This article has been translated from English to Thai.
มาคุยกันเรื่องระดับ Fibonacci Retracement กันเถอะ
ระดับ Fibonacci Retracement คือ เส้นแนวนอน ที่บอกถึงระดับแนวรับและแนวต้านที่ราคาน่าจะกลับทิศทางได้
สิ่งแรกที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ Fibonacci ก็คือ มันทำงานได้ดีที่สุด เมื่อตลาดมีแนวโน้มชัดเจน.
แนวคิดก็คือ ซื้อเมื่อราคาย่อลงมาที่ระดับ Fibonacci Support เมื่อแนวโน้มของตลาดกำลังขึ้น
และขายเมื่อราคาย่อลงมาที่ระดับ Fibonacci Resistance เมื่อแนวโน้มของตลาดกำลังลง
ระดับ Fibonacci Retracement ถือเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ทางเทคนิค เพราะพยายามบอกว่าจะได้เห็นราคาอยู่ตรงไหนในอนาคต
ทฤษฎีก็คือ เมื่อราคาเริ่มมีทิศทางใหม่ ราคาจะ ย่อลง หรือย้อนกลับไปหาระดับราคาก่อนหน้า ก่อนที่จะกลับไปในทิศทางของเทรนด์เดิมวิธีหาระดับ Fibonacci Retracement
เพื่อหาระดับ Fibonacci Retracement คุณต้องหาจุด Swing High และ Swing Low ที่สำคัญล่าสุด
จากนั้น สำหรับแนวโน้มขาลง คลิกที่ Swing High แล้วลากเคอร์เซอร์ไปที่ Swing Low ล่าสุด
สำหรับแนวโน้มขาขึ้น ทำตรงกันข้าม คลิกที่ Swing Low แล้วลากเคอร์เซอร์ไปที่ Swing High ล่าสุด
เข้าใจไหมเนี่ย?ตอนนี้ มาดูตัวอย่างการใช้ระดับ Fibonacci Retracement ในตลาดค่าเงินกัน
แนวโน้มขาขึ้น
นี่คือกราฟรายวันของ AUD/USD.
ที่นี่เราได้วางระดับ Fibonacci Retracement โดยคลิกที่ Swing Low ที่ .6955 ในวันที่ 20 เมษายน และลากเคอร์เซอร์ไปที่ Swing High ที่ .8264 ในวันที่ 3 มิถุนายน
ตะลึง! ซอฟต์แวร์กราฟคำนวณและแสดงระดับ Fibonacci Retracement ให้คุณอัตโนมัติ
จากกราฟนี้ คุณจะเห็นว่า ระดับ Fibonacci Retracement คือ .7955 (23.6%), .7764 (38.2%), .7609 (50.0%*), .7454 (61.8%), และ .7263 (76.4%)
ตอนนี้คาดหวังว่าถ้า AUD/USD ย่อลงจากระดับสูงล่าสุด มันจะเจอแนวรับที่หนึ่งในระดับ Fibonacci Retracement เพราะเทรดเดอร์จะวางคำสั่งซื้อที่ระดับเหล่านี้เมื่อราคาถอยลง
*สัดส่วน 50.0% ไม่ใช่สัดส่วน Fibonacci จริงๆ แต่ดันมาร่วมกลุ่มได้และไม่เคยจากไป
ทีนี้มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจาก Swing High เกิดขึ้น
ราคาถอยผ่านระดับ 23.6% และยิงลงต่อในอีกไม่กี่สัปดาห์ถัดมา
มันยังทดสอบระดับ 38.2% แต่ไม่สามารถปิดต่ำกว่าได้ต่อมา ประมาณวันที่ 14 กรกฎาคม ตลาดกลับไปขึ้นอีกครั้งและทะลุ Swing High
แน่นอนว่า การซื้อที่ระดับ 38.2% Fibonacci คงเป็นการเทรดที่ได้กำไรมหาศาล!
แนวโน้มขาลง
ตอนนี้ มาดูวิธีใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในขณะที่ตลาดมีแนวโน้มขาลง ด้านล่างนี้คือกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD.
คุณจะเห็นว่า เราพบ Swing High ที่ 1.4195 ในวันที่ 25 มกราคม และ Swing Low ที่ 1.3854 ไม่กี่วันหลังจากนั้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
ระดับ Fibonacci Retracement คือ 1.3933 (23.6%), 1.3983 (38.2%), 1.4023 (50.0%), 1.4064 (61.8%) และ 1.4114 (76.4%)
ความคาดหวังสำหรับแนวโน้มขาลงคือ ถ้าราคาย่อจากตำแหน่งต่ำนี้ มันอาจจะเจอแนวต้านที่หนึ่งในระดับ Fibonacci เพราะเทรดเดอร์ที่ต้องการเล่นขาลงในราคาที่ดีกว่าอาจจะเตรียมคำสั่งขายไว้ที่นั่น
ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น
ว้าว! นั่นสุดยอดหรือเปล่า?!
ตลาดพยายามพุ่งขึ้น และชะลออยู่ใต้ระดับ 38.2% ก่อนที่จะทดสอบระดับ 50.0%
ถ้าคุณมีคำสั่งซื้อที่ระดับ 38.2% หรือ 50.0% คุณคงได้กำไรมหาศาลจากการเทรดนั้นในสองตัวอย่างนี้ เราเห็นว่าราคาพบจุดแนวรับหรือแนวต้านชั่วคราวที่ระดับ Fibonacci Retracement
เพราะมีคนใช้เครื่องมือ Fibonacci มากมาย ระดับเหล่านี้จึงกลายเป็นระดับ แนวรับและแนวต้าน ด้วยตัวมันเอง
ถ้ามีผู้เข้าร่วมตลาดเชื่อว่าการย่อตัวจะเกิดขึ้นใกล้ระดับ Fibonacci และรอเปิดสถานะเมื่อราคาถึงระดับนั้น คำสั่งที่รออยู่ทั้งหมดเหล่านั้นอาจจะส่งผลต่อราคาตลาด
สิ่งหนึ่งที่คุณควรสังเกตคือ ราคาจะไม่เด้งจากระดับเหล่านี้เสมอไป ควรมองว่ามันเป็น พื้นที่ที่น่าสนใจ
สำหรับตอนนี้ มีสิ่งที่คุณควรจำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Fibonacci คือ มันไม่ได้ใช้ง่ายเสมอไป!
ถ้ามันง่ายขนาดนั้น เทรดเดอร์คงวางคำสั่งที่ระดับ Fibonacci Retracement และตลาดคงมีแนวโน้มตลอดไป
ในบทเรียนถัดไป เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อระดับ Fibonacci Retracement ล้มเหลว