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Quanto você deve arriscar por negociação?
Ótima pergunta.
Tente limitar seu risco a 2% por negociação.
Mas isso pode até ser um pouco alto. Especialmente se você for um operador forex novato.
Aqui está uma ilustração importante que mostrará a você a diferença entre arriscar uma pequena porcentagem do seu capital por negociação em comparação com arriscar uma porcentagem maior.
Risco de 2% vs. 10% por operação
| Negociação | Total da conta | 2% de risco em cada operação | Negociação | Total da conta | 10% de risco em cada negociação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20,000 | $400 | 1 | $20,000 | $2,000 |
| 2 | $19,600 | $392 | 2 | $18,000 | $1,800 |
| 3 | $19,208 | $384 | 3 | $16,200 | $1,620 |
| 4 | $18,824 | $376 | 4 | $14,580 | $1,458 |
| 5 | $18,447 | $369 | 5 | $13,122 | $1,312 |
| 6 | $18,078 | $362 | 6 | $11,810 | $1,181 |
| 7 | $17,717 | $354 | 7 | $10,629 | $1,063 |
| 8 | $17,363 | $347 | 8 | $9,566 | $957 |
| 9 | $17,015 | $340 | 9 | $8,609 | $861 |
| 10 | $16,675 | $333 | 10 | $7,748 | $775 |
| 11 | $16,341 | $327 | 11 | $6,974 | $697 |
| 12 | $16,015 | $320 | 12 | $6,276 | $628 |
| 13 | $15,694 | $314 | 13 | $5,649 | $565 |
| 14 | $15,380 | $308 | 14 | $5,084 | $508 |
| 15 | $15,073 | $301 | 15 | $4,575 | $458 |
| 16 | $14,771 | $295 | 16 | $4,118 | $412 |
| 17 | $14,476 | $290 | 17 | $3,706 | $371 |
| 18 | $14,186 | $284 | 18 | $3,335 | $334 |
| 19 | $13,903 | $278 | 19 | $3,002 | $300 |
Você pode ver que há uma grande diferença entre arriscar 2% da sua conta em comparação com arriscar 10% da sua conta em uma única operação!
Se por acaso você passasse por uma série de derrotas e perdesse apenas 18 negociações seguidas, você teria passado de um valor inicial de US$ 20.000 para apenas US$ 3.002 se tivesse arriscado 10% em cada negociação.
Você teria perdido mais de 85% de sua conta!
Se você tivesse arriscado apenas 2%, ainda teria US$ 13.903, o que representa uma perda de apenas 30% da sua conta total.
É claro que a última coisa que queremos fazer é perder 19 negociações seguidas, mas mesmo que você perdesse apenas 5 negociações seguidas, observe a diferença entre arriscar 2% e 10%.
Se você arriscasse 2%, ainda teria US$ 18.447.
Se você arriscasse 10%, teria apenas US$ 13.122.
Isso é menos do que você teria mesmo se tivesse perdido todas as 19 negociações e arriscado apenas 2% da sua conta!
O ponto dessa ilustração é que você deseja definir suas regras de gerenciamento de risco de modo que, quando tiver um período de drawdown, ainda tenha capital suficiente para permanecer no jogo.
Já imaginou se você perdesse 85% de sua conta?!
Você teria que ganhar 566% do que lhe resta para voltar ao ponto de equilíbrio!
Confie em nós, você NÃO quer estar nessa situação.
"O que preciso fazer para voltar ao ponto de equilíbrio?"
Aqui está uma tabela que ilustra a porcentagem que você teria de fazer para atingir o ponto de equilíbrio se perdesse uma determinada porcentagem da sua conta.
| Perda de capital | % necessária para voltar ao ponto de equilíbrio |
|---|---|
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 43% |
| 40% | 67% |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
| 70% | 233% |
| 80% | 400% |
| 90% | 900% |
Você pode ver que, quanto mais você perde, mais difícil é voltar ao tamanho original da conta.
Esse é mais um motivo para você fazer tudo o que puder para PROTEGER sua conta.
Você não tem certeza se a sua negociação foi boa (ou ruim)?
Use nossa Calculadora de porcentagem de ganhos e perdas para ajudá-lo a saber qual porcentagem do saldo da conta você ganhou ou perdeu.
Ela também estima a porcentagem do saldo atual necessária para que você chegue ao ponto de equilíbrio novamente.
Até agora, esperamos que você tenha entendido que deve arriscar apenas uma pequena porcentagem da sua conta por operação, para que possa sobreviver às suas sequências de perdas e também evitar um grande saque na sua conta.
Lembre-se, você quer ser o cassino... NÃO o jogador!
