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Cominciamo con il tipo di stop più elementare: lo stop loss percentuale.
Lo stop basato sulla percentuale utilizza una parte predeterminata del conto del trader .
Ad esempio, "il 2% del conto" è ciò che un trader è disposto a rischiare su un'operazione.
La percentuale di rischio può variare da trader a trader. Quelli più aggressivi rischiano fino al 10% del loro conto, mentre quelli meno aggressivi di solito hanno meno dell'1% di rischio per operazione.
Una volta determinata la percentuale di rischio, il trader forex utilizza la dimensione della sua posizione per calcolare quanto dovrebbe allontanare il suo stop dal suo ingresso.
Questo è un bene, vero?
Un trader sta mettendo uno stop, che è in accordo con il suo piano di trading.
Questo è un buon trading, giusto?
SBAGLIATO!!!
Dovresti sempre impostare il tuo stop in base all'ambiente di mercato o alle regole del tuo sistema, NON in base a quanto vuoi perdere.
Scommettiamo che in questo momento stai pensando: "Eh? Non ha alcun senso. Pensavo avessi detto che dobbiamo gestire il rischio".
Siamo d'accordo che questo suona confuso, ma lasciaci spiegare con un esempio. Ti ricordi del novellino Ned della tua lezione sul dimensionamento delle posizioni, vero?
Il novellino Ned ha un mini conto con 500 $ e la dimensione minima che può negoziare è di 10.000 unità. Il novellino Ned decide di negoziare GBP/USD, poiché vede che la resistenza a 1,5620 ha tenuto.
Secondo le sue regole di gestione del rischio, Ned non rischierà più del 2% del suo conto per operazione.
A 10.000 unità di GBP/USD, ogni pip vale 1 $ e il 2% del suo conto è 10 $.
Il limite massimo che Ned può porsi è di 10 pip, che è quello che fa in questa operazione, ponendo il suo limite a 1,5630.
Ma la coppia GBP/USD si muove di oltre 100 pip al giorno! Potrebbe facilmente essere stoppato al minimo movimento della coppia GBP/USD.
A causa dei limiti di posizione impostati sul suo conto, basa il suo stop esclusivamente su quanto vuole perdere invece che sulle condizioni di mercato date del GBP/USD.
Vediamo cosa succede dopo.
E bam! Ned è stato stoppato proprio al MASSIMO perché il suo stop loss era troppo stretto! E oltre a perdere questa operazione, ha perso l'occasione di guadagnare oltre 100 pip!
Da questo esempio, puoi vedere che il pericolo nell'usare gli stop percentuali è che costringono il trader forex a impostare il suo stop a un livello di prezzo arbitrario.
O lo stop sarà troppo vicino all'entrata, come nel caso del principiante Ned, o a un livello di prezzo che non tiene conto dell'analisi tecnica.
Per quanto ne sai, potresti impostare il tuo stop proprio a quel livello in cui il prezzo potrebbe girare e dirigersi verso di te (chi non l'ha mai visto prima?).
Ma poiché sei già stato fermato, non potresti incassare quei pip! Accidenti!
La soluzione per Ned è trovare un broker che si adatti al suo stile di trading e al suo capitale iniziale.
In questo caso, Ned dovrebbe fare trading con un broker forex che gli consenta di negoziare micro lotti o anche lotti personalizzati.
A 1.000 GBP/USD, ogni pip vale 0,10 $.
Per rimanere entro il suo livello di rischio, Ned potrebbe impostare uno stop su GBP/USD a 100 pip prima di perdere il 2% del suo conto.
La matematica: 100 pip x 0,10 $ = 10 $.
Ora ha la possibilità di impostare il suo stop in base all'ambiente di mercato, al sistema di trading, al supporto e alla resistenza, ecc.