การคำนวณขนาดตำแหน่ง

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เราจะอธิบายทุกอย่างด้วยตัวอย่างเหมือนเคย

นี่คือ Newbie Ned

นานมาแล้ว ตอนที่เขายังเป็นมือใหม่มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ เขาได้เป่าบัญชีของเขาเพราะเขาเปิดตำแหน่งใหญ่มาก

เหมือนกับว่าเขาเป็นคาวบอยจากมิดเวสต์ – เขาเทรดแบบไร้คิดและเทรดใหญ่

Ned ไม่เข้าใจความสำคัญของการกำหนดขนาดตำแหน่ง และบัญชีของเขาก็ต้องจ่ายราคาหนัก

เขาได้ลงทะเบียนเรียนใหม่ที่ School of Pipsology เพื่อให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ และเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดกับเขาจะไม่เกิดกับคุณ!

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะแสดงวิธีการคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณตามขนาดบัญชีและระดับความเสี่ยงที่คุณสบายใจ

ขนาดตำแหน่งของคุณจะขึ้นอยู่กับว่า บัญชีของคุณมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอ้างอิงหรือไม่

ถ้าบัญชีของคุณมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินรอง...

Newbie Ned เพิ่งฝากเงิน USD 5,000 เข้าบัญชีเทรดของเขาและพร้อมที่จะเริ่มเทรดอีกครั้ง ลองบอกว่าเขาใช้ระบบ swing trading ที่เทรด EUR/USD และเขาเสี่ยงประมาณ 200 pips ต่อการเทรด

ตั้งแต่เขาเป่าบัญชีแรกของเขา เขาได้สาบานว่าเขาจะไม่เสี่ยงเกิน 1% ของบัญชีต่อการเทรด

ลองมาดูกันว่าเขาต้องมีขนาดตำแหน่งใหญ่แค่ไหนเพื่ออยู่ในเขตความสบายในการเสี่ยงของเขา

ใช้ยอดเงินในบัญชีและเปอร์เซ็นต์ที่เขาต้องการเสี่ยง เราสามารถคำนวณจำนวนเงินที่เสี่ยงได้

USD 5,000 x 1% (หรือ 0.01) = USD 50

ถัดมา เราแบ่งจำนวนเงินที่เสี่ยงด้วยจุดหยุดเพื่อหาค่าต่อ pip

(USD 50)/(200 pips) = USD 0.25/pip

สุดท้าย คูณค่าต่อ pip ด้วยอัตราส่วนที่รู้จักของหน่วยต่อ pip ของ EUR/USD ในกรณีนี้ที่ 10k หน่วย (หรือหนึ่งล็อตเล็ก) แต่ละการเคลื่อนไหว pip มีค่า USD 1

USD 0.25 ต่อ pip * [(10k หน่วยของ EUR/USD)/(USD 1 ต่อ pip)] = 2,500 หน่วยของ EUR/USD

ดังนั้น Newbie Ned ควรเปิด 2,500 หน่วยของ EUR/USD หรือน้อยกว่านี้เพื่อให้อยู่ในเขตความสบายในการเสี่ยงด้วยการตั้งค่าการเทรดปัจจุบันของเขา ไม่เช่นนั้นเขาจะกลับไปเป็นนักพนันแบบแต่ก่อน

ง่ายๆ ใช่มั้ย?

แต่ถ้าบัญชีของคุณมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินหลักล่ะ?

ถ้าบัญชีของคุณมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินหลัก...

ลองบอกว่า Ned ตอนนี้กำลังชิลอยู่ใน eurozone ตัดสินใจจะเทรด forex กับโบรกเกอร์ท้องถิ่น และฝาก EUR 5,000

ใช้ตัวอย่างการเทรดเดียวกับก่อนหน้า (เทรด EUR/USD กับจุดหยุด 200 pip) ขนาดตำแหน่งของเขาคือเท่าไหร่ถ้าเขาเสี่ยงเพียง 1% ของบัญชี?

EUR 5,000 * 1% (หรือ 0.01) = EUR 50

ตอนนี้เราต้องแปลงเป็น USD เพราะมูลค่าของคู่สกุลเงินจะคำนวณโดยสกุลเงินรอง ลองบอกว่าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันสำหรับ 1 EUR เท่ากับ $1.5000 (EUR/USD = 1.5000)

สิ่งที่เราต้องทำเพื่อหาค่าเป็น USD คือการกลับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันสำหรับ EUR/USD และคูณด้วยจำนวนยูโรที่เราต้องการเสี่ยง

(USD 1.5000/EUR 1.0000) * EUR 50 = ประมาณ USD 75.00

ถัดไป แบ่งความเสี่ยงใน USD ด้วยจุดหยุดใน pips:

(USD 75.00)/(200 pips) = $0.375 ต่อการเคลื่อนไหวของ pip

นี่ให้ค่า “ต่อ pip” การเคลื่อนไหวกับจุดหยุด 200 pip เพื่อให้อยู่ในเขตความสบายในการเสี่ยงของเขา

สุดท้าย คูณค่าต่อ pip ด้วยอัตราส่วนที่รู้จักของหน่วยต่อ pip:

(USD 0.375 ต่อ pip) * [(10k หน่วยของ EUR/USD)/(USD1 ต่อ pip)] = 3,750 หน่วยของ EUR/USD

ดังนั้น เพื่อเสี่ยง EUR 50 หรือน้อยกว่าในจุดหยุด 200 pip บน EUR/USD ขนาดตำแหน่งของ Ned จะไม่ใหญ่กว่า 3,750 หน่วย

ยังคงง่ายใช่มั้ย?

ดีแล้ว ตอนนี้มันจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย

แต่อย่ากังวล เรามีหลังของคุณเสมอและเราจะอธิบายทุกอย่างจนมันง่ายเหมือนการอบเค้ก