงินก็เข้าร่วมในตลาดเหล่านี้ด้วย

การซื้อขาย forex คืออะไร?

การซื้อขาย Forex คือการซื้อสกุลเงินหนึ่งพร้อมกับการขายสกุลเงินอื่นในเวลาเดียวกัน

เมื่อคุณซื้อขายในตลาด forex คุณซื้อหรือขายในคู่สกุลเงิน

แต่ละสกุลเงินในคู่จะถูกระบุด้วยรหัสสามตัวอักษร

สองตัวแรกย่อมาจากประเทศ (หรือภูมิภาค) และตัวที่สามหมายถึงตัวสกุลเงินเอง

ตัวอย่างเช่น USD ย่อมาจากดอลลาร์สหรัฐและ CAD ย่อมาจากดอลลาร์แคนาดา

ในคู่ USD/CAD คุณกำลังซื้อดอลลาร์สหรัฐโดยขายดอลลาร์แคนาดา

วิธีการอ่านราคาอ้างอิงสกุลเงิน

สกุลเงินแรกที่ระบุในคู่ forex เรียกว่า ฐานสกุลเงิน และสกุลเงินที่สองเรียกว่า สกุลเงินอ้างอิง (หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สกุลเงินตรงข้าม“)

ราคาของคู่ forex คือมูลค่าเท่าไหร่ที่หนึ่งหน่วยของ ฐานสกุลเงิน มีค่าใน สกุลเงินอ้างอิง

ตัวอย่างเช่น สำหรับคู่สกุลเงิน “EUR/USD” EUR คือฐานสกุลเงินและ USD คือ สกุลเงินอ้างอิง

 

หาก EUR/USD ซื้อขายที่ 1.1080 หนึ่งยูโรมีค่าเท่ากับ 1.1080 ดอลลาร์สหรัฐ

หากยูโรขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หนึ่งยูโรจะมีค่ามากขึ้นในดอลลาร์และราคาของคู่จะเพิ่มขึ้น หากมันลดลง ราคาของคู่จะลดลง

หากคุณคิดว่าสกุลเงินฐานในคู่มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง คุณสามารถซื้อคู่ได้ (“ไปยาว”)

หากคุณคิดว่ามันจะอ่อนค่า คุณสามารถขายคู่ได้ (“ไปสั้น”)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่สกุลเงิน และประเภทต่างๆ เช่น “Majors” และ “Minors”

เลเวอเรจในการซื้อขาย forex คืออะไร?

เลเวอเรจ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการเปิดรับตลาดการเงินโดยไม่ต้องวางเงินทุนมาก

เมื่อซื้อขาย forex คุณมีความสามารถในการเปิดตำแหน่งด้วยเลเวอเรจ

เมื่อซื้อขายด้วยเลเวอเรจ คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายมูลค่าทั้งหมดของการซื้อขายล่วงหน้า แต่คุณวางเงินมัดจำเล็กน้อยที่เรียกว่า มาร์จิ้น

แต่เมื่อคุณปิดตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ กำไร (หรือขาดทุน) ของคุณจะขึ้นอยู่กับขนาดเต็มของการซื้อขาย

นี่หมายความว่าเลเวอเรจสามารถขยายกำไรของคุณได้ แต่ก็ขยายขาดทุนของคุณได้เช่นกัน

การขาดทุนของคุณอาจเกินเงินมัดจำเริ่มต้นของคุณได้!

เมื่อ ซื้อขายด้วยเลเวอเรจ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้วิธี จัดการความเสี่ยงของคุณ

มาร์จิ้นในการซื้อขาย forex คืออะไร?

มาร์จิ้น เป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายที่มีเลเวอเรจ

มาร์จิ้น เป็นคำที่ใช้อ้างถึง เงินมัดจำเริ่มต้นที่คุณวางไว้เพื่อเปิดและรักษาตำแหน่ง

เมื่อคุณซื้อขาย forex ด้วยมาร์จิ้น โปรดจำไว้ว่าข้อกำหนดมาร์จิ้นของคุณจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ของคุณ และขนาดการซื้อขายของคุณ

มาร์จิ้นมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของตำแหน่งเต็ม

ตัวอย่างเช่น เพื่อเปิดตำแหน่งหนึ่งไมโครล็อต (10,000 หน่วย) ในคู่ EUR/USD คุณอาจต้องการเงินมัดจำเพียง 2% ของมูลค่าทั้งหมดของตำแหน่งเพื่อเปิด

นี่หมายความว่าในขณะที่คุณยังคงเสี่ยงเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ แต่คุณเพียงแค่ต้องวางเงินมัดจำ 200 เหรียญสหรัฐ เพื่อให้ได้การเปิดรับเต็มที่

รู้สึกงงงวยกับศัพท์มาร์จิ้นทั้งหมดนี้หรือไม่? ลองดูบทเรียนของเราเรื่อง มาร์จิ้นในหลักสูตรมาร์จิ้น 101ของเราที่ทำให้คุณเข้าใจง่ายๆ

Pip ในการซื้อขาย forex คืออะไร?

Pip เป็นหน่วยที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวในคู่สกุลเงิน forex

Pip ใน forex มักจะหมายถึงการเคลื่อนไหวในตำแหน่งทศนิยมที่สี่ของคู่สกุลเงิน

ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD เคลื่อนไหวจาก $1.10500 เป็น $1.10510 นั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง pip

ตำแหน่งทศนิยมที่แสดงหลังจาก pip เรียกว่า pipette, pip แยกย่อย, หรือ "ไมโคร pip" และแสดงถึง เศษส่วนของ pip

ข้อยกเว้นของกฎนี้คือเมื่อสกุลเงินอ้างอิงถูกแสดงในหน่วยที่เล็กกว่ามาก โดยตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือ เยนญี่ปุ่น

ในกรณีนี้ การเคลื่อนไหวในตำแหน่งทศนิยมที่สอง ถือเป็นการเคลื่อนไหวหนึ่ง pip

ตัวอย่างเช่น หาก USD/JPY เคลื่อนไหวจาก ¥110.00 เป็น ¥110.01 นั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง pip

สเปรดในการซื้อขาย forex คืออะไร?

การเสนอราคา forex ทั้งหมดมีสองราคา: bid และ ask

หากคุณต้องการซื้อ คุณใช้ราคา ask

หากคุณต้องการขาย คุณใช้ราคา bid

ดังนั้น "ask = ซื้อ" และ "ขาย = bid"

ในการซื้อขาย forex, สเปรด คือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายที่เสนอสำหรับคู่ forex

ตัวอย่างเช่น หากราคาซื้อ (ราคา "ask") บน EUR/USD คือ 1.1053 และราคาขาย (ราคา "bid") คือ 1.1051 สเปรดจะเป็นสอง pip

หากคุณต้องการเปิดตำแหน่งยาว คุณทำการซื้อขายที่ราคาซื้อ ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดเล็กน้อย

หากคุณต้องการเปิดตำแหน่งสั้น คุณทำการซื้อขายที่ราคาขาย ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อย

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ bid, ask, และสเปรด อ่านบทเรียนของเรา, "How to Make Money Trading Forex"

ล็อตในการซื้อขาย forex คืออะไร?

สกุลเงินถูกซื้อขายในล็อต ซึ่งหมายถึงก้อนสกุลเงินที่ใช้เพื่อมาตรฐานปริมาณสำหรับการซื้อขาย forex

ในการซื้อขาย forex, ล็อตมาตรฐาน คือ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน นอกจากนี้ยังมีขนาดที่เล็กกว่า, ที่เรียกว่า มินิล็อต และ ไมโครล็อต, มีมูลค่า 10,000 และ 1,000 หน่วยตามลำดับ

LOT	จำนวนหน่วย
Standard	100,000
Mini	10,000
Micro	1,000

หากล็อตเหล่านี้เล็กเกินไปสำหรับคุณ คุณสามารถซื้อขาย "yard" ที่มีค่าเท่ากับพันล้านหน่วย (1,000,000,000)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับล็อต อ่านบทเรียนของเรา, "ล็อตใน Forex คืออะไร?"

ตลาด forex ถูกควบคุมอย่างไร?

คุณควบคุมตลาดที่ค้าขาย 24 ชั่วโมงต่อวัน ทั่วโลกได้อย่างไร?

ถึงแม้จะมีขนาดมหึมาของตลาด forex แต่ไม่มีการควบคุมระดับโลก เนื่องจากไม่มีองค์กรที่ดูแลมันตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีองค์กรกลางที่ควบคุมตลาด forex

แต่มีองค์กรรัฐบาลและองค์กรอิสระทั่วโลก ที่กำกับดูแลการซื้อขาย forex ในประเทศ รวมถึงตลาดอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการ forex ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด

หน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้กำหนดมาตรฐานที่ โบรกเกอร์ forex ทุกแห่งภายใต้เขตอำนาจของพวกเขาต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงการลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล การตรวจสอบบ่อยๆ การติดต่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงบริการให้ลูกค้าทราบ เป็นต้น

สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการซื้อขาย forex เป็นไปอย่างมีจริยธรรมและยุติธรรมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานกำกับดูแลหลักสองแห่งที่รับผิดชอบในการควบคุมตลาด forex คือ Commodities Futures Trade Commission (CFTC) และ National Futures Association (NFA)

นี่คือ รายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมดจากทั่วโลก

ทำไมต้องซื้อขาย forex?

ตลาด forex มีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจาก

• ปริมาณการซื้อขายที่มหาศาล ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำไปสู่สภาพคล่องสูง
• การกระจายทางภูมิศาสตร์
• การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง: 24 ชั่วโมงต่อวัน ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์
• มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
• การใช้เลเวอเรจสูงเพื่อเพิ่มกำไรและขาดทุนขึ้นตามขนาดบัญชี