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Hablemos de los niveles de retroceso de Fibonacci.
Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales que indican los posibles niveles de soporte y resistencia donde el precio podría potencialmente invertir su dirección.
Lo primero que debes saber sobre la herramienta de Fibonacci es que funciona mejor cuando el mercado está en tendencia.
La idea es ir en largo (o comprar) en un retroceso en un nivel de soporte de Fibonacci cuando el mercado tiene una tendencia AL ALZA.
Y vender en corto (o vender) en un retroceso en un nivel de resistencia de Fibonacci cuando el mercado tiene una tendencia BAJISTA.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se consideran un indicador técnico predictivo, ya que intentan identificar dónde puede estar el precio en el futuro.
La teoría es que, después de que el precio comience una nueva dirección de tendencia, el precio retrocederá o volverá parcialmente a un nivel de precio anterior antes de reanudar la dirección de su tendencia.
Encontrar los niveles de retroceso de Fibonacci
Para encontrar estos niveles de retroceso de Fibonacci, tienes que encontrar los máximos y mínimos recientes de las oscilaciones significativas.
Luego, para las tendencias bajistas, haz clic en el máximo oscilante y arrastra el cursor hasta el mínimo oscilante más reciente.
Para las tendencias alcistas, haz lo contrario. Haz clic en el mínimo oscilante y arrastra el cursor hasta el máximo oscilante más reciente.
¿Lo tienes?
Ahora, echemos un vistazo a algunos ejemplos de cómo aplicar los niveles de retroceso de Fibonacci a los mercados de divisas.
Tendencia alcista
Este es un gráfico diario del AUD/USD.
Aquí trazamos los niveles de retroceso de Fibonacci haciendo clic en el mínimo oscilante en 0,6955 el 20 de abril y arrastrando el cursor hasta el máximo oscilante en 0,8264 el 3 de junio.
¡Tachán! El software de gráficos calcula y te muestra automáticamente los niveles de retroceso.
Como puedes ver en el gráfico, los niveles de retroceso de Fibonacci fueron 0,7955 (23,6 %), 0,7764 (38,2 %), 0,7609 (50,0 %*), 0,7454 (61,8 %) y 0,7263 (76,4 %).
Ahora, la expectativa es que si el AUD/USD retrocede desde el máximo reciente, encontrará soporte en uno de esos niveles de retroceso de Fibonacci porque los operadores estarán colocando órdenes de compra en estos niveles a medida que el precio retroceda.
*La proporción del 50,0 % no es oficialmente una proporción de Fibonacci, pero se pudo colar en el grupo y nunca se ha ido.
Ahora, veamos qué sucedió después de que se produjera el máximo de oscilación.
El precio retrocedió justo a través del nivel del 23,6 % y continuó cayendo durante las dos semanas siguientes.
Incluso probó el nivel del 38,2 %, pero no pudo cerrar por debajo de él.
Más tarde, alrededor del 14 de julio, el mercado reanudó su movimiento alcista y finalmente superó el máximo oscilante.
Claramente, ¡comprar en el nivel de Fibonacci del 38,2 % habría sido una operación rentable a largo plazo!
Tendencia bajista
Ahora, veamos cómo usaríamos la herramienta de retroceso de Fibonacci durante una tendencia bajista. A continuación se muestra un gráfico de 4 horas del EUR/USD.
Como puedes ver, encontramos nuestro máximo de oscilación en 1,4195 el 25 de enero y nuestro mínimo de oscilación en 1,3854 unos días después, el 1 de febrero.
Los niveles de retroceso son 1,3933 (23,6 %), 1,3983 (38,2 %), 1,4023 (50,0 %), 1,4064 (61,8 %) y 1,4114 (76,4 %).
La expectativa de una tendencia bajista es que, si el precio retrocede desde este mínimo, podría encontrar resistencia en uno de los niveles de Fibonacci, ya que los operadores que quieran aprovechar la tendencia bajista a mejores precios pueden estar preparados con órdenes de venta en ese punto.
Echemos un vistazo a lo que sucedió después.
¡Vaya! ¡¿No es una preciosidad?!
El mercado intentó recuperarse y se estancó por debajo del nivel del 38,2 % durante un tiempo antes de probar el nivel del 50,0 %.
Si hubieras tenido algunas órdenes en los niveles del 38,2 % o del 50,0 %, habrías ganado unos pips de locura en esa operación.
En estos dos ejemplos, vemos que el precio encontró algún soporte o resistencia temporal en los niveles de retroceso de Fibonacci.
Debido a todas las personas que utilizan la herramienta de Fibonacci, esos niveles se convierten en niveles de soporte y resistencia que se cumplen por sí mismos.
Si un número suficiente de participantes en el mercado cree que se producirá un retroceso cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci y están esperando para abrir una posición cuando el precio alcance ese nivel, entonces todas esas órdenes pendientes podrían afectar al precio de mercado.
Una cosa que debes tener en cuenta es que el precio no siempre rebotará desde estos niveles. Deben considerarse como áreas de interés,
Por ahora, hay algo que siempre debes recordar sobre el uso de la herramienta de Fibonacci y es que no siempre son fáciles de usar.
Si fueran tan simples, los operadores siempre colocarían sus órdenes en los niveles de retroceso de Fibonacci y los mercados tendrían una tendencia para siempre.
En la próxima lección, te mostraremos lo que puede suceder cuando los niveles de retroceso de Fibonacci FALLAN.