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Vamos falar sobre os níveis de retração de Fibonacci.
Os níveis de retração de Fibonacci são linhas horizontais que indicam os possíveis níveis de suporte e resistência onde o preço pode potencialmente inverter a direção.
A primeira coisa que deves saber sobre a ferramenta de Fibonacci é que ela funciona melhor quando o mercado está em tendência.
A ideia é ires longo (ou comprares) num retrocesso a um nível de suporte de Fibonacci quando o mercado está em tendência de subida.
E vender a descoberto num nível de resistência de Fibonacci quando o mercado está em tendência de baixa.
Os níveis de retração de Fibonacci são considerados um indicador técnico preditivo, pois tentam identificar onde o preço pode estar no futuro.
A teoria é que, após o preço iniciar uma nova direção de tendência, o preço irá retroceder ou retornar parcialmente a um nível de preço anterior antes de retomar a direção de sua tendência.
Encontrar os níveis de retração de Fibonacci
Para encontrar estes níveis de retração de Fibonacci, tens de encontrar os recentes e significativos Swing Highs e Swings Lows.
Depois, para tendências de baixa, clica no Swing High e arrasta o cursor para o Swing Low mais recente.
Para tendências de alta, faz o contrário. Clica no Swing Low e arrasta o cursor para o Swing High mais recente.
Percebeste?
Agora, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como aplicar os níveis de retração de Fibonacci aos mercados de moeda.
Tendência de alta
Este é um gráfico diário do AUD/USD.
Aqui traçamos os níveis de retração de Fibonacci clicando no Swing Low em .6955 em 20 de abril e arrastando o cursor para o Swing High em .8264 em 3 de junho.
E pronto! O software de gráficos calcula automaticamente e mostra-te os níveis de retração.
Como podes ver no gráfico, os níveis de retração de Fibonacci foram .7955 (23.6%), .7764 (38.2%), .7609 (50.0%*), .7454 (61.8%), e .7263 (76.4%).
Agora, a expetativa é que, se o AUD/USD retroceder a partir da alta recente, encontrará apoio em um desses níveis de retração de Fibonacci, porque os comerciantes estarão colocando ordens de compra nesses níveis, à medida que o preço recua.
*O rácio de 50,0% não é oficialmente um rácio de Fibonacci, mas foi capaz de entrar no grupo e nunca mais saiu.
Agora, vamos olhar para o que aconteceu depois que a Swing High ocorreu.
O preço recuou através do nível de 23,6% e continuou a disparar para baixo ao longo das próximas duas semanas.
Até mesmo testou o nível de 38,2%, mas não foi capaz de fechar abaixo dele.
Mais tarde, por volta de 14 de julho, o mercado retomou o seu movimento ascendente e, eventualmente, quebrou a alta oscilante.
Claramente, comprar no nível de Fibonacci de 38,2% teria sido uma negociação rentável a longo prazo!
Tendência de baixa
Agora, vamos ver como usaríamos a ferramenta de retração de Fibonacci durante uma tendência de baixa. Abaixo está um gráfico de 4 horas do EUR/USD.
Como podes ver, encontramos a nossa Swing High em 1,4195 em 25 de janeiro e a nossa Swing Low em 1,3854 alguns dias depois, em 1 de fevereiro.
Os níveis de retração são 1,3933 (23,6%), 1,3983 (38,2%), 1,4023 (50,0%), 1,4064 (61,8%) e 1,4114 (76,4%).
A expetativa para uma tendência de baixa é de que, se o preço se retrair a partir desta baixa, poderia possivelmente encontrar resistência em um dos níveis de Fibonacci, porque os comerciantes que querem jogar a tendência de baixa a preços melhores podem estar prontos com ordens de venda lá.
Vamos dar uma olhada no que aconteceu a seguir.
Yowza! Não achas que é uma coisa linda?!
O mercado tentou subir, e estagnou abaixo do nível 38,2% por um tempo antes de testar o nível 50,0%.
Se tivesses algumas ordens nos níveis de 38,2% ou 50,0%, terias feito alguns pips loucos nessa negociação.
Nestes dois exemplos, vemos que o preço encontrou algum suporte ou resistência temporária nos níveis de retração de Fibonacci.
Por causa de todas as pessoas que usam a ferramenta Fibonacci, esses níveis tornam-se níveis de suporte e resistência auto-realizáveis.
Se um número suficiente de participantes no mercado acreditar que uma retração ocorrerá perto de um nível de retração de Fibonacci e estiver à espera de abrir uma posição quando o preço atingir esse nível, então todas essas ordens pendentes podem ter impacto no preço de mercado.
Uma coisa que deves ter em conta é que o preço nem sempre vai saltar destes níveis. Deves olhar para eles como áreas de interesse,
Por agora, há algo que deves sempre lembrar sobre a utilização da ferramenta Fibonacci e é que nem sempre são simples de usar!
Se fossem assim tão simples, os investidores colocariam sempre as suas ordens nos níveis de retração de Fibonacci e os mercados teriam uma tendência eterna.
Na próxima lição, vamos mostrar-te o que pode acontecer quando os níveis de retração de Fibonacci falham.