This article has been translated from English to Korean.
가장 기본적인 유형의 스톱인 퍼센트 기반 스톱 로스부터 시작해 보겠습니다.
백분율 기반 정지는 트레이더 계정의 미리 정해진 부분을 사용합니다.
예를 들어,"계좌의 2%"는 거래자가 거래에 걸 수 있는 위험 부담금입니다.
위험의 비율은 거래자마다 다를 수 있습니다. 더 공격적인 거래자는 계좌의 10%까지 위험을 감수하는 반면, 덜 공격적인 거래자는 거래당 1% 미만의 위험을 감수합니다.
위험 비율이 결정되면, 외환 트레이더는 자신의 포지션 규모를 사용하여 진입 가격에서 얼마나 멀리 떨어진 지점에서 손절매를 설정해야 하는지 계산합니다.
이거 괜찮지 않나요?
거래자가 자신의 거래 계획에 따라 스톱을 넣고 있습니다.
이건 좋은 거래죠?
틀렸어요!!!
손실을 얼마나 줄일 수 있는지가 아니라 시장 환경이나 시스템 규칙에 따라 항상 정지점을 설정해야 합니다.
지금 여러분은 이렇게 생각하실 것입니다. "뭐라고? 그건 말이 안 되잖아. 위험을 관리해야 한다고 말씀하신 줄 알았는데."
이 설명이 혼란스러울 수 있다는 데 동의합니다. 그러나 예를 들어 설명해 드리겠습니다. 위치 크기 조정 수업에서 초보 네드를 기억하시죠?
초보 네드는 500달러의 미니 계좌를 가지고 있으며, 그가 거래할 수 있는 최소 단위는 10,000 단위입니다. 초보 네드는 1.5620의 저항선이 유지되고 있음을 확인하고 GBP/USD를 거래하기로 결정합니다.
네드는 자신의 위험 관리 규칙에 따라 거래당 계정의 2%를 초과하는 위험을 감수하지 않습니다.
GBP/USD 환율 10,000 단위에서, 각 핍은 $1의 가치가 있고, 계좌의 2%는 $10입니다.
네드가 설정할 수 있는 최대 스톱은 10핍입니다. 이 거래에서 그는 1.5630에 스톱을 설정함으로써 이를 실행합니다.
그러나 GBP/USD는 하루에 100핍 이상 움직입니다! 그는 GBP/USD의 아주 작은 움직임으로 쉽게 스톱 아웃될 수 있습니다.
계좌에 설정된 포지션 한도 때문에, 그는 GBP/USD의 시장 상황에 관계없이 자신이 얼마나 잃고 싶은지에 따라 포지션 중지 여부를 결정하고 있습니다.
다음에 무슨 일이 일어나는지 보도록 하겠습니다.
그리고 짠! 네드는 스톱 로스가 너무 타이트해서 바로 TOP에서 멈춰버렸습니다! 그리고 이 거래를 잃은 것 외에도, 그는 100핍 이상을 얻을 수 있는 기회를 놓쳤습니다!
이 예에서 알 수 있듯이, 퍼센트 스톱을 사용하면 외환 트레이더가 임의의 가격 수준에서 스톱을 설정하도록 강요할 위험이 있습니다.
그 중 하나는 입구와 너무 가까운 곳에 위치하거나(뉴비 네드의 경우처럼), 기술적 분석을 고려하지 않은 가격 수준에 위치할 것입니다.
아시다시피, 여러분은 가격이 돌아서 여러분에게로 향하는 바로 그 지점에서 멈출 수도 있습니다(그런 경우를 본 적이 없는 분은 없을 것입니다).
그러나 이미 중단되었기 때문에 그 핍을 챙길 수 없을 것입니다! 젠장!
네드의 해결책은 자신의 거래 스타일과 시작 자본에 맞는 브로커를 찾는 것입니다.
이 경우, Ned는 마이크로 랏 또는 커스텀 랏 거래가 가능한 외환 브로커와 거래해야 합니다.
GBP/USD 환율 1,000일 때, 각 핍은 $0.10의 가치가 있습니다.
Ned가 위험 감수 수준을 유지하기 위해서는 GBP/USD를 100핍에서 멈추도록 설정하여 계좌의 2%를 잃기 전에 멈출 수 있습니다.
계산: 100핍 x $0.10 = $10.
그는 이제 시장 환경, 거래 시스템, 지지선과 저항선 등에 따라 자신의 스톱을 설정할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다.